Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2015 г.

Наименование кредитной организации

"Первый Клиентский Банк" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3436

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	35 414	57 435	92 849	550 102	498 816	1 048 918	509 154	550 390	1 059 544	76 362	5 861	82 223
20209	0	0	0	397 000	0	397 000	397 000	0	397 000	0	0	0
30102	74 298	0	74 298	5 815 491	0	5 815 491	5 677 916	0	5 677 916	211 873	0	211 873
30110	2 981	328 203	331 184	2 965	1 582 686	1 585 651	779	1 532 321	1 533 100	5 167	378 568	383 735
30202	34 281	0	34 281	0	0	0	488	0	488	33 793	0	33 793
30204	27 619	0	27 619	13 427	0	13 427	0	0	0	41 046	0	41 046
30221	0	0	0	0	179 450	179 450	0	179 450	179 450	0	0	0
30233	0	0	0	2 955	2 166	5 121	2 955	2 166	5 121	0	0	0
30413	2 572	0	2 572	5 660 245	0	5 660 245	5 657 331	0	5 657 331	5 486	0	5 486
30424	25 039	297 004	322 043	3 862 544	76 225	3 938 769	3 783 559	371 465	4 155 024	104 024	1 764	105 788
30425	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
30602	0	25 329	25 329	0	77 813	77 813	0	55 225	55 225	0	47 917	47 917
32202	0	0	0	348 724	0	348 724	348 724	0	348 724	0	0	0
32203	39 225	0	39 225	227 567	0	227 567	266 792	0	266 792	0	0	0
45201	11 156	0	11 156	35 832	0	35 832	12 270	0	12 270	34 718	0	34 718
45204	27 240	0	27 240	45 438	0	45 438	12 965	0	12 965	59 713	0	59 713
45205	164 550	0	164 550	170 994	0	170 994	170 500	0	170 500	165 044	0	165 044
45206	342 370	0	342 370	49 178	0	49 178	209 787	0	209 787	181 761	0	181 761
45207	48 354	0	48 354	0	0	0	3 135	0	3 135	45 219	0	45 219
45208	47 045	0	47 045	0	0	0	871	0	871	46 174	0	46 174
45407	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
45504	30	0	30	1 550	0	1 550	35	0	35	1 545	0	1 545
45505	858	0	858	500	15 575	16 075	261	15 575	15 836	1 097	0	1 097
45506	136 533	0	136 533	0	0	0	1 224	0	1 224	135 309	0	135 309
45507	96 284	0	96 284	30 230	0	30 230	1 381	0	1 381	125 133	0	125 133
45815	2 052	0	2 052	77	0	77	277	0	277	1 852	0	1 852
45914	113	0	113	0	0	0	0	0	0	113	0	113
45915	150	0	150	0	0	0	73	0	73	77	0	77
47404	0	131 798	131 798	4 891 852	1 694 253	6 586 105	4 891 852	1 530 399	6 422 251	0	295 652	295 652
47408	0	0	0	486 534 344	675 445 230	1 161 979 574	486 534 344	675 445 230	1 161 979 574	0	0	0
47423	77	0	77	6 279 295	0	6 279 295	6 278 499	0	6 278 499	873	0	873
47427	42	1 296	1 338	572	429	1 001	529	1 725	2 254	85	0	85
47801	9 000	0	9 000	0	0	0	500	0	500	8 500	0	8 500
47802	155 096	0	155 096	37 641	0	37 641	192 737	0	192 737	0	0	0
50106	249 241	0	249 241	8 748 562	0	8 748 562	8 894 042	0	8 894 042	103 761	0	103 761
50107	81 903	0	81 903	580 643	0	580 643	657 695	0	657 695	4 851	0	4 851
50110	0	51 412	51 412	0	31 387	31 387	0	21 653	21 653	0	61 146	61 146
50118	724 641	0	724 641	8 831 462	0	8 831 462	9 338 667	0	9 338 667	217 436	0	217 436
50121	278	0	278	2 312	0	2 312	2 328	0	2 328	262	0	262
50606	6 720	0	6 720	804	0	804	1 176	0	1 176	6 348	0	6 348
50905	32	0	32	21	0	21	33	0	33	20	0	20
52601	0	0	0	783 103	0	783 103	782 721	0	782 721	382	0	382
60302	7 608	0	7 608	0	0	0	7 608	0	7 608	0	0	0
60306	2	0	2	660	0	660	662	0	662	0	0	0
