Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2018 г.
Наименование кредитной организации
"Первый Клиентский Банк" (Общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
3436
Код формы по ОКУД 0409101
тыс. рублей
| Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| по дебету | по кредиту | |||||||||||
| в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| А. Балансовые счета | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 20202 | 69 564 | 85 149 | 154 713 | 89 160 | 115 083 | 204 243 | ||||||
| 20209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 30102 | 68 959 | 0 | 68 959 | 94 935 | 0 | 94 935 | ||||||
| 30110 | 3 961 | 784 483 | 788 444 | 2 312 | 820 794 | 823 106 | ||||||
| 30202 | 4 304 | 0 | 4 304 | 3 928 | 0 | 3 928 | ||||||
| 30204 | 16 467 | 0 | 16 467 | 19 705 | 0 | 19 705 | ||||||
| 30233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 30413 | 414 | 0 | 414 | 414 | 0 | 414 | ||||||
| 30424 | 54 412 | 133 103 | 187 515 | 66 435 | 128 232 | 194 667 | ||||||
| 30425 | 0 | 40 849 | 40 849 | 0 | 39 354 | 39 354 | ||||||
| 30602 | 0 | 7 002 | 7 002 | 0 | 6 742 | 6 742 | ||||||
| 32202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 32203 | 285 522 | 0 | 285 522 | 338 110 | 0 | 338 110 | ||||||
| 45104 | 0 | 0 | 0 | 7 709 | 0 | 7 709 | ||||||
| 45105 | 27 900 | 0 | 27 900 | 30 471 | 0 | 30 471 | ||||||
| 45107 | 2 522 | 0 | 2 522 | 2 013 | 0 | 2 013 | ||||||
| 45108 | 0 | 0 | 0 | 14 224 | 0 | 14 224 | ||||||
| 45201 | 116 956 | 0 | 116 956 | 88 224 | 0 | 88 224 | ||||||
| 45204 | 19 422 | 0 | 19 422 | 56 820 | 0 | 56 820 | ||||||
| 45205 | 127 353 | 0 | 127 353 | 106 379 | 0 | 106 379 | ||||||
| 45206 | 395 037 | 0 | 395 037 | 390 569 | 0 | 390 569 | ||||||
| 45207 | 53 348 | 0 | 53 348 | 39 008 | 0 | 39 008 | ||||||
| 45208 | 208 093 | 0 | 208 093 | 189 961 | 0 | 189 961 | ||||||
| 45404 | 2 000 | 0 | 2 000 | 2 000 | 0 | 2 000 | ||||||
| 45405 | 3 000 | 0 | 3 000 | 4 226 | 0 | 4 226 | ||||||
| 45505 | 1 041 | 0 | 1 041 | 902 | 0 | 902 | ||||||
| 45506 | 76 114 | 40 849 | 116 963 | 47 884 | 39 354 | 87 238 | ||||||
| 45507 | 437 045 | 0 | 437 045 | 351 881 | 0 | 351 881 | ||||||
| 45812 | 3 983 | 0 | 3 983 | 6 654 | 0 | 6 654 | ||||||
| 45815 | 23 273 | 0 | 23 273 | 22 557 | 0 | 22 557 | ||||||
| 45915 | 61 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47404 | 0 | 52 601 | 52 601 | 0 | 161 488 | 161 488 | ||||||
| 47408 | 0 | 20 424 | 20 424 | 0 | 15 246 | 15 246 | ||||||
| 47421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47423 | 175 | 0 | 175 | 4 052 | 0 | 4 052 | ||||||
| 47427 | 61 | 0 | 61 | 211 | 39 | 250 | ||||||
| 47802 | 10 500 | 0 | 10 500 | 10 500 | 0 | 10 500 | ||||||
| 60302 | 6 901 | 0 | 6 901 | 1 582 | 0 | 1 582 | ||||||
| 60306 | 145 | 0 | 145 | 28 | 0 | 28 | ||||||
| 60308 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60312 | 2 247 | 0 | 2 247 | 2 066 | 0 | 2 066 | ||||||
| 60314 | 0 | 149 | 149 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60315 | 549 | 0 | 549 | 177 | 0 | 177 | ||||||
| 60323 | 4 723 | 0 | 4 723 | 4 735 | 0 | 4 735 | ||||||
| 60336 | 61 | 0 | 61 | 9 | 0 | 9 | ||||||
| 60401 | 13 171 | 0 | 13 171 | 13 171 | 0 | 13 171 | ||||||
| 60901 | 4 030 | 0 | 4 030 | 4 030 | 0 | 4 030 | ||||||
