Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2011 г.

Наименование кредитной организации

Банк "Национальная Факторинговая Компания" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

3437

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30102	391 060	0	391 060	14 167 375	0	14 167 375	14 242 123	0	14 242 123	316 312	0	316 312
30110	18 237	21 915	40 152	1 303 702	1 187 272	2 490 974	1 309 030	1 194 490	2 503 520	12 909	14 697	27 606
30202	32 089	0	32 089	0	0	0	280	0	280	31 809	0	31 809
30204	1	0	1	3	0	3	0	0	0	4	0	4
30233	119	0	119	378	0	378	356	0	356	141	0	141
30402	529	0	529	0	0	0	3	0	3	526	0	526
32006	200 000	149 488	349 488	0	259 359	259 359	0	157 773	157 773	200 000	251 074	451 074
32007	0	695 731	695 731	0	260 229	260 229	0	216 018	216 018	0	739 942	739 942
45106	332 946	0	332 946	244 562	0	244 562	104 089	0	104 089	473 419	0	473 419
45203	467 000	0	467 000	475 500	0	475 500	470 000	0	470 000	472 500	0	472 500
45205	53 963	0	53 963	123 070	0	123 070	33 271	0	33 271	143 762	0	143 762
45206	450 000	0	450 000	0	0	0	0	0	0	450 000	0	450 000
45207	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
45506	3 924	133	4 057	400	13	413	200	39	239	4 124	107	4 231
45507	9 611	39 662	49 273	200	4 076	4 276	190	2 854	3 044	9 621	40 884	50 505
45812	301 770	44 354	346 124	5 820	1 052	6 872	4 198	1 588	5 786	303 392	43 818	347 210
45815	0	170	170	0	16	16	0	26	26	0	160	160
45816	0	529	529	0	54	54	0	29	29	0	554	554
45912	23 813	1 308	25 121	6 525	30	6 555	2 838	46	2 884	27 500	1 292	28 792
45916	0	4	4	1	2	3	0	0	0	1	6	7
47103	9 246	0	9 246	0	0	0	9 246	0	9 246	0	0	0
47104	3 875 785	1 626	3 877 411	2 525 638	111	2 525 749	2 478 831	1 737	2 480 568	3 922 592	0	3 922 592
47105	2 155 497	0	2 155 497	975 396	0	975 396	650 912	0	650 912	2 479 981	0	2 479 981
47106	49 237	0	49 237	0	0	0	0	0	0	49 237	0	49 237
47304	10 390	6 311	16 701	1 230	7 487	8 717	0	2 994	2 994	11 620	10 804	22 424
47305	37 596	12 425	50 021	12 482	3 309	15 791	16 353	2 903	19 256	33 725	12 831	46 556
47408	0	0	0	0	204 926	204 926	0	204 926	204 926	0	0	0
47417	0	0	0	1 224	0	1 224	1 224	0	1 224	0	0	0
47423	17 742	932	18 674	163 265	934	164 199	162 445	623	163 068	18 562	1 243	19 805
47427	71 215	4 396	75 611	67 246	3 533	70 779	71 745	3 219	74 964	66 716	4 710	71 426
47803	798 993	0	798 993	3 235 952	5 501	3 241 453	3 344 827	5 501	3 350 328	690 118	0	690 118
51403	69 556	0	69 556	307	0	307	20 000	0	20 000	49 863	0	49 863
51404	118 322	0	118 322	701	0	701	0	0	0	119 023	0	119 023
51405	50 745	0	50 745	328	204 926	205 254	0	0	0	51 073	204 926	255 999
51501	7 140	0	7 140	0	0	0	0	0	0	7 140	0	7 140
52503	3 448	0	3 448	0	0	0	936	0	936	2 512	0	2 512
60204	0	42	42	0	1	1	0	1	1	0	42	42
60302	17 160	0	17 160	15 927	0	15 927	15 129	0	15 129	17 958	0	17 958
60306	0	0	0	3 053	0	3 053	3 053	0	3 053	0	0	0
60308	11	0	11	20	0	20	31	0	31	0	0	0