60308	28	0	28	3	0	3	31	0	31	0	0	0
60310	5	0	5	210	0	210	211	0	211	4	0	4
60312	677	0	677	4 860	0	4 860	4 995	0	4 995	542	0	542
60314	0	86	86	0	0	0	0	86	86	0	0	0
60323	174	0	174	4	3	7	2	3	5	176	0	176
60401	12 027	0	12 027	41	0	41	0	0	0	12 068	0	12 068
60701	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
60901	315	0	315	0	0	0	0	0	0	315	0	315
61002	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
61008	103	0	103	36	0	36	60	0	60	79	0	79
61009	2	0	2	94	0	94	94	0	94	2	0	2
61010	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61209	0	0	0	36	0	36	36	0	36	0	0	0
61210	0	0	0	722 016	0	722 016	722 016	0	722 016	0	0	0
61212	0	0	0	183 336	0	183 336	183 336	0	183 336	0	0	0
61403	5 311	0	5 311	1 566	0	1 566	505	0	505	6 372	0	6 372
61601	0	0	0	390 257	0	390 257	390 257	0	390 257	0	0	0
61702	5 591	0	5 591	0	0	0	0	0	0	5 591	0	5 591
70606	18 874 652	0	18 874 652	12 971 963	0	12 971 963	0	0	0	31 846 615	0	31 846 615
70607	20 675	0	20 675	159 168	0	159 168	157 664	0	157 664	22 179	0	22 179
70608	776 818	0	776 818	770 899	0	770 899	0	0	0	1 547 717	0	1 547 717
70610	26 714	0	26 714	10 136	0	10 136	0	0	0	36 850	0	36 850
70611	22 017	0	22 017	3 087	0	3 087	0	0	0	25 104	0	25 104
70614	514 098	0	514 098	546 986	0	546 986	408 243	0	408 243	652 841	0	652 841
Итого по активу (баланс)	22 629 511	892 563	23 522 074	549 670 844	679 604 033	1 229 274 877	536 508 376	679 705 688	1 216 214 064	35 791 979	790 908	36 582 887
Пассив
10208	340 800	0	340 800	0	0	0	0	0	0	340 800	0	340 800
10701	11 398	0	11 398	0	0	0	0	0	0	11 398	0	11 398
10801	203 555	0	203 555	0	0	0	0	0	0	203 555	0	203 555
30232	0	0	0	779	407	1 186	779	407	1 186	0	0	0
30601	113 824	0	113 824	269 197	0	269 197	241 015	0	241 015	85 642	0	85 642
30607	1 365	0	1 365	2 049	0	2 049	686	0	686	2	0	2
31503	0	0	0	118	0	118	118	0	118	0	0	0
32901	658 000	0	658 000	8 194 852	0	8 194 852	7 736 852	0	7 736 852	200 000	0	200 000
40701	26 918	622	27 540	1 067 955	418 228	1 486 183	1 133 157	417 606	1 550 763	92 120	0	92 120
40702	587 549	21 594	609 143	3 874 702	90 073	3 964 775	3 825 462	68 644	3 894 106	538 309	165	538 474
40703	2 975	0	2 975	1 134	0	1 134	1 019	0	1 019	2 860	0	2 860
40802	1 952	0	1 952	923	0	923	804	0	804	1 833	0	1 833
40807	51 251	377 845	429 096	123 230	699 915	823 145	84 077	707 955	792 032	12 098	385 885	397 983
40905	0	0	0	2 392	0	2 392	2 392	0	2 392	0	0	0
40909	0	0	0	455	1 263	1 718	455	1 263	1 718	0	0	0
40910	0	0	0	104	900	1 004	104	900	1 004	0	0	0
40911	0	0	0	10 092	0	10 092	10 092	0	10 092	0	0	0
40912	0	0	0	292	138	430	292	138	430	0	0	0
40913	0	0	0	8	266	274	8	266	274	0	0	0
42002	0	0	0	0	44 431	44 431	0	44 431	44 431	0	0	0
42004	63 000	206 337	269 337	0	309 931	309 931	0	103 594	103 594	63 000	0	63 000
42005	50 900	0	50 900	35 900	0	35 900	0	0	0	15 000	0	15 000
42105	0	0	0	68 015	0	68 015	68 965	0	68 965	950	0	950
42504	0	190 652	190 652	0	286 371	286 371	0	95 719	95 719	0	0	0
42505	0	149 054	149 054	0	192 729	192 729	0	272 467	272 467	0	228 792	228 792
44007	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
45215	6 580	0	6 580	10 495	0	10 495	9 417	0	9 417	5 502	0	5 502
45415	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
