Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2012 г.

Наименование кредитной организации

Банк "Национальная Факторинговая Компания" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

3437

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30102	843 781	0	843 781	9 251 525	0	9 251 525	9 352 291	0	9 352 291	743 015	0	743 015
30110	37 122	18 744	55 866	811 108	415 325	1 226 433	815 593	422 488	1 238 081	32 637	11 581	44 218
30202	30 282	0	30 282	1 641	0	1 641	0	0	0	31 923	0	31 923
30204	3	0	3	0	0	0	2	0	2	1	0	1
30233	35	0	35	23	0	23	1	0	1	57	0	57
30402	522	0	522	0	0	0	3	0	3	519	0	519
32006	0	250 028	250 028	0	212 333	212 333	0	22 701	22 701	0	439 660	439 660
32007	0	697 004	697 004	0	58 879	58 879	0	196 375	196 375	0	559 508	559 508
45106	325 000	0	325 000	0	0	0	175 000	0	175 000	150 000	0	150 000
45107	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
45203	476 200	0	476 200	180 000	0	180 000	476 200	0	476 200	180 000	0	180 000
45204	0	0	0	300 009	0	300 009	0	0	0	300 009	0	300 009
45205	113 506	0	113 506	37 405	0	37 405	111 354	0	111 354	39 557	0	39 557
45206	450 000	0	450 000	0	0	0	0	0	0	450 000	0	450 000
45207	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
45506	3 948	0	3 948	0	0	0	736	0	736	3 212	0	3 212
45507	8 589	40 804	49 393	0	508	508	320	3 232	3 552	8 269	38 080	46 349
45812	298 619	43 647	342 266	75 114	976	76 090	57 553	2 767	60 320	316 180	41 856	358 036
45815	745	126	871	0	2	2	0	9	9	745	119	864
45816	0	569	569	0	7	7	0	39	39	0	537	537
45912	23 322	1 286	24 608	0	29	29	113	82	195	23 209	1 233	24 442
45916	0	0	0	0	2	2	0	2	2	0	0	0
47103	555	0	555	1 034	0	1 034	529	0	529	1 060	0	1 060
47104	4 071 981	0	4 071 981	1 966 967	0	1 966 967	2 518 078	0	2 518 078	3 520 870	0	3 520 870
47105	2 644 848	0	2 644 848	470 124	0	470 124	577 131	0	577 131	2 537 841	0	2 537 841
47106	49 237	0	49 237	0	0	0	0	0	0	49 237	0	49 237
47304	17 521	10 189	27 710	4 452	8 089	12 541	6 927	2 156	9 083	15 046	16 122	31 168
47305	32 918	12 111	45 029	9 115	591	9 706	11 175	4 093	15 268	30 858	8 609	39 467
47423	21 375	1 495	22 870	60 710	1 093	61 803	66 717	1 253	67 970	15 368	1 335	16 703
47427	69 596	7 791	77 387	68 977	3 494	72 471	43 822	2 372	46 194	94 751	8 913	103 664
47803	1 543 366	0	1 543 366	2 818 529	13 664	2 832 193	3 964 250	13 664	3 977 914	397 645	0	397 645
51404	49 494	0	49 494	307	0	307	0	0	0	49 801	0	49 801
51405	51 412	204 769	256 181	340	5 269	5 609	0	12 968	12 968	51 752	197 070	248 822
51501	5 200	0	5 200	0	0	0	5 200	0	5 200	0	0	0
51509	1 940	0	1 940	5 200	0	5 200	0	0	0	7 140	0	7 140
52503	1 621	0	1 621	0	0	0	670	0	670	951	0	951
60204	0	42	42	0	1	1	0	3	3	0	40	40
60302	16 715	0	16 715	15 888	0	15 888	15 888	0	15 888	16 715	0	16 715
60306	0	0	0	2 589	0	2 589	2 589	0	2 589	0	0	0
60308	5	0	5	19	0	19	9	0	9	15	0	15
60310	8 091	0	8 091	2 396	0	2 396	7 779	0	7 779	2 708	0	2 708