| 61002 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 | ||||||
| 61008 | 187 | 0 | 187 | 180 | 0 | 180 | ||||||
| 61009 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | ||||||
| 61209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 61403 | 1 102 | 0 | 1 102 | 807 | 0 | 807 | ||||||
| 61702 | 9 399 | 0 | 9 399 | 9 399 | 0 | 9 399 | ||||||
| 62001 | 3 902 | 0 | 3 902 | 3 902 | 0 | 3 902 | ||||||
| 70606 | 1 134 717 | 0 | 1 134 717 | 1 303 781 | 0 | 1 303 781 | ||||||
| 70607 | 202 | 0 | 202 | 202 | 0 | 202 | ||||||
| 70608 | 1 145 506 | 0 | 1 145 506 | 1 297 078 | 0 | 1 297 078 | ||||||
| 70611 | 46 829 | 0 | 46 829 | 52 448 | 0 | 52 448 | ||||||
| Итого по активу (баланс) | 4 385 168 | 1 164 609 | 5 549 777 | 4 684 859 | 1 326 332 | 6 011 191 | ||||||
| Пассив | ||||||||||||
| 10208 | 340 800 | 0 | 340 800 | 340 800 | 0 | 340 800 | ||||||
| 10701 | 29 073 | 0 | 29 073 | 29 073 | 0 | 29 073 | ||||||
| 10801 | 539 380 | 0 | 539 380 | 539 380 | 0 | 539 380 | ||||||
| 30109 | 4 | 0 | 4 | 3 | 0 | 3 | ||||||
| 30232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 30601 | 9 | 0 | 9 | 9 | 0 | 9 | ||||||
| 30606 | 47 129 | 102 102 | 149 231 | 57 212 | 98 363 | 155 575 | ||||||
| 407 | 278 439 | 56 373 | 334 812 | 432 283 | 84 350 | 516 633 | ||||||
| 408.1 | 5 074 | 33 023 | 38 097 | 3 749 | 31 814 | 35 563 | ||||||
| 40807 | 351 | 723 756 | 724 107 | 28 | 119 117 | 119 145 | ||||||
| 40905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 40909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 40910 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 40911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 40912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 40913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 42102 | 42 570 | 0 | 42 570 | 20 839 | 0 | 20 839 | ||||||
| 42103 | 0 | 0 | 0 | 2 047 | 0 | 2 047 | ||||||
| 42105 | 78 000 | 0 | 78 000 | 60 000 | 0 | 60 000 | ||||||
| 42504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 590 | 65 590 | ||||||
| 42505 | 0 | 136 164 | 136 164 | 0 | 714 938 | 714 938 | ||||||
| 42506 | 0 | 136 164 | 136 164 | 0 | 131 181 | 131 181 | ||||||
| 42507 | 0 | 68 082 | 68 082 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 44007 | 200 000 | 0 | 200 000 | 200 000 | 0 | 200 000 | ||||||
| 45115 | 1 395 | 0 | 1 395 | 2 620 | 0 | 2 620 | ||||||
| 45215 | 58 163 | 0 | 58 163 | 47 951 | 0 | 47 951 | ||||||
| 45515 | 23 646 | 0 | 23 646 | 73 144 | 0 | 73 144 | ||||||
| 45818 | 24 337 | 0 | 24 337 | 26 544 | 0 | 26 544 | ||||||
| 47407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47416 | 245 | 0 | 245 | 80 | 0 | 80 | ||||||
| 47422 | 2 104 | 0 | 2 104 | 1 815 | 0 | 1 815 | ||||||
| 47424 | 3 913 | 0 | 3 913 | 1 899 | 0 | 1 899 | ||||||
| 47425 | 21 139 | 0 | 21 139 | 22 997 | 0 | 22 997 | ||||||
| 47426 | 4 024 | 380 | 4 404 | 1 663 | 911 | 2 574 | ||||||
| 47804 | 10 500 | 0 | 10 500 | 10 500 | 0 | 10 500 | ||||||
| 52303 | 14 000 | 0 | 14 000 | 14 000 | 0 | 14 000 | ||||||
| 52305 | 2 040 | 0 | 2 040 | 2 040 | 0 | 2 040 | ||||||
| 52501 | 7 | 0 | 7 | 20 | 0 | 20 | ||||||
| 60301 | 0 | 0 | 0 | 155 | 0 | 155 | ||||||
| 60305 | 4 377 | 0 | 4 377 | 4 605 | 0 | 4 605 | ||||||
| 60307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60309 | 103 | 0 | 103 | 7 | 0 | 7 | ||||||