45515	14 682	0	14 682	18 743	0	18 743	19 008	0	19 008	14 947	0	14 947
45818	2 043	0	2 043	268	0	268	77	0	77	1 852	0	1 852
45918	227	0	227	37	0	37	0	0	0	190	0	190
47403	0	0	0	86 867	0	86 867	86 867	0	86 867	0	0	0
47405	0	0	0	0	3 415	3 415	0	3 415	3 415	0	0	0
47407	0	0	0	486 986 102	674 985 760	1 161 971 862	486 986 102	674 985 760	1 161 971 862	0	0	0
47416	766	0	766	81 001	0	81 001	80 235	0	80 235	0	0	0
47422	0	0	0	6 693 911	0	6 693 911	6 693 911	0	6 693 911	0	0	0
47425	2 992	0	2 992	10 101	0	10 101	11 999	0	11 999	4 890	0	4 890
47426	5 492	0	5 492	13 719	0	13 719	10 824	0	10 824	2 597	0	2 597
50120	18 472	0	18 472	156 674	0	156 674	157 784	0	157 784	19 582	0	19 582
50620	1 455	0	1 455	989	0	989	1 343	0	1 343	1 809	0	1 809
52301	0	0	0	225 000	0	225 000	225 000	0	225 000	0	0	0
52602	0	0	0	722 761	0	722 761	722 761	0	722 761	0	0	0
60301	7 484	0	7 484	11 227	0	11 227	4 076	0	4 076	333	0	333
60305	0	0	0	1 567	0	1 567	1 567	0	1 567	0	0	0
60309	180	0	180	303	0	303	130	0	130	7	0	7
60311	0	0	0	472	0	472	472	0	472	0	0	0
60313	0	0	0	0	11	11	0	11	11	0	0	0
60324	173	0	173	0	0	0	0	0	0	173	0	173
60601	6 820	0	6 820	0	0	0	166	0	166	6 986	0	6 986
60903	90	0	90	0	0	0	3	0	3	93	0	93
61301	547	0	547	547	0	547	549	0	549	549	0	549
61304	481	0	481	86	0	86	109	0	109	504	0	504
70601	18 862 274	0	18 862 274	12	0	12	12 968 850	0	12 968 850	31 831 112	0	31 831 112
70602	376	0	376	2 328	0	2 328	2 352	0	2 352	400	0	400
70603	859 770	0	859 770	0	0	0	780 432	0	780 432	1 640 202	0	1 640 202
70605	54 552	0	54 552	0	0	0	37 641	0	37 641	92 193	0	92 193
70613	408 936	0	408 936	447 797	0	447 797	607 327	0	607 327	568 466	0	568 466
70615	5 591	0	5 591	0	0	0	0	0	0	5 591	0	5 591
Итого по пассиву (баланс)	22 575 970	946 104	23 522 074	509 123 204	677 033 838	1 186 157 042	522 515 279	676 702 576	1 199 217 855	35 968 045	614 842	36 582 887
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	1 168	0	1 168	20	0	20	47	0	47	1 141	0	1 141
90902	31 835	0	31 835	4 118	0	4 118	820	0	820	35 133	0	35 133
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	3 307 870	0	3 307 870	260 548	0	260 548	65 074	0	65 074	3 503 344	0	3 503 344
91418	9 000	155 096	164 096	0	37 641	37 641	500	192 737	193 237	8 500	0	8 500
91501	4 780	0	4 780	0	0	0	0	0	0	4 780	0	4 780
91604	861	0	861	187	0	187	0	0	0	1 048	0	1 048
91704	3 791	0	3 791	0	0	0	0	0	0	3 791	0	3 791
91802	9 986	0	9 986	0	0	0	0	0	0	9 986	0	9 986
91803	740	0	740	61	0	61	0	0	0	801	0	801
99998	1 033 178	0	1 033 178	1 339 638	0	1 339 638	1 243 662	0	1 243 662	1 129 154	0	1 129 154
Итого по активу (баланс)	4 403 209	155 096	4 558 305	1 604 572	37 641	1 642 213	1 310 103	192 737	1 502 840	4 697 678	0	4 697 678
Пассив
91004	0	0	0	12 939	0	12 939	12 939	0	12 939	0	0	0
91312	656 331	0	656 331	210 051	0	210 051	171 475	0	171 475	617 755	0	617 755
91314	42 403	0	42 403	713 436	0	713 436	671 033	0	671 033	0	0	0
91315	133 115	0	133 115	11 155	0	11 155	110 915	0	110 915	232 875	0	232 875
91316	3 668	0	3 668	0	0	0	0	0	0	3 668	0	3 668
91317	143 081	15 502	158 583	296 153	7 004	303 157	382 234	9 271	391 505	229 162	17 769	246 931
91319	30 206	0	30 206	18 561	0	18 561	7 077	0	7 077	18 722	0	18 722
