Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2014 г.

Наименование кредитной организации

"Первый Клиентский Банк" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3436

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	126 449	20 954	147 403	349 877	333 696	683 573	457 195	340 792	797 987	19 131	13 858	32 989
20209	0	0	0	375 000	0	375 000	375 000	0	375 000	0	0	0
30102	115 277	0	115 277	3 753 527	0	3 753 527	3 809 385	0	3 809 385	59 419	0	59 419
30110	2 171	251 600	253 771	1 314	561 066	562 380	1 338	740 782	742 120	2 147	71 884	74 031
30202	18 641	0	18 641	2 705	0	2 705	0	0	0	21 346	0	21 346
30204	4 867	0	4 867	5 687	0	5 687	0	0	0	10 554	0	10 554
30221	0	1 884	1 884	3 643	74 747	78 390	143	76 631	76 774	3 500	0	3 500
30233	0	0	0	1 314	175	1 489	1 314	175	1 489	0	0	0
30413	217	0	217	5 348 403	0	5 348 403	5 348 318	0	5 348 318	302	0	302
30424	272 739	255 275	528 014	5 295 093	30 892	5 325 985	5 376 859	9 226	5 386 085	190 973	276 941	467 914
30425	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
30602	0	7 279	7 279	0	17 906	17 906	0	15 319	15 319	0	9 866	9 866
32201	0	0	0	1 259	0	1 259	1 259	0	1 259	0	0	0
32202	0	0	0	2 036 355	0	2 036 355	1 967 629	0	1 967 629	68 726	0	68 726
32203	0	0	0	421 493	0	421 493	421 493	0	421 493	0	0	0
45201	3 047	0	3 047	1 523	0	1 523	2 355	0	2 355	2 215	0	2 215
45204	11 243	0	11 243	4 511	0	4 511	12 369	0	12 369	3 385	0	3 385
45205	110 681	0	110 681	1 200	0	1 200	10 000	0	10 000	101 881	0	101 881
45206	453 541	11 029	464 570	199 370	1 140	200 510	177 515	680	178 195	475 396	11 489	486 885
45207	40 576	0	40 576	4 800	0	4 800	3 060	0	3 060	42 316	0	42 316
45208	23 750	0	23 750	0	0	0	417	0	417	23 333	0	23 333
45407	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
45505	1 070	0	1 070	0	0	0	94	0	94	976	0	976
45506	138 692	0	138 692	180	0	180	1 020	0	1 020	137 852	0	137 852
45507	94 001	0	94 001	1 800	0	1 800	2 989	0	2 989	92 812	0	92 812
45815	1 806	0	1 806	112	0	112	59	0	59	1 859	0	1 859
45914	113	0	113	0	0	0	0	0	0	113	0	113
45915	77	0	77	0	0	0	0	0	0	77	0	77
47002	0	0	0	71 484	0	71 484	71 484	0	71 484	0	0	0
47404	0	152 335	152 335	5 678 569	881 225	6 559 794	5 678 569	924 330	6 602 899	0	109 230	109 230
47408	0	0	0	327 109 408	335 627 719	662 737 127	327 109 408	335 588 332	662 697 740	0	39 387	39 387
47423	77	0	77	1 148 364	1 845	1 150 209	1 148 357	1 845	1 150 202	84	0	84
47427	3	0	3	673	0	673	676	0	676	0	0	0
47802	0	0	0	158 048	0	158 048	1 221	0	1 221	156 827	0	156 827
50106	154 607	0	154 607	1 867 755	0	1 867 755	1 798 367	0	1 798 367	223 995	0	223 995
50107	2 534	0	2 534	190 960	0	190 960	152 848	0	152 848	40 646	0	40 646
50110	0	40 057	40 057	0	5 032	5 032	0	3 253	3 253	0	41 836	41 836
50118	68 622	0	68 622	1 887 171	0	1 887 171	1 221 339	0	1 221 339	734 454	0	734 454
50121	1 202	0	1 202	4 997	0	4 997	3 275	0	3 275	2 924	0	2 924
50605	0	0	0	30 938	0	30 938	30 938	0	30 938	0	0	0
50606	3 181	0	3 181	9 265	0	9 265	5 483	0	5 483	6 963	0	6 963
50618	3 781	0	3 781	0	0	0	3 781	0	3 781	0	0	0
50905	3	0	3	40	0	40	3	0	3	40	0	40
52601	0	0	0	247 747	0	247 747	247 747	0	247 747	0	0	0
