Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2013 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "ИстКом-Финанс" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3435

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10502	40 006	0	40 006	0	0	0	0	0	0	40 006	0	40 006
20202	34 489	9 774	44 263	154 067	30 500	184 567	121 913	32 335	154 248	66 643	7 939	74 582
20208	3 451	0	3 451	139	0	139	3 590	0	3 590	0	0	0
30102	57 603	0	57 603	9 181 813	0	9 181 813	9 194 513	0	9 194 513	44 903	0	44 903
30110	3 424	7 394	10 818	82 805	1 679 082	1 761 887	32 562	1 679 881	1 712 443	53 667	6 595	60 262
30114	7	21	28	1	1	2	0	22	22	8	0	8
30202	27 239	0	27 239	27 239	0	27 239	28 357	0	28 357	26 121	0	26 121
30204	1 912	0	1 912	1 912	0	1 912	2 071	0	2 071	1 753	0	1 753
30215	151	568	719	0	44	44	1	23	24	150	589	739
30221	0	0	0	0	260	260	0	260	260	0	0	0
30233	329	608	937	5 402	4 379	9 781	5 460	4 202	9 662	271	785	1 056
30424	776	0	776	1 221 000	1 212 827	2 433 827	1 215 872	1 212 827	2 428 699	5 904	0	5 904
30602	224	0	224	0	0	0	1	0	1	223	0	223
32002	0	0	0	460 000	0	460 000	460 000	0	460 000	0	0	0
32003	10 000	0	10 000	68 000	0	68 000	50 000	0	50 000	28 000	0	28 000
32201	0	474	474	0	36	36	0	19	19	0	491	491
32401	4 250	0	4 250	0	0	0	0	0	0	4 250	0	4 250
32501	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
45203	0	0	0	95 500	0	95 500	95 500	0	95 500	0	0	0
45204	33 000	0	33 000	39 880	0	39 880	36 000	0	36 000	36 880	0	36 880
45205	31 300	0	31 300	0	0	0	15 300	0	15 300	16 000	0	16 000
45206	411 688	0	411 688	55 800	0	55 800	58 473	0	58 473	409 015	0	409 015
45207	391 680	0	391 680	30 000	0	30 000	530	0	530	421 150	0	421 150
45505	2 231	0	2 231	0	0	0	97	0	97	2 134	0	2 134
45506	20 631	0	20 631	3 460	0	3 460	3 755	0	3 755	20 336	0	20 336
45507	2 396	0	2 396	0	0	0	61	0	61	2 335	0	2 335
45509	630	0	630	0	0	0	0	0	0	630	0	630
45812	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45815	58	0	58	59	0	59	0	0	0	117	0	117
45912	339	0	339	0	0	0	0	0	0	339	0	339
45915	15	0	15	15	0	15	0	0	0	30	0	30
47105	330	0	330	0	0	0	0	0	0	330	0	330
47107	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
47408	0	0	0	109 302	1 792 025	1 901 327	109 302	1 792 025	1 901 327	0	0	0
47423	1 097	0	1 097	788	96	884	805	96	901	1 080	0	1 080
47427	254	0	254	14 004	0	14 004	13 940	0	13 940	318	0	318
50606	17 748	0	17 748	0	0	0	0	0	0	17 748	0	17 748
51405	48 154	0	48 154	285	0	285	15 000	0	15 000	33 439	0	33 439
60302	364	0	364	796	0	796	100	0	100	1 060	0	1 060
60306	0	0	0	1 638	0	1 638	1 638	0	1 638	0	0	0
60308	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
60310	107	0	107	345	0	345	331	0	331	121	0	121
60312	58	0	58	5 707	0	5 707	5 680	0	5 680	85	0	85
60401	6 268	0	6 268	499	0	499	0	0	0	6 767	0	6 767
60701	0	0	0	499	0	499	499	0	499	0	0	0
60901	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
61002	0	0	0	92	0	92	92	0	92	0	0	0
61008	3	0	3	91	0	91	92	0	92	2	0	2
61009	0	0	0	56	0	56	56	0	56	0	0	0
61210	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
61403	3 585	0	3 585	307	0	307	402	0	402	3 490	0	3 490
70606	370 453	0	370 453	66 603	0	66 603	61	0	61	436 995	0	436 995
