Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2015 г.

Наименование кредитной организации

"Первый Клиентский Банк" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3436

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	60 482	17 933	78 415	713 388	683 372	1 396 760	637 354	679 186	1 316 540	136 516	22 119	158 635
20209	0	0	0	542 000	9 729	551 729	542 000	9 729	551 729	0	0	0
30102	61 995	0	61 995	3 705 232	0	3 705 232	3 721 221	0	3 721 221	46 006	0	46 006
30110	5 411	779 107	784 518	1 245	2 274 269	2 275 514	3 439	2 711 233	2 714 672	3 217	342 143	345 360
30202	26 335	0	26 335	1 142	0	1 142	0	0	0	27 477	0	27 477
30204	30 179	0	30 179	3 579	0	3 579	0	0	0	33 758	0	33 758
30221	0	0	0	4 037	0	4 037	4 037	0	4 037	0	0	0
30233	0	0	0	1 235	973	2 208	1 235	973	2 208	0	0	0
30413	762	0	762	504 524	0	504 524	505 149	0	505 149	137	0	137
30424	149 430	1 903	151 333	2 279 833	244	2 280 077	2 287 843	314	2 288 157	141 420	1 833	143 253
30425	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
30602	0	42 415	42 415	0	74 216	74 216	0	65 559	65 559	0	51 072	51 072
32202	0	0	0	766 500	0	766 500	766 500	0	766 500	0	0	0
32203	128 060	0	128 060	203 822	0	203 822	331 882	0	331 882	0	0	0
45201	26 309	0	26 309	16 925	0	16 925	30 922	0	30 922	12 312	0	12 312
45203	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000
45204	91 582	0	91 582	76 520	0	76 520	76 122	0	76 122	91 980	0	91 980
45205	149 413	0	149 413	82 165	0	82 165	58 728	0	58 728	172 850	0	172 850
45206	262 973	17 452	280 425	94 541	976	95 517	43 047	16 527	59 574	314 467	1 901	316 368
45207	41 969	0	41 969	932	0	932	2 511	0	2 511	40 390	0	40 390
45208	44 432	0	44 432	0	0	0	871	0	871	43 561	0	43 561
45504	75	0	75	50	0	50	25	0	25	100	0	100
45505	734	0	734	0	0	0	107	0	107	627	0	627
45506	132 740	0	132 740	120 700	0	120 700	610	0	610	252 830	0	252 830
45507	127 242	0	127 242	20 202	0	20 202	4 235	0	4 235	143 209	0	143 209
45812	1 370	0	1 370	2 386	0	2 386	1 370	0	1 370	2 386	0	2 386
45814	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
45815	2 902	0	2 902	542	0	542	559	0	559	2 885	0	2 885
45912	69	0	69	406	0	406	68	0	68	407	0	407
45914	113	0	113	0	0	0	0	0	0	113	0	113
45915	233	0	233	169	0	169	156	0	156	246	0	246
47005	0	0	0	246	0	246	0	0	0	246	0	246
47404	0	363 957	363 957	2 863 557	3 161 614	6 025 171	2 863 557	3 108 031	5 971 588	0	417 540	417 540
47408	0	0	0	423 119 646	595 596 064	1 018 715 710	423 119 646	595 596 064	1 018 715 710	0	0	0
47423	301	12 142	12 443	642 171	27 594	669 765	642 455	28 043	670 498	17	11 693	11 710
47427	114	0	114	1 260	0	1 260	1 371	0	1 371	3	0	3
47801	7 500	0	7 500	0	0	0	500	0	500	7 000	0	7 000
50110	0	66 951	66 951	0	8 353	8 353	0	25 621	25 621	0	49 683	49 683
