Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2013 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "ИстКом-Финанс" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3435

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10502	40 006	0	40 006	0	0	0	0	0	0	40 006	0	40 006
20202	25 961	9 658	35 619	130 279	25 971	156 250	129 909	26 135	156 044	26 331	9 494	35 825
20208	1 648	0	1 648	2 588	0	2 588	1 940	0	1 940	2 296	0	2 296
20209	0	0	0	55 000	0	55 000	55 000	0	55 000	0	0	0
30102	23 168	0	23 168	8 821 826	0	8 821 826	8 816 769	0	8 816 769	28 225	0	28 225
30110	52 794	6 017	58 811	847 409	1 748 726	2 596 135	897 551	1 743 790	2 641 341	2 652	10 953	13 605
30114	433	7	440	35 430	0	35 430	35 863	7	35 870	0	0	0
30202	26 952	0	26 952	0	0	0	560	0	560	26 392	0	26 392
30204	1 746	0	1 746	0	0	0	274	0	274	1 472	0	1 472
30215	0	0	0	150	558	708	0	7	7	150	551	701
30233	9	668	677	4 294	3 252	7 546	3 957	3 253	7 210	346	667	1 013
30424	7 960	0	7 960	1 687 300	1 685 391	3 372 691	1 685 331	1 685 391	3 370 722	9 929	0	9 929
30602	230	0	230	0	0	0	2	0	2	228	0	228
31902	100 000	0	100 000	90 000	0	90 000	160 000	0	160 000	30 000	0	30 000
31903	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
32002	135 000	0	135 000	1 000 000	0	1 000 000	1 085 000	0	1 085 000	50 000	0	50 000
32003	0	0	0	258 000	0	258 000	258 000	0	258 000	0	0	0
32007	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
32010	0	349	349	0	12	12	0	5	5	0	356	356
32108	80 000	0	80 000	0	0	0	35 000	0	35 000	45 000	0	45 000
32201	0	450	450	0	16	16	0	7	7	0	459	459
32401	4 250	0	4 250	0	0	0	0	0	0	4 250	0	4 250
32501	7	0	7	0	0	0	1	0	1	6	0	6
45203	0	0	0	32 000	0	32 000	30 000	0	30 000	2 000	0	2 000
45204	23 500	0	23 500	45 000	0	45 000	57 500	0	57 500	11 000	0	11 000
45205	82 800	0	82 800	21 000	0	21 000	0	0	0	103 800	0	103 800
45206	459 456	0	459 456	41 600	0	41 600	80 600	0	80 600	420 456	0	420 456
45207	186 515	0	186 515	98 000	0	98 000	2 015	0	2 015	282 500	0	282 500
45505	2 648	0	2 648	500	0	500	570	0	570	2 578	0	2 578
45506	15 575	0	15 575	200	0	200	1 081	0	1 081	14 694	0	14 694
45507	2 598	0	2 598	30	0	30	50	0	50	2 578	0	2 578
45509	383	0	383	200	0	200	0	0	0	583	0	583
45912	339	0	339	0	0	0	0	0	0	339	0	339
47001	149	541	690	0	0	0	149	541	690	0	0	0
47105	90	0	90	0	0	0	0	0	0	90	0	90
47107	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
47408	0	0	0	4 163 643	5 871 747	10 035 390	4 163 643	5 871 747	10 035 390	0	0	0
47423	1 181	0	1 181	1 115	100	1 215	900	100	1 000	1 396	0	1 396
47427	383	0	383	12 466	1	12 467	12 584	0	12 584	265	1	266
50104	5 097	0	5 097	5	0	5	5 102	0	5 102	0	0	0
50121	26	0	26	0	0	0	26	0	26	0	0	0
50606	17 748	0	17 748	0	0	0	0	0	0	17 748	0	17 748
51405	34 454	0	34 454	32 493	0	32 493	20 000	0	20 000	46 947	0	46 947
60302	398	0	398	66	0	66	136	0	136	328	0	328
60306	0	0	0	1 788	0	1 788	1 788	0	1 788	0	0	0
60308	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
60310	83	0	83	155	0	155	185	0	185	53	0	53
60312	61	0	61	3 852	0	3 852	3 852	0	3 852	61	0	61
60401	5 975	0	5 975	0	0	0	0	0	0	5 975	0	5 975
60901	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
61002	0	0	0	49	0	49	49	0	49	0	0	0
61008	2	0	2	38	0	38	38	0	38	2	0	2
61009	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
61210	0	0	0	24 938	0	24 938	24 938	0	24 938	0	0	0
