Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2013 г.

Наименование кредитной организации

Банк "Национальная Факторинговая Компания" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

3437

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30102	536 626	0	536 626	9 108 094	0	9 108 094	9 369 081	0	9 369 081	275 639	0	275 639
30110	34 774	8 887	43 661	843 087	383 007	1 226 094	854 155	379 576	1 233 731	23 706	12 318	36 024
30202	43 886	0	43 886	12 360	0	12 360	0	0	0	56 246	0	56 246
30204	2 554	0	2 554	0	0	0	29	0	29	2 525	0	2 525
30233	5	0	5	27	0	27	4	0	4	28	0	28
30602	398	0	398	0	0	0	398	0	398	0	0	0
32002	100 000	0	100 000	1 850 000	0	1 850 000	1 950 000	0	1 950 000	0	0	0
32003	75 000	0	75 000	1 450 000	0	1 450 000	1 375 000	0	1 375 000	150 000	0	150 000
32004	200 000	0	200 000	75 000	0	75 000	275 000	0	275 000	0	0	0
32006	0	348 177	348 177	0	8 427	8 427	0	9 181	9 181	0	347 423	347 423
32007	0	809 127	809 127	0	23 939	23 939	0	167 429	167 429	0	665 637	665 637
32008	0	288 122	288 122	0	6 305	6 305	0	8 245	8 245	0	286 182	286 182
45106	715 000	0	715 000	170 000	0	170 000	270 000	0	270 000	615 000	0	615 000
45203	269 500	0	269 500	290 000	0	290 000	269 500	0	269 500	290 000	0	290 000
45205	30 926	0	30 926	42 899	0	42 899	16 252	0	16 252	57 573	0	57 573
45206	830 000	0	830 000	0	0	0	150 000	0	150 000	680 000	0	680 000
45505	105	0	105	0	0	0	35	0	35	70	0	70
45506	3 754	0	3 754	0	0	0	197	0	197	3 557	0	3 557
45507	12 443	35 803	48 246	0	1 265	1 265	230	881	1 111	12 213	36 187	48 400
45605	0	5 705	5 705	0	2 059	2 059	0	109	109	0	7 655	7 655
45706	0	1 008	1 008	0	35	35	0	16	16	0	1 027	1 027
45812	189 741	1 557	191 298	43 267	37	43 304	12 146	41	12 187	220 862	1 553	222 415
45815	745	0	745	0	0	0	0	0	0	745	0	745
45816	0	531	531	0	19	19	0	9	9	0	541	541
45912	24 355	38	24 393	13 141	6	13 147	16 207	6	16 213	21 289	38	21 327
45916	0	0	0	539	153	692	539	153	692	0	0	0
47103	1 922	0	1 922	366	0	366	1 301	0	1 301	987	0	987
47104	3 088 617	2 985	3 091 602	2 158 516	47	2 158 563	2 087 838	854	2 088 692	3 159 295	2 178	3 161 473
47105	3 056 421	0	3 056 421	846 869	0	846 869	776 624	0	776 624	3 126 666	0	3 126 666
47106	17 048	0	17 048	0	0	0	0	0	0	17 048	0	17 048
47304	12 374	10 262	22 636	7 048	10 024	17 072	6 535	2 118	8 653	12 887	18 168	31 055
47305	49 293	16 668	65 961	15 060	1 631	16 691	19 522	9 783	29 305	44 831	8 516	53 347
47408	0	0	0	0	14 102	14 102	0	14 102	14 102	0	0	0
47423	26 565	808	27 373	876 099	1 101	877 200	880 221	801	881 022	22 443	1 108	23 551
47427	78 708	17 902	96 610	70 310	5 104	75 414	81 670	7 637	89 307	67 348	15 369	82 717
47803	1 315 950	0	1 315 950	3 665 797	61 439	3 727 236	3 632 222	61 439	3 693 661	1 349 525	0	1 349 525
51509	7 140	0	7 140	0	0	0	0	0	0	7 140	0	7 140
52503	621 062	0	621 062	0	0	0	18 200	0	18 200	602 862	0	602 862
60204	0	41	41	0	1	1	0	2	2	0	40	40
60302	100 878	0	100 878	19 536	0	19 536	19 427	0	19 427	100 987	0	100 987
60306	0	0	0	3 525	0	3 525	3 525	0	3 525	0	0	0
60308	18	0	18	20	0	20	36	0	36	2	0	2
60310	3 042	0	3 042	2 541	0	2 541	853	0	853	4 730	0	4 730
60312	15 153	0	15 153	24 635	0	24 635	22 747	0	22 747	17 041	0	17 041
60314	0	1 662	1 662	12	222	234	12	445	457	0	1 439	1 439
