Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2013 г.

Наименование кредитной организации

"Первый Клиентский Банк" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3436

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	14 411	58 837	73 248	454 211	433 828	888 039	452 348	479 310	931 658	16 274	13 355	29 629
30102	33 409	0	33 409	1 627 040	0	1 627 040	1 581 847	0	1 581 847	78 602	0	78 602
30110	2 734	704	3 438	246	716 039	716 285	719	716 158	716 877	2 261	585	2 846
30114	0	657	657	0	11 162	11 162	0	11 396	11 396	0	423	423
30202	4 236	0	4 236	1 413	0	1 413	0	0	0	5 649	0	5 649
30204	370	0	370	0	0	0	369	0	369	1	0	1
30221	0	0	0	482 505	0	482 505	482 505	0	482 505	0	0	0
30233	0	0	0	246	99	345	246	99	345	0	0	0
30413	6 132	0	6 132	703 438	0	703 438	702 996	0	702 996	6 574	0	6 574
30424	124 647	0	124 647	1 475 555	0	1 475 555	1 451 663	0	1 451 663	148 539	0	148 539
30425	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
32002	0	0	0	105 000	0	105 000	105 000	0	105 000	0	0	0
32003	0	0	0	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000	0	0	0
45201	14 976	0	14 976	2 245	0	2 245	15 707	0	15 707	1 514	0	1 514
45205	4 780	0	4 780	500	0	500	0	0	0	5 280	0	5 280
45206	4 717	0	4 717	15 000	0	15 000	650	0	650	19 067	0	19 067
45207	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
45504	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
45505	823	0	823	0	0	0	94	0	94	729	0	729
45506	122 209	0	122 209	3 690	0	3 690	25 376	0	25 376	100 523	0	100 523
45507	58 598	0	58 598	0	0	0	678	0	678	57 920	0	57 920
45812	14 834	0	14 834	0	0	0	0	0	0	14 834	0	14 834
45815	1 115	0	1 115	843	0	843	237	0	237	1 721	0	1 721
45912	342	0	342	0	0	0	0	0	0	342	0	342
45915	37	0	37	12	0	12	4	0	4	45	0	45
47002	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
47404	0	0	0	2 346 402	645 953	2 992 355	2 346 402	645 953	2 992 355	0	0	0
47408	0	0	0	80 589 803	79 835 313	160 425 116	80 589 803	79 835 313	160 425 116	0	0	0
47423	78	0	78	37	459 853	459 890	22	459 853	459 875	93	0	93
47427	326	0	326	124	0	124	50	0	50	400	0	400
50106	125 199	0	125 199	1 613 294	0	1 613 294	1 572 167	0	1 572 167	166 326	0	166 326
50118	126 888	0	126 888	1 456 553	0	1 456 553	1 489 219	0	1 489 219	94 222	0	94 222
50121	272	0	272	995	0	995	576	0	576	691	0	691
50207	30 870	0	30 870	62 061	0	62 061	41 098	0	41 098	51 833	0	51 833
50218	20 549	0	20 549	41 098	0	41 098	61 647	0	61 647	0	0	0
50221	0	0	0	310	0	310	10	0	10	300	0	300
50606	15 539	0	15 539	0	0	0	0	0	0	15 539	0	15 539
50905	8	0	8	14	0	14	7	0	7	15	0	15
52601	0	0	0	112 740	0	112 740	112 740	0	112 740	0	0	0
60302	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
60306	2	0	2	639	0	639	640	0	640	1	0	1
60308	7	0	7	13	0	13	20	0	20	0	0	0
60310	45	0	45	194	0	194	199	0	199	40	0	40
60312	706	0	706	1 476	0	1 476	1 494	0	1 494	688	0	688
60314	0	229	229	0	413	413	0	525	525	0	117	117
60323	1 959	0	1 959	0	2	2	0	2	2	1 959	0	1 959
60401	9 210	0	9 210	0	0	0	0	0	0	9 210	0	9 210
60901	255	0	255	0	0	0	0	0	0	255	0	255
61002	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
61008	179	0	179	46	0	46	57	0	57	168	0	168
61009	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
61209	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
