Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2020 г.

Наименование кредитной организации

"Первый Клиентский Банк" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3436

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	105 178	59 438	164 616							65 583	103 526	169 109
20209	0	0	0							0	0	0
30102	56 896	0	56 896							42 621	0	42 621
30110	3 388	375 119	378 507							3 128	228 785	231 913
30128	0	0	0							0	0	0
30202	15 181	0	15 181							16 148	0	16 148
30221	0	0	0							0	127 495	127 495
30233	0	0	0							0	0	0
304.1	50 578	48 518	99 096							85 194	51 798	136 992
30428	0	0	0							0	0	0
30602	0	42 375	42 375							0	48 316	48 316
30608	0	0	0							0	0	0
31902	0	0	0							0	0	0
45105	1 620	0	1 620							0	0	0
45106	3 507	0	3 507							5 127	0	5 127
45107	538	0	538							502	0	502
45108	3 082	0	3 082							2 845	0	2 845
45116	0	0	0							0	0	0
45201	111 153	0	111 153							73 358	0	73 358
45203	1 377	0	1 377							6 736	0	6 736
45204	95 852	0	95 852							96 693	0	96 693
45205	356 151	0	356 151							328 929	0	328 929
45206	342 057	0	342 057							382 086	0	382 086
45207	310 383	0	310 383							314 839	0	314 839
45208	122 866	0	122 866							120 149	0	120 149
45216	23 954	0	23 954							26 754	0	26 754
45405	13 690	0	13 690							11 290	0	11 290
45406	3 577	0	3 577							3 407	0	3 407
45407	7 847	0	7 847							9 876	0	9 876
45408	111 316	0	111 316							128 385	0	128 385
45416	294	0	294							252	0	252
45503	10 000	0	10 000							0	0	0
45504	3 765	0	3 765							3 765	0	3 765
45505	21 276	0	21 276							21 271	0	21 271
45506	89 501	0	89 501							88 577	0	88 577
45507	595 224	0	595 224							530 265	0	530 265
45523	15 123	0	15 123							13 889	0	13 889
45811	3	0	3							2	0	2
45812	39 898	0	39 898							41 548	0	41 548
45814	599	0	599							704	0	704
45815	42 582	44 036	86 618							42 971	47 014	89 985
45820	4 489	0	4 489							16 793	0	16 793
45912	10 650	0	10 650							8 746	0	8 746
45914	72	0	72							174	0	174
45915	11 809	2 175	13 984							11 775	2 707	14 482
45920	1 874	0	1 874							5 502	0	5 502
474.1	298	243 319	243 617							298	261 208	261 506
47423	0	0	0							85	0	85
47427	49 879	0	49 879							51 365	0	51 365
47440	60 023	0	60 023							58 482	0	58 482
47443	0	0	0							260	0	260
47465	25 350	0	25 350							35 787	0	35 787
47502	4 219	0	4 219							3 834	0	3 834
47802	1 660	0	1 660							1 140	0	1 140
47805	669	0	669							159	0	159
52601	90	0	90							1 165	0	1 165
60302	1 680	0	1 680							1 680	0	1 680
60306	21	0	21							0	0	0
60308	42	0	42							19	0	19
60310	0	0	0							0	0	0
60312	3 322	0	3 322							3 241	0	3 241
60314	0	741	741							0	361	361
60315	144 963	0	144 963							210 535	0	210 535
60323	7 057	0	7 057							27 074	0	27 074
60336	6	0	6							0	0	0
60351	764	0	764							475	0	475
60401	19 210	0	19 210							19 015	0	19 015
60415	0	0	0							0	0	0
60804	54 039	0	54 039							54 039	0	54 039
60901	4 737	0	4 737							4 903	0	4 903
60906	0	0	0							0	0	0
61002	43	0	43							41	0	41
61008	180	0	180							126	0	126
61009	61	0	61							0	0	0
61209	0	0	0							0	0	0
61702	45 123	0	45 123							45 123	0	45 123
62001	3 107	0	3 107							3 107	0	3 107
70606	984 330	0	984 330							1 188 070	0	1 188 070
70608	982 263	0	982 263							1 108 034	0	1 108 034
70611	31 278	0	31 278							34 976	0	34 976
70614	299 663	0	299 663							316 338	0	316 338
Итого по активу (баланс)	5 311 427	815 721	6 127 148							5 679 255	871 210	6 550 465
Пассив
10208	340 800	0	340 800							340 800	0	340 800
10701	51 054	0	51 054							51 054	0	51 054
10801	957 009	0	957 009							957 009	0	957 009
30109	8	0	8							8	0	8
30129	16	0	16							11	0	11
30232	0	0	0							0	0	0
30243	0	0	0							3	0	3
30429	4	0	4							3	0	3
30601	7	0	7							7	0	7
30606	50 120	284 839	334 959							83 915	298 870	382 785
30609	7	0	7							9	0	9
407	453 108	88 632	541 740							405 370	136 993	542 363
408.1	19 128	21 990	41 118							13 138	23 477	36 615
40807	52 607	3 349	55 956							300	4 450	4 750
40905	0	0	0							0	0	0