70607	1 447	0	1 447	359	0	359	92	0	92	1 714	0	1 714
70608	10 269	0	10 269	4 452	0	4 452	0	0	0	14 721	0	14 721
70611	3 778	0	3 778	755	0	755	737	0	737	3 796	0	3 796
Итого по активу (баланс)	1 553 050	18 839	1 571 889	11 648 692	4 719 250	16 367 942	11 487 905	4 721 690	16 209 595	1 713 837	16 399	1 730 236
Пассив
10208	200 030	0	200 030	0	0	0	0	0	0	200 030	0	200 030
10701	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
10801	61 671	0	61 671	0	0	0	0	0	0	61 671	0	61 671
30126	4	0	4	3	0	3	19	0	19	20	0	20
30226	346	0	346	100	0	100	4	0	4	250	0	250
30232	0	63	63	8 369	8 502	16 871	8 416	8 650	17 066	47	211	258
30601	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
31302	0	0	0	531 800	0	531 800	531 800	0	531 800	0	0	0
31303	0	0	0	230 100	0	230 100	280 100	0	280 100	50 000	0	50 000
32015	0	0	0	0	0	0	80	0	80	80	0	80
32403	4 250	0	4 250	0	0	0	0	0	0	4 250	0	4 250
32505	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
40602	56 658	0	56 658	66 909	0	66 909	28 835	0	28 835	18 584	0	18 584
40701	42	0	42	2 104 698	89 428	2 194 126	2 105 178	89 428	2 194 606	522	0	522
40702	331 486	91	331 577	8 835 152	1 588 673	10 423 825	8 957 664	1 588 676	10 546 340	453 998	94	454 092
40703	16 599	0	16 599	55 300	0	55 300	58 066	0	58 066	19 365	0	19 365
40802	1 891	0	1 891	20 141	0	20 141	20 275	0	20 275	2 025	0	2 025
40817	18 334	1 066	19 400	20 390	381	20 771	21 447	2 062	23 509	19 391	2 747	22 138
40820	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
40821	129	0	129	813 141	0	813 141	814 163	0	814 163	1 151	0	1 151
40905	31	0	31	1 181	0	1 181	1 181	0	1 181	31	0	31
40909	1	0	1	540	1 265	1 805	540	1 265	1 805	1	0	1
40910	0	71	71	25	31	56	25	34	59	0	74	74
40911	0	0	0	7 983	0	7 983	8 727	0	8 727	744	0	744
40912	0	0	0	825	1 682	2 507	825	1 682	2 507	0	0	0
40913	0	0	0	1 352	4 826	6 178	1 352	4 826	6 178	0	0	0
42103	80 000	0	80 000	80 350	0	80 350	20 350	0	20 350	20 000	0	20 000
42301	18 500	4 371	22 871	46 779	988	47 767	34 413	1 637	36 050	6 134	5 020	11 154
42302	113	0	113	113	0	113	0	0	0	0	0	0
42303	185	0	185	0	0	0	20	0	20	205	0	205
42304	1 928	0	1 928	874	0	874	64	0	64	1 118	0	1 118
42305	92 644	3 491	96 135	2 876	195	3 071	35 298	283	35 581	125 066	3 579	128 645
42306	95 658	32 410	128 068	30 021	2 608	32 629	4 330	4 555	8 885	69 967	34 357	104 324
42310	7	0	7	7	0	7	0	0	0	0	0	0
42311	11	0	11	11	0	11	14	0	14	14	0	14
42312	7	0	7	0	0	0	10	0	10	17	0	17
42313	154	0	154	25	0	25	14	0	14	143	0	143
42314	150	0	150	4	0	4	18	0	18	164	0	164
42601	788	0	788	0	0	0	0	0	0	788	0	788
42606	0	985	985	0	44	44	0	87	87	0	1 028	1 028
42613	4	0	4	1	0	1	0	0	0	3	0	3
45215	108 837	0	108 837	37 776	0	37 776	44 000	0	44 000	115 061	0	115 061
45515	342	0	342	83	0	83	8	0	8	267	0	267
45818	10 000	0	10 000	0	0	0	1	0	1	10 001	0	10 001
45918	339	0	339	0	0	0	1	0	1	340	0	340
47108	274	0	274	0	0	0	0	0	0	274	0	274
47407	0	0	0	1 789 170	109 696	1 898 866	1 789 170	109 696	1 898 866	0	0	0
47411	457	701	1 158	1 706	168	1 874	1 745	263	2 008	496	796	1 292
47416	1 400	137	1 537	5 033	141	5 174	4 602	4	4 606	969	0	969
47422	4	0	4	125	0	125	123	0	123	2	0	2
47425	4 021	0	4 021	69	0	69	208	0	208	4 160	0	4 160
