Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2013 г.

Наименование кредитной организации

"Первый Клиентский Банк" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3436

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	6 170	13 957	20 127	187 691	149 583	337 274	178 217	152 020	330 237	15 644	11 520	27 164
30102	30 666	0	30 666	1 715 399	0	1 715 399	1 681 479	0	1 681 479	64 586	0	64 586
30110	2 900	2 431	5 331	8 128	20 987	29 115	8 685	20 834	29 519	2 343	2 584	4 927
30114	0	17 754	17 754	0	378 846	378 846	0	394 628	394 628	0	1 972	1 972
30202	9 303	0	9 303	0	0	0	504	0	504	8 799	0	8 799
30204	8 419	0	8 419	0	0	0	925	0	925	7 494	0	7 494
30221	0	0	0	198 000	99 788	297 788	198 000	99 788	297 788	0	0	0
30233	0	0	0	8 123	1 005	9 128	8 123	1 005	9 128	0	0	0
30413	2 526	0	2 526	2 265 085	0	2 265 085	2 259 961	0	2 259 961	7 650	0	7 650
30424	191 030	137 531	328 561	1 656 127	7 957	1 664 084	1 700 655	57 320	1 757 975	146 502	88 168	234 670
30425	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
30602	0	3 759	3 759	0	7 535	7 535	0	6 255	6 255	0	5 039	5 039
32002	0	0	0	160 000	0	160 000	160 000	0	160 000	0	0	0
32201	0	0	0	184	0	184	117	0	117	67	0	67
32902	20 499	0	20 499	102 952	0	102 952	123 451	0	123 451	0	0	0
45201	1 755	0	1 755	2 445	0	2 445	1 817	0	1 817	2 383	0	2 383
45204	2 719	0	2 719	0	0	0	2 719	0	2 719	0	0	0
45205	4 300	0	4 300	2 750	0	2 750	3 200	0	3 200	3 850	0	3 850
45206	121 055	0	121 055	243 799	0	243 799	94 910	0	94 910	269 944	0	269 944
45207	78 070	0	78 070	1 120	0	1 120	1 074	0	1 074	78 116	0	78 116
45407	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
45505	9 834	0	9 834	250	0	250	115	0	115	9 969	0	9 969
45506	39 700	0	39 700	1 689	0	1 689	2 160	0	2 160	39 229	0	39 229
45507	60 881	0	60 881	0	0	0	859	0	859	60 022	0	60 022
45815	1 539	0	1 539	509	0	509	326	0	326	1 722	0	1 722
45915	32	0	32	63	0	63	0	0	0	95	0	95
47002	42 584	0	42 584	101 736	0	101 736	139 874	0	139 874	4 446	0	4 446
47004	0	0	0	33 501	0	33 501	0	0	0	33 501	0	33 501
47102	0	0	0	51 494	0	51 494	46 255	0	46 255	5 239	0	5 239
47404	0	81 738	81 738	6 824 156	632 843	7 456 999	6 824 156	650 490	7 474 646	0	64 091	64 091
47408	0	0	0	360 242 729	427 273 436	787 516 165	360 242 729	427 273 436	787 516 165	0	0	0
47423	108	0	108	1 272 718	3 230	1 275 948	1 272 718	3 230	1 275 948	108	0	108
47427	85	0	85	301	0	301	377	0	377	9	0	9
50106	71 466	56 351	127 817	3 440 787	651 901	4 092 688	3 498 223	689 381	4 187 604	14 030	18 871	32 901
50107	62 316	3 550	65 866	2 054 618	308 607	2 363 225	2 115 967	305 741	2 421 708	967	6 416	7 383
50118	300 943	132 761	433 704	5 303 124	892 054	6 195 178	5 280 808	955 730	6 236 538	323 259	69 085	392 344
50121	1 130	0	1 130	3 376	0	3 376	3 484	0	3 484	1 022	0	1 022
50207	35 658	0	35 658	606 335	0	606 335	641 993	0	641 993	0	0	0
50218	52 291	0	52 291	606 672	0	606 672	608 923	0	608 923	50 040	0	50 040
