Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2019 г.
Наименование кредитной организации
"Первый Клиентский Банк" (Общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
3436
Код формы по ОКУД 0409101
тыс. рублей
| Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| по дебету | по кредиту | |||||||||||
| в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| А. Балансовые счета | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 20202 | 86 926 | 80 212 | 167 138 | 82 433 | 133 893 | 216 326 | ||||||
| 20209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 30102 | 66 116 | 0 | 66 116 | 64 157 | 0 | 64 157 | ||||||
| 30110 | 6 421 | 346 752 | 353 173 | 5 097 | 102 970 | 108 067 | ||||||
| 30202 | 20 380 | 0 | 20 380 | 20 645 | 0 | 20 645 | ||||||
| 30221 | 0 | 3 221 | 3 221 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 30233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 30242 | 321 | 0 | 321 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 30413 | 403 | 0 | 403 | 403 | 0 | 403 | ||||||
| 30424 | 114 795 | 249 612 | 364 407 | 82 256 | 419 267 | 501 523 | ||||||
| 30425 | 0 | 38 649 | 38 649 | 0 | 38 324 | 38 324 | ||||||
| 30602 | 0 | 39 670 | 39 670 | 0 | 55 596 | 55 596 | ||||||
| 32202 | 154 820 | 0 | 154 820 | 256 228 | 0 | 256 228 | ||||||
| 32203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 45104 | 11 885 | 0 | 11 885 | 13 194 | 0 | 13 194 | ||||||
| 45105 | 17 531 | 0 | 17 531 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 45107 | 1 131 | 0 | 1 131 | 898 | 0 | 898 | ||||||
| 45108 | 7 171 | 0 | 7 171 | 6 687 | 0 | 6 687 | ||||||
| 45116 | 283 | 0 | 283 | 29 | 0 | 29 | ||||||
| 45201 | 103 660 | 0 | 103 660 | 76 908 | 0 | 76 908 | ||||||
| 45204 | 17 722 | 0 | 17 722 | 1 175 | 0 | 1 175 | ||||||
| 45205 | 295 665 | 0 | 295 665 | 248 530 | 0 | 248 530 | ||||||
| 45206 | 575 443 | 0 | 575 443 | 429 956 | 0 | 429 956 | ||||||
| 45207 | 43 927 | 0 | 43 927 | 55 401 | 0 | 55 401 | ||||||
| 45208 | 193 300 | 0 | 193 300 | 186 977 | 0 | 186 977 | ||||||
| 45216 | 13 484 | 0 | 13 484 | 12 984 | 0 | 12 984 | ||||||
| 45405 | 9 964 | 0 | 9 964 | 13 264 | 0 | 13 264 | ||||||
| 45408 | 24 224 | 0 | 24 224 | 29 686 | 0 | 29 686 | ||||||
| 45416 | 596 | 0 | 596 | 596 | 0 | 596 | ||||||
| 45504 | 833 | 0 | 833 | 667 | 0 | 667 | ||||||
| 45505 | 21 128 | 0 | 21 128 | 17 080 | 0 | 17 080 | ||||||
| 45506 | 152 517 | 0 | 152 517 | 184 950 | 0 | 184 950 | ||||||
| 45507 | 471 356 | 38 649 | 510 005 | 552 242 | 37 685 | 589 927 | ||||||
| 45523 | 26 628 | 0 | 26 628 | 26 628 | 0 | 26 628 | ||||||
| 45811 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||||||
| 45812 | 20 855 | 0 | 20 855 | 23 683 | 0 | 23 683 | ||||||
| 45814 | 370 | 0 | 370 | 213 | 0 | 213 | ||||||
| 45815 | 80 652 | 0 | 80 652 | 45 594 | 0 | 45 594 | ||||||
| 45820 | 4 265 | 0 | 4 265 | 4 191 | 0 | 4 191 | ||||||
| 45912 | 4 470 | 0 | 4 470 | 4 509 | 0 | 4 509 | ||||||
| 45915 | 11 748 | 0 | 11 748 | 6 270 | 0 | 6 270 | ||||||
| 45920 | 1 149 | 0 | 1 149 | 1 149 | 0 | 1 149 | ||||||