60312	20 570	0	20 570	8 184	0	8 184	8 170	0	8 170	20 584	0	20 584
60314	0	533	533	207	1 698	1 905	207	582	789	0	1 649	1 649
60315	130 491	11 405	141 896	17 627	233	17 860	4 425	814	5 239	143 693	10 824	154 517
60401	34 343	0	34 343	0	0	0	0	0	0	34 343	0	34 343
60701	984	0	984	0	0	0	0	0	0	984	0	984
60901	8 839	0	8 839	0	0	0	0	0	0	8 839	0	8 839
61002	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
61008	0	0	0	256	0	256	256	0	256	0	0	0
61009	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61010	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
61212	0	0	0	3 851 524	0	3 851 524	3 851 524	0	3 851 524	0	0	0
61403	16 125	0	16 125	1 938	0	1 938	4 934	0	4 934	13 129	0	13 129
70606	3 794 682	0	3 794 682	341 396	0	341 396	3 794 682	0	3 794 682	341 396	0	341 396
70608	1 182 557	0	1 182 557	110 769	0	110 769	1 182 557	0	1 182 557	110 769	0	110 769
70611	59 830	0	59 830	6 286	0	6 286	59 830	0	59 830	6 286	0	6 286
70706	0	0	0	3 797 229	0	3 797 229	0	0	0	3 797 229	0	3 797 229
70708	0	0	0	1 182 557	0	1 182 557	0	0	0	1 182 557	0	1 182 557
70711	0	0	0	59 830	0	59 830	0	0	0	59 830	0	59 830
Пассив
10207	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000
10701	64 071	0	64 071	0	0	0	0	0	0	64 071	0	64 071
10801	393 650	0	393 650	0	0	0	0	0	0	393 650	0	393 650
31302	0	0	0	1 975 000	0	1 975 000	1 975 000	0	1 975 000	0	0	0
31303	0	0	0	1 135 000	0	1 135 000	1 175 000	0	1 175 000	40 000	0	40 000
31304	1 685 000	0	1 685 000	1 885 000	685	1 885 685	200 000	44 651	244 651	0	43 966	43 966
31305	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0
31306	0	1 139 291	1 139 291	0	232 436	232 436	0	229 014	229 014	0	1 135 869	1 135 869
31307	2 500 000	0	2 500 000	98 486	0	98 486	98 486	0	98 486	2 500 000	0	2 500 000
40701	166 256	0	166 256	3 284 880	0	3 284 880	3 232 998	0	3 232 998	114 374	0	114 374
40702	770	0	770	142 766	0	142 766	141 996	0	141 996	0	0	0
42005	1 136 000	0	1 136 000	0	0	0	0	0	0	1 136 000	0	1 136 000
42104	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
42106	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42205	35 000	0	35 000	15 000	0	15 000	0	0	0	20 000	0	20 000
42504	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
42505	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
45115	4 250	0	4 250	1 750	0	1 750	0	0	0	2 500	0	2 500
45215	58 375	0	58 375	1 005	0	1 005	1 026	0	1 026	58 396	0	58 396
45515	953	0	953	65	0	65	0	0	0	888	0	888
45818	168 338	0	168 338	16 295	0	16 295	24 792	0	24 792	176 835	0	176 835
45918	21 146	0	21 146	138	0	138	28	0	28	21 036	0	21 036
47108	60 094	0	60 094	114 984	0	114 984	109 685	0	109 685	54 795	0	54 795
47308	727	0	727	218	0	218	197	0	197	706	0	706
47401	403 767	100	403 867	7 967 303	20 567	7 987 870	7 851 922	20 490	7 872 412	288 386	23	288 409
47416	1 375	0	1 375	5 389	0	5 389	4 181	0	4 181	167	0	167
47422	12 489	0	12 489	155 737	96	155 833	143 861	96	143 957	613	0	613