50221	165	0	165	225	0	225	390	0	390	0	0	0
50605	0	0	0	755 483	0	755 483	755 483	0	755 483	0	0	0
50606	15 538	0	15 538	51 103	0	51 103	51 103	0	51 103	15 538	0	15 538
50618	0	0	0	6 724	0	6 724	6 724	0	6 724	0	0	0
50905	23	0	23	164	0	164	170	0	170	17	0	17
52601	0	0	0	215 386	0	215 386	215 386	0	215 386	0	0	0
60302	55	0	55	0	0	0	21	0	21	34	0	34
60306	0	0	0	615	0	615	615	0	615	0	0	0
60308	15	0	15	19	0	19	19	0	19	15	0	15
60310	14	0	14	377	0	377	381	0	381	10	0	10
60312	1 252	0	1 252	3 088	0	3 088	3 463	0	3 463	877	0	877
60314	0	0	0	0	385	385	0	140	140	0	245	245
60323	0	0	0	0	1	1	0	1	1	0	0	0
60401	11 906	0	11 906	575	0	575	0	0	0	12 481	0	12 481
60701	0	0	0	576	0	576	576	0	576	0	0	0
60901	255	0	255	0	0	0	0	0	0	255	0	255
61008	134	0	134	65	0	65	71	0	71	128	0	128
61009	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
61209	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
61210	0	0	0	1 254 388	0	1 254 388	1 254 388	0	1 254 388	0	0	0
61403	5 016	0	5 016	590	0	590	281	0	281	5 325	0	5 325
61601	0	0	0	479 178	0	479 178	479 178	0	479 178	0	0	0
70606	7 920 267	0	7 920 267	862 129	0	862 129	4 308	0	4 308	8 778 088	0	8 778 088
70607	8 002	0	8 002	2 322	0	2 322	1 900	0	1 900	8 424	0	8 424
70608	95 542	0	95 542	19 775	0	19 775	0	0	0	115 317	0	115 317
70609	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70611	9 203	0	9 203	4 675	0	4 675	0	0	0	13 878	0	13 878
70614	38 872	0	38 872	263 792	0	263 792	209 402	0	209 402	93 262	0	93 262
Итого по активу (баланс)	9 281 738	449 832	9 731 570	391 017 151	430 428 158	821 445 309	390 086 704	430 609 999	820 696 703	10 212 185	267 991	10 480 176
Пассив
10208	340 800	0	340 800	0	0	0	0	0	0	340 800	0	340 800
10603	165	0	165	390	0	390	225	0	225	0	0	0
10701	6 808	0	6 808	0	0	0	0	0	0	6 808	0	6 808
10801	116 342	0	116 342	0	0	0	0	0	0	116 342	0	116 342
30126	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30232	0	0	0	680	1 598	2 278	680	1 598	2 278	0	0	0
30601	78 331	0	78 331	44 930	0	44 930	40 526	0	40 526	73 927	0	73 927
31501	0	0	0	4 832	0	4 832	4 832	0	4 832	0	0	0
31502	0	0	0	32 239	0	32 239	32 239	0	32 239	0	0	0
31503	0	0	0	45 246	0	45 246	45 246	0	45 246	0	0	0
32901	408 679	0	408 679	5 708 212	0	5 708 212	5 628 336	0	5 628 336	328 803	0	328 803
40701	21 149	0	21 149	3 479	0	3 479	3 229	0	3 229	20 899	0	20 899
40702	118 900	39	118 939	1 016 873	24 702	1 041 575	1 042 478	24 687	1 067 165	144 505	24	144 529
40703	10	0	10	167	0	167	170	0	170	13	0	13
40802	854	0	854	919	0	919	1 243	0	1 243	1 178	0	1 178
40807	3 290	214 796	218 086	4	153 926	153 930	4	69 456	69 460	3 290	130 326	133 616
40905	0	0	0	7 465	0	7 465	7 465	0	7 465	0	0	0
40909	0	0	0	652	358	1 010	652	358	1 010	0	0	0
40910	0	0	0	0	645	645	0	645	645	0	0	0
40911	7	0	7	346	0	346	340	0	340	1	0	1
40912	0	0	0	214	444	658	214	444	658	0	0	0
40913	0	0	0	148	1 143	1 291	148	1 143	1 291	0	0	0
