Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2014 г.

Наименование кредитной организации

"Первый Клиентский Банк" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3436

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	70 047	40 168	110 215	429 784	426 832	856 616	464 417	409 565	873 982	35 414	57 435	92 849
20209	0	0	0	398 000	0	398 000	398 000	0	398 000	0	0	0
30102	38 502	0	38 502	2 718 748	0	2 718 748	2 682 952	0	2 682 952	74 298	0	74 298
30110	2 491	441 246	443 737	751	566 068	566 819	261	679 111	679 372	2 981	328 203	331 184
30202	36 935	0	36 935	0	0	0	2 654	0	2 654	34 281	0	34 281
30204	12 945	0	12 945	14 674	0	14 674	0	0	0	27 619	0	27 619
30221	0	0	0	35	0	35	35	0	35	0	0	0
30233	0	0	0	742	590	1 332	742	590	1 332	0	0	0
30413	1 949	0	1 949	4 576 550	0	4 576 550	4 575 927	0	4 575 927	2 572	0	2 572
30424	174 098	305 121	479 219	2 000 820	65 778	2 066 598	2 149 879	73 895	2 223 774	25 039	297 004	322 043
30425	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
30602	0	21 554	21 554	0	35 416	35 416	0	31 641	31 641	0	25 329	25 329
32201	0	0	0	3 169	0	3 169	3 169	0	3 169	0	0	0
32202	0	0	0	84 999	0	84 999	84 999	0	84 999	0	0	0
32203	38 755	0	38 755	160 704	0	160 704	160 234	0	160 234	39 225	0	39 225
45201	8 965	0	8 965	14 067	0	14 067	11 876	0	11 876	11 156	0	11 156
45204	0	0	0	30 090	0	30 090	2 850	0	2 850	27 240	0	27 240
45205	123 100	0	123 100	120 200	0	120 200	78 750	0	78 750	164 550	0	164 550
45206	368 207	0	368 207	98 208	0	98 208	124 045	0	124 045	342 370	0	342 370
45207	23 236	0	23 236	26 253	0	26 253	1 135	0	1 135	48 354	0	48 354
45208	47 916	0	47 916	0	0	0	871	0	871	47 045	0	47 045
45407	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
45504	40	0	40	0	0	0	10	0	10	30	0	30
45505	898	0	898	260	12 336	12 596	300	12 336	12 636	858	0	858
45506	137 337	0	137 337	221	0	221	1 025	0	1 025	136 533	0	136 533
45507	97 712	0	97 712	350	0	350	1 778	0	1 778	96 284	0	96 284
45812	103	0	103	0	0	0	103	0	103	0	0	0
45815	1 962	0	1 962	100	0	100	10	0	10	2 052	0	2 052
45914	113	0	113	0	0	0	0	0	0	113	0	113
45915	77	0	77	73	0	73	0	0	0	150	0	150
47404	0	289 639	289 639	2 189 177	1 159 202	3 348 379	2 189 177	1 317 043	3 506 220	0	131 798	131 798
47408	0	0	0	319 390 174	454 240 936	773 631 110	319 390 174	454 240 936	773 631 110	0	0	0
47417	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
47423	80	0	80	4 058 237	0	4 058 237	4 058 240	0	4 058 240	77	0	77
47427	13	604	617	410	788	1 198	381	96	477	42	1 296	1 338
47801	9 500	0	9 500	0	0	0	500	0	500	9 000	0	9 000
47802	167 721	0	167 721	35 477	0	35 477	48 102	0	48 102	155 096	0	155 096
50106	246 743	0	246 743	4 369 006	0	4 369 006	4 366 508	0	4 366 508	249 241	0	249 241
50107	90 268	0	90 268	79 836	0	79 836	88 201	0	88 201	81 903	0	81 903
50110	0	46 450	46 450	0	11 714	11 714	0	6 752	6 752	0	51 412	51 412
50118	713 007	0	713 007	4 460 447	0	4 460 447	4 448 813	0	4 448 813	724 641	0	724 641
50121	3 052	0	3 052	1 286	0	1 286	4 060	0	4 060	278	0	278
50606	6 963	0	6 963	20 879	0	20 879	21 122	0	21 122	6 720	0	6 720
