Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2022 г.

Наименование кредитной организации

"Первый Клиентский Банк" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3436

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	41 638	90 925	132 563							51 987	97 491	149 478
20209	0	0	0							0	0	0
30102	228 832	0	228 832							47 612	0	47 612
30110	3 676	203 834	207 510							2 254	421 424	423 678
30202	15 996	0	15 996							15 034	0	15 034
30221	0	0	0							0	0	0
30233	0	0	0							0	0	0
304.1	52 021	34 175	86 196							58 870	35 796	94 666
30602	0	9 777	9 777							0	12 827	12 827
31904	218 000	0	218 000							0	0	0
45104	59 080	0	59 080							40 484	0	40 484
45105	43 160	0	43 160							43 160	0	43 160
45106	0	0	0							3 608	0	3 608
45201	3 113	0	3 113							3 268	0	3 268
45203	34 482	0	34 482							22 095	0	22 095
45204	164 837	0	164 837							195 698	0	195 698
45205	931	0	931							15 153	0	15 153
45206	169 850	0	169 850							179 149	0	179 149
45207	582 081	0	582 081							572 956	0	572 956
45208	62 892	0	62 892							62 892	0	62 892
45211	449	0	449							0	0	0
45216	28 128	0	28 128							28 096	0	28 096
45407	28 838	0	28 838							27 100	0	27 100
45408	138 543	0	138 543							136 393	0	136 393
45416	0	0	0							0	0	0
45503	0	0	0							26 883	0	26 883
45505	69 492	0	69 492							21 361	0	21 361
45506	208 844	0	208 844							199 698	0	199 698
45507	557 658	0	557 658							524 904	0	524 904
45523	14 202	0	14 202							8 553	0	8 553
45811	3	0	3							1	0	1
45812	153 162	0	153 162							153 029	0	153 029
45814	5 382	0	5 382							5 962	0	5 962
45815	46 127	4 360	50 487							118 073	4 567	122 640
45816	0	0	0							0	0	0
45820	31 392	0	31 392							31 392	0	31 392
45912	12 057	0	12 057							12 433	0	12 433
45914	691	0	691							826	0	826
45915	13 454	261	13 715							16 046	313	16 359
45920	8 118	0	8 118							8 118	0	8 118
474.1	103 156	86 721	189 877							103 221	84 378	187 599
47423	0	0	0							0	0	0
47427	90 738	0	90 738							96 053	0	96 053
47440	35 320	0	35 320							39 769	0	39 769
47443	10 000	0	10 000							10 505	0	10 505
47465	110 874	0	110 874							99 018	0	99 018
47502	6 541	0	6 541							11 950	0	11 950
52601	202	0	202							0	0	0
60302	6 949	0	6 949							5 814	0	5 814
60308	0	0	0							15	0	15
60310	0	0	0							0	0	0
60312	8 300	0	8 300							5 756	0	5 756
60314	0	370	370							0	275	275
60315	118 207	0	118 207							118 207	0	118 207
60323	37 710	5 129	42 839							38 285	5 671	43 956
60336	0	0	0							0	0	0
60351	4 755	0	4 755							4 755	0	4 755
60401	18 303	0	18 303							18 303	0	18 303
60804	54 039	0	54 039							54 039	0	54 039
60901	3 138	0	3 138							3 036	0	3 036
61002	0	0	0							0	0	0
61008	185	0	185							185	0	185
61009	0	0	0							0	0	0
61209	0	0	0							0	0	0
61214	0	0	0							0	0	0
61601	0	0	0							0	0	0
61702	46 665	0	46 665							46 665	0	46 665
62001	52 986	0	52 986							52 986	0	52 986
70606	1 933 473	0	1 933 473							104 215	0	104 215
70608	763 984	0	763 984							64 505	0	64 505
70611	27 079	0	27 079							1 135	0	1 135
70614	208 893	0	208 893							11 014	0	11 014
70616	21 264	0	21 264							0	0	0
70706	0	0	0							1 936 498	0	1 936 498
70708	0	0	0							763 984	0	763 984
70711	0	0	0							27 079	0	27 079
70714	0	0	0							208 893	0	208 893
70716	0	0	0							21 264	0	21 264
Итого по активу (баланс)	6 659 890	435 552	7 095 442							6 480 237	662 742	7 142 979
Пассив
10208	340 800	0	340 800							340 800	0	340 800
10701	55 686	0	55 686							55 686	0	55 686
10801	1 045 015	0	1 045 015							1 045 015	0	1 045 015
30109	2	0	2							2	0	2
30129	10	0	10							10	0	10
30232	0	0	0							0	0	0
30429	2	0	2							2	0	2
30601	2	0	2							2	0	2
30606	21 768	59 199	80 967							39 983	64 567	104 550
30609	1	0	1							1	0	1
407	474 272	59 239	533 511							316 232	75 047	391 279
408.1	6 936	46	6 982							7 883	48	7 931
40807	2 645	10 872	13 517							117	13 917	14 034
40905	0	0	0							0	0	0
40909	0	0	0							0	0	0
40910	0	0	0							0	0	0
40911	0	0	0							0	0	0
40912	0	0	0							0	0	0
40913	0	0	0							0	0	0
42003	0	0	0							4 000	0	4 000
42102	139 054	0	139 054							65 448	0	65 448
42103	16 391	0	16 391							24 396	0	24 396