43702	50 293	0	50 293	165 244	0	165 244	156 540	0	156 540	41 589	0	41 589
43704	0	0	0	0	0	0	20 674	0	20 674	20 674	0	20 674
43802	0	0	0	0	0	0	4 492	0	4 492	4 492	0	4 492
44007	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
45215	5 472	0	5 472	42 825	0	42 825	43 748	0	43 748	6 395	0	6 395
45515	17 290	0	17 290	1 944	0	1 944	1 688	0	1 688	17 034	0	17 034
45818	1 505	0	1 505	288	0	288	483	0	483	1 700	0	1 700
45918	32	0	32	0	0	0	34	0	34	66	0	66
47405	0	0	0	0	145	145	0	145	145	0	0	0
47407	0	0	0	360 101 885	427 467 415	787 569 300	360 101 885	427 467 415	787 569 300	0	0	0
47416	90	0	90	32 757	0	32 757	32 906	0	32 906	239	0	239
47422	1	0	1	1 282 549	0	1 282 549	1 282 602	0	1 282 602	54	0	54
47425	1 111	0	1 111	43 433	0	43 433	43 031	0	43 031	709	0	709
47426	3	0	3	1 888	0	1 888	2 911	0	2 911	1 026	0	1 026
50120	789	0	789	1 829	0	1 829	1 363	0	1 363	323	0	323
50620	6 787	0	6 787	72	0	72	959	0	959	7 674	0	7 674
52602	0	0	0	263 792	0	263 792	263 792	0	263 792	0	0	0
60301	225	0	225	5 513	0	5 513	5 288	0	5 288	0	0	0
60305	0	0	0	1 442	0	1 442	1 442	0	1 442	0	0	0
60309	8	0	8	1	0	1	53	0	53	60	0	60
60311	29	0	29	425	0	425	403	0	403	7	0	7
60322	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0
60601	5 496	0	5 496	0	0	0	151	0	151	5 647	0	5 647
60903	57	0	57	0	0	0	2	0	2	59	0	59
61301	1	0	1	1	0	1	4	0	4	4	0	4
61304	309	0	309	59	0	59	72	0	72	322	0	322
70601	7 938 063	0	7 938 063	7	0	7	849 606	0	849 606	8 787 662	0	8 787 662
70602	1 200	0	1 200	3 484	0	3 484	3 376	0	3 376	1 092	0	1 092
70603	94 071	0	94 071	0	0	0	17 808	0	17 808	111 879	0	111 879
70604	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70613	98 568	0	98 568	209 401	0	209 401	215 386	0	215 386	104 553	0	104 553
Итого по пассиву (баланс)	9 516 735	214 835	9 731 570	369 025 666	427 650 376	796 676 042	369 858 757	427 565 891	797 424 648	10 349 826	130 350	10 480 176
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	1 107	0	1 107	3 371	0	3 371	3 372	0	3 372	1 106	0	1 106
90902	205	0	205	7	0	7	15	0	15	197	0	197
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	62 079	0	62 079	38 724	0	38 724	8 710	0	8 710	92 093	0	92 093
91501	4 780	0	4 780	0	0	0	0	0	0	4 780	0	4 780
91604	319	0	319	73	0	73	49	0	49	343	0	343
91704	3 791	0	3 791	0	0	0	0	0	0	3 791	0	3 791
91802	9 986	0	9 986	0	0	0	0	0	0	9 986	0	9 986
91803	740	0	740	0	0	0	0	0	0	740	0	740
99998	468 545	0	468 545	424 030	0	424 030	416 348	0	416 348	476 227	0	476 227
Итого по активу (баланс)	551 552	0	551 552	466 205	0	466 205	428 494	0	428 494	589 263	0	589 263
Пассив
91312	409 618	0	409 618	1 000	0	1 000	300	0	300	408 918	0	408 918
91314	0	0	0	162 580	0	162 580	183 233	0	183 233	20 653	0	20 653
91315	9 051	0	9 051	1 512	0	1 512	0	0	0	7 539	0	7 539
91316	1 010	0	1 010	7 849	0	7 849	8 849	0	8 849	2 010	0	2 010
91317	39 585	0	39 585	242 515	0	242 515	231 427	0	231 427	28 497	0	28 497