50621	0	0	0	138	0	138	138	0	138	0	0	0
50905	41	0	41	2	0	2	11	0	11	32	0	32
52601	0	0	0	277 152	0	277 152	277 152	0	277 152	0	0	0
60302	7 622	0	7 622	0	0	0	14	0	14	7 608	0	7 608
60306	0	0	0	762	0	762	760	0	760	2	0	2
60308	3	0	3	33	0	33	8	0	8	28	0	28
60310	5	0	5	233	0	233	233	0	233	5	0	5
60312	544	0	544	3 785	0	3 785	3 652	0	3 652	677	0	677
60314	0	171	171	0	353	353	0	438	438	0	86	86
60323	173	0	173	1	4	5	0	4	4	174	0	174
60401	11 869	0	11 869	158	0	158	0	0	0	12 027	0	12 027
60701	0	0	0	158	0	158	158	0	158	0	0	0
60901	315	0	315	0	0	0	0	0	0	315	0	315
61002	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61008	110	0	110	36	0	36	43	0	43	103	0	103
61009	2	0	2	191	0	191	191	0	191	2	0	2
61209	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
61210	0	0	0	21 172	0	21 172	21 172	0	21 172	0	0	0
61212	0	0	0	26 089	0	26 089	26 089	0	26 089	0	0	0
61403	5 179	0	5 179	1 528	0	1 528	1 396	0	1 396	5 311	0	5 311
61601	0	0	0	206 455	0	206 455	206 455	0	206 455	0	0	0
61702	960	0	960	4 739	0	4 739	108	0	108	5 591	0	5 591
70606	13 958 005	0	13 958 005	4 916 647	0	4 916 647	0	0	0	18 874 652	0	18 874 652
70607	12 317	0	12 317	29 716	0	29 716	21 358	0	21 358	20 675	0	20 675
70608	397 921	0	397 921	378 897	0	378 897	0	0	0	776 818	0	776 818
70610	4 201	0	4 201	22 513	0	22 513	0	0	0	26 714	0	26 714
70611	18 951	0	18 951	3 066	0	3 066	0	0	0	22 017	0	22 017
70614	449 109	0	449 109	327 802	0	327 802	262 813	0	262 813	514 098	0	514 098
Итого по активу (баланс)	17 307 562	1 144 953	18 452 515	351 505 017	456 520 017	808 025 034	346 183 068	456 772 407	802 955 475	22 629 511	892 563	23 522 074
Пассив
10208	340 800	0	340 800	0	0	0	0	0	0	340 800	0	340 800
10701	11 398	0	11 398	0	0	0	0	0	0	11 398	0	11 398
10801	203 555	0	203 555	0	0	0	0	0	0	203 555	0	203 555
30232	0	0	0	252	215	467	252	215	467	0	0	0
30601	222 176	0	222 176	467 987	0	467 987	359 635	0	359 635	113 824	0	113 824
30607	1 243	0	1 243	180	0	180	302	0	302	1 365	0	1 365
31501	0	0	0	56 884	0	56 884	56 884	0	56 884	0	0	0
32901	650 000	0	650 000	4 047 000	0	4 047 000	4 055 000	0	4 055 000	658 000	0	658 000
40701	35 236	545	35 781	306 611	35 668	342 279	298 293	35 745	334 038	26 918	622	27 540
40702	603 548	16 868	620 416	2 003 473	142 200	2 145 673	1 987 474	146 926	2 134 400	587 549	21 594	609 143
40703	2 358	0	2 358	577	0	577	1 194	0	1 194	2 975	0	2 975
40802	1 886	0	1 886	322	0	322	388	0	388	1 952	0	1 952
40807	1 105	474 131	475 236	180 987	203 341	384 328	231 133	107 055	338 188	51 251	377 845	429 096
40905	0	0	0	93	0	93	93	0	93	0	0	0
40909	0	0	0	176	323	499	176	323	499	0	0	0
40910	0	0	0	472	265	737	472	265	737	0	0	0
40911	0	0	0	25 007	0	25 007	25 007	0	25 007	0	0	0
40912	0	0	0	204	131	335	204	131	335	0	0	0
40913	0	0	0	14	170	184	14	170	184	0	0	0
42004	63 000	155 299	218 299	0	25 306	25 306	0	76 344	76 344	63 000	206 337	269 337
42005	115 000	0	115 000	64 100	0	64 100	0	0	0	50 900	0	50 900
42105	0	0	0	33 140	0	33 140	33 140	0	33 140	0	0	0
42504	0	173 577	173 577	0	25 150	25 150	0	42 225	42 225	0	190 652	190 652