60302	7 664	0	7 664	0	0	0	14	0	14	7 650	0	7 650
60306	0	0	0	594	0	594	594	0	594	0	0	0
60308	18	0	18	2	0	2	20	0	20	0	0	0
60310	6	0	6	165	0	165	166	0	166	5	0	5
60312	493	0	493	4 046	0	4 046	4 090	0	4 090	449	0	449
60314	0	75	75	0	0	0	0	75	75	0	0	0
60323	173	0	173	0	2	2	0	2	2	173	0	173
60401	11 819	0	11 819	0	0	0	0	0	0	11 819	0	11 819
60901	315	0	315	0	0	0	0	0	0	315	0	315
61002	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
61008	141	0	141	11	0	11	22	0	22	130	0	130
61009	0	0	0	84	0	84	82	0	82	2	0	2
61209	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
61210	0	0	0	98 898	0	98 898	98 898	0	98 898	0	0	0
61403	4 632	0	4 632	1 215	0	1 215	393	0	393	5 454	0	5 454
61601	0	0	0	573 570	0	573 570	573 570	0	573 570	0	0	0
61702	960	0	960	0	0	0	0	0	0	960	0	960
70606	10 687 528	0	10 687 528	1 591 594	0	1 591 594	0	0	0	12 279 122	0	12 279 122
70607	5 491	0	5 491	10 251	0	10 251	9 473	0	9 473	6 269	0	6 269
70608	234 081	0	234 081	65 362	0	65 362	0	0	0	299 443	0	299 443
70610	0	0	0	1 222	0	1 222	0	0	0	1 222	0	1 222
70611	6 686	0	6 686	0	0	0	0	0	0	6 686	0	6 686
70614	349 885	0	349 885	325 823	0	325 823	265 880	0	265 880	409 828	0	409 828
Итого по активу (баланс)	12 980 360	740 488	13 720 848	358 887 451	337 535 445	696 422 896	356 396 538	337 701 442	694 097 980	15 471 273	574 491	16 045 764
Пассив
10208	340 800	0	340 800	0	0	0	0	0	0	340 800	0	340 800
10701	11 398	0	11 398	0	0	0	0	0	0	11 398	0	11 398
10801	203 555	0	203 555	0	0	0	0	0	0	203 555	0	203 555
30109	0	0	0	301 487	0	301 487	301 487	0	301 487	0	0	0
30232	0	0	0	1 338	923	2 261	1 338	923	2 261	0	0	0
30601	278 138	0	278 138	391 392	0	391 392	404 588	0	404 588	291 334	0	291 334
30607	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
31303	0	18 153	18 153	0	18 647	18 647	0	494	494	0	0	0
31305	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0
31306	0	50 828	50 828	0	52 453	52 453	0	1 625	1 625	0	0	0
31501	0	0	0	7 853	0	7 853	7 853	0	7 853	0	0	0
31502	0	0	0	30 938	0	30 938	30 938	0	30 938	0	0	0
32901	60 000	0	60 000	870 000	0	870 000	1 360 000	0	1 360 000	550 000	0	550 000
40701	23 284	0	23 284	320 796	138 586	459 382	337 529	138 601	476 130	40 017	15	40 032
40702	406 580	7 907	414 487	2 110 479	26 031	2 136 510	2 222 409	26 683	2 249 092	518 510	8 559	527 069
40703	2 018	0	2 018	800	0	800	797	0	797	2 015	0	2 015
40802	1 751	0	1 751	402	0	402	420	0	420	1 769	0	1 769
40807	7 134	188 747	195 881	82	227 344	227 426	3 024	172 648	175 672	10 076	134 051	144 127
40905	5	0	5	860	92	952	855	92	947	0	0	0
40909	0	0	0	456	174	630	456	174	630	0	0	0
40911	0	0	0	1 568	0	1 568	1 568	0	1 568	0	0	0
40912	0	0	0	295	130	425	295	130	425	0	0	0
40913	0	0	0	3	693	696	3	693	696	0	0	0
42004	63 600	0	63 600	63 600	0	63 600	63 000	140 956	203 956	63 000	140 956	203 956
42005	115 000	0	115 000	0	0	0	0	0	0	115 000	0	115 000
42504	0	145 032	145 032	0	37 201	37 201	0	16 426	16 426	0	124 257	124 257
43702	0	0	0	278 319	0	278 319	398 498	0	398 498	120 179	0	120 179
43703	2 440	0	2 440	2 440	0	2 440	0	0	0	0	0	0
44007	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
