Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2013 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "ИстКом-Финанс" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3435

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10502	40 006	0	40 006	0	0	0	0	0	0	40 006	0	40 006
20202	12 499	8 552	21 051	199 526	29 698	229 224	177 536	28 476	206 012	34 489	9 774	44 263
20208	2 645	0	2 645	10 573	0	10 573	9 767	0	9 767	3 451	0	3 451
20209	0	0	0	31 000	0	31 000	31 000	0	31 000	0	0	0
30102	110 126	0	110 126	8 417 918	0	8 417 918	8 470 441	0	8 470 441	57 603	0	57 603
30110	3 509	3 866	7 375	133 619	1 511 136	1 644 755	133 704	1 507 608	1 641 312	3 424	7 394	10 818
30114	7	21	28	0	0	0	0	0	0	7	21	28
30202	27 903	0	27 903	0	0	0	664	0	664	27 239	0	27 239
30204	1 779	0	1 779	133	0	133	0	0	0	1 912	0	1 912
30215	151	562	713	0	19	19	0	13	13	151	568	719
30233	882	602	1 484	5 193	3 337	8 530	5 746	3 331	9 077	329	608	937
30424	4 967	0	4 967	944 560	944 664	1 889 224	948 751	944 664	1 893 415	776	0	776
30602	226	0	226	0	0	0	2	0	2	224	0	224
31903	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0
32002	0	0	0	1 058 000	0	1 058 000	1 058 000	0	1 058 000	0	0	0
32003	75 000	0	75 000	165 000	0	165 000	230 000	0	230 000	10 000	0	10 000
32010	0	363	363	0	13	13	0	376	376	0	0	0
32201	0	469	469	17	16	33	17	11	28	0	474	474
32401	4 250	0	4 250	0	0	0	0	0	0	4 250	0	4 250
32501	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
45203	0	0	0	94 600	0	94 600	94 600	0	94 600	0	0	0
45204	83 690	0	83 690	4 000	0	4 000	54 690	0	54 690	33 000	0	33 000
45205	100 300	0	100 300	2 000	0	2 000	71 000	0	71 000	31 300	0	31 300
45206	372 056	0	372 056	94 300	0	94 300	54 668	0	54 668	411 688	0	411 688
45207	373 880	0	373 880	20 000	0	20 000	2 200	0	2 200	391 680	0	391 680
45505	2 329	0	2 329	0	0	0	98	0	98	2 231	0	2 231
45506	12 417	0	12 417	9 030	0	9 030	816	0	816	20 631	0	20 631
45507	2 446	0	2 446	0	0	0	50	0	50	2 396	0	2 396
45509	624	0	624	6	0	6	0	0	0	630	0	630
45812	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45815	0	0	0	58	0	58	0	0	0	58	0	58
45912	339	0	339	0	0	0	0	0	0	339	0	339
45915	0	0	0	15	0	15	0	0	0	15	0	15
47105	90	0	90	240	0	240	0	0	0	330	0	330
47107	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
47408	0	0	0	0	1 506 566	1 506 566	0	1 506 566	1 506 566	0	0	0
47423	1 090	0	1 090	877	3 859	4 736	870	3 859	4 729	1 097	0	1 097
47427	172	0	172	14 564	0	14 564	14 482	0	14 482	254	0	254
50606	17 748	0	17 748	0	0	0	0	0	0	17 748	0	17 748
51405	47 747	0	47 747	407	0	407	0	0	0	48 154	0	48 154
60302	176	0	176	295	0	295	107	0	107	364	0	364
60306	0	0	0	1 587	0	1 587	1 587	0	1 587	0	0	0
60308	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
60310	147	0	147	195	0	195	235	0	235	107	0	107
60312	270	0	270	3 850	0	3 850	4 062	0	4 062	58	0	58
60401	6 071	0	6 071	197	0	197	0	0	0	6 268	0	6 268
60701	0	0	0	198	0	198	198	0	198	0	0	0
60901	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
61002	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
61008	2	0	2	65	0	65	64	0	64	3	0	3
61009	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61403	3 615	0	3 615	277	0	277	307	0	307	3 585	0	3 585
