Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2008 г.
Наименование кредитной организации
Коммерческий банк "ИстКом-Финанс" (общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
3435
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
20202 | 7 265 | 1 271 | 8 536 | 198 998 | 3 166 | 202 164 | 199 406 | 3 148 | 202 554 | 6 857 | 1 289 | 8 146 |
20208 | 0 | 0 | 0 | 93 | 0 | 93 | 93 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 |
20209 | 0 | 0 | 0 | 189 834 | 1 611 | 191 445 | 189 834 | 1 611 | 191 445 | 0 | 0 | 0 |
30102 | 150 291 | 0 | 150 291 | 11 597 917 | 0 | 11 597 917 | 11 656 480 | 0 | 11 656 480 | 91 728 | 0 | 91 728 |
30110 | 30 | 0 | 30 | 201 | 1 433 | 1 634 | 134 | 1 433 | 1 567 | 97 | 0 | 97 |
30114 | 0 | 16 493 | 16 493 | 0 | 1 867 | 1 867 | 0 | 487 | 487 | 0 | 17 873 | 17 873 |
30202 | 10 040 | 0 | 10 040 | 194 | 0 | 194 | 0 | 0 | 0 | 10 234 | 0 | 10 234 |
30204 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
30602 | 76 | 0 | 76 | 2 003 | 0 | 2 003 | 2 074 | 0 | 2 074 | 5 | 0 | 5 |
31904 | 0 | 0 | 0 | 25 000 | 0 | 25 000 | 0 | 0 | 0 | 25 000 | 0 | 25 000 |
32002 | 0 | 0 | 0 | 6 840 000 | 0 | 6 840 000 | 6 620 000 | 0 | 6 620 000 | 220 000 | 0 | 220 000 |
32003 | 460 000 | 0 | 460 000 | 1 750 000 | 0 | 1 750 000 | 2 210 000 | 0 | 2 210 000 | 0 | 0 | 0 |
45203 | 0 | 0 | 0 | 85 000 | 0 | 85 000 | 85 000 | 0 | 85 000 | 0 | 0 | 0 |
45204 | 100 000 | 0 | 100 000 | 60 000 | 0 | 60 000 | 50 000 | 0 | 50 000 | 110 000 | 0 | 110 000 |
45205 | 125 700 | 0 | 125 700 | 0 | 0 | 0 | 49 000 | 0 | 49 000 | 76 700 | 0 | 76 700 |
45206 | 22 000 | 0 | 22 000 | 0 | 0 | 0 | 1 500 | 0 | 1 500 | 20 500 | 0 | 20 500 |
45505 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 45 |
45506 | 1 634 | 0 | 1 634 | 350 | 0 | 350 | 133 | 0 | 133 | 1 851 | 0 | 1 851 |
47001 | 150 | 356 | 506 | 0 | 7 | 7 | 0 | 11 | 11 | 150 | 352 | 502 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 13 619 | 0 | 13 619 | 13 619 | 0 | 13 619 | 0 | 0 | 0 |
47423 | 1 | 0 | 1 | 96 | 1 435 | 1 531 | 96 | 1 435 | 1 531 | 1 | 0 | 1 |
47427 | 65 | 2 | 67 | 5 724 | 2 | 5 726 | 5 698 | 2 | 5 700 | 91 | 2 | 93 |
50606 | 11 651 | 0 | 11 651 | 2 074 | 0 | 2 074 | 5 | 0 | 5 | 13 720 | 0 | 13 720 |
50621 | 650 | 0 | 650 | 0 | 0 | 0 | 650 | 0 | 650 | 0 | 0 | 0 |
51401 | 5 521 | 0 | 5 521 | 0 | 0 | 0 | 5 521 | 0 | 5 521 | 0 | 0 | 0 |
51402 | 0 | 0 | 0 | 8 114 | 0 | 8 114 | 8 114 | 0 | 8 114 | 0 | 0 | 0 |
60302 | 0 | 0 | 0 | 204 | 0 | 204 | 127 | 0 | 127 | 77 | 0 | 77 |
60306 | 0 | 0 | 0 | 735 | 0 | 735 | 735 | 0 | 735 | 0 | 0 | 0 |
60308 | 0 | 0 | 0 | 1 741 | 0 | 1 741 | 1 741 | 0 | 1 741 | 0 | 0 | 0 |
60310 | 29 | 0 | 29 | 320 | 0 | 320 | 321 | 0 | 321 | 28 | 0 | 28 |