50605	0	0	0	88 189	0	88 189	88 189	0	88 189	0	0	0
50606	6 891	0	6 891	89 826	0	89 826	90 160	0	90 160	6 557	0	6 557
50621	2 169	0	2 169	1 453	0	1 453	3 142	0	3 142	480	0	480
50905	12	0	12	25	0	25	25	0	25	12	0	12
51401	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
51402	9 887	0	9 887	3	0	3	9 890	0	9 890	0	0	0
51403	97 334	0	97 334	20 458	0	20 458	49 574	0	49 574	68 218	0	68 218
52601	31	0	31	411 869	0	411 869	411 900	0	411 900	0	0	0
60302	0	0	0	15 703	0	15 703	28	0	28	15 675	0	15 675
60306	0	0	0	1 352	0	1 352	1 352	0	1 352	0	0	0
60308	0	0	0	33	0	33	8	0	8	25	0	25
60310	5	0	5	352	0	352	353	0	353	4	0	4
60312	1 245	0	1 245	6 099	0	6 099	6 354	0	6 354	990	0	990
60314	0	140	140	0	512	512	0	652	652	0	0	0
60323	174	0	174	0	3	3	0	3	3	174	0	174
60401	11 058	0	11 058	171	0	171	0	0	0	11 229	0	11 229
60701	53	0	53	118	0	118	171	0	171	0	0	0
60901	315	0	315	0	0	0	0	0	0	315	0	315
61008	95	0	95	57	0	57	84	0	84	68	0	68
61009	249	0	249	345	0	345	592	0	592	2	0	2
61209	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
61210	0	0	0	272 489	0	272 489	272 489	0	272 489	0	0	0
61212	0	0	0	500	0	500	500	0	500	0	0	0
61403	5 997	0	5 997	343	0	343	576	0	576	5 764	0	5 764
61601	0	0	0	811 416	0	811 416	811 416	0	811 416	0	0	0
61702	5 591	0	5 591	3 645	0	3 645	3 969	0	3 969	5 267	0	5 267
70606	6 927 680	0	6 927 680	4 239 417	0	4 239 417	782	0	782	11 166 315	0	11 166 315
70607	2 591	0	2 591	9 955	0	9 955	6 829	0	6 829	5 717	0	5 717
70608	622 580	0	622 580	506 423	0	506 423	0	0	0	1 129 003	0	1 129 003
70611	6 132	0	6 132	3 067	0	3 067	0	0	0	9 199	0	9 199
70614	20 801	0	20 801	411 359	0	411 359	407 316	0	407 316	24 844	0	24 844
70706	31 848 313	0	31 848 313	114	0	114	31 848 427	0	31 848 427	0	0	0
70707	22 179	0	22 179	0	0	0	22 179	0	22 179	0	0	0
70708	1 547 718	0	1 547 718	0	0	0	1 547 718	0	1 547 718	0	0	0
70710	36 851	0	36 851	0	0	0	36 851	0	36 851	0	0	0
70711	25 104	0	25 104	28	0	28	25 132	0	25 132	0	0	0
70714	652 841	0	652 841	0	0	0	652 841	0	652 841	0	0	0
Итого по активу (баланс)	43 224 121	1 302 000	44 526 121	442 713 778	601 837 919	1 044 551 697	471 976 381	602 241 935	1 074 218 316	13 961 518	897 984	14 859 502
Пассив
10208	340 800	0	340 800	0	0	0	0	0	0	340 800	0	340 800
10701	11 398	0	11 398	0	0	0	0	0	0	11 398	0	11 398
10801	203 555	0	203 555	0	0	0	0	0	0	203 555	0	203 555
30232	0	0	0	428	1 286	1 714	428	1 286	1 714	0	0	0
30601	97 001	0	97 001	56 917	0	56 917	26 316	0	26 316	66 400	0	66 400
30607	1 214	0	1 214	144	0	144	424	0	424	1 494	0	1 494
40701	22 488	33	22 521	44 292	30 474	74 766	138 377	30 441	168 818	116 573	0	116 573
40702	680 665	65 217	745 882	3 218 422	71 781	3 290 203	2 982 478	67 530	3 050 008	444 721	60 966	505 687