45215	19 842	0	19 842	30 674	0	30 674	35 710	0	35 710	24 878	0	24 878
45415	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
45515	19 129	0	19 129	5 990	0	5 990	1 903	0	1 903	15 042	0	15 042
45818	1 767	0	1 767	20	0	20	107	0	107	1 854	0	1 854
45918	191	0	191	0	0	0	0	0	0	191	0	191
47008	0	0	0	7 363	0	7 363	7 363	0	7 363	0	0	0
47405	0	0	0	0	920	920	0	920	920	0	0	0
47407	0	0	0	327 287 759	335 639 555	662 927 314	327 287 759	335 639 555	662 927 314	0	0	0
47416	1 746	810	2 556	186 032	832	186 864	186 527	22	186 549	2 241	0	2 241
47422	0	0	0	766 473	0	766 473	766 473	0	766 473	0	0	0
47425	29 855	0	29 855	52 926	0	52 926	47 609	0	47 609	24 538	0	24 538
47426	3 458	4	3 462	4 855	16	4 871	4 473	12	4 485	3 076	0	3 076
47804	0	0	0	46 930	0	46 930	48 498	0	48 498	1 568	0	1 568
50120	3 163	0	3 163	8 358	0	8 358	8 909	0	8 909	3 714	0	3 714
50620	1 749	0	1 749	565	0	565	819	0	819	2 003	0	2 003
50908	391	0	391	497	0	497	106	0	106	0	0	0
52301	0	0	0	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0
52602	0	0	0	325 823	0	325 823	325 823	0	325 823	0	0	0
60301	0	0	0	625	0	625	858	0	858	233	0	233
60305	0	0	0	1 476	0	1 476	1 476	0	1 476	0	0	0
60309	153	0	153	215	0	215	70	0	70	8	0	8
60311	7	0	7	409	0	409	402	0	402	0	0	0
60313	0	0	0	0	8	8	0	8	8	0	0	0
60324	173	0	173	0	0	0	0	0	0	173	0	173
60601	6 347	0	6 347	0	0	0	158	0	158	6 505	0	6 505
60903	82	0	82	0	0	0	3	0	3	85	0	85
61301	546	0	546	546	0	546	550	0	550	550	0	550
61304	322	0	322	66	0	66	165	0	165	421	0	421
70601	10 695 797	0	10 695 797	3	0	3	1 605 364	0	1 605 364	12 301 158	0	12 301 158
70602	1 130	0	1 130	3 825	0	3 825	5 520	0	5 520	2 825	0	2 825
70603	274 469	0	274 469	1 625	0	1 625	87 241	0	87 241	360 085	0	360 085
70605	0	0	0	0	0	0	3 911	0	3 911	3 911	0	3 911
70613	429 883	0	429 883	265 880	0	265 880	247 747	0	247 747	411 750	0	411 750
70615	960	0	960	0	0	0	0	0	0	960	0	960
Итого по пассиву (баланс)	13 309 367	411 481	13 720 848	333 632 043	336 143 605	669 775 648	335 960 602	336 139 962	672 100 564	15 637 926	407 838	16 045 764
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	1 115	0	1 115	64	0	64	11	0	11	1 168	0	1 168
90902	31 649	0	31 649	26	0	26	9	0	9	31 666	0	31 666
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	2 853 824	0	2 853 824	41 330	0	41 330	41 448	0	41 448	2 853 706	0	2 853 706
91418	0	0	0	26 879	131 169	158 048	0	1 222	1 222	26 879	129 947	156 826
91501	4 780	0	4 780	0	0	0	0	0	0	4 780	0	4 780
91604	734	0	734	78	0	78	111	0	111	701	0	701
91704	3 791	0	3 791	0	0	0	0	0	0	3 791	0	3 791
91802	9 986	0	9 986	0	0	0	0	0	0	9 986	0	9 986
91803	740	0	740	0	0	0	0	0	0	740	0	740
99998	881 372	0	881 372	3 511 430	0	3 511 430	3 031 740	0	3 031 740	1 361 062	0	1 361 062
Итого по активу (баланс)	3 787 991	0	3 787 991	3 579 807	131 169	3 710 976	3 073 319	1 222	3 074 541	4 294 479	129 947	4 424 426
Пассив
91003	0	0	0	2 705	0	2 705	2 705	0	2 705	0	0	0
91004	0	0	0	5 687	0	5 687	5 687	0	5 687	0	0	0
91312	520 777	0	520 777	2 953	0	2 953	383 986	0	383 986	901 810	0	901 810
91314	0	0	0	2 777 094	0	2 777 094	2 860 591	0	2 860 591	83 497	0	83 497
91315	102 806	0	102 806	8 317	0	8 317	28 110	0	28 110	122 599	0	122 599