70606	291 129	0	291 129	79 325	0	79 325	1	0	1	370 453	0	370 453
70607	1 015	0	1 015	537	0	537	105	0	105	1 447	0	1 447
70608	8 543	0	8 543	1 726	0	1 726	0	0	0	10 269	0	10 269
70611	3 024	0	3 024	754	0	754	0	0	0	3 778	0	3 778
Итого по активу (баланс)	1 674 176	14 435	1 688 611	11 294 678	3 999 308	15 293 986	11 415 804	3 994 904	15 410 708	1 553 050	18 839	1 571 889
Пассив
10208	200 030	0	200 030	0	0	0	0	0	0	200 030	0	200 030
10701	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
10801	61 671	0	61 671	0	0	0	0	0	0	61 671	0	61 671
30126	2	0	2	34	0	34	36	0	36	4	0	4
30226	196	0	196	35	0	35	185	0	185	346	0	346
30232	15	217	232	7 593	7 504	15 097	7 578	7 350	14 928	0	63	63
30601	0	0	0	48	0	48	48	0	48	0	0	0
31302	0	0	0	405 000	0	405 000	405 000	0	405 000	0	0	0
31303	139 000	0	139 000	336 000	0	336 000	197 000	0	197 000	0	0	0
31304	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0
31501	0	0	0	43	0	43	43	0	43	0	0	0
32015	0	0	0	200	0	200	200	0	200	0	0	0
32403	4 250	0	4 250	0	0	0	0	0	0	4 250	0	4 250
32505	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
40602	62 624	0	62 624	118 863	0	118 863	112 897	0	112 897	56 658	0	56 658
40701	213	0	213	1 142 277	30 184	1 172 461	1 142 106	30 184	1 172 290	42	0	42
40702	421 734	90	421 824	7 473 843	1 472 724	8 946 567	7 383 595	1 472 725	8 856 320	331 486	91	331 577
40703	18 424	0	18 424	56 032	0	56 032	54 207	0	54 207	16 599	0	16 599
40802	1 430	0	1 430	14 375	0	14 375	14 836	0	14 836	1 891	0	1 891
40807	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
40817	19 123	1 117	20 240	6 426	882	7 308	5 637	831	6 468	18 334	1 066	19 400
40820	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
40821	422	0	422	847 823	0	847 823	847 530	0	847 530	129	0	129
40905	32	0	32	1 764	0	1 764	1 763	0	1 763	31	0	31
40909	1	0	1	295	84	379	295	84	379	1	0	1
40910	0	70	70	17	157	174	17	158	175	0	71	71
40911	89	0	89	11 983	0	11 983	11 894	0	11 894	0	0	0
40912	0	0	0	952	1 632	2 584	952	1 632	2 584	0	0	0
40913	0	0	0	1 101	4 690	5 791	1 101	4 690	5 791	0	0	0
42103	0	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000
42301	22 916	4 370	27 286	100 222	2 591	102 813	95 806	2 592	98 398	18 500	4 371	22 871
42302	803	0	803	690	0	690	0	0	0	113	0	113
42303	553	0	553	553	0	553	185	0	185	185	0	185
42304	2 399	0	2 399	561	0	561	90	0	90	1 928	0	1 928
42305	43 184	3 464	46 648	300	79	379	49 760	106	49 866	92 644	3 491	96 135
42306	178 091	30 322	208 413	92 287	3 052	95 339	9 854	5 140	14 994	95 658	32 410	128 068
42310	0	0	0	0	0	0	7	0	7	7	0	7
42311	7	0	7	7	0	7	11	0	11	11	0	11
42312	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
42313	154	0	154	18	0	18	18	0	18	154	0	154
42314	147	0	147	11	0	11	14	0	14	150	0	150
42601	795	0	795	681	0	681	674	0	674	788	0	788
42606	670	982	1 652	670	21	691	0	24	24	0	985	985
42613	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
45215	103 095	0	103 095	51 823	0	51 823	57 565	0	57 565	108 837	0	108 837
45515	357	0	357	15	0	15	0	0	0	342	0	342
45818	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45918	339	0	339	0	0	0	0	0	0	339	0	339
47108	34	0	34	0	0	0	240	0	240	274	0	274
47407	0	0	0	1 504 469	0	1 504 469	1 504 469	0	1 504 469	0	0	0
