Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2021 г.

Наименование кредитной организации

"Первый Клиентский Банк" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3436

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	59 392	64 495	123 887							119 001	71 702	190 703
20209	0	0	0							0	0	0
30102	19 376	0	19 376							75 682	0	75 682
30110	3 334	55 325	58 659							2 457	147 605	150 062
30202	15 235	0	15 235							15 382	0	15 382
30221	0	0	0							0	0	0
30233	0	0	0							0	0	0
304.1	64 168	32 913	97 081							82 221	33 108	115 329
30602	0	11 171	11 171							0	10 127	10 127
32006	100 000	0	100 000							50 000	0	50 000
45104	0	0	0							34 267	0	34 267
45105	128 154	0	128 154							131 336	0	131 336
45106	13 580	0	13 580							13 580	0	13 580
45107	143	0	143							108	0	108
45108	475	0	475							237	0	237
45116	7	0	7							7	0	7
45201	129 991	0	129 991							97 250	0	97 250
45203	39 955	0	39 955							39 706	0	39 706
45204	56 424	0	56 424							57 408	0	57 408
45205	93 017	0	93 017							96 996	0	96 996
45206	261 054	0	261 054							259 847	0	259 847
45207	540 001	0	540 001							529 972	0	529 972
45208	70 095	0	70 095							70 095	0	70 095
45211	2 679	0	2 679							2 244	0	2 244
45216	10 066	0	10 066							10 066	0	10 066
45406	324	0	324							218	0	218
45407	32 390	0	32 390							35 901	0	35 901
45408	166 523	0	166 523							160 985	0	160 985
45416	4 120	0	4 120							4 120	0	4 120
45504	69 731	0	69 731							67 906	0	67 906
45505	17 940	0	17 940							17 900	0	17 900
45506	109 815	0	109 815							116 573	0	116 573
45507	522 364	0	522 364							510 334	0	510 334
45523	12 165	0	12 165							11 995	0	11 995
45811	3	0	3							5	0	5
45812	155 902	0	155 902							155 905	0	155 905
45814	3 168	0	3 168							3 166	0	3 166
45815	82 560	4 292	86 852							78 650	4 317	82 967
45820	18 017	0	18 017							15 848	0	15 848
45912	12 419	0	12 419							12 794	0	12 794
45914	548	0	548							498	0	498
45915	34 216	78	34 294							34 208	115	34 323
45920	8 003	0	8 003							8 003	0	8 003
474.1	104 250	151 704	255 954							104 202	148 571	252 773
47423	0	0	0							0	0	0
47427	57 453	0	57 453							58 251	0	58 251
47440	38 302	0	38 302							37 624	0	37 624
47443	280	0	280							1 358	0	1 358
47465	16 797	0	16 797							16 255	0	16 255
47502	0	0	0							0	0	0
47830	2 615	0	2 615							1 653	0	1 653
47832	4 936	0	4 936							4 259	0	4 259
52601	269	0	269							467	0	467
60302	7 099	0	7 099							7 099	0	7 099
60306	136	0	136							158	0	158
60308	15	0	15							0	0	0
60310	0	0	0							0	0	0
60312	8 188	0	8 188							4 354	0	4 354
60314	0	1 084	1 084							0	942	942
60315	129 907	0	129 907							118 528	0	118 528
60323	29 053	0	29 053							29 612	0	29 612
60336	23	0	23							30	0	30
60351	2 714	0	2 714							2 666	0	2 666
60401	18 991	0	18 991							19 202	0	19 202
60415	0	0	0							0	0	0
60804	54 039	0	54 039							54 039	0	54 039
60901	2 043	0	2 043							4 032	0	4 032
60906	0	0	0							0	0	0
61002	0	0	0							120	0	120
61008	67	0	67							208	0	208
61009	0	0	0							0	0	0
61209	0	0	0							0	0	0
61601	0	0	0							0	0	0
61702	40 024	0	40 024							40 024	0	40 024
70606	1 082 646	0	1 082 646							1 205 438	0	1 205 438
70608	476 655	0	476 655							512 434	0	512 434
70611	22 462	0	22 462							24 657	0	24 657
70614	144 903	0	144 903							159 806	0	159 806
70616	12 469	0	12 469							12 469	0	12 469
Итого по активу (баланс)	5 113 690	321 062	5 434 752							5 341 816	416 487	5 758 303
Пассив
10208	340 800	0	340 800							340 800	0	340 800
10701	55 686	0	55 686							55 686	0	55 686
10801	1 045 015	0	1 045 015							1 045 015	0	1 045 015
30109	4	0	4							4	0	4
30129	12	0	12							12	0	12
30232	0	0	0							0	0	0
30243	0	0	0							0	0	0
30429	2	0	2							2	0	2
30601	725	0	725							646	0	646
30606	50 556	107 971	158 527							67 216	107 502	174 718
30609	1	0	1							1	0	1
32015	10 000	0	10 000							5 000	0	5 000
407	280 212	97 678	377 890							379 777	96 395	476 172
408.1	68 125	46	68 171							71 790	46	71 836
40807	77	4 016	4 093							74	2 089	2 163
40905	0	0	0							0	0	0
40909	0	0	0							0	0	0
40910	0	0	0							0	0	0
40911	0	0	0							0	0	0
40912	0	0	0							0	0	0
40913	0	0	0							0	0	0