47426	320	0	320	783	0	783	508	0	508	45	0	45
50620	6 270	0	6 270	92	0	92	359	0	359	6 537	0	6 537
60301	2 693	0	2 693	3 682	0	3 682	3 084	0	3 084	2 095	0	2 095
60305	2 160	0	2 160	7 683	0	7 683	7 595	0	7 595	2 072	0	2 072
60309	0	0	0	1 055	0	1 055	1 055	0	1 055	0	0	0
60311	1 291	0	1 291	1 276	0	1 276	1 109	0	1 109	1 124	0	1 124
60313	0	27	27	0	22	22	0	9	9	0	14	14
60322	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
60324	21	0	21	21	0	21	0	0	0	0	0	0
60601	3 883	0	3 883	0	0	0	67	0	67	3 950	0	3 950
60903	93	0	93	0	0	0	2	0	2	95	0	95
61304	265	0	265	60	0	60	47	0	47	252	0	252
61501	3 003	0	3 003	0	0	0	0	0	0	3 003	0	3 003
70601	384 903	0	384 903	10	0	10	71 210	0	71 210	456 103	0	456 103
70603	9 267	0	9 267	0	0	0	3 412	0	3 412	12 679	0	12 679
Итого по пассиву (баланс)	1 528 476	43 413	1 571 889	14 707 749	1 808 650	16 516 399	14 861 589	1 813 157	16 674 746	1 682 316	47 920	1 730 236
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	225 768	0	225 768	49	0	49	0	0	0	225 817	0	225 817
90902	126 014	0	126 014	3 230	0	3 230	2 657	0	2 657	126 587	0	126 587
91202	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91411	48 154	0	48 154	273	0	273	14 988	0	14 988	33 439	0	33 439
91414	644 027	0	644 027	128 081	0	128 081	100 441	0	100 441	671 667	0	671 667
91604	1 190	0	1 190	189	0	189	0	0	0	1 379	0	1 379
99998	618 701	0	618 701	73 981	0	73 981	41 924	0	41 924	650 758	0	650 758
Итого по активу (баланс)	1 663 875	0	1 663 875	205 804	0	205 804	160 010	0	160 010	1 709 669	0	1 709 669
Пассив
91311	18 750	0	18 750	18 750	0	18 750	0	0	0	0	0	0
91312	522 020	0	522 020	20 214	0	20 214	68 883	0	68 883	570 689	0	570 689
91315	52 776	0	52 776	0	0	0	5 099	0	5 099	57 875	0	57 875
91317	1 687	0	1 687	801	0	801	0	0	0	886	0	886
91318	3 003	0	3 003	0	0	0	0	0	0	3 003	0	3 003
91507	20 465	0	20 465	2 160	0	2 160	0	0	0	18 305	0	18 305
99999	1 045 174	0	1 045 174	118 086	0	118 086	131 823	0	131 823	1 058 911	0	1 058 911
Итого по пассиву (баланс)	1 663 875	0	1 663 875	160 011	0	160 011	205 805	0	205 805	1 709 669	0	1 709 669
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	3 159	3 159	79 445	236 550	315 995	79 445	228 261	307 706	0	11 448	11 448
93801	31	0	31	2 791	0	2 791	2 779	0	2 779	43	0	43
Итого по активу (баланс)	31	3 159	3 190	82 236	236 550	318 786	82 224	228 261	310 485	43	11 448	11 491
Пассив
96001	3 190	0	3 190	228 554	79 706	308 260	236 855	79 706	316 561	11 491	0	11 491
96801	0	0	0	2 779	0	2 779	2 779	0	2 779	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	3 190	0	3 190	231 333	79 706	311 039	239 634	79 706	319 340	11 491	0	11 491
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000	0	0	0,0000
98010	0	0	1 361 696,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 361 696,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 361 699,0000	0	0	2,0000	0	0	5,0000	0	0	1 361 696,0000
Пассив
98050	0	0	1 361 696,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	1 361 696,0000
98070	0	0	3,0000	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 361 699,0000	0	0	5,0000	0	0	2,0000	0	0	1 361 696,0000

Страница была полезной?