40703	3 231	0	3 231	838	0	838	804	0	804	3 197	0	3 197
40802	2 265	0	2 265	2 017	0	2 017	1 846	0	1 846	2 094	0	2 094
40807	12 119	500 011	512 130	160 068	350 845	510 913	156 539	229 139	385 678	8 590	378 305	386 895
40905	0	0	0	686	0	686	686	0	686	0	0	0
40909	0	0	0	527	970	1 497	527	970	1 497	0	0	0
40910	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
40911	0	0	0	43 099	207	43 306	43 099	207	43 306	0	0	0
40912	0	0	0	170	649	819	170	649	819	0	0	0
40913	0	0	0	111	629	740	111	629	740	0	0	0
42003	0	16 775	16 775	0	35 030	35 030	0	18 255	18 255	0	0	0
42004	63 000	0	63 000	63 000	0	63 000	0	0	0	0	0	0
42005	15 000	0	15 000	0	0	0	62 500	0	62 500	77 500	0	77 500
42103	250 220	0	250 220	0	0	0	0	0	0	250 220	0	250 220
42105	9 230	0	9 230	17 780	0	17 780	8 550	0	8 550	0	0	0
42505	0	246 637	246 637	0	40 649	40 649	0	31 354	31 354	0	237 342	237 342
44007	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
45215	20 679	0	20 679	3 097	0	3 097	5 440	0	5 440	23 022	0	23 022
45515	15 033	0	15 033	5 514	0	5 514	2 875	0	2 875	12 394	0	12 394
45818	5 044	0	5 044	0	0	0	12	0	12	5 056	0	5 056
45918	190	0	190	0	0	0	4	0	4	194	0	194
47008	0	0	0	0	0	0	246	0	246	246	0	246
47405	0	0	0	0	158	158	0	158	158	0	0	0
47407	0	0	0	423 405 501	595 345 527	1 018 751 028	423 405 501	595 345 527	1 018 751 028	0	0	0
47416	591	0	591	89 513	0	89 513	88 922	0	88 922	0	0	0
47422	0	0	0	641 623	175	641 798	641 623	175	641 798	0	0	0
47425	8 609	0	8 609	5 317	0	5 317	2 953	0	2 953	6 245	0	6 245
47426	3 763	0	3 763	4 782	0	4 782	3 162	0	3 162	2 143	0	2 143
50120	12 566	0	12 566	6 829	0	6 829	9 955	0	9 955	15 692	0	15 692
52602	0	0	0	411 330	0	411 330	411 330	0	411 330	0	0	0
60301	0	0	0	4 693	0	4 693	4 950	0	4 950	257	0	257
60305	0	0	0	3 597	0	3 597	3 597	0	3 597	0	0	0
60309	182	0	182	345	0	345	191	0	191	28	0	28
60311	7	0	7	1 612	0	1 612	1 605	0	1 605	0	0	0
60313	0	0	0	0	96	96	0	96	96	0	0	0
60322	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60324	173	0	173	0	0	0	0	0	0	173	0	173
60601	6 333	0	6 333	0	0	0	167	0	167	6 500	0	6 500
60903	99	0	99	0	0	0	2	0	2	101	0	101
61301	548	0	548	548	0	548	546	0	546	546	0	546
61304	413	0	413	81	0	81	64	0	64	396	0	396
70601	6 934 426	0	6 934 426	36	0	36	4 289 881	0	4 289 881	11 224 271	0	11 224 271
70602	13 324	0	13 324	3 142	0	3 142	1 452	0	1 452	11 634	0	11 634
70603	625 287	0	625 287	0	0	0	497 857	0	497 857	1 123 144	0	1 123 144
70613	31	0	31	408 075	0	408 075	411 898	0	411 898	3 854	0	3 854
70701	31 831 112	0	31 831 112	31 831 112	0	31 831 112	0	0	0	0	0	0
70702	400	0	400	400	0	400	0	0	0	0	0	0
70703	1 640 202	0	1 640 202	1 640 202	0	1 640 202	0	0	0	0	0	0
70705	92 193	0	92 193	92 193	0	92 193	0	0	0	0	0	0
70713	568 466	0	568 466	568 466	0	568 466	0	0	0	0	0	0