91316	11 682	0	11 682	1 800	0	1 800	0	0	0	9 882	0	9 882
91317	197 452	1 439	198 891	234 604	89	234 693	230 223	149	230 372	193 071	1 499	194 570
91319	39 233	0	39 233	6 641	0	6 641	8 129	0	8 129	40 721	0	40 721
91507	7 983	0	7 983	0	0	0	0	0	0	7 983	0	7 983
99999	2 906 619	0	2 906 619	42 801	0	42 801	199 546	0	199 546	3 063 364	0	3 063 364
Итого по пассиву (баланс)	3 786 552	1 439	3 787 991	3 082 602	89	3 082 691	3 718 977	149	3 719 126	4 422 927	1 499	4 424 426
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93302	0	0	0	13 852 051	12 898 949	26 751 000	13 852 051	12 898 949	26 751 000	0	0	0
93303	793 269	81 905	875 174	17 070 063	16 677 328	33 747 391	17 863 332	16 759 233	34 622 565	0	0	0
93304	0	0	0	27 514 551	26 072 058	53 586 609	27 169 149	26 072 058	53 241 207	345 402	0	345 402
93305	0	0	0	5 321 846	6 051 122	11 372 968	5 321 846	6 051 122	11 372 968	0	0	0
93702	0	0	0	835 683	0	835 683	835 683	0	835 683	0	0	0
93703	0	0	0	269 192	0	269 192	269 192	0	269 192	0	0	0
93704	0	0	0	1 116 931	0	1 116 931	587 766	0	587 766	529 165	0	529 165
93705	0	0	0	422 610	0	422 610	422 610	0	422 610	0	0	0
93901	8 168 716	7 867 758	16 036 474	187 136 533	188 858 762	375 995 295	186 110 706	186 963 532	373 074 238	9 194 543	9 762 988	18 957 531
93902	0	0	0	0	1 590	1 590	0	1 590	1 590	0	0	0
99996	16 904 183	0	16 904 183	501 958 948	0	501 958 948	499 036 474	0	499 036 474	19 826 657	0	19 826 657
Итого по активу (баланс)	25 866 168	7 949 663	33 815 831	755 498 408	250 559 809	1 006 058 217	751 468 809	248 746 484	1 000 215 293	29 895 767	9 762 988	39 658 755
Пассив
96302	0	0	0	13 848 913	12 899 713	26 748 626	13 848 913	12 899 713	26 748 626	0	0	0
96303	83 923	0	83 923	17 048 726	16 729 737	33 778 463	16 964 803	16 729 737	33 694 540	0	0	0
96304	0	0	0	27 223 956	26 061 387	53 285 343	27 753 121	26 400 349	54 153 470	529 165	338 962	868 127
96305	0	0	0	6 664 045	5 163 293	11 827 338	6 664 045	5 163 293	11 827 338	0	0	0
96702	0	0	0	838 869	0	838 869	838 869	0	838 869	0	0	0
96703	793 269	0	793 269	1 113 967	0	1 113 967	320 698	0	320 698	0	0	0
96704	0	0	0	545 226	0	545 226	545 226	0	545 226	0	0	0
96901	7 990 884	8 036 107	16 026 991	177 698 380	195 391 808	373 090 188	179 416 541	196 605 186	376 021 727	9 709 045	9 249 485	18 958 530
96902	0	0	0	0	1 590	1 590	0	1 590	1 590	0	0	0
99997	16 911 648	0	16 911 648	499 017 523	0	499 017 523	501 937 973	0	501 937 973	19 832 098	0	19 832 098
Итого по пассиву (баланс)	25 779 724	8 036 107	33 815 831	743 999 605	256 247 528	1 000 247 133	748 290 189	257 799 868	1 006 090 057	30 070 308	9 588 447	39 658 755
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	730 950,0000	0	0	5 317 430 820,0000	0	0	5 316 565 225,0000	0	0	1 596 545,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	730 950,0000	0	0	5 317 430 820,0000	0	0	5 316 565 225,0000	0	0	1 596 545,0000
Пассив
98050	0	0	730 950,0000	0	0	5 316 565 225,0000	0	0	5 317 430 820,0000	0	0	1 596 545,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	730 950,0000	0	0	5 316 565 225,0000	0	0	5 317 430 820,0000	0	0	1 596 545,0000

Страница была полезной?