47411	388	589	977	1 979	96	2 075	2 048	208	2 256	457	701	1 158
47416	356	0	356	3 396	0	3 396	4 440	137	4 577	1 400	137	1 537
47422	4	0	4	133	3 770	3 903	133	3 770	3 903	4	0	4
47425	2 030	0	2 030	860	0	860	2 851	0	2 851	4 021	0	4 021
47426	43	0	43	761	0	761	1 038	0	1 038	320	0	320
50620	5 838	0	5 838	105	0	105	537	0	537	6 270	0	6 270
60301	525	0	525	970	0	970	3 138	0	3 138	2 693	0	2 693
60305	14	0	14	4 425	0	4 425	6 571	0	6 571	2 160	0	2 160
60309	0	0	0	1 011	0	1 011	1 011	0	1 011	0	0	0
60311	825	0	825	583	0	583	1 049	0	1 049	1 291	0	1 291
60313	0	20	20	0	0	0	0	7	7	0	27	27
60324	233	0	233	233	0	233	21	0	21	21	0	21
60601	3 820	0	3 820	0	0	0	63	0	63	3 883	0	3 883
60903	90	0	90	0	0	0	3	0	3	93	0	93
61304	269	0	269	57	0	57	53	0	53	265	0	265
61501	3 003	0	3 003	0	0	0	0	0	0	3 003	0	3 003
70601	302 429	0	302 429	0	0	0	82 474	0	82 474	384 903	0	384 903
70603	7 680	0	7 680	0	0	0	1 587	0	1 587	9 267	0	9 267
Итого по пассиву (баланс)	1 647 370	41 241	1 688 611	12 211 526	1 527 466	13 738 992	12 092 632	1 529 638	13 622 270	1 528 476	43 413	1 571 889
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	225 768	0	225 768	154	0	154	154	0	154	225 768	0	225 768
90902	122 781	0	122 781	4 021	0	4 021	788	0	788	126 014	0	126 014
91202	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	47 747	0	47 747	407	0	407	0	0	0	48 154	0	48 154
91414	652 358	0	652 358	115 498	0	115 498	123 829	0	123 829	644 027	0	644 027
91604	995	0	995	195	0	195	0	0	0	1 190	0	1 190
99998	450 767	0	450 767	211 250	0	211 250	43 316	0	43 316	618 701	0	618 701
Итого по активу (баланс)	1 500 437	0	1 500 437	331 525	0	331 525	168 087	0	168 087	1 663 875	0	1 663 875
Пассив
91311	18 750	0	18 750	0	0	0	0	0	0	18 750	0	18 750
91312	342 851	0	342 851	23 285	0	23 285	202 454	0	202 454	522 020	0	522 020
91315	66 248	0	66 248	13 725	0	13 725	253	0	253	52 776	0	52 776
91317	1 993	0	1 993	6 306	0	6 306	6 000	0	6 000	1 687	0	1 687
91318	3 003	0	3 003	0	0	0	0	0	0	3 003	0	3 003
91507	17 922	0	17 922	0	0	0	2 543	0	2 543	20 465	0	20 465
99999	1 049 670	0	1 049 670	124 771	0	124 771	120 275	0	120 275	1 045 174	0	1 045 174
Итого по пассиву (баланс)	1 500 437	0	1 500 437	168 087	0	168 087	331 525	0	331 525	1 663 875	0	1 663 875
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	6 251	6 251	0	42 994	42 994	0	46 086	46 086	0	3 159	3 159
93801	0	0	0	217	0	217	186	0	186	31	0	31
Итого по активу (баланс)	0	6 251	6 251	217	42 994	43 211	186	46 086	46 272	31	3 159	3 190
Пассив
96001	6 218	0	6 218	46 045	0	46 045	43 017	0	43 017	3 190	0	3 190
96801	33	0	33	186	0	186	153	0	153	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	6 251	0	6 251	46 231	0	46 231	43 170	0	43 170	3 190	0	3 190
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000
98010	0	0	1 361 696,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 361 696,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 361 699,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 361 699,0000
Пассив
98050	0	0	1 361 696,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 361 696,0000
98070	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 361 699,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 361 699,0000

Страница была полезной?