Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2009 г.

Наименование кредитной организации

Банк "Национальная Факторинговая Компания" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

3437

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30102	171 193	0	171 193	5 232 064	0	5 232 064	5 092 784	0	5 092 784	310 473	0	310 473
30110	115 899	7 927	123 826	1 241 914	644 705	1 886 619	1 300 413	645 957	1 946 370	57 400	6 675	64 075
30202	56 290	0	56 290	14 260	0	14 260	0	0	0	70 550	0	70 550
30204	1 663	0	1 663	571	0	571	0	0	0	2 234	0	2 234
30233	14	0	14	8	0	8	17	0	17	5	0	5
30402	890	0	890	911 200	0	911 200	911 728	0	911 728	362	0	362
30404	0	0	0	1 611 724	0	1 611 724	1 611 724	0	1 611 724	0	0	0
30409	0	0	0	911 724	0	911 724	911 724	0	911 724	0	0	0
32002	0	0	0	810 000	0	810 000	755 000	0	755 000	55 000	0	55 000
32003	150 000	0	150 000	1 120 000	0	1 120 000	970 000	0	970 000	300 000	0	300 000
32004	0	0	0	140 000	0	140 000	100 000	0	100 000	40 000	0	40 000
32005	0	63 511	63 511	0	70 131	70 131	0	7 367	7 367	0	126 275	126 275
32006	0	391 650	391 650	0	254 346	254 346	0	415 387	415 387	0	230 609	230 609
32007	0	289 915	289 915	0	196 791	196 791	0	79 706	79 706	0	407 000	407 000
45104	390 000	0	390 000	284 000	0	284 000	280 000	0	280 000	394 000	0	394 000
45204	801 000	0	801 000	301 000	0	301 000	666 000	0	666 000	436 000	0	436 000
45506	1 166	836	2 002	0	76	76	187	138	325	979	774	1 753
45507	11 284	19 787	31 071	3 600	1 792	5 392	390	2 179	2 569	14 494	19 400	33 894
45812	621 107	56 895	678 002	14 275	4 765	19 040	14 703	4 000	18 703	620 679	57 660	678 339
45815	0	0	0	0	62	62	0	0	0	0	62	62
45816	0	17 948	17 948	0	1 628	1 628	0	1 734	1 734	0	17 842	17 842
45912	38 616	1 338	39 954	8 643	111	8 754	5 660	94	5 754	41 599	1 355	42 954
45915	2	0	2	0	32	32	2	0	2	0	32	32
45916	0	4	4	0	0	0	0	0	0	0	4	4
47103	392	0	392	1 799	0	1 799	499	0	499	1 692	0	1 692
47104	1 697 400	0	1 697 400	1 358 916	0	1 358 916	1 355 095	0	1 355 095	1 701 221	0	1 701 221
47105	643 963	0	643 963	259 479	0	259 479	273 143	0	273 143	630 299	0	630 299
47304	11 296	0	11 296	3 287	695	3 982	1 729	20	1 749	12 854	675	13 529
47305	2 366	1 372	3 738	0	114	114	1 000	96	1 096	1 366	1 390	2 756
47402	0	0	0	0	56 744	56 744	0	56 744	56 744	0	0	0
47417	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
47423	18 053	585	18 638	28 462	304	28 766	28 223	417	28 640	18 292	472	18 764
47427	52 796	10 791	63 587	50 358	4 303	54 661	54 651	7 420	62 071	48 503	7 674	56 177
47802	38 525	0	38 525	45 591	0	45 591	46 135	0	46 135	37 981	0	37 981
47803	3 480 045	79 879	3 559 924	1 873 663	7 602	1 881 265	1 901 139	6 168	1 907 307	3 452 569	81 313	3 533 882
51401	0	0	0	1 288	0	1 288	1 288	0	1 288	0	0	0
51404	1 288	0	1 288	0	0	0	1 288	0	1 288	0	0	0
60202	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
60204	0	67	67	0	6	6	0	5	5	0	68	68
60302	42 082	0	42 082	14 070	0	14 070	14 122	0	14 122	42 030	0	42 030
60306	0	0	0	4 395	0	4 395	4 395	0	4 395	0	0	0
60308	358	0	358	255	0	255	514	0	514	99	0	99
60310	4 660	0	4 660	2 416	0	2 416	985	0	985	6 091	0	6 091
60312	25 017	0	25 017	22 385	0	22 385	20 558	0	20 558	26 844	0	26 844
60314	0	383	383	15	119	134	15	142	157	0	360	360
60315	317 023	50 274	367 297	8 412	6 123	14 535	17 320	5 090	22 410	308 115	51 307	359 422
60401	23 035	0	23 035	0	0	0	0	0	0	23 035	0	23 035
60901	876	0	876	0	0	0	0	0	0	876	0	876
61002	68	0	68	0	0	0	0	0	0	68	0	68
61008	7	0	7	401	0	401	267	0	267	141	0	141
61009	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
61010	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
61210	0	0	0	1 288	0	1 288	1 288	0	1 288	0	0	0
61212	0	0	0	1 851 113	0	1 851 113	1 851 113	0	1 851 113	0	0	0
61403	9 165	284	9 449	14 644	31	14 675	1 601	244	1 845	22 208	71	22 279
70606	3 357 887	0	3 357 887	405 538	0	405 538	8	0	8	3 763 417	0	3 763 417
70608	725 983	0	725 983	141 566	0	141 566	0	0	0	867 549	0	867 549
Пассив
10207	1 456 000	0	1 456 000	0	0	0	0	0	0	1 456 000	0	1 456 000
10701	53 837	0	53 837	0	0	0	0	0	0	53 837	0	53 837
10801	830 085	0	830 085	0	0	0	0	0	0	830 085	0	830 085
30408	0	0	0	700 000	0	700 000	700 000	0	700 000	0	0	0