| 60311 | 0 | 0 | 0 | 1 415 | 0 | 1 415 | ||||||
| 60313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60324 | 7 182 | 0 | 7 182 | 6 745 | 0 | 6 745 | ||||||
| 60335 | 1 253 | 0 | 1 253 | 1 239 | 0 | 1 239 | ||||||
| 60414 | 11 676 | 0 | 11 676 | 11 742 | 0 | 11 742 | ||||||
| 60903 | 1 721 | 0 | 1 721 | 1 792 | 0 | 1 792 | ||||||
| 61301 | 26 | 34 | 60 | 4 | 37 | 41 | ||||||
| 70601 | 1 425 970 | 0 | 1 425 970 | 1 587 179 | 0 | 1 587 179 | ||||||
| 70602 | 69 | 0 | 69 | 69 | 0 | 69 | ||||||
| 70603 | 1 113 459 | 0 | 1 113 459 | 1 257 721 | 0 | 1 257 721 | ||||||
| 70613 | 45 | 0 | 45 | 45 | 0 | 45 | ||||||
| 70615 | 1 476 | 0 | 1 476 | 1 476 | 0 | 1 476 | ||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 4 293 699 | 1 256 078 | 5 549 777 | 4 764 890 | 1 246 301 | 6 011 191 | ||||||
| В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 90701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 90803 | 16 040 | 0 | 16 040 | 16 040 | 0 | 16 040 | ||||||
| 90901 | 1 | 0 | 1 | 2 007 | 0 | 2 007 | ||||||
| 90902 | 162 524 | 0 | 162 524 | 166 139 | 0 | 166 139 | ||||||
| 91202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 91203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 91207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 91414 | 4 194 252 | 0 | 4 194 252 | 4 351 344 | 0 | 4 351 344 | ||||||
| 91418 | 10 500 | 0 | 10 500 | 10 500 | 0 | 10 500 | ||||||
| 91501 | 3 157 | 0 | 3 157 | 3 157 | 0 | 3 157 | ||||||
| 91604 | 13 276 | 0 | 13 276 | 13 824 | 0 | 13 824 | ||||||
| 91704 | 2 551 | 0 | 2 551 | 2 551 | 0 | 2 551 | ||||||
| 91802 | 2 533 | 0 | 2 533 | 2 533 | 0 | 2 533 | ||||||
| 91803 | 768 | 0 | 768 | 768 | 0 | 768 | ||||||
| 99998 | 5 050 740 | 0 | 5 050 740 | 5 683 349 | 0 | 5 683 349 | ||||||
| Итого по активу (баланс) | 9 456 342 | 0 | 9 456 342 | 10 252 212 | 0 | 10 252 212 | ||||||
| Пассив | ||||||||||||
| 91004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 91312 | 1 321 598 | 0 | 1 321 598 | 1 250 794 | 0 | 1 250 794 | ||||||
| 91314 | 303 590 | 0 | 303 590 | 370 074 | 0 | 370 074 | ||||||
| 91315 | 3 065 779 | 0 | 3 065 779 | 3 840 592 | 0 | 3 840 592 | ||||||
| 91316 | 3 519 | 0 | 3 519 | 23 102 | 0 | 23 102 | ||||||
| 91317 | 86 849 | 0 | 86 849 | 79 299 | 0 | 79 299 | ||||||
| 91319 | 255 000 | 0 | 255 000 | 105 083 | 0 | 105 083 | ||||||
| 91507 | 14 389 | 0 | 14 389 | 14 389 | 0 | 14 389 | ||||||
| 91508 | 16 | 0 | 16 | 16 | 0 | 16 | ||||||
| 99999 | 4 405 602 | 0 | 4 405 602 | 4 568 863 | 0 | 4 568 863 | ||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 9 456 342 | 0 | 9 456 342 | 10 252 212 | 0 | 10 252 212 | ||||||
| Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 93901 | 0 | 868 067 | 868 067 | 0 | 680 088 | 680 088 | ||||||
| 99996 | 871 981 | 0 | 871 981 | 677 387 | 0 | 677 387 | ||||||
| Итого по активу (баланс) | 871 981 | 868 067 | 1 740 048 | 677 387 | 680 088 | 1 357 475 | ||||||
| Пассив | ||||||||||||
| 96901 | 170 828 | 701 153 | 871 981 | 6 568 | 670 819 | 677 387 | ||||||
| 99997 | 868 067 | 0 | 868 067 | 680 088 | 0 | 680 088 | ||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 1 038 895 | 701 153 | 1 740 048 | 686 656 | 670 819 | 1 357 475 | ||||||
Страница была полезной?