Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2013 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "ИстКом-Финанс" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3435

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10502	40 006	0	40 006	0	0	0	0	0	0	40 006	0	40 006
20202	66 643	7 939	74 582	144 237	27 758	171 995	178 095	27 759	205 854	32 785	7 938	40 723
20208	0	0	0	3 602	0	3 602	2 226	0	2 226	1 376	0	1 376
20209	0	0	0	79 000	0	79 000	79 000	0	79 000	0	0	0
30102	44 903	0	44 903	13 943 990	0	13 943 990	13 967 666	0	13 967 666	21 227	0	21 227
30110	53 667	6 595	60 262	702 045	2 125 076	2 827 121	677 695	2 128 328	2 806 023	78 017	3 343	81 360
30114	8	0	8	0	14	14	0	7	7	8	7	15
30202	26 121	0	26 121	0	0	0	1 196	0	1 196	24 925	0	24 925
30204	1 753	0	1 753	220	0	220	0	0	0	1 973	0	1 973
30215	150	589	739	0	24	24	0	21	21	150	592	742
30221	0	0	0	0	313	313	0	313	313	0	0	0
30233	271	785	1 056	5 433	5 405	10 838	5 408	5 546	10 954	296	644	940
30424	5 904	0	5 904	1 977 522	1 976 658	3 954 180	1 977 466	1 976 658	3 954 124	5 960	0	5 960
30602	223	0	223	0	0	0	1	0	1	222	0	222
32002	0	0	0	2 275 000	0	2 275 000	1 980 000	0	1 980 000	295 000	0	295 000
32003	28 000	0	28 000	515 000	0	515 000	543 000	0	543 000	0	0	0
32201	0	491	491	0	20	20	0	18	18	0	493	493
32401	4 250	0	4 250	0	0	0	0	0	0	4 250	0	4 250
32501	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
45203	0	0	0	66 000	0	66 000	66 000	0	66 000	0	0	0
45204	36 880	0	36 880	24 385	0	24 385	47 610	0	47 610	13 655	0	13 655
45205	16 000	0	16 000	25 800	0	25 800	18 000	0	18 000	23 800	0	23 800
45206	409 015	0	409 015	29 200	0	29 200	38 950	0	38 950	399 265	0	399 265
45207	421 150	0	421 150	64 000	0	64 000	210	0	210	484 940	0	484 940
45505	2 134	0	2 134	0	0	0	1 074	0	1 074	1 060	0	1 060
45506	20 336	0	20 336	1 050	0	1 050	1 313	0	1 313	20 073	0	20 073
45507	2 335	0	2 335	0	0	0	2 065	0	2 065	270	0	270
45509	630	0	630	2	0	2	0	0	0	632	0	632
45812	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	20 000	0	20 000
45815	117	0	117	58	0	58	0	0	0	175	0	175
45912	339	0	339	625	0	625	0	0	0	964	0	964
45915	30	0	30	15	0	15	0	0	0	45	0	45
47105	330	0	330	0	0	0	73	0	73	257	0	257
47106	0	0	0	73	0	73	0	0	0	73	0	73
47107	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
47408	0	0	0	936 410	3 041 012	3 977 422	936 410	3 041 012	3 977 422	0	0	0
47423	1 080	0	1 080	3 128	146	3 274	3 227	146	3 373	981	0	981
47427	318	0	318	16 125	0	16 125	16 136	0	16 136	307	0	307
50606	17 748	0	17 748	0	0	0	0	0	0	17 748	0	17 748
51405	33 439	0	33 439	283	0	283	0	0	0	33 722	0	33 722
60302	1 060	0	1 060	373	0	373	620	0	620	813	0	813
60306	0	0	0	1 494	0	1 494	1 494	0	1 494	0	0	0
60308	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
60310	121	0	121	323	0	323	325	0	325	119	0	119
60312	85	0	85	5 780	0	5 780	5 182	0	5 182	683	0	683
60401	6 767	0	6 767	55	0	55	0	0	0	6 822	0	6 822
60701	0	0	0	55	0	55	55	0	55	0	0	0
60901	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
61002	0	0	0	51	0	51	51	0	51	0	0	0
61008	2	0	2	98	0	98	98	0	98	2	0	2
61009	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0
61403	3 490	0	3 490	650	0	650	582	0	582	3 558	0	3 558
70606	436 995	0	436 995	78 710	0	78 710	4	0	4	515 701	0	515 701