60312 | 1 393 | 0 | 1 393 | 2 628 | 0 | 2 628 | 3 783 | 0 | 3 783 | 238 | 0 | 238 |
60401 | 2 552 | 0 | 2 552 | 237 | 0 | 237 | 0 | 0 | 0 | 2 789 | 0 | 2 789 |
60701 | 0 | 0 | 0 | 279 | 0 | 279 | 279 | 0 | 279 | 0 | 0 | 0 |
61008 | 1 | 0 | 1 | 22 | 0 | 22 | 22 | 0 | 22 | 1 | 0 | 1 |
61009 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 19 | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 |
61210 | 0 | 0 | 0 | 13 640 | 0 | 13 640 | 13 640 | 0 | 13 640 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 321 | 0 | 321 | 211 | 0 | 211 | 146 | 0 | 146 | 386 | 0 | 386 |
70501 | 940 | 0 | 940 | 468 | 0 | 468 | 0 | 0 | 0 | 1 408 | 0 | 1 408 |
70606 | 83 653 | 0 | 83 653 | 24 885 | 0 | 24 885 | 7 | 0 | 7 | 108 531 | 0 | 108 531 |
70607 | 27 | 0 | 27 | 1 051 | 0 | 1 051 | 23 | 0 | 23 | 1 055 | 0 | 1 055 |
70608 | 1 631 | 0 | 1 631 | 479 | 0 | 479 | 0 | 0 | 0 | 2 110 | 0 | 2 110 |
Итого по активу (баланс) | 985 628 | 18 122 | 1 003 750 | 20 826 181 | 9 521 | 20 835 702 | 21 118 207 | 8 127 | 21 126 334 | 693 602 | 19 516 | 713 118 |
Пассив | ||||||||||||
10208 | 200 030 | 0 | 200 030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 030 | 0 | 200 030 |
10701 | 1 900 | 0 | 1 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 900 | 0 | 1 900 |
10801 | 16 533 | 0 | 16 533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 533 | 0 | 16 533 |
31302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 000 | 0 | 80 000 | 80 000 | 0 | 80 000 |
40602 | 64 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 700 | 0 | 700 | 764 | 0 | 764 |
40701 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 920 | 0 | 920 | 926 | 0 | 926 |
40702 | 652 664 | 1 | 652 665 | 3 736 829 | 0 | 3 736 829 | 3 337 001 | 0 | 3 337 001 | 252 836 | 1 | 252 837 |
40703 | 22 585 | 1 | 22 586 | 75 | 1 | 76 | 0 | 0 | 0 | 22 510 | 0 | 22 510 |
40802 | 531 | 0 | 531 | 334 | 0 | 334 | 340 | 0 | 340 | 537 | 0 | 537 |
40807 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
40911 | 0 | 0 | 0 | 86 752 | 0 | 86 752 | 86 752 | 0 | 86 752 | 0 | 0 | 0 |
40912 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |
45215 | 15 870 | 0 | 15 870 | 19 790 | 0 | 19 790 | 18 650 | 0 | 18 650 | 14 730 | 0 | 14 730 |
47008 | 106 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106 | 0 | 106 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 13 619 | 0 | 13 619 | 13 619 | 0 | 13 619 | 0 | 0 | 0 |
47416 | 22 | 0 | 22 | 2 653 | 0 | 2 653 | 2 643 | 0 | 2 643 | 12 | 0 | 12 |
47422 | 0 | 24 | 24 | 1 284 | 1 459 | 2 743 | 1 284 | 1 435 | 2 719 | 0 | 0 | 0 |
47426 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
50620 | 27 | 0 | 27 | 23 | 0 | 23 | 1 051 | 0 | 1 051 | 1 055 | 0 | 1 055 |