| 47404 | 0 | 24 976 | 24 976 | 0 | 36 365 | 36 365 | ||||||
| 47408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47415 | 101 | 0 | 101 | 113 | 0 | 113 | ||||||
| 47417 | 1 | 0 | 1 | 198 | 0 | 198 | ||||||
| 47423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47427 | 17 693 | 0 | 17 693 | 20 179 | 316 | 20 495 | ||||||
| 47440 | 69 464 | 0 | 69 464 | 58 826 | 0 | 58 826 | ||||||
| 47443 | 675 | 0 | 675 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47465 | 54 881 | 0 | 54 881 | 50 241 | 0 | 50 241 | ||||||
| 47502 | 1 140 | 0 | 1 140 | 4 397 | 0 | 4 397 | ||||||
| 47802 | 7 380 | 0 | 7 380 | 6 860 | 0 | 6 860 | ||||||
| 47805 | 2 520 | 0 | 2 520 | 2 520 | 0 | 2 520 | ||||||
| 52601 | 49 | 0 | 49 | 2 | 0 | 2 | ||||||
| 60302 | 14 359 | 0 | 14 359 | 9 095 | 0 | 9 095 | ||||||
| 60306 | 34 | 0 | 34 | 41 | 0 | 41 | ||||||
| 60308 | 22 | 0 | 22 | 67 | 0 | 67 | ||||||
| 60310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60312 | 3 249 | 0 | 3 249 | 3 993 | 0 | 3 993 | ||||||
| 60314 | 0 | 282 | 282 | 0 | 403 | 403 | ||||||
| 60315 | 227 217 | 0 | 227 217 | 226 740 | 0 | 226 740 | ||||||
| 60323 | 5 461 | 0 | 5 461 | 6 785 | 0 | 6 785 | ||||||
| 60336 | 67 | 0 | 67 | 12 | 0 | 12 | ||||||
| 60351 | 10 647 | 0 | 10 647 | 10 674 | 0 | 10 674 | ||||||
| 60401 | 12 259 | 0 | 12 259 | 12 259 | 0 | 12 259 | ||||||
| 60901 | 3 957 | 0 | 3 957 | 3 957 | 0 | 3 957 | ||||||
| 61002 | 33 | 0 | 33 | 71 | 0 | 71 | ||||||
| 61008 | 205 | 0 | 205 | 201 | 0 | 201 | ||||||
| 61009 | 128 | 0 | 128 | 132 | 0 | 132 | ||||||
| 61209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 61702 | 45 476 | 0 | 45 476 | 45 476 | 0 | 45 476 | ||||||
| 61901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 61902 | 1 180 | 0 | 1 180 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 62001 | 1 847 | 0 | 1 847 | 3 027 | 0 | 3 027 | ||||||
| 70606 | 1 242 362 | 0 | 1 242 362 | 1 316 863 | 0 | 1 316 863 | ||||||
| 70608 | 711 560 | 0 | 711 560 | 769 380 | 0 | 769 380 | ||||||
| 70611 | 1 | 0 | 1 | 5 265 | 0 | 5 265 | ||||||
| 70614 | 218 059 | 0 | 218 059 | 237 906 | 0 | 237 906 | ||||||
| Итого по активу (баланс) | 5 214 167 | 822 023 | 6 036 190 | 5 249 961 | 824 819 | 6 074 780 | ||||||
| Пассив | ||||||||||||
| 10208 | 340 800 | 0 | 340 800 | 340 800 | 0 | 340 800 | ||||||
| 10701 | 43 776 | 0 | 43 776 | 43 776 | 0 | 43 776 | ||||||
| 10801 | 818 721 | 0 | 818 721 | 818 721 | 0 | 818 721 | ||||||
| 30109 | 4 | 0 | 4 | 3 | 0 | 3 | ||||||
| 30129 | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | 10 | ||||||
| 30226 | 322 | 0 | 322 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 30232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 30429 | 8 | 0 | 8 | 8 | 0 | 8 | ||||||
| 30601 | 7 | 0 | 7 | 7 | 0 | 7 | ||||||
| 30606 | 113 271 | 288 178 | 401 449 | 80 657 | 473 532 | 554 189 | ||||||
| 30609 | 7 | 0 | 7 | 7 | 0 | 7 | ||||||
| 31502 | 0 | 0 | 0 | 100 258 | 0 | 100 258 | ||||||
| 407 | 381 185 | 20 328 | 401 513 | 224 364 | 13 997 | 238 361 | ||||||