61210	0	0	0	111 976	0	111 976	111 976	0	111 976	0	0	0
61403	5 863	0	5 863	316	0	316	180	0	180	5 999	0	5 999
61601	0	0	0	184 021	0	184 021	184 021	0	184 021	0	0	0
70606	154 504	0	154 504	230 602	0	230 602	21	0	21	385 085	0	385 085
70607	412	0	412	1 687	0	1 687	354	0	354	1 745	0	1 745
70608	1 194	0	1 194	1 695	0	1 695	0	0	0	2 889	0	2 889
70611	1 264	0	1 264	1 264	0	1 264	0	0	0	2 528	0	2 528
70614	40 898	0	40 898	71 281	0	71 281	110 993	0	110 993	1 186	0	1 186
70706	884 684	0	884 684	9	0	9	2	0	2	884 691	0	884 691
70707	70	0	70	0	0	0	0	0	0	70	0	70
70708	18 692	0	18 692	0	0	0	0	0	0	18 692	0	18 692
70710	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
70711	9 228	0	9 228	0	0	0	0	0	0	9 228	0	9 228
70714	24 714	0	24 714	0	0	0	0	0	0	24 714	0	24 714
Итого по активу (баланс)	1 984 023	60 427	2 044 450	91 775 650	82 102 662	173 878 312	91 519 193	82 148 609	173 667 802	2 240 480	14 480	2 254 960
Пассив
10208	340 800	0	340 800	0	0	0	0	0	0	340 800	0	340 800
10603	0	0	0	10	0	10	310	0	310	300	0	300
10701	5 450	0	5 450	0	0	0	0	0	0	5 450	0	5 450
10801	90 537	0	90 537	0	0	0	0	0	0	90 537	0	90 537
30232	0	0	0	714	376	1 090	714	376	1 090	0	0	0
30601	5 736	0	5 736	22 680	0	22 680	22 725	0	22 725	5 781	0	5 781
31302	0	0	0	0	96 750	96 750	0	96 750	96 750	0	0	0
31303	0	0	0	0	145 405	145 405	0	145 405	145 405	0	0	0
31501	0	0	0	676	0	676	676	0	676	0	0	0
31502	0	0	0	308 869	0	308 869	385 092	0	385 092	76 223	0	76 223
31503	0	0	0	91 528	0	91 528	91 528	0	91 528	0	0	0
32901	121 533	0	121 533	847 674	0	847 674	734 141	0	734 141	8 000	0	8 000
40701	19 828	0	19 828	23 368	0	23 368	23 141	0	23 141	19 601	0	19 601
40702	104 727	2	104 729	735 482	28 056	763 538	742 175	28 159	770 334	111 420	105	111 525
40703	8	0	8	1	0	1	0	0	0	7	0	7
40802	675	0	675	1 596	0	1 596	1 381	0	1 381	460	0	460
40807	1	12	13	4	1	5	5	1	6	2	12	14
40905	0	0	0	238	0	238	238	0	238	0	0	0
40909	0	0	0	7	99	106	7	99	106	0	0	0
40911	0	0	0	10 068	0	10 068	10 068	0	10 068	0	0	0
40912	0	0	0	51	232	283	51	232	283	0	0	0
40913	0	0	0	39	143	182	39	143	182	0	0	0
43702	0	0	0	95 000	0	95 000	95 000	0	95 000	0	0	0
44007	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
45215	738	0	738	163	0	163	69	0	69	644	0	644
45515	4 473	0	4 473	1 562	0	1 562	66 533	0	66 533	69 444	0	69 444
45818	15 777	0	15 777	161	0	161	445	0	445	16 061	0	16 061
45918	374	0	374	0	0	0	7	0	7	381	0	381
47403	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47407	0	0	0	80 083 654	80 302 663	160 386 317	80 083 654	80 302 663	160 386 317	0	0	0
47416	220	0	220	112 841	0	112 841	112 638	0	112 638	17	0	17
47422	1	0	1	195	0	195	195	0	195	1	0	1
47425	1 480	0	1 480	1 694	0	1 694	527	0	527	313	0	313
47426	1 019	0	1 019	330	8	338	1 251	8	1 259	1 940	0	1 940
50120	95	0	95	206	0	206	131	0	131	20	0	20
50620	80	0	80	0	0	0	1 366	0	1 366	1 446	0	1 446
52602	0	0	0	71 281	0	71 281	71 281	0	71 281	0	0	0
60301	0	0	0	1 856	0	1 856	1 856	0	1 856	0	0	0
60305	0	0	0	1 316	0	1 316	1 316	0	1 316	0	0	0
60309	55	0	55	41	0	41	79	0	79	93	0	93
60311	31	0	31	416	0	416	420	0	420	35	0	35
60324	1 960	0	1 960	0	0	0	0	0	0	1 960	0	1 960
60601	5 014	0	5 014	3	0	3	122	0	122	5 133	0	5 133
60903	40	0	40	0	0	0	2	0	2	42	0	42