47425	35 612	0	35 612	36 964	0	36 964	43 454	0	43 454	42 102	0	42 102
47426	16 608	3 324	19 932	18 899	352	19 251	33 128	2 632	35 760	30 837	5 604	36 441
47804	189 074	0	189 074	56 963	0	56 963	45 528	0	45 528	177 639	0	177 639
50408	185	0	185	0	0	0	0	0	0	185	0	185
51510	6 955	0	6 955	0	0	0	0	0	0	6 955	0	6 955
52005	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000
52305	87 900	0	87 900	0	0	0	0	0	0	87 900	0	87 900
52501	42 200	0	42 200	0	0	0	16 980	0	16 980	59 180	0	59 180
60301	0	0	0	34 882	0	34 882	65 529	0	65 529	30 647	0	30 647
60305	33 822	0	33 822	30 573	0	30 573	30 564	0	30 564	33 813	0	33 813
60307	0	0	0	149	0	149	149	0	149	0	0	0
60309	51 520	0	51 520	63 338	0	63 338	23 636	0	23 636	11 818	0	11 818
60311	610	0	610	2 847	0	2 847	3 217	0	3 217	980	0	980
60322	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
60324	133 265	0	133 265	3 134	0	3 134	9 168	0	9 168	139 299	0	139 299
60348	28 216	0	28 216	1 000	0	1 000	2 563	0	2 563	29 779	0	29 779
60601	18 121	0	18 121	0	0	0	521	0	521	18 642	0	18 642
60903	605	0	605	0	0	0	73	0	73	678	0	678
70601	4 026 522	0	4 026 522	4 026 522	0	4 026 522	349 521	0	349 521	349 521	0	349 521
70603	1 190 322	0	1 190 322	1 190 322	0	1 190 322	103 168	0	103 168	103 168	0	103 168
70701	0	0	0	0	0	0	4 026 522	0	4 026 522	4 026 522	0	4 026 522
70703	0	0	0	0	0	0	1 190 322	0	1 190 322	1 190 322	0	1 190 322
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	19 391 685	1 592 482	20 984 167	875 350	30 067	905 417	575 720	108 517	684 237	19 691 315	1 514 032	21 205 347
91417	0	0	0	98 486	0	98 486	98 486	0	98 486	0	0	0
91418	1 650 478	0	1 650 478	2 961 295	13 663	2 974 958	4 194 523	13 663	4 208 186	417 250	0	417 250
91501	208	0	208	0	0	0	0	0	0	208	0	208
91604	254 641	16 961	271 602	6 338	858	7 196	377	1 077	1 454	260 602	16 742	277 344
91704	232 838	14 330	247 168	0	243	243	0	955	955	232 838	13 618	246 456
91802	329 544	41 717	371 261	0	632	632	34	2 825	2 859	329 510	39 524	369 034
99998	2 712 280	0	2 712 280	1 589 987	0	1 589 987	2 118 256	0	2 118 256	2 184 011	0	2 184 011
Пассив
91003	0	0	0	1 639	0	1 639	1 639	0	1 639	0	0	0
91312	67 990	0	67 990	0	0	0	0	0	0	67 990	0	67 990
91315	2 267 534	202 934	2 470 468	1 361 753	84 115	1 445 868	836 442	84 717	921 159	1 742 223	203 536	1 945 759
91316	2 940	0	2 940	0	0	0	0	0	0	2 940	0	2 940
91317	23 800	0	23 800	655 000	0	655 000	651 200	0	651 200	20 000	0	20 000
91507	132 417	0	132 417	15 735	0	15 735	15 655	0	15 655	132 337	0	132 337
91508	14 665	0	14 665	14	0	14	334	0	334	14 985	0	14 985
99999	23 524 885	0	23 524 885	4 996 177	0	4 996 177	3 986 932	0	3 986 932	22 515 640	0	22 515 640
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	13,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	13,0000
Пассив
98050	0	0	13,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	13,0000

Страница была полезной?