| 408.1 | 34 907 | 31 217 | 66 124 | 23 253 | 30 954 | 54 207 | ||||||
| 40807 | 51 | 3 919 | 3 970 | 50 | 7 772 | 7 822 | ||||||
| 40905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 40909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 40910 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 40911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 40912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 40913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 42102 | 72 229 | 0 | 72 229 | 31 421 | 0 | 31 421 | ||||||
| 42103 | 5 965 | 0 | 5 965 | 13 565 | 0 | 13 565 | ||||||
| 42104 | 19 700 | 0 | 19 700 | 19 700 | 0 | 19 700 | ||||||
| 42105 | 82 600 | 0 | 82 600 | 82 700 | 0 | 82 700 | ||||||
| 42502 | 0 | 257 209 | 257 209 | 0 | 38 500 | 38 500 | ||||||
| 42504 | 0 | 64 416 | 64 416 | 0 | 63 873 | 63 873 | ||||||
| 42505 | 0 | 340 436 | 340 436 | 0 | 375 895 | 375 895 | ||||||
| 44007 | 200 000 | 0 | 200 000 | 200 000 | 0 | 200 000 | ||||||
| 45115 | 751 | 0 | 751 | 416 | 0 | 416 | ||||||
| 45117 | 499 | 0 | 499 | 486 | 0 | 486 | ||||||
| 45215 | 34 971 | 0 | 34 971 | 30 271 | 0 | 30 271 | ||||||
| 45217 | 26 522 | 0 | 26 522 | 24 841 | 0 | 24 841 | ||||||
| 45415 | 862 | 0 | 862 | 95 | 0 | 95 | ||||||
| 45417 | 164 | 0 | 164 | 165 | 0 | 165 | ||||||
| 45515 | 38 841 | 0 | 38 841 | 46 084 | 0 | 46 084 | ||||||
| 45524 | 14 324 | 0 | 14 324 | 14 281 | 0 | 14 281 | ||||||
| 45818 | 23 515 | 0 | 23 515 | 25 560 | 0 | 25 560 | ||||||
| 45821 | 30 240 | 0 | 30 240 | 31 347 | 0 | 31 347 | ||||||
| 45918 | 5 739 | 0 | 5 739 | 5 796 | 0 | 5 796 | ||||||
| 45921 | 4 054 | 0 | 4 054 | 4 054 | 0 | 4 054 | ||||||
| 47407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47416 | 0 | 0 | 0 | 491 | 0 | 491 | ||||||
| 47422 | 358 | 0 | 358 | 392 | 0 | 392 | ||||||
| 47425 | 65 789 | 0 | 65 789 | 68 816 | 0 | 68 816 | ||||||
| 47426 | 740 | 738 | 1 478 | 2 192 | 1 561 | 3 753 | ||||||
| 47441 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 75 | ||||||
| 47442 | 1 025 | 0 | 1 025 | 634 | 0 | 634 | ||||||
| 47444 | 90 | 5 | 95 | 2 | 0 | 2 | ||||||
| 47466 | 8 693 | 0 | 8 693 | 8 730 | 0 | 8 730 | ||||||
| 47501 | 176 378 | 0 | 176 378 | 151 354 | 0 | 151 354 | ||||||
| 47804 | 7 380 | 0 | 7 380 | 6 860 | 0 | 6 860 | ||||||
| 52301 | 17 000 | 0 | 17 000 | 26 900 | 0 | 26 900 | ||||||
| 52302 | 5 000 | 0 | 5 000 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 52307 | 2 140 | 0 | 2 140 | 2 140 | 0 | 2 140 | ||||||
| 52501 | 241 | 0 | 241 | 326 | 0 | 326 | ||||||
| 52602 | 264 | 0 | 264 | 711 | 0 | 711 | ||||||
| 60301 | 1 055 | 0 | 1 055 | 883 | 0 | 883 | ||||||
| 60305 | 11 454 | 0 | 11 454 | 11 001 | 0 | 11 001 | ||||||
| 60309 | 7 | 0 | 7 | 87 | 0 | 87 | ||||||
| 60311 | 98 | 0 | 98 | 47 | 0 | 47 | ||||||
| 60313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60324 | 195 561 | 0 | 195 561 | 196 864 | 0 | 196 864 | ||||||
| 60335 | 4 606 | 0 | 4 606 | 4 514 | 0 | 4 514 | ||||||
| 60352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60414 | 11 191 | 0 | 11 191 | 11 240 | 0 | 11 240 | ||||||