70715	5 591	0	5 591	9 236	0	9 236	3 645	0	3 645	0	0	0
70801	0	0	0	34 117 189	0	34 117 189	34 137 640	0	34 137 640	20 451	0	20 451
Итого по пассиву (баланс)	43 697 448	828 673	44 526 121	496 862 951	595 878 476	1 092 741 427	467 348 392	595 726 416	1 063 074 808	14 182 889	676 613	14 859 502
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	1 141	0	1 141	9	0	9	8	0	8	1 142	0	1 142
90902	35 141	0	35 141	1 475	0	1 475	1 131	0	1 131	35 485	0	35 485
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	3 326 316	0	3 326 316	238 208	0	238 208	28 302	0	28 302	3 536 222	0	3 536 222
91418	7 500	0	7 500	0	0	0	500	0	500	7 000	0	7 000
91501	3 922	0	3 922	0	0	0	0	0	0	3 922	0	3 922
91604	1 269	0	1 269	210	0	210	100	0	100	1 379	0	1 379
91704	3 791	0	3 791	0	0	0	0	0	0	3 791	0	3 791
91802	9 986	0	9 986	0	0	0	0	0	0	9 986	0	9 986
91803	801	0	801	0	0	0	0	0	0	801	0	801
99998	1 172 924	0	1 172 924	1 793 516	0	1 793 516	1 618 048	0	1 618 048	1 348 392	0	1 348 392
Итого по активу (баланс)	4 562 791	0	4 562 791	2 033 418	0	2 033 418	1 648 089	0	1 648 089	4 948 120	0	4 948 120
Пассив
91003	0	0	0	1 142	0	1 142	1 142	0	1 142	0	0	0
91004	0	0	0	3 579	0	3 579	3 579	0	3 579	0	0	0
91311	0	0	0	0	0	0	192 000	0	192 000	192 000	0	192 000
91312	612 182	0	612 182	0	0	0	130 392	0	130 392	742 574	0	742 574
91314	147 585	0	147 585	1 234 698	0	1 234 698	1 087 113	0	1 087 113	0	0	0
91315	183 950	0	183 950	23 257	0	23 257	3 680	0	3 680	164 373	0	164 373
91316	28 669	0	28 669	10 847	0	10 847	0	0	0	17 822	0	17 822
91317	144 936	483	145 419	343 924	601	344 525	346 390	14 693	361 083	147 402	14 575	161 977
91319	45 910	0	45 910	3 680	0	3 680	0	0	0	42 230	0	42 230
91507	9 203	0	9 203	0	0	0	18 207	0	18 207	27 410	0	27 410
91508	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
99999	3 389 867	0	3 389 867	30 040	0	30 040	239 901	0	239 901	3 599 728	0	3 599 728
Итого по пассиву (баланс)	4 562 308	483	4 562 791	1 651 167	601	1 651 768	2 022 404	14 693	2 037 097	4 933 545	14 575	4 948 120
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93302	0	0	0	10 865 121	16 847 530	27 712 651	10 865 121	16 847 530	27 712 651	0	0	0
93303	0	0	0	15 347 780	15 329 406	30 677 186	15 347 780	15 329 406	30 677 186	0	0	0
93304	0	0	0	27 008 046	26 106 795	53 114 841	27 008 046	26 106 795	53 114 841	0	0	0
93305	0	0	0	594 646	564 114	1 158 760	594 646	564 114	1 158 760	0	0	0
93307	0	0	0	0	73 253	73 253	0	73 253	73 253	0	0	0
93308	0	31 916	31 916	0	1 092	1 092	0	33 008	33 008	0	0	0
93309	0	0	0	0	93 551	93 551	0	93 551	93 551	0	0	0
93310	0	0	0	0	102 535	102 535	0	102 535	102 535	0	0	0
93504	0	0	0	139 927	0	139 927	139 927	0	139 927	0	0	0
93507	0	0	0	75 269	0	75 269	75 269	0	75 269	0	0	0
