Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2011 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "ИстКом-Финанс" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3435

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	27 566	6 555	34 121	103 322	68 629	171 951	112 135	61 183	173 318	18 753	14 001	32 754
20208	0	0	0	109	0	109	109	0	109	0	0	0
20209	0	0	0	9 800	0	9 800	9 800	0	9 800	0	0	0
30102	18 817	0	18 817	6 527 631	0	6 527 631	6 531 591	0	6 531 591	14 857	0	14 857
30110	2 463	2 288	4 751	7 005	4 971	11 976	7 336	5 269	12 605	2 132	1 990	4 122
30114	0	915	915	0	238 938	238 938	0	238 128	238 128	0	1 725	1 725
30202	13 221	0	13 221	1 890	0	1 890	0	0	0	15 111	0	15 111
30204	1 331	0	1 331	0	0	0	11	0	11	1 320	0	1 320
30233	7	0	7	2	0	2	9	0	9	0	0	0
30402	12	0	12	200 017	0	200 017	200 011	0	200 011	18	0	18
30602	5 954	0	5 954	7 382	0	7 382	12 992	0	12 992	344	0	344
31902	0	0	0	130 000	0	130 000	110 000	0	110 000	20 000	0	20 000
31903	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
32002	50 900	0	50 900	1 818 000	0	1 818 000	1 666 900	0	1 666 900	202 000	0	202 000
32003	0	0	0	229 100	0	229 100	229 100	0	229 100	0	0	0
32010	0	299	299	0	31	31	0	16	16	0	314	314
32107	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
32201	0	448	448	0	47	47	0	25	25	0	470	470
45203	0	0	0	77 400	0	77 400	77 400	0	77 400	0	0	0
45204	28 888	0	28 888	21 375	0	21 375	26 888	0	26 888	23 375	0	23 375
45205	25 200	0	25 200	15 813	0	15 813	13 231	0	13 231	27 782	0	27 782
45206	343 600	0	343 600	37 100	0	37 100	47 600	0	47 600	333 100	0	333 100
45207	44 000	0	44 000	0	0	0	13 000	0	13 000	31 000	0	31 000
45405	8 000	0	8 000	0	0	0	1 000	0	1 000	7 000	0	7 000
45505	1 146	0	1 146	50	0	50	25	0	25	1 171	0	1 171
45506	11 522	0	11 522	2 000	0	2 000	285	0	285	13 237	0	13 237
45507	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000
47001	149	539	688	1	55	56	0	30	30	150	564	714
47105	493	0	493	0	0	0	0	0	0	493	0	493
47107	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
47306	250	0	250	0	0	0	0	0	0	250	0	250
47404	1 479	0	1 479	161 102	159 670	320 772	160 102	159 670	319 772	2 479	0	2 479
47408	0	0	0	21 420	245 215	266 635	21 420	245 215	266 635	0	0	0
47423	739	291	1 030	6 193	12 038	18 231	5 940	11 570	17 510	992	759	1 751
47427	679	1	680	9 032	0	9 032	8 473	1	8 474	1 238	0	1 238
50104	5 007	0	5 007	27	0	27	0	0	0	5 034	0	5 034
50121	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
50606	17 016	0	17 016	8 083	0	8 083	7 350	0	7 350	17 749	0	17 749
50621	9	0	9	0	0	0	9	0	9	0	0	0
51401	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
51402	19 994	0	19 994	6	0	6	20 000	0	20 000	0	0	0
51403	39 661	0	39 661	20 057	0	20 057	20 000	0	20 000	39 718	0	39 718
51405	48 604	0	48 604	246	0	246	0	0	0	48 850	0	48 850
52503	499	0	499	0	0	0	28	0	28	471	0	471
60302	1 195	0	1 195	221	0	221	147	0	147	1 269	0	1 269
60306	0	0	0	1 352	0	1 352	1 352	0	1 352	0	0	0
60308	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
60310	45	0	45	440	0	440	383	0	383	102	0	102
60312	912	0	912	4 913	0	4 913	4 847	0	4 847	978	0	978
60314	0	222	222	189	0	189	189	0	189	0	222	222
60401	4 590	0	4 590	0	0	0	0	0	0	4 590	0	4 590
60901	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
61002	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61008	4	0	4	55	0	55	55	0	55	4	0	4
61009	3	0	3	81	0	81	84	0	84	0	0	0
61210	0	0	0	47 382	0	47 382	47 382	0	47 382	0	0	0
61403	1 758	0	1 758	522	0	522	251	0	251	2 029	0	2 029
70606	393 766	0	393 766	39 983	0	39 983	62	0	62	433 687	0	433 687
70607	1 685	0	1 685	1 421	0	1 421	452	0	452	2 654	0	2 654
70608	20 103	0	20 103	2 766	0	2 766	0	0	0	22 869	0	22 869
70611	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
Пассив
10208	200 030	0	200 030	0	0	0	0	0	0	200 030	0	200 030
10701	5 300	0	5 300	0	0	0	0	0	0	5 300	0	5 300
10801	47 349	0	47 349	0	0	0	0	0	0	47 349	0	47 349
30232	5	0	5	358	88	446	353	88	441	0	0	0
31302	31 500	0	31 500	292 000	0	292 000	260 500	0	260 500	0	0	0
31303	0	0	0	201 000	0	201 000	201 000	0	201 000	0	0	0
32115	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
40602	2 604	0	2 604	10 110	0	10 110	9 620	0	9 620	2 114	0	2 114