40909	0	0	0							0	0	0
40910	0	0	0							0	0	0
40911	0	0	0							0	0	0
40912	0	0	0							0	0	0
40913	0	0	0							0	0	0
42102	41 624	0	41 624							41 915	0	41 915
42103	7 231	0	7 231							11 205	0	11 205
42104	4 500	0	4 500							0	0	0
42105	81 000	0	81 000							81 000	0	81 000
42502	0	7 464	7 464							0	21 515	21 515
42503	0	3 732	3 732							0	0	0
42504	0	89 939	89 939							0	15 937	15 937
42505	0	250 016	250 016							0	347 799	347 799
44007	200 000	0	200 000							200 000	0	200 000
45115	700	0	700							678	0	678
45117	730	0	730							215	0	215
45215	74 855	0	74 855							50 092	0	50 092
45217	27 520	0	27 520							25 641	0	25 641
45415	2 045	0	2 045							2 397	0	2 397
45417	1 347	0	1 347							4 806	0	4 806
45515	33 241	0	33 241							28 298	0	28 298
45524	12 961	0	12 961							11 154	0	11 154
45818	54 868	0	54 868							84 531	0	84 531
45821	20 475	0	20 475							8 418	0	8 418
45918	11 658	0	11 658							19 811	0	19 811
45921	4 908	0	4 908							380	0	380
47407	0	0	0							0	0	0
47416	156	0	156							178	0	178
47422	436	0	436							426	0	426
47425	112 090	0	112 090							120 545	0	120 545
47426	2 726	740	3 466							956	965	1 921
47441	0	0	0							87	0	87
47442	64	0	64							1 690	0	1 690
47444	81	0	81							1 400	0	1 400
47466	10 475	0	10 475							16 925	0	16 925
47501	163 920	0	163 920							154 760	0	154 760
47804	1 660	0	1 660							1 140	0	1 140
47806	0	0	0							0	0	0
52301	15 000	0	15 000							15 000	0	15 000
52307	8 849	0	8 849							8 849	0	8 849
52501	718	0	718							788	0	788
52602	136	0	136							718	0	718
60301	793	0	793							1 143	0	1 143
60305	11 386	0	11 386							12 356	0	12 356
60309	177	0	177							16	0	16
60311	47	0	47							47	0	47
60313	0	0	0							0	0	0
60322	0	0	0							0	0	0
60324	91 978	0	91 978							136 589	0	136 589
60335	4 540	0	4 540							4 725	0	4 725
60352	11 853	0	11 853							12 293	0	12 293
60414	13 646	0	13 646							13 737	0	13 737
60805	9 015	0	9 015							10 123	0	10 123
60806	46 898	0	46 898							45 859	0	45 859
60903	3 306	0	3 306							3 410	0	3 410
61501	42 791	0	42 791							0	0	0
70601	1 004 827	0	1 004 827							1 251 516	0	1 251 516
70603	975 666	0	975 666							1 107 434	0	1 107 434
70613	329 916	0	329 916							345 815	0	345 815
70615	9 766	0	9 766							9 766	0	9 766
Итого по пассиву (баланс)	5 376 447	750 701	6 127 148							5 700 459	850 006	6 550 465
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0							0	0	0
90803	43 849	0	43 849							43 849	0	43 849
90901	253	0	253							253	0	253
90902	342 948	0	342 948							334 381	0	334 381
91202	0	0	0							0	0	0
91203	0	0	0							0	0	0
91207	0	0	0							0	0	0
91414	6 137 038	0	6 137 038							6 128 046	0	6 128 046
91418	10 500	0	10 500							10 500	0	10 500
91501	1 621	0	1 621							1 621	0	1 621
91704	3 168	0	3 168							3 168	0	3 168
91802	4 288	0	4 288							4 288	0	4 288
91803	4 292	0	4 292							4 285	0	4 285
99998	7 044 379	0	7 044 379							6 824 393	0	6 824 393
Итого по активу (баланс)	13 592 336	0	13 592 336							13 354 784	0	13 354 784
Пассив
91003	0	0	0							0	0	0
91311	26 793	0	26 793							15 076	0	15 076
91312	2 424 195	0	2 424 195							2 316 992	0	2 316 992
91315	3 853 792	0	3 853 792							3 667 272	0	3 667 272
91317	214 552	0	214 552							300 006	0	300 006
91319	525 031	0	525 031							525 031	0	525 031
91508	16	0	16							16	0	16
99999	6 547 957	0	6 547 957							6 530 391	0	6 530 391
Итого по пассиву (баланс)	13 592 336	0	13 592 336							13 354 784	0	13 354 784
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	22 255	14 928	37 183							126 778	207 179	333 957
93302	0	0	0							0	0	0
99996	37 229	0	37 229							333 509	0	333 509
Итого по активу (баланс)	59 484	14 928	74 412							460 287	207 179	667 466
Пассив
96301	14 838	22 391	37 229							206 014	127 495	333 509
96302	0	0	0							0	0	0
99997	37 183	0	37 183							333 957	0	333 957
Итого по пассиву (баланс)	52 021	22 391	74 412							539 971	127 495	667 466

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?