42003	5 000	0	5 000							5 000	0	5 000
42102	21 727	0	21 727							34 087	0	34 087
42103	0	0	0							2 900	0	2 900
42104	3 009	0	3 009							3 014	0	3 014
42105	3 000	0	3 000							3 000	0	3 000
42112	77 000	21 503	98 503							77 000	21 631	98 631
42503	0	24 867	24 867							0	25 015	25 015
42504	0	3 145	3 145							0	3 164	3 164
42505	0	270 906	270 906							0	227 271	227 271
42506	0	157 980	157 980							0	204 905	204 905
43805	690	0	690							690	0	690
44007	200 000	0	200 000							200 000	0	200 000
45115	4 271	0	4 271							1 795	0	1 795
45117	645	0	645							645	0	645
45215	21 867	0	21 867							21 753	0	21 753
45217	45 240	0	45 240							44 985	0	44 985
45415	5 040	0	5 040							2 095	0	2 095
45417	1 240	0	1 240							1 240	0	1 240
45515	35 741	0	35 741							41 081	0	41 081
45524	9 831	0	9 831							9 570	0	9 570
45818	198 435	0	198 435							196 077	0	196 077
45821	4 819	0	4 819							4 157	0	4 157
45918	36 776	0	36 776							37 449	0	37 449
45921	402	0	402							402	0	402
47407	0	0	0							0	0	0
47416	0	0	0							176	0	176
47422	397	0	397							388	0	388
47425	37 873	0	37 873							87 721	0	87 721
47426	1 936	1 729	3 665							3 215	2 010	5 225
47441	0	0	0							0	0	0
47442	186	0	186							168	0	168
47444	108	0	108							24	0	24
47466	7 305	0	7 305							7 299	0	7 299
47501	105 925	0	105 925							100 296	0	100 296
47804	151	0	151							718	0	718
52301	10 000	0	10 000							10 000	0	10 000
52307	8 849	0	8 849							8 849	0	8 849
52501	973	0	973							1 002	0	1 002
52602	0	0	0							28	0	28
60301	1 063	0	1 063							1 065	0	1 065
60305	15 961	0	15 961							15 717	0	15 717
60309	190	0	190							330	0	330
60311	47	0	47							47	0	47
60313	0	0	0							0	0	0
60324	106 989	0	106 989							95 064	0	95 064
60335	6 501	0	6 501							5 890	0	5 890
60352	9 705	0	9 705							9 705	0	9 705
60414	15 930	0	15 930							16 249	0	16 249
60805	21 355	0	21 355							22 500	0	22 500
60806	35 210	0	35 210							34 118	0	34 118
60903	1 307	0	1 307							1 357	0	1 357
70601	1 211 896	0	1 211 896							1 323 655	0	1 323 655
70603	491 711	0	491 711							527 136	0	527 136
70613	123 979	0	123 979							139 179	0	139 179
70615	3 416	0	3 416							3 416	0	3 416
Итого по пассиву (баланс)	4 744 911	689 841	5 434 752							5 068 275	690 028	5 758 303
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0							0	0	0
90803	38 849	0	38 849							38 849	0	38 849
90901	30 541	0	30 541							31 126	0	31 126
90902	165 721	0	165 721							138 760	0	138 760
91202	0	0	0							0	0	0
91203	0	0	0							0	0	0
91207	0	0	0							0	0	0
91414	5 889 065	0	5 889 065							6 322 636	0	6 322 636
91418	55 622	0	55 622							55 622	0	55 622
91501	1 621	0	1 621							1 621	0	1 621
91704	3 168	0	3 168							3 168	0	3 168
91802	5 247	0	5 247							5 247	0	5 247
91803	4 384	0	4 384							4 372	0	4 372
99998	5 094 759	0	5 094 759							5 155 702	0	5 155 702
Итого по активу (баланс)	11 288 977	0	11 288 977							11 757 103	0	11 757 103
Пассив
91003	0	0	0							0	0	0
91311	40 797	0	40 797							52 267	0	52 267
91312	2 079 115	0	2 079 115							2 089 599	0	2 089 599
91315	2 232 780	0	2 232 780							2 237 057	0	2 237 057
91317	94 645	0	94 645							130 172	0	130 172
91318	815	0	815							0	0	0
91319	646 591	0	646 591							646 591	0	646 591
91508	16	0	16							16	0	16
99999	6 194 218	0	6 194 218							6 601 401	0	6 601 401
Итого по пассиву (баланс)	11 288 977	0	11 288 977							11 757 103	0	11 757 103
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0							22 045	367 872	389 917
93302	0	438 833	438 833							0	0	0
93303	0	0	0							109 308	111 720	221 028
93304	115 433	118 119	233 552							0	0	0
93404	0	0	0							0	0	0
99996	671 954	0	671 954							610 033	0	610 033
Итого по активу (баланс)	787 387	556 952	1 344 339							741 386	479 592	1 220 978
Пассив
96301	0	0	0							367 404	22 072	389 476
96302	438 873	0	438 873							0	0	0
96303	0	0	0							0	109 405	109 405
96304	0	114 609	114 609							0	0	0
96403	0	0	0							0	111 152	111 152
96404	0	118 472	118 472							0	0	0
99997	672 385	0	672 385							610 945	0	610 945
Итого по пассиву (баланс)	1 111 258	233 081	1 344 339							978 349	242 629	1 220 978

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?