60310	3 320	0	3 320	3 100	0	3 100	879	0	879	5 541	0	5 541
60312	18 601	0	18 601	22 021	0	22 021	24 348	0	24 348	16 274	0	16 274
60314	123	1 086	1 209	0	32	32	68	461	529	55	657	712
60315	169 468	23 638	193 106	1 906	1 664	3 570	2 158	1 244	3 402	169 216	24 058	193 274
60401	34 346	0	34 346	218	0	218	0	0	0	34 564	0	34 564
60701	2 860	0	2 860	6 187	0	6 187	5 203	0	5 203	3 844	0	3 844
60901	956	0	956	4 382	0	4 382	0	0	0	5 338	0	5 338
61002	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
61008	94	0	94	535	0	535	527	0	527	102	0	102
61009	31	0	31	37	0	37	37	0	37	31	0	31
61010	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
61210	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
61212	0	0	0	3 199 494	0	3 199 494	3 199 494	0	3 199 494	0	0	0
61403	13 151	0	13 151	8 920	0	8 920	2 568	0	2 568	19 503	0	19 503
70606	2 998 435	0	2 998 435	376 476	0	376 476	21	0	21	3 374 890	0	3 374 890
70608	938 494	0	938 494	110 133	0	110 133	0	0	0	1 048 627	0	1 048 627
70611	47 258	0	47 258	6 286	0	6 286	0	0	0	53 544	0	53 544
Пассив
10207	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000
10701	64 071	0	64 071	0	0	0	0	0	0	64 071	0	64 071
10801	393 650	0	393 650	0	0	0	0	0	0	393 650	0	393 650
31302	885 000	0	885 000	5 550 000	0	5 550 000	5 335 000	0	5 335 000	670 000	0	670 000
31303	200 000	0	200 000	4 570 000	0	4 570 000	4 905 000	0	4 905 000	535 000	0	535 000
31304	200 000	0	200 000	900 000	0	900 000	1 000 000	0	1 000 000	300 000	0	300 000
31305	0	570 161	570 161	0	263 173	263 173	0	37 550	37 550	0	344 538	344 538
31306	920 777	266 090	1 186 867	920 777	291 159	1 211 936	0	861 983	861 983	0	836 914	836 914
31307	679 223	0	679 223	343 776	0	343 776	1 464 553	0	1 464 553	1 800 000	0	1 800 000
40701	145 003	0	145 003	3 999 977	0	3 999 977	3 933 649	0	3 933 649	78 675	0	78 675
40702	0	0	0	38 123	0	38 123	40 311	0	40 311	2 188	0	2 188
42005	1 115 000	0	1 115 000	0	0	0	0	0	0	1 115 000	0	1 115 000
42103	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
42104	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
42105	47 000	0	47 000	37 000	0	37 000	0	0	0	10 000	0	10 000
42205	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
42504	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
42505	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0	45 000	0	45 000
45115	3 329	0	3 329	523	0	523	1 928	0	1 928	4 734	0	4 734
45215	55 940	0	55 940	187	0	187	2 185	0	2 185	57 938	0	57 938
45515	1 403	0	1 403	7	0	7	33	0	33	1 429	0	1 429
45818	163 126	0	163 126	3 200	0	3 200	3 573	0	3 573	163 499	0	163 499
45918	21 375	0	21 375	223	0	223	311	0	311	21 463	0	21 463
47108	67 081	0	67 081	24 240	0	24 240	31 538	0	31 538	74 379	0	74 379
47308	667	0	667	208	0	208	674	0	674	1 133	0	1 133
47401	267 706	24	267 730	7 300 898	14 237	7 315 135	7 334 973	14 237	7 349 210	301 781	24	301 805