93709	0	0	0	0	89 297	89 297	0	89 297	89 297	0	0	0
93710	0	0	0	0	63 273	63 273	0	63 273	63 273	0	0	0
93901	15 215 880	14 627 824	29 843 704	237 264 856	232 718 018	469 982 874	244 040 146	239 014 741	483 054 887	8 440 590	8 331 101	16 771 691
93902	0	2 768 525	2 768 525	0	46 854 120	46 854 120	0	46 271 411	46 271 411	0	3 351 234	3 351 234
94002	0	0	0	0	84 311	84 311	0	84 311	84 311	0	0	0
94101	0	0	0	126 567	0	126 567	107 602	0	107 602	18 965	0	18 965
99996	32 615 567	0	32 615 567	636 059 641	0	636 059 641	648 538 580	0	648 538 580	20 136 628	0	20 136 628
Итого по активу (баланс)	47 831 447	17 428 265	65 259 712	927 481 853	338 927 295	1 266 409 148	946 717 117	344 673 225	1 291 390 342	28 596 183	11 682 335	40 278 518
Пассив
96302	0	0	0	17 066 821	16 847 531	33 914 352	17 066 821	16 847 531	33 914 352	0	0	0
96303	0	0	0	15 347 151	15 329 500	30 676 651	15 347 151	15 329 500	30 676 651	0	0	0
96304	0	0	0	27 009 725	26 105 297	53 115 022	27 009 725	26 105 297	53 115 022	0	0	0
96305	0	0	0	594 972	564 114	1 159 086	594 972	564 114	1 159 086	0	0	0
96307	0	0	0	0	72 983	72 983	0	72 983	72 983	0	0	0
96309	0	0	0	0	89 297	89 297	0	89 297	89 297	0	0	0
96310	0	0	0	0	63 273	63 273	0	63 273	63 273	0	0	0
96504	0	0	0	139 986	0	139 986	139 986	0	139 986	0	0	0
96507	0	0	0	75 285	0	75 285	75 285	0	75 285	0	0	0
96708	0	31 916	31 916	0	33 008	33 008	0	1 092	1 092	0	0	0
96709	0	0	0	0	93 551	93 551	0	93 551	93 551	0	0	0
96710	0	0	0	0	102 535	102 535	0	102 535	102 535	0	0	0
96901	14 686 480	15 126 793	29 813 273	236 184 766	246 386 737	482 571 503	229 690 512	239 830 886	469 521 398	8 192 226	8 570 942	16 763 168
96902	0	2 769 964	2 769 964	0	46 277 496	46 277 496	0	46 862 028	46 862 028	0	3 354 496	3 354 496
97002	0	0	0	0	84 358	84 358	0	84 358	84 358	0	0	0
97101	414	0	414	108 002	0	108 002	126 552	0	126 552	18 964	0	18 964
99997	32 644 145	0	32 644 145	642 813 954	0	642 813 954	630 311 699	0	630 311 699	20 141 890	0	20 141 890
Итого по пассиву (баланс)	47 331 039	17 928 673	65 259 712	939 340 662	352 049 680	1 291 390 342	920 362 703	346 046 445	1 266 409 148	28 353 080	11 925 438	40 278 518
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	11,0000	0	0	2,0000	0	0	6,0000	0	0	7,0000
98010	0	0	2 044 049,0000	0	0	896 229 730,0000	0	0	897 020 879,0000	0	0	1 252 900,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	2 044 060,0000	0	0	896 229 732,0000	0	0	897 020 885,0000	0	0	1 252 907,0000
Пассив
98050	0	0	2 043 060,0000	0	0	897 020 685,0000	0	0	896 230 532,0000	0	0	1 252 907,0000
98070	0	0	1 000,0000	0	0	1 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	2 044 060,0000	0	0	897 021 685,0000	0	0	896 230 532,0000	0	0	1 252 907,0000

Страница была полезной?