Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2018 г.

Наименование кредитной организации

"Первый Клиентский Банк" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3436

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	66 397	44 955	111 352	0	0	0	0	0	0	71 720	74 016	145 736
20209	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30102	68 537	0	68 537	0	0	0	0	0	0	99 131	0	99 131
30110	5 368	637 165	642 533	0	0	0	0	0	0	3 249	633 261	636 510
30202	5 501	0	5 501	0	0	0	0	0	0	5 223	0	5 223
30204	15 158	0	15 158	0	0	0	0	0	0	15 800	0	15 800
30233	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30413	414	0	414	0	0	0	0	0	0	414	0	414
30424	59 887	90 211	150 098	0	0	0	0	0	0	61 508	91 076	152 584
30425	0	37 200	37 200	0	0	0	0	0	0	0	37 556	37 556
30602	0	6 389	6 389	0	0	0	0	0	0	0	6 450	6 450
32202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	392 153	0	392 153
32203	290 086	0	290 086	0	0	0	0	0	0	392 244	0	392 244
45104	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45105	38 796	0	38 796	0	0	0	0	0	0	53 516	0	53 516
45107	4 557	0	4 557	0	0	0	0	0	0	4 048	0	4 048
45201	103 981	0	103 981	0	0	0	0	0	0	84 250	0	84 250
45203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 299	0	2 299
45204	3 768	0	3 768	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45205	118 659	0	118 659	0	0	0	0	0	0	124 200	0	124 200
45206	292 918	0	292 918	0	0	0	0	0	0	279 060	0	279 060
45207	59 459	0	59 459	0	0	0	0	0	0	56 772	0	56 772
45208	216 607	0	216 607	0	0	0	0	0	0	216 607	0	216 607
45405	6 500	0	6 500	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
45504	0	12 400	12 400	0	0	0	0	0	0	0	12 518	12 518
45505	6 254	3 100	9 354	0	0	0	0	0	0	7 123	3 130	10 253
45506	84 918	34 100	119 018	0	0	0	0	0	0	85 500	34 427	119 927
45507	502 702	0	502 702	0	0	0	0	0	0	457 381	0	457 381
45812	1 704	0	1 704	0	0	0	0	0	0	1 720	0	1 720
45815	19 971	0	19 971	0	0	0	0	0	0	19 977	0	19 977
45912	27	0	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45915	94	0	94	0	0	0	0	0	0	31	0	31
47404	0	89 860	89 860	0	0	0	0	0	0	0	57 730	57 730
47408	0	22 562	22 562	0	0	0	0	0	0	0	21 756	21 756
47423	324	0	324	0	0	0	0	0	0	58	0	58
47427	366	0	366	0	0	0	0	0	0	100	0	100
47802	10 500	0	10 500	0	0	0	0	0	0	10 500	0	10 500
50606	21 466	0	21 466	0	0	0	0	0	0	28 491	0	28 491
50621	672	0	672	0	0	0	0	0	0	390	0	390
50905	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60302	22 706	0	22 706	0	0	0	0	0	0	22 706	0	22 706
60306	3	0	3	0	0	0	0	0	0	21	0	21
60308	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
60310	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60312	3 991	0	3 991	0	0	0	0	0	0	4 049	0	4 049
60314	0	304	304	0	0	0	0	0	0	0	152	152
60315	3	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60323	4 779	0	4 779	0	0	0	0	0	0	4 677	0	4 677
60336	406	0	406	0	0	0	0	0	0	395	0	395
60401	13 054	0	13 054	0	0	0	0	0	0	13 054	0	13 054
60901	3 761	0	3 761	0	0	0	0	0	0	4 030	0	4 030
60906	160	0	160	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61008	138	0	138	0	0	0	0	0	0	122	0	122
61009	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61209	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61403	1 113	0	1 113	0	0	0	0	0	0	1 305	0	1 305
61702	7 586	0	7 586	0	0	0	0	0	0	7 586	0	7 586
62001	3 902	0	3 902	0	0	0	0	0	0	3 902	0	3 902
70606	573 295	0	573 295	0	0	0	0	0	0	657 602	0	657 602
70607	687	0	687	0	0	0	0	0	0	1 366	0	1 366
70608	535 835	0	535 835	0	0	0	0	0	0	692 136	0	692 136
70611	24 877	0	24 877	0	0	0	0	0	0	31 024	0	31 024
70616	338	0	338	0	0	0	0	0	0	338	0	338
Итого по активу (баланс)	3 205 737	978 246	4 183 983	0	0	0	0	0	0	3 925 790	972 072	4 897 862
Пассив
10208	340 800	0	340 800	0	0	0	0	0	0	340 800	0	340 800
10701	29 073	0	29 073	0	0	0	0	0	0	29 073	0	29 073
10801	539 380	0	539 380	0	0	0	0	0	0	539 380	0	539 380
30109	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
30232	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30601	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
30606	52 520	61 999	114 519	0	0	0	0	0	0	55 878	62 584	118 462
31503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	392 244	0	392 244
407	213 104	74 127	287 231	0	0	0	0	0	0	275 576	73 713	349 289