61403	3 235	0	3 235	52	0	52	282	0	282	3 005	0	3 005
70606	52 400	0	52 400	94 492	0	94 492	1	0	1	146 891	0	146 891
70607	133	0	133	542	0	542	311	0	311	364	0	364
70608	1 307	0	1 307	1 474	0	1 474	0	0	0	2 781	0	2 781
70611	445	0	445	443	0	443	0	0	0	888	0	888
70706	858 766	0	858 766	14	0	14	0	0	0	858 780	0	858 780
70707	487	0	487	0	0	0	0	0	0	487	0	487
70708	32 359	0	32 359	0	0	0	0	0	0	32 359	0	32 359
70711	7 964	0	7 964	0	0	0	0	0	0	7 964	0	7 964
Итого по активу (баланс)	2 301 021	17 690	2 318 711	17 538 476	9 335 774	26 874 250	17 601 002	9 330 983	26 931 985	2 238 495	22 481	2 260 976
Пассив
10208	200 030	0	200 030	0	0	0	0	0	0	200 030	0	200 030
10701	5 700	0	5 700	0	0	0	0	0	0	5 700	0	5 700
10801	50 606	0	50 606	0	0	0	0	0	0	50 606	0	50 606
30126	26	0	26	2 152	0	2 152	2 126	0	2 126	0	0	0
30226	0	0	0	0	0	0	147	0	147	147	0	147
30232	2	128	130	7 527	9 057	16 584	7 591	8 947	16 538	66	18	84
30601	0	0	0	51	0	51	51	0	51	0	0	0
31302	0	0	0	406 000	0	406 000	406 000	0	406 000	0	0	0
31303	0	0	0	127 000	0	127 000	127 000	0	127 000	0	0	0
32115	4 800	0	4 800	2 100	0	2 100	0	0	0	2 700	0	2 700
32403	4 250	0	4 250	0	0	0	0	0	0	4 250	0	4 250
32505	7	0	7	1	0	1	0	0	0	6	0	6
40602	69 829	0	69 829	58 854	0	58 854	30 617	0	30 617	41 592	0	41 592
40701	346	0	346	122 488	30 046	152 534	122 738	30 046	152 784	596	0	596
40702	537 507	391	537 898	7 125 258	1 707 883	8 833 141	6 984 839	1 713 717	8 698 556	397 088	6 225	403 313
40703	19 868	0	19 868	56 491	0	56 491	48 512	0	48 512	11 889	0	11 889
40802	4 862	0	4 862	70 374	0	70 374	71 611	0	71 611	6 099	0	6 099
40817	15 846	1 211	17 057	13 200	1 454	14 654	11 602	1 206	12 808	14 248	963	15 211
40820	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
40821	299	0	299	537 000	0	537 000	536 950	0	536 950	249	0	249
40905	31	0	31	1 336	0	1 336	1 336	0	1 336	31	0	31
40909	1	0	1	53	243	296	53	243	296	1	0	1
40910	0	68	68	45	126	171	45	127	172	0	69	69
40911	37	0	37	20 442	0	20 442	20 405	0	20 405	0	0	0
40912	0	0	0	632	1 427	2 059	632	1 427	2 059	0	0	0
40913	0	0	0	896	4 323	5 219	896	4 323	5 219	0	0	0
42301	12 612	3 771	16 383	3 818	2 823	6 641	7 604	4 117	11 721	16 398	5 065	21 463
42304	9 079	210	9 289	150	3	153	220	7	227	9 149	214	9 363
42305	2 310	3 586	5 896	652	1 763	2 415	2 660	1 521	4 181	4 318	3 344	7 662
42306	259 946	26 935	286 881	1 558	2 677	4 235	870	3 310	4 180	259 258	27 568	286 826
42310	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
42311	4	0	4	4	0	4	4	0	4	4	0	4
42313	186	0	186	25	0	25	18	0	18	179	0	179
42314	119	0	119	7	0	7	24	0	24	136	0	136
42601	115	0	115	0	0	0	20	0	20	135	0	135
42606	2 020	650	2 670	0	20	20	0	13	13	2 020	643	2 663
42613	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
43805	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
45215	84 386	0	84 386	42 730	0	42 730	51 310	0	51 310	92 966	0	92 966
45515	394	0	394	14	0	14	4	0	4	384	0	384
45918	258	0	258	0	0	0	0	0	0	258	0	258
47008	145	0	145	145	0	145	0	0	0	0	0	0
47108	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
47407	0	0	0	5 899 273	4 134 456	10 033 729	5 899 273	4 134 456	10 033 729	0	0	0
47411	365	538	903	2 437	215	2 652	2 503	167	2 670	431	490	921
47416	195	0	195	13 966	2 514	16 480	14 271	2 514	16 785	500	0	500
47422	4	0	4	66	0	66	66	0	66	4	0	4
47425	4 573	0	4 573	18 720	0	18 720	18 986	0	18 986	4 839	0	4 839