| 60903 | 2 506 | 0 | 2 506 | 2 571 | 0 | 2 571 | ||||||
| 70601 | 1 269 152 | 0 | 1 269 152 | 1 377 410 | 0 | 1 377 410 | ||||||
| 70603 | 692 792 | 0 | 692 792 | 756 271 | 0 | 756 271 | ||||||
| 70613 | 229 903 | 0 | 229 903 | 243 213 | 0 | 243 213 | ||||||
| 70615 | 32 276 | 0 | 32 276 | 32 276 | 0 | 32 276 | ||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 5 029 744 | 1 006 446 | 6 036 190 | 5 068 696 | 1 006 084 | 6 074 780 | ||||||
| В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 90701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 90705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 90803 | 34 140 | 0 | 34 140 | 39 140 | 0 | 39 140 | ||||||
| 90901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 90902 | 356 267 | 0 | 356 267 | 339 539 | 0 | 339 539 | ||||||
| 91202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 91203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 91207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 91414 | 5 196 019 | 0 | 5 196 019 | 5 224 412 | 0 | 5 224 412 | ||||||
| 91418 | 10 500 | 0 | 10 500 | 10 500 | 0 | 10 500 | ||||||
| 91419 | 0 | 0 | 0 | 104 324 | 0 | 104 324 | ||||||
| 91501 | 3 157 | 0 | 3 157 | 3 157 | 0 | 3 157 | ||||||
| 91704 | 2 551 | 0 | 2 551 | 2 551 | 0 | 2 551 | ||||||
| 91802 | 2 533 | 0 | 2 533 | 2 533 | 0 | 2 533 | ||||||
| 91803 | 752 | 0 | 752 | 751 | 0 | 751 | ||||||
| 99998 | 8 870 312 | 0 | 8 870 312 | 8 907 675 | 0 | 8 907 675 | ||||||
| Итого по активу (баланс) | 14 476 231 | 0 | 14 476 231 | 14 634 582 | 0 | 14 634 582 | ||||||
| Пассив | ||||||||||||
| 91003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 91311 | 500 | 0 | 500 | 500 | 0 | 500 | ||||||
| 91312 | 2 331 496 | 0 | 2 331 496 | 2 235 206 | 0 | 2 235 206 | ||||||
| 91314 | 159 803 | 0 | 159 803 | 266 775 | 0 | 266 775 | ||||||
| 91315 | 6 011 424 | 0 | 6 011 424 | 6 099 541 | 0 | 6 099 541 | ||||||
| 91317 | 108 229 | 0 | 108 229 | 182 377 | 0 | 182 377 | ||||||
| 91319 | 244 455 | 0 | 244 455 | 108 871 | 0 | 108 871 | ||||||
| 91507 | 14 389 | 0 | 14 389 | 14 389 | 0 | 14 389 | ||||||
| 91508 | 16 | 0 | 16 | 16 | 0 | 16 | ||||||
| 99999 | 5 605 919 | 0 | 5 605 919 | 5 726 907 | 0 | 5 726 907 | ||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 14 476 231 | 0 | 14 476 231 | 14 634 582 | 0 | 14 634 582 | ||||||
| Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 93301 | 0 | 220 242 | 220 242 | 0 | 262 597 | 262 597 | ||||||
| 93302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 99996 | 220 457 | 0 | 220 457 | 263 305 | 0 | 263 305 | ||||||
| Итого по активу (баланс) | 220 457 | 220 242 | 440 699 | 263 305 | 262 597 | 525 902 | ||||||
| Пассив | ||||||||||||
| 96301 | 206 394 | 14 063 | 220 457 | 256 205 | 7 100 | 263 305 | ||||||
| 96302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 99997 | 220 242 | 0 | 220 242 | 262 597 | 0 | 262 597 | ||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 426 636 | 14 063 | 440 699 | 518 802 | 7 100 | 525 902 | ||||||
Страница была полезной?