91507	9 281	0	9 281	892	0	892	221	0	221	8 610	0	8 610
99999	83 007	0	83 007	12 146	0	12 146	42 175	0	42 175	113 036	0	113 036
Итого по пассиву (баланс)	551 552	0	551 552	428 494	0	428 494	466 205	0	466 205	589 263	0	589 263
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	11 505 746	12 439 897	23 945 643	188 002 498	204 939 751	392 942 249	185 107 932	198 408 729	383 516 661	14 400 312	18 970 919	33 371 231
93002	0	10 638 056	10 638 056	0	49 778 125	49 778 125	0	51 915 842	51 915 842	0	8 500 339	8 500 339
93201	79 523	0	79 523	737 572	0	737 572	785 803	0	785 803	31 292	0	31 292
93301	0	0	0	0	103 972	103 972	0	103 972	103 972	0	0	0
93302	0	35 929	35 929	0	68 238	68 238	0	104 167	104 167	0	0	0
93303	0	0	0	4 428	0	4 428	4 428	0	4 428	0	0	0
93304	0	0	0	747 528	0	747 528	747 528	0	747 528	0	0	0
93306	0	0	0	0	857 016	857 016	0	857 016	857 016	0	0	0
93307	0	0	0	0	857 902	857 902	0	857 902	857 902	0	0	0
93502	0	0	0	0	6 475	6 475	0	6 475	6 475	0	0	0
93504	0	0	0	752 199	0	752 199	752 199	0	752 199	0	0	0
93801	158 952	0	158 952	1 904 199	0	1 904 199	1 933 373	0	1 933 373	129 778	0	129 778
93803	75	0	75	6 508	0	6 508	6 567	0	6 567	16	0	16
Итого по активу (баланс)	11 744 296	23 113 882	34 858 178	192 154 932	256 611 479	448 766 411	189 337 830	252 254 103	441 591 933	14 561 398	27 471 258	42 032 656
Пассив
96001	11 596 801	12 327 338	23 924 139	182 275 196	201 208 472	383 483 668	185 320 101	207 582 576	392 902 677	14 641 706	18 701 442	33 343 148
96002	0	10 638 652	10 638 652	0	51 918 746	51 918 746	0	49 779 386	49 779 386	0	8 499 292	8 499 292
96201	79 523	0	79 523	786 205	0	786 205	737 974	0	737 974	31 292	0	31 292
96302	0	0	0	0	6 425	6 425	0	6 425	6 425	0	0	0
96304	0	0	0	752 199	0	752 199	752 199	0	752 199	0	0	0
96306	0	0	0	0	856 799	856 799	0	856 799	856 799	0	0	0
96307	0	0	0	0	857 502	857 502	0	857 502	857 502	0	0	0
96501	0	0	0	0	104 255	104 255	0	104 255	104 255	0	0	0
96502	0	35 819	35 819	0	104 201	104 201	0	68 382	68 382	0	0	0
96503	0	0	0	4 428	0	4 428	4 428	0	4 428	0	0	0
96504	0	0	0	747 528	0	747 528	747 528	0	747 528	0	0	0
96801	179 920	0	179 920	1 933 374	0	1 933 374	1 912 378	0	1 912 378	158 924	0	158 924
96803	125	0	125	9 163	0	9 163	9 038	0	9 038	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	11 856 369	23 001 809	34 858 178	186 508 093	255 056 400	441 564 493	189 483 646	259 255 325	448 738 971	14 831 922	27 200 734	42 032 656
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	1 764 656,0000	0	0	430 580,0000	0	0	907 698,0000	0	0	1 287 538,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 764 656,0000	0	0	430 580,0000	0	0	907 698,0000	0	0	1 287 538,0000
Пассив
98050	0	0	1 764 656,0000	0	0	906 698,0000	0	0	429 580,0000	0	0	1 287 538,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 764 656,0000	0	0	906 698,0000	0	0	429 580,0000	0	0	1 287 538,0000

Страница была полезной?