31204	900 000	0	900 000	900 000	0	900 000	700 000	0	700 000	700 000	0	700 000
31205	450 000	0	450 000	0	0	0	0	0	0	450 000	0	450 000
31302	0	0	0	0	48 431	48 431	0	48 431	48 431	0	0	0
31303	0	0	0	40 000	88 104	128 104	340 000	88 104	428 104	300 000	0	300 000
31304	0	0	0	0	2 707	2 707	40 000	94 256	134 256	40 000	91 549	131 549
31305	450 000	233 343	683 343	450 000	83 587	533 587	200 000	170 761	370 761	200 000	320 517	520 517
31306	250 000	222 289	472 289	0	175 727	175 727	0	79 713	79 713	250 000	126 275	376 275
31307	200 000	101 618	301 618	0	108 889	108 889	0	38 840	38 840	200 000	31 569	231 569
42003	0	0	0	0	0	0	450	0	450	450	0	450
42004	0	0	0	0	0	0	800	0	800	800	0	800
42103	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0
42104	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
45115	3 900	0	3 900	109 600	0	109 600	109 640	0	109 640	3 940	0	3 940
45215	5 910	0	5 910	128 760	0	128 760	127 210	0	127 210	4 360	0	4 360
45515	106	0	106	2	0	2	0	0	0	104	0	104
45818	435 588	0	435 588	10 335	0	10 335	33 701	0	33 701	458 954	0	458 954
45918	23 971	0	23 971	319	0	319	2 122	0	2 122	25 774	0	25 774
47108	34 266	0	34 266	25 099	0	25 099	15 910	0	15 910	25 077	0	25 077
47308	150	0	150	28	0	28	41	0	41	163	0	163
47401	3 421 832	124 463	3 546 295	4 775 645	69 002	4 844 647	4 754 879	118 368	4 873 247	3 401 066	173 829	3 574 895
47416	64	0	64	3 694	0	3 694	3 630	0	3 630	0	0	0
47422	0	0	0	41	65	106	41	65	106	0	0	0
47425	32 843	0	32 843	13 008	0	13 008	9 954	0	9 954	29 789	0	29 789
47426	23 856	1 714	25 570	21 407	2 201	23 608	26 328	2 065	28 393	28 777	1 578	30 355
47804	37 007	0	37 007	27 638	0	27 638	26 837	0	26 837	36 206	0	36 206
52006	39 750	0	39 750	0	0	0	0	0	0	39 750	0	39 750
52501	1 843	0	1 843	0	0	0	607	0	607	2 450	0	2 450
60301	26 887	0	26 887	18 084	0	18 084	4 641	0	4 641	13 444	0	13 444
60305	0	0	0	20 891	0	20 891	20 891	0	20 891	0	0	0
60307	0	0	0	246	0	246	246	0	246	0	0	0
60309	15 058	0	15 058	13 064	0	13 064	26 127	0	26 127	28 121	0	28 121
60311	2 394	0	2 394	6 070	0	6 070	4 184	0	4 184	508	0	508
60322	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
60324	295 622	0	295 622	16 988	0	16 988	14 576	0	14 576	293 210	0	293 210
60348	17 044	0	17 044	3 343	0	3 343	3 245	0	3 245	16 946	0	16 946
60601	12 342	0	12 342	0	0	0	358	0	358	12 700	0	12 700
60903	214	0	214	0	0	0	17	0	17	231	0	231
70601	3 361 327	0	3 361 327	11	0	11	431 192	0	431 192	3 792 508	0	3 792 508
70603	715 032	0	715 032	0	0	0	144 944	0	144 944	859 976	0	859 976
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90703	1 960 250	0	1 960 250	0	0	0	0	0	0	1 960 250	0	1 960 250
91414	16 839 377	2 113 174	18 952 551	148 500	192 845	341 345	0	231 603	231 603	16 987 877	2 074 416	19 062 293
91418	3 982 793	79 879	4 062 672	1 989 049	7 602	1 996 651	2 036 598	6 168	2 042 766	3 935 244	81 313	4 016 557
91604	228 469	13 543	242 012	13 493	1 940	15 433	304	1 106	1 410	241 658	14 377	256 035
99998	1 311 861	0	1 311 861	898 416	0	898 416	805 500	0	805 500	1 404 777	0	1 404 777
Пассив
91003	0	0	0	14 260	0	14 260	14 260	0	14 260	0	0	0
91004	0	0	0	571	0	571	571	0	571	0	0	0
91312	98 716	0	98 716	0	0	0	0	0	0	98 716	0	98 716
91315	962 877	83 199	1 046 076	760 642	29 404	790 046	837 649	26 899	864 548	1 039 884	80 694	1 120 578
91316	1 165	0	1 165	600	0	600	0	0	0	565	0	565
91507	152 128	0	152 128	0	0	0	19 023	0	19 023	171 151	0	171 151
91508	13 776	0	13 776	22	0	22	13	0	13	13 767	0	13 767
99999	25 217 486	0	25 217 486	2 275 779	0	2 275 779	2 353 429	0	2 353 429	25 295 136	0	25 295 136
Г. Срочные сделки
Актив
93311	173 595	0	173 595	56 595	0	56 595	102 171	0	102 171	128 019	0	128 019
93801	2 729	0	2 729	13 259	0	13 259	13 287	0	13 287	2 701	0	2 701
Пассив
96311	0	176 324	176 324	0	115 693	115 693	0	70 089	70 089	0	130 720	130 720
96801	0	0	0	4 279	0	4 279	4 279	0	4 279	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
98010	0	0	1 960 250,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 960 250,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98090	0	0	1 960 250,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 960 250,0000

Страница была полезной?