Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2021 г.

Наименование кредитной организации

"Первый Клиентский Банк" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3436

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	36 522	94 338	130 860							58 763	111 810	170 573
20209	0	0	0							0	0	0
30102	89 759	0	89 759							142 099	0	142 099
30110	3 889	540 543	544 432							4 468	53 054	57 522
30128	0	0	0							0	0	0
30202	16 220	0	16 220							16 981	0	16 981
30221	0	0	0							0	0	0
30233	0	0	0							0	0	0
304.1	113 308	48 386	161 694							29 942	37 816	67 758
30428	0	0	0							0	0	0
30602	0	14 645	14 645							0	8 773	8 773
30608	0	0	0							0	0	0
31902	0	0	0							0	0	0
45104	0	0	0							482	0	482
45105	19 248	0	19 248							19 248	0	19 248
45107	323	0	323							287	0	287
45108	1 660	0	1 660							1 423	0	1 423
45116	0	0	0							316	0	316
45201	57 441	0	57 441							57 607	0	57 607
45203	33 639	0	33 639							30 755	0	30 755
45204	32 669	0	32 669							165 554	0	165 554
45205	189 103	0	189 103							210 984	0	210 984
45206	229 260	0	229 260							409 264	0	409 264
45207	533 787	0	533 787							540 498	0	540 498
45208	97 680	0	97 680							95 942	0	95 942
45216	22 208	0	22 208							1 539	0	1 539
45405	14 275	0	14 275							14 645	0	14 645
45406	3 329	0	3 329							3 230	0	3 230
45407	13 469	0	13 469							33 064	0	33 064
45408	115 667	0	115 667							128 139	0	128 139
45416	857	0	857							921	0	921
45502	0	0	0							928	0	928
45503	975	0	975							7 679	0	7 679
45504	4 072	0	4 072							4 072	0	4 072
45505	26 473	0	26 473							18 563	0	18 563
45506	99 215	0	99 215							96 513	0	96 513
45507	451 993	0	451 993							464 403	0	464 403
45511	0	0	0							24 175	0	24 175
45523	2 480	0	2 480							7 996	0	7 996
45811	1	0	1							1	0	1
45812	113 543	0	113 543							113 113	0	113 113
45814	6 497	0	6 497							5 346	0	5 346
45815	58 265	43 918	102 183							58 347	44 664	103 011
45820	22 326	0	22 326							19 389	0	19 389
45912	13 455	0	13 455							12 358	0	12 358
45914	594	0	594							671	0	671
45915	27 923	4 343	32 266							28 079	4 796	32 875
45920	7 604	0	7 604							7 351	0	7 351
474.1	665	192 927	193 592							128	273 917	274 045
47423	0	0	0							0	0	0
47427	45 635	0	45 635							51 291	0	51 291
47440	39 790	0	39 790							38 219	0	38 219
47443	200	0	200							357	0	357
47465	15 041	0	15 041							10 655	0	10 655
47502	2 128	0	2 128							0	0	0
47830	6 504	0	6 504							5 840	0	5 840
52601	304	0	304							0	0	0
60302	896	0	896							0	0	0
60306	23	0	23							0	0	0
60308	20	0	20							20	0	20
60310	0	0	0							0	0	0
60312	4 764	0	4 764							4 829	0	4 829
60314	0	900	900							0	649	649
60315	129 907	0	129 907							129 934	0	129 934
60323	30 253	0	30 253							32 011	0	32 011
60336	155	0	155							148	0	148
60351	466	0	466							1 065	0	1 065
60401	18 188	0	18 188							18 188	0	18 188
60804	54 039	0	54 039							54 039	0	54 039
60901	4 903	0	4 903							4 903	0	4 903
61008	107	0	107							82	0	82
61009	2	0	2							0	0	0
61209	0	0	0							0	0	0
61702	54 020	0	54 020							49 078	0	49 078
62001	2 828	0	2 828							2 828	0	2 828
70606	288 924	0	288 924							498 890	0	498 890
70608	148 773	0	148 773							237 214	0	237 214
70611	5 098	0	5 098							7 647	0	7 647
70614	19 835	0	19 835							35 434	0	35 434
70706	1 592 942	0	1 592 942							0	0	0
70708	1 393 759	0	1 393 759							0	0	0
70711	39 178	0	39 178							0	0	0
70714	365 441	0	365 441							0	0	0
Итого по активу (баланс)	6 724 517	940 000	7 664 517							4 017 935	535 479	4 553 414
Пассив
10208	340 800	0	340 800							340 800	0	340 800
10701	51 054	0	51 054							51 054	0	51 054
10801	957 009	0	957 009							957 009	0	957 009
30109	6	0	6							6	0	6
30129	16	0	16							3	0	3
30232	0	0	0							0	0	0
30429	2	0	2							1	0	1
30601	7	0	7							7	0	7
30606	112 482	187 536	300 018							29 160	250 275	279 435
30609	3	0	3							1	0	1
31302	0	0	0							0	0	0
31305	0	0	0							100 000	0	100 000
407	277 778	223 577	501 355							294 849	158 925	453 774
408.1	18 351	21 931	40 282							14 546	22 304	36 850
40807	89	4 586	4 675							212	8 626	8 838