408.1	3 370	30 072	33 442	0	0	0	0	0	0	3 116	30 360	33 476
40807	14	694 232	694 246	0	0	0	0	0	0	540	704 251	704 791
40905	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40909	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40910	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40911	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40912	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40913	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42102	112 579	0	112 579	0	0	0	0	0	0	84 220	0	84 220
42103	3 395	0	3 395	0	0	0	0	0	0	2 659	0	2 659
42105	96 000	0	96 000	0	0	0	0	0	0	96 000	0	96 000
42505	0	62 000	62 000	0	0	0	0	0	0	0	125 187	125 187
42506	0	186 000	186 000	0	0	0	0	0	0	0	125 188	125 188
42507	0	62 000	62 000	0	0	0	0	0	0	0	62 594	62 594
44007	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
45115	2 118	0	2 118	0	0	0	0	0	0	2 677	0	2 677
45215	62 740	0	62 740	0	0	0	0	0	0	62 965	0	62 965
45515	85 127	0	85 127	0	0	0	0	0	0	65 257	0	65 257
45818	19 754	0	19 754	0	0	0	0	0	0	19 758	0	19 758
45918	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
47407	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47416	5	0	5	0	0	0	0	0	0	217	0	217
47422	626	0	626	0	0	0	0	0	0	448	0	448
47425	14 063	0	14 063	0	0	0	0	0	0	12 660	0	12 660
47426	1 864	466	2 330	0	0	0	0	0	0	3 262	113	3 375
47804	10 500	0	10 500	0	0	0	0	0	0	10 500	0	10 500
50620	585	0	585	0	0	0	0	0	0	1 176	0	1 176
52406	1 084	0	1 084	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60305	5 269	0	5 269	0	0	0	0	0	0	4 985	0	4 985
60309	87	0	87	0	0	0	0	0	0	140	0	140
60311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60313	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60324	8 685	0	8 685	0	0	0	0	0	0	8 649	0	8 649
60335	1 605	0	1 605	0	0	0	0	0	0	1 502	0	1 502
60414	11 272	0	11 272	0	0	0	0	0	0	11 385	0	11 385
60903	1 444	0	1 444	0	0	0	0	0	0	1 507	0	1 507
61301	10	46	56	0	0	0	0	0	0	27	42	69
70601	662 945	0	662 945	0	0	0	0	0	0	822 201	0	822 201
70602	641	0	641	0	0	0	0	0	0	447	0	447
70603	532 323	0	532 323	0	0	0	0	0	0	664 522	0	664 522
70613	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
Итого по пассиву (баланс)	3 013 041	1 170 942	4 183 983	0	0	0	0	0	0	3 713 830	1 184 032	4 897 862
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90902	88 321	0	88 321	0	0	0	0	0	0	117 838	0	117 838
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	4 030 939	0	4 030 939	0	0	0	0	0	0	4 150 550	0	4 150 550
91418	10 500	0	10 500	0	0	0	0	0	0	10 500	0	10 500
91419	0	0	0	0	0	0	0	0	0	425 883	0	425 883
91501	3 157	0	3 157	0	0	0	0	0	0	3 157	0	3 157
91604	9 575	0	9 575	0	0	0	0	0	0	9 354	0	9 354
91704	2 551	0	2 551	0	0	0	0	0	0	2 551	0	2 551
91802	2 533	0	2 533	0	0	0	0	0	0	2 533	0	2 533
91803	771	0	771	0	0	0	0	0	0	768	0	768
99998	3 674 554	0	3 674 554	0	0	0	0	0	0	4 556 412	0	4 556 412
Итого по активу (баланс)	7 822 902	0	7 822 902	0	0	0	0	0	0	9 279 547	0	9 279 547
Пассив
91004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91312	1 207 645	0	1 207 645	0	0	0	0	0	0	1 207 103	0	1 207 103
91314	302 605	0	302 605	0	0	0	0	0	0	842 551	0	842 551
91315	2 036 308	0	2 036 308	0	0	0	0	0	0	2 305 810	0	2 305 810
91316	23 744	0	23 744	0	0	0	0	0	0	27 413	0	27 413
91317	89 662	0	89 662	0	0	0	0	0	0	159 096	0	159 096
91507	14 578	0	14 578	0	0	0	0	0	0	14 427	0	14 427
91508	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
99999	4 148 348	0	4 148 348	0	0	0	0	0	0	4 723 135	0	4 723 135
Итого по пассиву (баланс)	7 822 902	0	7 822 902	0	0	0	0	0	0	9 279 547	0	9 279 547
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	533	878 485	879 018	0	0	0	0	0	0	0	711 120	711 120
94101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99996	883 614	0	883 614	0	0	0	0	0	0	706 729	0	706 729
Итого по активу (баланс)	884 147	878 485	1 762 632	0	0	0	0	0	0	706 729	711 120	1 417 849
Пассив
96901	251 359	631 727	883 086	0	0	0	0	0	0	286 107	420 622	706 729
97101	528	0	528	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99997	879 018	0	879 018	0	0	0	0	0	0	711 120	0	711 120
Итого по пассиву (баланс)	1 130 905	631 727	1 762 632	0	0	0	0	0	0	997 227	420 622	1 417 849

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?