47426	0	0	0	445	0	445	472	0	472	27	0	27
50620	4 698	0	4 698	28	0	28	516	0	516	5 186	0	5 186
60301	5 456	0	5 456	2 395	0	2 395	3 020	0	3 020	6 081	0	6 081
60305	2 154	0	2 154	5 602	0	5 602	5 630	0	5 630	2 182	0	2 182
60309	0	0	0	1 120	0	1 120	1 120	0	1 120	0	0	0
60311	590	0	590	586	0	586	866	0	866	870	0	870
60313	0	29	29	0	7	7	0	22	22	0	44	44
60324	0	0	0	0	0	0	8	0	8	8	0	8
60601	3 615	0	3 615	0	0	0	69	0	69	3 684	0	3 684
60903	83	0	83	0	0	0	2	0	2	85	0	85
61304	208	0	208	49	0	49	61	0	61	220	0	220
70601	57 100	0	57 100	0	0	0	96 980	0	96 980	154 080	0	154 080
70602	283	0	283	283	0	283	0	0	0	0	0	0
70603	1 273	0	1 273	0	0	0	1 387	0	1 387	2 660	0	2 660
70701	883 852	0	883 852	0	0	0	0	0	0	883 852	0	883 852
70702	862	0	862	0	0	0	0	0	0	862	0	862
70703	30 205	0	30 205	0	0	0	0	0	0	30 205	0	30 205
70705	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
Итого по пассиву (баланс)	2 281 194	37 517	2 318 711	14 545 979	5 899 037	20 445 016	14 481 118	5 906 163	20 387 281	2 216 333	44 643	2 260 976
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	225 768	0	225 768	0	0	0	0	0	0	225 768	0	225 768
90902	103 505	0	103 505	5 581	0	5 581	361	0	361	108 725	0	108 725
91202	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91411	34 454	0	34 454	31 904	0	31 904	19 945	0	19 945	46 413	0	46 413
91414	619 412	0	619 412	86 471	0	86 471	51 190	0	51 190	654 693	0	654 693
91604	434	0	434	176	0	176	0	0	0	610	0	610
99998	439 874	0	439 874	93 431	0	93 431	55 699	0	55 699	477 606	0	477 606
Итого по активу (баланс)	1 423 468	0	1 423 468	217 564	0	217 564	127 196	0	127 196	1 513 836	0	1 513 836
Пассив
91311	18 750	0	18 750	0	0	0	0	0	0	18 750	0	18 750
91312	328 326	0	328 326	6 510	0	6 510	46 431	0	46 431	368 247	0	368 247
91315	66 199	0	66 199	1 989	0	1 989	0	0	0	64 210	0	64 210
91317	6 134	0	6 134	47 200	0	47 200	47 000	0	47 000	5 934	0	5 934
91507	20 465	0	20 465	0	0	0	0	0	0	20 465	0	20 465
99999	983 594	0	983 594	71 497	0	71 497	124 133	0	124 133	1 036 230	0	1 036 230
Итого по пассиву (баланс)	1 423 468	0	1 423 468	127 196	0	127 196	217 564	0	217 564	1 513 836	0	1 513 836
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	69 111	69 064	138 175	3 862 807	3 907 542	7 770 349	3 733 005	3 774 695	7 507 700	198 913	201 911	400 824
93801	0	0	0	25 850	0	25 850	25 850	0	25 850	0	0	0
Итого по активу (баланс)	69 111	69 064	138 175	3 888 657	3 907 542	7 796 199	3 758 855	3 774 695	7 533 550	198 913	201 911	400 824
Пассив
96001	69 069	69 064	138 133	3 772 164	3 736 311	7 508 475	3 904 964	3 866 096	7 771 060	201 869	198 849	400 718
96801	42	0	42	25 850	0	25 850	25 914	0	25 914	106	0	106
Итого по пассиву (баланс)	69 111	69 064	138 175	3 798 014	3 736 311	7 534 325	3 930 878	3 866 096	7 796 974	201 975	198 849	400 824
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000
98010	0	0	1 366 631,0000	0	0	0,0000	0	0	4 935,0000	0	0	1 361 696,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	6,0000	0	0	6,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 366 634,0000	0	0	6,0000	0	0	4 941,0000	0	0	1 361 699,0000
Пассив
98050	0	0	1 366 631,0000	0	0	4 941,0000	0	0	6,0000	0	0	1 361 696,0000
98070	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 366 634,0000	0	0	4 941,0000	0	0	6,0000	0	0	1 361 699,0000

Страница была полезной?