70607	1 714	0	1 714	1 619	0	1 619	348	0	348	2 985	0	2 985
70608	14 721	0	14 721	3 111	0	3 111	0	0	0	17 832	0	17 832
70611	3 796	0	3 796	509	0	509	0	0	0	4 305	0	4 305
Итого по активу (баланс)	1 713 837	16 399	1 730 236	20 916 084	7 176 426	28 092 510	20 551 633	7 179 808	27 731 441	2 078 288	13 017	2 091 305
Пассив
10208	200 030	0	200 030	0	0	0	0	0	0	200 030	0	200 030
10701	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
10801	61 671	0	61 671	0	0	0	0	0	0	61 671	0	61 671
30126	20	0	20	18	0	18	1	0	1	3	0	3
30226	250	0	250	8	0	8	18	0	18	260	0	260
30232	47	211	258	8 737	14 264	23 001	8 710	14 170	22 880	20	117	137
30601	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
31302	0	0	0	110 100	0	110 100	110 100	0	110 100	0	0	0
31303	50 000	0	50 000	95 000	0	95 000	45 000	0	45 000	0	0	0
31501	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
32015	80	0	80	430	0	430	350	0	350	0	0	0
32403	4 250	0	4 250	0	0	0	0	0	0	4 250	0	4 250
32505	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
40602	18 584	0	18 584	137 744	0	137 744	376 248	0	376 248	257 088	0	257 088
40701	522	0	522	3 105 988	161 876	3 267 864	3 106 019	161 876	3 267 895	553	0	553
40702	453 998	94	454 092	11 337 947	1 970 050	13 307 997	11 395 339	1 970 544	13 365 883	511 390	588	511 978
40703	19 365	0	19 365	8 695	0	8 695	6 493	0	6 493	17 163	0	17 163
40802	2 025	0	2 025	22 680	0	22 680	28 984	0	28 984	8 329	0	8 329
40817	19 391	2 747	22 138	40 327	2 832	43 159	33 284	1 174	34 458	12 348	1 089	13 437
40820	6	0	6	4	0	4	4	0	4	6	0	6
40821	1 151	0	1 151	1 051 830	0	1 051 830	1 050 903	0	1 050 903	224	0	224
40905	31	0	31	651	0	651	651	0	651	31	0	31
40909	1	0	1	475	1 601	2 076	475	1 601	2 076	1	0	1
40910	0	74	74	43	232	275	43	232	275	0	74	74
40911	744	0	744	11 435	0	11 435	10 691	0	10 691	0	0	0
40912	0	0	0	1 230	2 501	3 731	1 230	2 501	3 731	0	0	0
40913	0	0	0	1 608	5 775	7 383	1 608	5 775	7 383	0	0	0
42103	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
42301	6 134	5 020	11 154	6 647	1 417	8 064	6 498	1 505	8 003	5 985	5 108	11 093
42303	205	0	205	205	0	205	0	0	0	0	0	0
42304	1 118	0	1 118	431	0	431	438	0	438	1 125	0	1 125
42305	125 066	3 579	128 645	30	139	169	20 256	720	20 976	145 292	4 160	149 452
42306	69 967	34 357	104 324	4 801	3 706	8 507	5 042	5 625	10 667	70 208	36 276	106 484
42310	0	0	0	0	0	0	7	0	7	7	0	7
42311	14	0	14	7	0	7	0	0	0	7	0	7
42312	17	0	17	7	0	7	11	0	11	21	0	21
42313	143	0	143	24	0	24	4	0	4	123	0	123
42314	164	0	164	6	0	6	14	0	14	172	0	172
42601	788	0	788	788	0	788	0	0	0	0	0	0
42606	0	1 028	1 028	0	32	32	706	53	759	706	1 049	1 755
42613	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
42614	0	0	0	0	0	0	4	0	4	4	0	4
45215	115 061	0	115 061	45 284	0	45 284	50 896	0	50 896	120 673	0	120 673
45515	267	0	267	217	0	217	164	0	164	214	0	214
45818	10 001	0	10 001	0	0	0	5 036	0	5 036	15 037	0	15 037
45918	340	0	340	0	0	0	321	0	321	661	0	661
47108	274	0	274	0	0	0	56	0	56	330	0	330
47407	0	0	0	3 036 484	937 588	3 974 072	3 036 484	937 588	3 974 072	0	0	0
47411	496	796	1 292	1 979	169	2 148	1 981	252	2 233	498	879	1 377
47416	969	0	969	5 930	0	5 930	4 961	0	4 961	0	0	0
47422	2	0	2	61	0	61	61	0	61	2	0	2