91507	8 872	0	8 872	0	0	0	331	0	331	9 203	0	9 203
99999	3 525 127	0	3 525 127	259 178	0	259 178	302 575	0	302 575	3 568 524	0	3 568 524
Итого по пассиву (баланс)	4 542 803	15 502	4 558 305	1 521 473	7 004	1 528 477	1 658 579	9 271	1 667 850	4 679 909	17 769	4 697 678
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	3 061 295	2 007 921	5 069 216	3 061 295	2 007 921	5 069 216	0	0	0
93302	0	0	0	3 061 295	2 110 303	5 171 598	3 061 295	2 110 303	5 171 598	0	0	0
93304	0	0	0	2 758 848	2 670 311	5 429 159	2 758 848	2 670 311	5 429 159	0	0	0
93305	0	0	0	479 422	437 596	917 018	479 422	437 596	917 018	0	0	0
93306	0	0	0	0	13 615 066	13 615 066	0	13 615 066	13 615 066	0	0	0
93307	0	0	0	0	13 955 034	13 955 034	0	13 955 034	13 955 034	0	0	0
93308	0	0	0	0	235 975	235 975	0	2 448	2 448	0	233 527	233 527
93702	0	0	0	560 574	0	560 574	560 574	0	560 574	0	0	0
93703	575 886	0	575 886	29 838	0	29 838	605 724	0	605 724	0	0	0
93901	15 386 437	14 790 383	30 176 820	261 691 801	268 249 150	529 940 951	270 444 860	276 696 909	547 141 769	6 633 378	6 342 624	12 976 002
93902	0	18 474 970	18 474 970	323 079	154 761 573	155 084 652	323 079	173 236 543	173 559 622	0	0	0
94102	0	0	0	829	0	829	829	0	829	0	0	0
99996	49 135 444	0	49 135 444	711 035 694	0	711 035 694	746 969 990	0	746 969 990	13 201 148	0	13 201 148
Итого по активу (баланс)	65 097 767	33 265 353	98 363 120	983 002 675	458 042 929	1 441 045 604	1 028 265 916	484 732 131	1 512 998 047	19 834 526	6 576 151	26 410 677
Пассив
96301	0	0	0	2 079 210	2 926 430	5 005 640	2 079 210	2 926 430	5 005 640	0	0	0
96302	0	0	0	2 639 784	3 075 753	5 715 537	2 639 784	3 075 753	5 715 537	0	0	0
96303	575 887	0	575 887	605 724	0	605 724	29 837	0	29 837	0	0	0
96304	0	0	0	2 755 045	2 670 311	5 425 356	2 755 045	2 670 311	5 425 356	0	0	0
96305	0	0	0	479 422	437 596	917 018	479 422	437 596	917 018	0	0	0
96306	0	0	0	0	13 616 974	13 616 974	0	13 616 974	13 616 974	0	0	0
96307	0	0	0	0	13 952 020	13 952 020	0	13 952 020	13 952 020	0	0	0
96308	0	0	0	0	1 748	1 748	0	234 893	234 893	0	233 145	233 145
96901	15 212 522	14 874 074	30 086 596	271 978 218	275 750 271	547 728 489	263 176 456	267 433 440	530 609 896	6 410 760	6 557 243	12 968 003
96902	0	18 472 961	18 472 961	323 904	173 223 079	173 546 983	323 904	154 750 118	155 074 022	0	0	0
97101	0	0	0	825	0	825	825	0	825	0	0	0
99997	49 227 676	0	49 227 676	746 418 441	0	746 418 441	710 400 294	0	710 400 294	13 209 529	0	13 209 529
Итого по пассиву (баланс)	65 016 085	33 347 035	98 363 120	1 027 280 573	485 654 182	1 512 934 755	981 884 777	459 097 535	1 440 982 312	19 620 289	6 790 388	26 410 677
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	1 624 145,0000	0	0	3 183 605 594,0000	0	0	3 183 867 692,0000	0	0	1 362 047,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 624 145,0000	0	0	3 183 605 594,0000	0	0	3 183 867 692,0000	0	0	1 362 047,0000
Пассив
98050	0	0	1 624 145,0000	0	0	3 183 867 692,0000	0	0	3 183 605 594,0000	0	0	1 362 047,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 624 145,0000	0	0	3 183 867 692,0000	0	0	3 183 605 594,0000	0	0	1 362 047,0000

Страница была полезной?