40701	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
40702	306 045	67	306 112	4 693 753	222 862	4 916 615	4 824 135	222 861	5 046 996	436 427	66	436 493
40703	19 688	0	19 688	588	0	588	120	0	120	19 220	0	19 220
40802	507	0	507	7 381	0	7 381	9 070	0	9 070	2 196	0	2 196
40817	2 820	377	3 197	74 768	149	74 917	100 933	75	101 008	28 985	303	29 288
40820	6	0	6	0	47	47	0	47	47	6	0	6
40821	0	0	0	800	0	800	850	0	850	50	0	50
40905	15	0	15	1 634	0	1 634	1 619	0	1 619	0	0	0
40909	0	0	0	254	1 497	1 751	254	1 497	1 751	0	0	0
40910	0	0	0	28	160	188	28	160	188	0	0	0
40911	96	0	96	13 510	0	13 510	13 481	0	13 481	67	0	67
40912	0	0	0	1 662	4 872	6 534	1 662	4 872	6 534	0	0	0
40913	0	0	0	3 154	11 617	14 771	3 154	11 617	14 771	0	0	0
42301	6 606	4 168	10 774	9 034	3 945	12 979	9 206	4 547	13 753	6 778	4 770	11 548
42304	1 255	695	1 950	510	25	535	253	69	322	998	739	1 737
42305	6 230	1 294	7 524	1 270	755	2 025	1 671	236	1 907	6 631	775	7 406
42306	93 162	25 481	118 643	4 481	1 730	6 211	3 734	3 733	7 467	92 415	27 484	119 899
42311	0	0	0	0	0	0	9	0	9	9	0	9
42312	3	0	3	0	0	0	6	0	6	9	0	9
42313	234	0	234	69	0	69	15	0	15	180	0	180
42314	42	0	42	0	0	0	54	0	54	96	0	96
42605	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
42606	1 195	1 051	2 246	0	37	37	20	24	44	1 215	1 038	2 253
43805	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45215	44 491	0	44 491	31 673	0	31 673	27 567	0	27 567	40 385	0	40 385
45515	146	0	146	5	0	5	30	0	30	171	0	171
47008	145	0	145	0	0	0	5	0	5	150	0	150
47108	436	0	436	0	0	0	0	0	0	436	0	436
47308	250	0	250	0	0	0	0	0	0	250	0	250
47407	0	0	0	264 636	1 542	266 178	264 636	1 542	266 178	0	0	0
47411	2 484	590	3 074	515	117	632	805	189	994	2 774	662	3 436
47416	9 425	0	9 425	14 645	0	14 645	5 747	0	5 747	527	0	527
47422	6	215	221	11 788	16 754	28 542	11 783	16 539	28 322	1	0	1
47425	1 162	0	1 162	825	0	825	473	0	473	810	0	810
47426	0	0	0	159	0	159	159	0	159	0	0	0
50620	3 413	0	3 413	427	0	427	1 420	0	1 420	4 406	0	4 406
52303	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000
52304	1 030	0	1 030	0	0	0	0	0	0	1 030	0	1 030
52305	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
52501	0	0	0	0	0	0	9	0	9	9	0	9
60301	1 613	0	1 613	1 530	0	1 530	1 671	0	1 671	1 754	0	1 754
60305	1 727	0	1 727	3 869	0	3 869	3 794	0	3 794	1 652	0	1 652
60309	0	0	0	477	0	477	477	0	477	0	0	0
60311	617	0	617	841	0	841	739	0	739	515	0	515
60313	1	14	15	1	7	8	0	7	7	0	14	14
60324	42	0	42	42	0	42	7	0	7	7	0	7
60601	2 709	0	2 709	0	0	0	61	0	61	2 770	0	2 770
60903	45	0	45	0	0	0	2	0	2	47	0	47
61304	162	0	162	46	0	46	72	0	72	188	0	188
70601	391 689	0	391 689	0	0	0	47 229	0	47 229	438 918	0	438 918
70602	46	0	46	34	0	34	0	0	0	12	0	12
70603	17 810	0	17 810	0	0	0	2 572	0	2 572	20 382	0	20 382
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	221 986	0	221 986	3	0	3	9	0	9	221 980	0	221 980
90902	18 354	0	18 354	11 425	0	11 425	1	0	1	29 778	0	29 778
91411	46 534	0	46 534	9 872	0	9 872	0	0	0	56 406	0	56 406
91414	415 417	0	415 417	167 425	0	167 425	140 829	0	140 829	442 013	0	442 013
99998	242 524	0	242 524	21 259	0	21 259	22 658	0	22 658	241 125	0	241 125
Пассив
91003	0	0	0	1 879	0	1 879	1 879	0	1 879	0	0	0
91311	14 113	0	14 113	0	0	0	2 000	0	2 000	16 113	0	16 113
91312	142 660	0	142 660	8 704	0	8 704	12 460	0	12 460	146 416	0	146 416
91315	11 760	0	11 760	0	0	0	1 819	0	1 819	13 579	0	13 579
91317	11 300	0	11 300	7 175	0	7 175	3 100	0	3 100	7 225	0	7 225
91507	62 691	0	62 691	4 899	0	4 899	0	0	0	57 792	0	57 792
99999	702 291	0	702 291	140 839	0	140 839	188 725	0	188 725	750 177	0	750 177
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	4 002	4 002	0	4 002	4 002	0	0	0
93801	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	3 987	0	3 987	3 987	0	3 987	0	0	0
96801	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	8,0000	0	0	3,0000	0	0	5,0000	0	0	6,0000
98010	0	0	1 363 631,0000	0	0	30 000,0000	0	0	27 000,0000	0	0	1 366 631,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	5,0000	0	0	5,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	1 363 637,0000	0	0	27 010,0000	0	0	30 007,0000	0	0	1 366 634,0000
98070	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	3,0000

Страница была полезной?