40905	0	0	0							0	0	0
40909	0	0	0							0	0	0
40910	0	0	0							0	0	0
40911	0	0	0							0	0	0
40912	0	0	0							0	0	0
40913	0	0	0							0	0	0
42002	0	0	0							0	0	0
42003	5 000	0	5 000							0	0	0
42102	49 116	0	49 116							24 291	0	24 291
42103	26 123	0	26 123							3 023	0	3 023
42105	64 500	0	64 500							64 500	0	64 500
42502	0	25 904	25 904							0	0	0
42503	0	0	0							0	25 360	25 360
42504	0	6 700	6 700							0	6 813	6 813
42505	0	334 968	334 968							0	340 661	340 661
44007	200 000	0	200 000							200 000	0	200 000
45115	637	0	637							643	0	643
45117	120	0	120							23	0	23
45215	48 482	0	48 482							30 595	0	30 595
45217	33 657	0	33 657							39 572	0	39 572
45415	1 937	0	1 937							2 335	0	2 335
45417	3 083	0	3 083							2 480	0	2 480
45515	7 495	0	7 495							11 818	0	11 818
45524	9 399	0	9 399							9 736	0	9 736
45818	171 936	0	171 936							175 134	0	175 134
45821	12 359	0	12 359							2 959	0	2 959
45918	38 641	0	38 641							37 229	0	37 229
45921	1 035	0	1 035							254	0	254
47407	0	0	0							0	0	0
47416	0	0	0							0	0	0
47422	912	0	912							339	0	339
47425	43 493	0	43 493							29 610	0	29 610
47426	2 582	1 112	3 694							783	891	1 674
47441	200	0	200							0	0	0
47442	2 231	0	2 231							853	0	853
47444	1 014	0	1 014							497	0	497
47466	13 006	0	13 006							8 482	0	8 482
47501	105 965	0	105 965							103 041	0	103 041
47804	130	0	130							117	0	117
52301	10 000	0	10 000							10 000	0	10 000
52307	8 849	0	8 849							8 849	0	8 849
52501	828	0	828							857	0	857
52602	0	0	0							1 797	0	1 797
60301	1 342	0	1 342							1 811	0	1 811
60305	11 128	0	11 128							19 323	0	19 323
60309	308	0	308							10	0	10
60311	47	0	47							547	0	547
60313	0	0	0							0	0	0
60324	108 439	0	108 439							107 848	0	107 848
60335	5 603	0	5 603							7 685	0	7 685
60352	10 304	0	10 304							10 062	0	10 062
60414	14 395	0	14 395							14 685	0	14 685
60805	15 702	0	15 702							16 848	0	16 848
60806	40 640	0	40 640							39 550	0	39 550
60903	3 862	0	3 862							3 955	0	3 955
61501	62 619	0	62 619							62 623	0	62 623
70601	300 729	0	300 729							531 225	0	531 225
70603	151 728	0	151 728							234 386	0	234 386
70613	19 353	0	19 353							38 898	0	38 898
70701	1 689 122	0	1 689 122							0	0	0
70703	1 404 591	0	1 404 591							0	0	0
70713	379 302	0	379 302							0	0	0
70715	18 662	0	18 662							0	0	0
70801	0	0	0							92 638	0	92 638
Итого по пассиву (баланс)	6 858 203	806 314	7 664 517							3 739 559	813 855	4 553 414
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0							0	0	0
90803	38 849	0	38 849							38 849	0	38 849
90901	26 866	0	26 866							26 689	0	26 689
90902	122 833	0	122 833							126 113	0	126 113
91202	0	0	0							0	0	0
91203	0	0	0							0	0	0
91207	0	0	0							0	0	0
91414	7 242 224	0	7 242 224							7 698 882	0	7 698 882
91418	17 970	0	17 970							45 977	0	45 977
91501	1 621	0	1 621							1 621	0	1 621
91704	3 168	0	3 168							3 168	0	3 168
91802	6 219	0	6 219							6 219	0	6 219
91803	4 429	0	4 429							4 429	0	4 429
99998	5 542 267	0	5 542 267							4 740 526	0	4 740 526
Итого по активу (баланс)	13 006 446	0	13 006 446							12 692 473	0	12 692 473
Пассив
91003	0	0	0							0	0	0
91311	29 202	0	29 202							33 030	0	33 030
91312	2 145 898	0	2 145 898							2 456 962	0	2 456 962
91315	1 994 622	0	1 994 622							1 595 773	0	1 595 773
91317	662 529	0	662 529							148 930	0	148 930
91318	0	0	0							815	0	815
91319	710 000	0	710 000							505 000	0	505 000
91508	16	0	16							16	0	16
99999	7 464 179	0	7 464 179							7 951 947	0	7 951 947
Итого по пассиву (баланс)	13 006 446	0	13 006 446							12 692 473	0	12 692 473
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0							0	393 652	393 652
93302	37 041	0	37 041							0	0	0
99996	37 219	0	37 219							395 449	0	395 449
Итого по активу (баланс)	74 260	0	74 260							395 449	393 652	789 101
Пассив
96301	0	0	0							395 449	0	395 449
96302	0	37 219	37 219							0	0	0
99997	37 041	0	37 041							393 652	0	393 652
Итого по пассиву (баланс)	37 041	37 219	74 260							789 101	0	789 101

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?