47407	0	0	0	0	204 577	204 577	0	204 577	204 577	0	0	0
47416	623	0	623	4 364	0	4 364	4 077	0	4 077	336	0	336
47422	1 300	0	1 300	37 937	142	38 079	38 200	142	38 342	1 563	0	1 563
47425	46 855	0	46 855	20 181	0	20 181	19 227	0	19 227	45 901	0	45 901
47426	23 349	3 587	26 936	24 221	3 164	27 385	27 512	2 575	30 087	26 640	2 998	29 638
47804	194 134	0	194 134	218 375	0	218 375	217 152	0	217 152	192 911	0	192 911
50408	185	0	185	0	0	0	0	0	0	185	0	185
51510	6 955	0	6 955	0	0	0	0	0	0	6 955	0	6 955
52005	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000
52305	126 400	0	126 400	0	0	0	0	0	0	126 400	0	126 400
52501	8 760	0	8 760	0	0	0	16 440	0	16 440	25 200	0	25 200
60301	28 243	0	28 243	26 965	0	26 965	12 186	0	12 186	13 464	0	13 464
60305	0	0	0	29 589	0	29 589	29 589	0	29 589	0	0	0
60307	0	0	0	769	0	769	769	0	769	0	0	0
60309	17 405	0	17 405	16 634	0	16 634	33 248	0	33 248	34 019	0	34 019
60311	704	0	704	4 206	0	4 206	4 160	0	4 160	658	0	658
60324	183 226	0	183 226	2 278	0	2 278	2 609	0	2 609	183 557	0	183 557
60348	23 046	0	23 046	1 380	0	1 380	4 352	0	4 352	26 018	0	26 018
60601	17 232	0	17 232	0	0	0	589	0	589	17 821	0	17 821
60903	556	0	556	0	0	0	6	0	6	562	0	562
70601	3 217 898	0	3 217 898	12	0	12	396 139	0	396 139	3 614 025	0	3 614 025
70603	941 948	0	941 948	0	0	0	112 897	0	112 897	1 054 845	0	1 054 845
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	20 930 619	1 591 110	22 521 729	754 652	128 584	883 236	190 000	207 497	397 497	21 495 271	1 512 197	23 007 468
91417	400 000	0	400 000	264 554	0	264 554	664 554	0	664 554	0	0	0
91418	813 340	0	813 340	3 273 919	5 499	3 279 418	3 388 448	5 499	3 393 947	698 811	0	698 811
91501	208	0	208	0	0	0	0	0	0	208	0	208
91604	253 988	16 235	270 223	6 327	903	7 230	211	602	813	260 104	16 536	276 640
91704	220 702	13 879	234 581	0	904	904	0	639	639	220 702	14 144	234 846
91802	282 339	27 772	310 111	0	1 949	1 949	0	1 314	1 314	282 339	28 407	310 746
99998	2 402 726	0	2 402 726	2 311 625	0	2 311 625	2 193 851	0	2 193 851	2 520 500	0	2 520 500
Пассив
91312	63 990	0	63 990	0	0	0	0	0	0	63 990	0	63 990
91315	1 888 115	254 680	2 142 795	1 326 020	139 552	1 465 572	1 465 524	109 749	1 575 273	2 027 619	224 877	2 252 496
91316	1 000	0	1 000	200	0	200	2 200	0	2 200	3 000	0	3 000
91317	50 054	0	50 054	720 062	0	720 062	724 090	0	724 090	54 082	0	54 082
91507	130 412	0	130 412	8 017	0	8 017	10 062	0	10 062	132 457	0	132 457
91508	14 475	0	14 475	0	0	0	0	0	0	14 475	0	14 475
99999	24 550 193	0	24 550 193	4 458 764	0	4 458 764	4 437 291	0	4 437 291	24 528 720	0	24 528 720
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	31,0000	0	0	5,0000	0	0	4,0000	0	0	32,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	4,0000	0	0	4,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	31,0000	0	0	4,0000	0	0	5,0000	0	0	32,0000

Страница была полезной?