47425	4 160	0	4 160	415	0	415	2 062	0	2 062	5 807	0	5 807
47426	45	0	45	266	0	266	573	0	573	352	0	352
50620	6 537	0	6 537	348	0	348	1 618	0	1 618	7 807	0	7 807
60301	2 095	0	2 095	2 335	0	2 335	2 486	0	2 486	2 246	0	2 246
60305	2 072	0	2 072	8 247	0	8 247	8 308	0	8 308	2 133	0	2 133
60309	0	0	0	1 227	0	1 227	1 227	0	1 227	0	0	0
60311	1 124	0	1 124	1 109	0	1 109	769	0	769	784	0	784
60313	0	14	14	0	87	87	0	87	87	0	14	14
60324	0	0	0	0	0	0	533	0	533	533	0	533
60601	3 950	0	3 950	0	0	0	79	0	79	4 029	0	4 029
60903	95	0	95	0	0	0	2	0	2	97	0	97
61304	252	0	252	63	0	63	54	0	54	243	0	243
61501	3 003	0	3 003	0	0	0	0	0	0	3 003	0	3 003
70601	456 103	0	456 103	0	0	0	82 288	0	82 288	538 391	0	538 391
70603	12 679	0	12 679	0	0	0	2 409	0	2 409	15 088	0	15 088
Итого по пассиву (баланс)	1 682 316	47 920	1 730 236	19 051 910	3 102 269	22 154 179	19 411 545	3 103 703	22 515 248	2 041 951	49 354	2 091 305
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	225 817	0	225 817	0	0	0	49	0	49	225 768	0	225 768
90902	126 587	0	126 587	19 946	0	19 946	10 962	0	10 962	135 571	0	135 571
91202	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91411	33 439	0	33 439	283	0	283	0	0	0	33 722	0	33 722
91414	671 667	0	671 667	81 436	0	81 436	38 565	0	38 565	714 538	0	714 538
91604	1 379	0	1 379	196	0	196	0	0	0	1 575	0	1 575
99998	650 758	0	650 758	140 368	0	140 368	15 550	0	15 550	775 576	0	775 576
Итого по активу (баланс)	1 709 669	0	1 709 669	242 229	0	242 229	65 127	0	65 127	1 886 771	0	1 886 771
Пассив
91312	570 689	0	570 689	7 946	0	7 946	124 499	0	124 499	687 242	0	687 242
91315	57 875	0	57 875	5 682	0	5 682	1 788	0	1 788	53 981	0	53 981
91317	886	0	886	1	0	1	10 000	0	10 000	10 885	0	10 885
91318	3 003	0	3 003	0	0	0	0	0	0	3 003	0	3 003
91507	18 305	0	18 305	1 810	0	1 810	3 970	0	3 970	20 465	0	20 465
91508	0	0	0	111	0	111	111	0	111	0	0	0
99999	1 058 911	0	1 058 911	49 576	0	49 576	101 860	0	101 860	1 111 195	0	1 111 195
Итого по пассиву (баланс)	1 709 669	0	1 709 669	65 126	0	65 126	242 228	0	242 228	1 886 771	0	1 886 771
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	11 448	11 448	1 068 609	1 244 805	2 313 414	926 499	1 100 025	2 026 524	142 110	156 228	298 338
93801	43	0	43	10 022	0	10 022	10 051	0	10 051	14	0	14
Итого по активу (баланс)	43	11 448	11 491	1 078 631	1 244 805	2 323 436	936 550	1 100 025	2 036 575	142 124	156 228	298 352
Пассив
96001	11 491	0	11 491	1 099 026	927 842	2 026 868	1 244 460	1 069 269	2 313 729	156 925	141 427	298 352
96801	0	0	0	10 051	0	10 051	10 051	0	10 051	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	11 491	0	11 491	1 109 077	927 842	2 036 919	1 254 511	1 069 269	2 323 780	156 925	141 427	298 352
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98010	0	0	1 361 696,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 361 696,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 361 696,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 361 696,0000
Пассив
98050	0	0	1 361 696,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 361 696,0000
98070	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 361 696,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 361 696,0000

Страница была полезной?