60315	127 696	12 002	139 698	4 752	1 190	5 942	1 409	481	1 890	131 039	12 711	143 750
60401	43 457	0	43 457	0	0	0	825	0	825	42 632	0	42 632
60701	3 690	0	3 690	0	0	0	0	0	0	3 690	0	3 690
60901	8 242	0	8 242	0	0	0	0	0	0	8 242	0	8 242
61008	551	0	551	704	0	704	962	0	962	293	0	293
61009	0	0	0	136	0	136	136	0	136	0	0	0
61010	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
61209	0	0	0	1 425	0	1 425	1 425	0	1 425	0	0	0
61212	0	0	0	3 359 822	0	3 359 822	3 359 822	0	3 359 822	0	0	0
61403	13 627	0	13 627	12 246	0	12 246	2 550	0	2 550	23 323	0	23 323
70606	576 116	0	576 116	524 666	0	524 666	22	0	22	1 100 760	0	1 100 760
70608	69 351	0	69 351	75 313	0	75 313	0	0	0	144 664	0	144 664
70611	4 173	0	4 173	4 173	0	4 173	0	0	0	8 346	0	8 346
70706	3 204 658	0	3 204 658	298	0	298	1	0	1	3 204 955	0	3 204 955
70708	1 512 251	0	1 512 251	0	0	0	0	0	0	1 512 251	0	1 512 251
70711	41 241	0	41 241	0	0	0	0	0	0	41 241	0	41 241
Итого по активу (баланс)	17 069 056	1 561 285	18 630 341	25 572 304	520 113	26 092 417	25 476 679	663 308	26 139 987	17 164 681	1 418 090	18 582 771
Пассив
10207	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000
10701	71 906	0	71 906	0	0	0	0	0	0	71 906	0	71 906
10801	472 934	0	472 934	0	0	0	0	0	0	472 934	0	472 934
31305	0	397 747	397 747	0	14 292	14 292	0	215 996	215 996	0	599 451	599 451
31306	0	921 562	921 562	0	299 743	299 743	197 000	22 384	219 384	197 000	644 203	841 203
31307	1 700 000	0	1 700 000	690 508	908	691 416	136 000	80 992	216 992	1 145 492	80 084	1 225 576
40701	270 453	0	270 453	5 605 098	0	5 605 098	5 548 554	0	5 548 554	213 909	0	213 909
40702	1 737	0	1 737	42 687	0	42 687	41 012	0	41 012	62	0	62
42005	870 000	150 139	1 020 139	20 000	154 026	174 026	0	3 887	3 887	850 000	0	850 000
42006	1 021 000	0	1 021 000	0	0	0	0	0	0	1 021 000	0	1 021 000
42106	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42505	65 000	0	65 000	0	0	0	0	0	0	65 000	0	65 000
45115	1 150	0	1 150	0	0	0	0	0	0	1 150	0	1 150
45215	61 009	0	61 009	162	0	162	14 139	0	14 139	74 986	0	74 986
45515	563	0	563	1	0	1	12	0	12	574	0	574
45615	57	0	57	0	0	0	326	0	326	383	0	383
45818	107 328	0	107 328	4 183	0	4 183	2 399	0	2 399	105 544	0	105 544
45918	13 972	0	13 972	889	0	889	923	0	923	14 006	0	14 006
47108	61 356	0	61 356	134 631	0	134 631	195 113	0	195 113	121 838	0	121 838
47308	824	0	824	293	0	293	268	0	268	799	0	799
47401	277 447	23	277 470	7 080 868	70 062	7 150 930	6 981 702	70 062	7 051 764	178 281	23	178 304
47407	0	0	0	14 080	0	14 080	14 080	0	14 080	0	0	0
47416	19	0	19	3 482	0	3 482	8 840	0	8 840	5 377	0	5 377
47422	4	0	4	26 560	36	26 596	26 560	36	26 596	4	0	4
47425	37 517	0	37 517	104 852	0	104 852	104 989	0	104 989	37 654	0	37 654
47426	22 791	8 331	31 122	10 968	9 216	20 184	25 314	3 284	28 598	37 137	2 399	39 536
47804	69 539	0	69 539	73 163	0	73 163	78 258	0	78 258	74 634	0	74 634
50408	185	0	185	0	0	0	0	0	0	185	0	185
51510	6 955	0	6 955	0	0	0	0	0	0	6 955	0	6 955
52005	1 388 999	0	1 388 999	0	0	0	0	0	0	1 388 999	0	1 388 999
52303	35 945	0	35 945	0	0	0	0	0	0	35 945	0	35 945
52304	51 110	0	51 110	0	0	0	0	0	0	51 110	0	51 110
52305	131 966	0	131 966	0	0	0	0	0	0	131 966	0	131 966
52306	2 478 718	0	2 478 718	0	0	0	0	0	0	2 478 718	0	2 478 718