42104	915	0	915							915	0	915
42105	1 750	0	1 750							1 750	0	1 750
42111	140 547	21 947	162 494							140 247	22 988	163 235
42505	0	152 523	152 523							0	159 759	159 759
42506	0	275 254	275 254							0	288 314	288 314
43805	690	0	690							0	0	0
44007	200 000	0	200 000							200 000	0	200 000
45115	1 022	0	1 022							966	0	966
45117	1 232	0	1 232							1 232	0	1 232
45215	38 240	0	38 240							39 184	0	39 184
45217	27 514	0	27 514							27 514	0	27 514
45415	991	0	991							802	0	802
45417	2 979	0	2 979							2 850	0	2 850
45515	28 991	0	28 991							24 675	0	24 675
45524	6 152	0	6 152							5 844	0	5 844
45818	193 241	0	193 241							193 957	0	193 957
45821	2 009	0	2 009							2 278	0	2 278
45918	24 600	0	24 600							26 948	0	26 948
45921	99	0	99							96	0	96
47407	0	0	0							0	0	0
47416	0	0	0							77	0	77
47422	343	0	343							378	0	378
47425	154 347	0	154 347							156 007	0	156 007
47426	138	2 952	3 090							1 840	3 691	5 531
47441	0	0	0							0	0	0
47442	58	0	58							2 856	0	2 856
47444	4 829	0	4 829							3 483	0	3 483
47466	16 985	0	16 985							16 590	0	16 590
47501	112 414	0	112 414							119 079	0	119 079
52301	0	0	0							15 000	0	15 000
52302	12 000	0	12 000							0	0	0
52307	8 849	0	8 849							8 849	0	8 849
52406	10 500	0	10 500							10 500	0	10 500
52501	621	0	621							662	0	662
52602	2 357	0	2 357							313	0	313
60301	400	0	400							1 309	0	1 309
60305	14 891	0	14 891							20 316	0	20 316
60307	0	0	0							0	0	0
60309	19	0	19							101	0	101
60311	5 102	0	5 102							1 526	0	1 526
60313	0	0	0							0	0	0
60322	11 152	0	11 152							11 152	0	11 152
60324	98 188	0	98 188							90 071	0	90 071
60335	3 011	0	3 011							6 048	0	6 048
60352	30 105	0	30 105							30 105	0	30 105
60414	16 402	0	16 402							16 616	0	16 616
60805	27 008	0	27 008							28 153	0	28 153
60806	29 619	0	29 619							28 547	0	28 547
60903	621	0	621							552	0	552
61501	100	0	100							100	0	100
61701	18 852	0	18 852							18 852	0	18 852
70601	2 194 096	0	2 194 096							119 561	0	119 561
70603	788 796	0	788 796							66 661	0	66 661
70613	178 051	0	178 051							9 566	0	9 566
70701	0	0	0							2 194 096	0	2 194 096
70703	0	0	0							788 796	0	788 796
70713	0	0	0							178 051	0	178 051
Итого по пассиву (баланс)	6 513 410	582 032	7 095 442							6 514 648	628 331	7 142 979
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0							0	0	0
90702	0	0	0							0	0	0
90705	0	0	0							0	0	0
90803	38 849	0	38 849							53 849	0	53 849
90901	36 060	0	36 060							36 060	0	36 060
90902	157 500	0	157 500							170 629	0	170 629
91202	0	0	0							0	0	0
91203	0	0	0							0	0	0
91207	0	0	0							0	0	0
91414	5 791 197	0	5 791 197							6 111 325	0	6 111 325
91418	49 826	0	49 826							49 826	0	49 826
91501	1 621	0	1 621							1 621	0	1 621
91704	2 660	0	2 660							2 660	0	2 660
91802	7 552	0	7 552							7 552	0	7 552
91803	4 538	0	4 538							4 539	0	4 539
99998	5 841 678	0	5 841 678							5 809 748	0	5 809 748
Итого по активу (баланс)	11 931 481	0	11 931 481							12 247 809	0	12 247 809
Пассив
91311	31 939	0	31 939							13 812	0	13 812
91312	2 256 674	0	2 256 674							2 408 356	0	2 408 356
91315	2 672 917	0	2 672 917							2 390 993	0	2 390 993
91317	188 536	0	188 536							196 566	0	196 566
91319	691 591	0	691 591							800 000	0	800 000
91508	21	0	21							21	0	21
99999	6 089 803	0	6 089 803							6 438 061	0	6 438 061
Итого по пассиву (баланс)	11 931 481	0	11 931 481							12 247 809	0	12 247 809
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0							0	62 254	62 254
93302	0	0	0							0	0	0
93303	22 297	260 024	282 321							0	0	0
93304	108 391	109 067	217 458							111 945	113 301	225 246
99996	496 922	0	496 922							286 670	0	286 670
Итого по активу (баланс)	627 610	369 091	996 701							398 615	175 555	574 170
Пассив
96301	0	0	0							62 567	0	62 567
96302	0	0	0							0	0	0
96303	260 137	22 288	282 425							0	0	0
96304	0	106 090	106 090							0	111 123	111 123
96404	0	108 407	108 407							0	112 980	112 980
99997	499 779	0	499 779							287 500	0	287 500
Итого по пассиву (баланс)	759 916	236 785	996 701							350 067	224 103	574 170

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?