42505	0	136 594	136 594	0	21 636	21 636	0	34 096	34 096	0	149 054	149 054
44007	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
45215	5 733	0	5 733	8 908	0	8 908	9 755	0	9 755	6 580	0	6 580
45415	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
45515	14 965	0	14 965	12 926	0	12 926	12 643	0	12 643	14 682	0	14 682
45818	1 967	0	1 967	16	0	16	92	0	92	2 043	0	2 043
45918	191	0	191	0	0	0	36	0	36	227	0	227
47405	0	0	0	0	113	113	0	113	113	0	0	0
47407	0	0	0	319 676 309	454 237 777	773 914 086	319 676 309	454 237 777	773 914 086	0	0	0
47416	328	0	328	4 067	0	4 067	4 505	0	4 505	766	0	766
47422	0	0	0	4 063 301	0	4 063 301	4 063 301	0	4 063 301	0	0	0
47425	5 220	0	5 220	8 947	0	8 947	6 719	0	6 719	2 992	0	2 992
47426	4 267	0	4 267	7 896	0	7 896	9 121	0	9 121	5 492	0	5 492
47804	1 677	0	1 677	2 032	0	2 032	355	0	355	0	0	0
50120	10 317	0	10 317	20 527	0	20 527	28 682	0	28 682	18 472	0	18 472
50620	1 422	0	1 422	831	0	831	864	0	864	1 455	0	1 455
52301	35 000	0	35 000	240 000	0	240 000	205 000	0	205 000	0	0	0
52602	0	0	0	345 166	0	345 166	345 166	0	345 166	0	0	0
60301	7 484	0	7 484	3 818	0	3 818	3 818	0	3 818	7 484	0	7 484
60305	0	0	0	1 589	0	1 589	1 589	0	1 589	0	0	0
60309	83	0	83	54	0	54	151	0	151	180	0	180
60311	0	0	0	466	0	466	466	0	466	0	0	0
60313	0	0	0	0	9	9	0	9	9	0	0	0
60322	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60324	173	0	173	0	0	0	0	0	0	173	0	173
60601	6 662	0	6 662	0	0	0	158	0	158	6 820	0	6 820
60903	88	0	88	0	0	0	2	0	2	90	0	90
61301	547	0	547	547	0	547	547	0	547	547	0	547
61304	401	0	401	75	0	75	155	0	155	481	0	481
61701	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
70601	14 045 915	0	14 045 915	626	0	626	4 816 985	0	4 816 985	18 862 274	0	18 862 274
70602	2 980	0	2 980	4 198	0	4 198	1 594	0	1 594	376	0	376
70603	469 296	0	469 296	0	0	0	390 474	0	390 474	859 770	0	859 770
70605	19 074	0	19 074	0	0	0	35 478	0	35 478	54 552	0	54 552
70613	406 946	0	406 946	257 798	0	257 798	259 788	0	259 788	408 936	0	408 936
70615	960	0	960	108	0	108	4 739	0	4 739	5 591	0	5 591
Итого по пассиву (баланс)	17 495 501	957 014	18 452 515	331 847 686	454 692 304	786 539 990	336 928 155	454 681 394	791 609 549	22 575 970	946 104	23 522 074
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	1 168	0	1 168	10	0	10	10	0	10	1 168	0	1 168
90902	31 842	0	31 842	1 250	0	1 250	1 257	0	1 257	31 835	0	31 835
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	3 175 577	0	3 175 577	154 717	0	154 717	22 424	0	22 424	3 307 870	0	3 307 870
91418	35 089	142 131	177 220	0	35 478	35 478	26 089	22 513	48 602	9 000	155 096	164 096
91501	4 780	0	4 780	0	0	0	0	0	0	4 780	0	4 780
91604	782	0	782	79	0	79	0	0	0	861	0	861
91704	3 791	0	3 791	0	0	0	0	0	0	3 791	0	3 791
91802	9 986	0	9 986	0	0	0	0	0	0	9 986	0	9 986
91803	740	0	740	0	0	0	0	0	0	740	0	740
99998	1 382 979	0	1 382 979	540 456	0	540 456	890 257	0	890 257	1 033 178	0	1 033 178
Итого по активу (баланс)	4 646 734	142 131	4 788 865	696 512	35 478	731 990	940 037	22 513	962 550	4 403 209	155 096	4 558 305