61301	51	0	51	48	0	48	3	0	3	6	0	6
61304	215	0	215	44	0	44	68	0	68	239	0	239
70601	160 499	0	160 499	5	0	5	170 097	0	170 097	330 591	0	330 591
70602	152	0	152	724	0	724	1 185	0	1 185	613	0	613
70603	728	0	728	0	0	0	2 659	0	2 659	3 387	0	3 387
70613	1 054	0	1 054	110 993	0	110 993	112 740	0	112 740	2 801	0	2 801
70701	940 369	0	940 369	0	0	0	10	0	10	940 379	0	940 379
70702	427	0	427	0	0	0	0	0	0	427	0	427
70703	14 307	0	14 307	0	0	0	0	0	0	14 307	0	14 307
70713	5 982	0	5 982	0	0	0	0	0	0	5 982	0	5 982
Итого по пассиву (баланс)	2 044 436	14	2 044 450	82 525 538	80 573 733	163 099 271	82 735 945	80 573 836	163 309 781	2 254 843	117	2 254 960
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	1 101	0	1 101	5	0	5	5	0	5	1 101	0	1 101
90902	182	0	182	701	0	701	705	0	705	178	0	178
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91411	30 000	0	30 000	29 988	0	29 988	0	0	0	59 988	0	59 988
91414	61 741	0	61 741	0	0	0	22 975	0	22 975	38 766	0	38 766
91501	1 705	0	1 705	0	0	0	0	0	0	1 705	0	1 705
91604	15 213	0	15 213	301	0	301	20	0	20	15 494	0	15 494
91704	3 791	0	3 791	0	0	0	0	0	0	3 791	0	3 791
91802	9 986	0	9 986	0	0	0	0	0	0	9 986	0	9 986
91803	740	0	740	0	0	0	0	0	0	740	0	740
99998	658 235	0	658 235	74 249	0	74 249	297 316	0	297 316	435 168	0	435 168
Итого по активу (баланс)	782 694	0	782 694	105 244	0	105 244	321 021	0	321 021	566 917	0	566 917
Пассив
91003	0	0	0	1 044	0	1 044	1 044	0	1 044	0	0	0
91312	492 609	0	492 609	72 780	0	72 780	5 400	0	5 400	425 229	0	425 229
91314	0	0	0	45 447	0	45 447	45 447	0	45 447	0	0	0
91316	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
91317	157 827	0	157 827	178 045	0	178 045	22 358	0	22 358	2 140	0	2 140
91507	7 699	0	7 699	0	0	0	0	0	0	7 699	0	7 699
99999	124 459	0	124 459	23 705	0	23 705	30 995	0	30 995	131 749	0	131 749
Итого по пассиву (баланс)	782 694	0	782 694	321 021	0	321 021	105 244	0	105 244	566 917	0	566 917
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	1 895 829	1 970 305	3 866 134	47 724 395	48 130 843	95 855 238	47 854 864	48 464 278	96 319 142	1 765 360	1 636 870	3 402 230
93801	439	0	439	327 138	0	327 138	323 356	0	323 356	4 221	0	4 221
Итого по активу (баланс)	1 896 268	1 970 305	3 866 573	48 051 533	48 130 843	96 182 376	48 178 220	48 464 278	96 642 498	1 769 581	1 636 870	3 406 451
Пассив
96001	1 970 679	1 894 819	3 865 498	48 292 564	48 040 229	96 332 793	47 954 943	47 915 028	95 869 971	1 633 058	1 769 618	3 402 676
96801	1 075	0	1 075	334 058	0	334 058	336 758	0	336 758	3 775	0	3 775
Итого по пассиву (баланс)	1 971 754	1 894 819	3 866 573	48 626 622	48 040 229	96 666 851	48 291 701	47 915 028	96 206 729	1 636 833	1 769 618	3 406 451
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	1 402 899,0000	0	0	897 516,0000	0	0	835 304,0000	0	0	1 465 111,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 402 899,0000	0	0	897 516,0000	0	0	835 304,0000	0	0	1 465 111,0000
Пассив
98050	0	0	1 372 899,0000	0	0	865 304,0000	0	0	897 516,0000	0	0	1 405 111,0000
98070	0	0	30 000,0000	0	0	0,0000	0	0	30 000,0000	0	0	60 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 402 899,0000	0	0	865 304,0000	0	0	927 516,0000	0	0	1 465 111,0000

Страница была полезной?