52501	50 546	0	50 546	0	0	0	13 112	0	13 112	63 658	0	63 658
60301	37 837	0	37 837	35 303	0	35 303	16 959	0	16 959	19 493	0	19 493
60305	45 732	0	45 732	33 655	0	33 655	33 655	0	33 655	45 732	0	45 732
60307	0	0	0	351	0	351	351	0	351	0	0	0
60309	21 333	0	21 333	18 929	0	18 929	37 858	0	37 858	40 262	0	40 262
60311	825	0	825	5 084	0	5 084	5 273	0	5 273	1 014	0	1 014
60324	136 809	0	136 809	2 144	0	2 144	4 882	0	4 882	139 547	0	139 547
60348	32 096	0	32 096	1 220	0	1 220	3 126	0	3 126	34 002	0	34 002
60601	21 946	0	21 946	802	0	802	578	0	578	21 722	0	21 722
60903	1 175	0	1 175	0	0	0	67	0	67	1 242	0	1 242
70601	594 079	0	594 079	14	0	14	446 906	0	446 906	1 040 971	0	1 040 971
70603	69 073	0	69 073	0	0	0	75 743	0	75 743	144 816	0	144 816
70701	3 403 857	0	3 403 857	0	0	0	0	0	0	3 403 857	0	3 403 857
70703	1 506 747	0	1 506 747	0	0	0	0	0	0	1 506 747	0	1 506 747
Итого по пассиву (баланс)	17 152 539	1 477 802	18 630 341	13 909 927	548 283	14 458 210	14 013 999	396 641	14 410 640	17 256 611	1 326 160	18 582 771
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90703	611 001	0	611 001	0	0	0	0	0	0	611 001	0	611 001
91414	30 078 365	1 595 372	31 673 737	230 500	76 625	307 125	3 116	179 116	182 232	30 305 749	1 492 881	31 798 630
91417	0	0	0	690 509	0	690 509	333 000	0	333 000	357 509	0	357 509
91418	1 336 818	0	1 336 818	3 718 729	61 435	3 780 164	3 668 875	61 435	3 730 310	1 386 672	0	1 386 672
91501	208	0	208	0	0	0	0	0	0	208	0	208
91604	216 864	1 390	218 254	4 704	73	4 777	135	33	168	221 433	1 430	222 863
91704	351 807	24 908	376 715	0	493	493	0	763	763	351 807	24 638	376 445
91802	518 550	65 055	583 605	0	1 473	1 473	51	1 813	1 864	518 499	64 715	583 214
99998	2 763 835	0	2 763 835	1 933 827	0	1 933 827	1 698 726	0	1 698 726	2 998 936	0	2 998 936
Итого по активу (баланс)	35 877 449	1 686 725	37 564 174	6 578 269	140 099	6 718 368	5 703 903	243 160	5 947 063	36 751 815	1 583 664	38 335 479
Пассив
91003	0	0	0	12 331	0	12 331	12 331	0	12 331	0	0	0
91312	67 990	0	67 990	0	0	0	0	0	0	67 990	0	67 990
91315	2 372 287	130 919	2 503 206	1 144 404	79 886	1 224 290	1 392 988	79 485	1 472 473	2 620 871	130 518	2 751 389
91317	30 500	9 309	39 809	460 000	1 925	461 925	439 500	271	439 771	10 000	7 655	17 655
91507	134 928	0	134 928	117	0	117	9 080	0	9 080	143 891	0	143 891
91508	17 902	0	17 902	62	0	62	171	0	171	18 011	0	18 011
99999	34 800 339	0	34 800 339	4 248 338	0	4 248 338	4 784 542	0	4 784 542	35 336 543	0	35 336 543
Итого по пассиву (баланс)	37 423 946	140 228	37 564 174	5 865 252	81 811	5 947 063	6 638 612	79 756	6 718 368	38 197 306	138 173	38 335 479
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
98010	0	0	611 001,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	611 001,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	611 003,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	611 003,0000
Пассив
98050	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
98090	0	0	611 001,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	611 001,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	611 003,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	611 003,0000

Страница была полезной?