Пассив
91004	0	0	0	12 020	0	12 020	12 020	0	12 020	0	0	0
91312	936 889	0	936 889	317 553	0	317 553	36 995	0	36 995	656 331	0	656 331
91314	42 057	0	42 057	274 355	0	274 355	274 701	0	274 701	42 403	0	42 403
91315	128 424	0	128 424	133	0	133	4 824	0	4 824	133 115	0	133 115
91316	9 882	0	9 882	6 514	0	6 514	300	0	300	3 668	0	3 668
91317	216 624	14 206	230 830	277 565	2 250	279 815	204 022	3 546	207 568	143 081	15 502	158 583
91319	34 897	0	34 897	4 824	0	4 824	133	0	133	30 206	0	30 206
91507	0	0	0	0	0	0	8 872	0	8 872	8 872	0	8 872
99999	3 405 886	0	3 405 886	72 293	0	72 293	191 534	0	191 534	3 525 127	0	3 525 127
Итого по пассиву (баланс)	4 774 659	14 206	4 788 865	965 257	2 250	967 507	733 401	3 546	736 947	4 542 803	15 502	4 558 305
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93306	0	0	0	0	16 319 645	16 319 645	0	16 319 645	16 319 645	0	0	0
93307	0	0	0	0	16 620 164	16 620 164	0	16 620 164	16 620 164	0	0	0
93703	0	0	0	582 762	0	582 762	6 876	0	6 876	575 886	0	575 886
93704	557 689	0	557 689	18 229	0	18 229	575 918	0	575 918	0	0	0
93901	11 025 194	11 093 745	22 118 939	184 630 161	181 567 341	366 197 502	180 268 918	177 870 703	358 139 621	15 386 437	14 790 383	30 176 820
93902	0	16 555 070	16 555 070	0	118 474 585	118 474 585	0	116 554 685	116 554 685	0	18 474 970	18 474 970
94102	0	0	0	21 130	0	21 130	21 130	0	21 130	0	0	0
99996	39 237 171	0	39 237 171	501 583 912	0	501 583 912	491 685 639	0	491 685 639	49 135 444	0	49 135 444
Итого по активу (баланс)	50 820 054	27 648 815	78 468 869	686 836 194	332 981 735	1 019 817 929	672 558 481	327 365 197	999 923 678	65 097 767	33 265 353	98 363 120
Пассив
96303	0	0	0	6 876	0	6 876	582 763	0	582 763	575 887	0	575 887
96304	557 689	0	557 689	575 918	0	575 918	18 229	0	18 229	0	0	0
96306	0	0	0	0	16 318 502	16 318 502	0	16 318 502	16 318 502	0	0	0
96307	0	0	0	0	16 618 505	16 618 505	0	16 618 505	16 618 505	0	0	0
96901	10 706 886	11 417 526	22 124 412	175 235 812	183 056 186	358 291 998	179 741 448	186 512 734	366 254 182	15 212 522	14 874 074	30 086 596
96902	0	16 555 070	16 555 070	20 879	116 568 098	116 588 977	20 879	118 485 989	118 506 868	0	18 472 961	18 472 961
97101	0	0	0	21 140	0	21 140	21 140	0	21 140	0	0	0
99997	39 231 698	0	39 231 698	491 502 121	0	491 502 121	501 498 099	0	501 498 099	49 227 676	0	49 227 676
Итого по пассиву (баланс)	50 496 273	27 972 596	78 468 869	667 362 746	332 561 291	999 924 037	681 882 558	337 935 730	1 019 818 288	65 016 085	33 347 035	98 363 120
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	1 632 620,0000	0	0	1 995 582,0000	0	0	2 004 057,0000	0	0	1 624 145,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 632 620,0000	0	0	1 995 582,0000	0	0	2 004 057,0000	0	0	1 624 145,0000
Пассив
98050	0	0	1 632 620,0000	0	0	2 004 057,0000	0	0	1 995 582,0000	0	0	1 624 145,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 632 620,0000	0	0	2 004 057,0000	0	0	1 995 582,0000	0	0	1 624 145,0000

Страница была полезной?