60301 | 1 095 | 0 | 1 095 | 1 101 | 0 | 1 101 | 1 477 | 0 | 1 477 | 1 471 | 0 | 1 471 |
60305 | 1 087 | 0 | 1 087 | 2 482 | 0 | 2 482 | 2 404 | 0 | 2 404 | 1 009 | 0 | 1 009 |
60309 | 0 | 0 | 0 | 323 | 0 | 323 | 323 | 0 | 323 | 0 | 0 | 0 |
60311 | 233 | 0 | 233 | 338 | 0 | 338 | 434 | 0 | 434 | 329 | 0 | 329 |
60313 | 0 | 12 | 12 | 0 | 6 | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 | 12 | 12 |
60322 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
60601 | 732 | 0 | 732 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 43 | 775 | 0 | 775 |
61304 | 820 | 0 | 820 | 142 | 0 | 142 | 178 | 0 | 178 | 856 | 0 | 856 |
70601 | 87 416 | 0 | 87 416 | 0 | 0 | 0 | 27 544 | 0 | 27 544 | 114 960 | 0 | 114 960 |
70602 | 650 | 0 | 650 | 650 | 0 | 650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
70603 | 1 339 | 0 | 1 339 | 0 | 0 | 0 | 425 | 0 | 425 | 1 764 | 0 | 1 764 |
Итого по пассиву (баланс) | 1 003 710 | 40 | 1 003 750 | 3 866 500 | 1 466 | 3 867 966 | 3 575 893 | 1 441 | 3 577 334 | 713 103 | 15 | 713 118 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90901 | 690 | 0 | 690 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 685 | 0 | 685 |
90902 | 14 814 | 0 | 14 814 | 468 | 0 | 468 | 0 | 0 | 0 | 15 282 | 0 | 15 282 |
91207 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
91414 | 2 720 | 0 | 2 720 | 48 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 2 768 | 0 | 2 768 |
91502 | 87 | 0 | 87 | 15 | 0 | 15 | 17 | 0 | 17 | 85 | 0 | 85 |
99998 | 288 356 | 0 | 288 356 | 159 787 | 0 | 159 787 | 194 683 | 0 | 194 683 | 253 460 | 0 | 253 460 |
Итого по активу (баланс) | 306 668 | 0 | 306 668 | 160 318 | 0 | 160 318 | 194 705 | 0 | 194 705 | 272 281 | 0 | 272 281 |
Пассив | ||||||||||||
91003 | 0 | 0 | 0 | 187 | 0 | 187 | 187 | 0 | 187 | 0 | 0 | 0 |
91311 | 176 455 | 0 | 176 455 | 141 120 | 0 | 141 120 | 83 600 | 0 | 83 600 | 118 935 | 0 | 118 935 |
91312 | 83 610 | 0 | 83 610 | 53 376 | 0 | 53 376 | 76 000 | 0 | 76 000 | 106 234 | 0 | 106 234 |
91507 | 28 291 | 0 | 28 291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 291 | 0 | 28 291 |
99999 | 18 312 | 0 | 18 312 | 22 | 0 | 22 | 531 | 0 | 531 | 18 821 | 0 | 18 821 |
Итого по пассиву (баланс) | 306 668 | 0 | 306 668 | 194 705 | 0 | 194 705 | 160 318 | 0 | 160 318 | 272 281 | 0 | 272 281 |
Д. Счета депо | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
98000 | 0 | 0 | 9,0000 | 0 | 0 | 5,0000 | 0 | 0 | 8,0000 | 0 | 0 | 6,0000 |
98010 | 0 | 0 | 38 266,0000 | 0 | 0 | 3 180,0000 | 0 | 0 | 33 616,0000 | 0 | 0 | 7 830,0000 |
98020 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 3,0000 | 0 | 0 | 3,0000 | 0 | 0 | 0,0000 |
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | 38 275,0000 | 0 | 0 | 3 188,0000 | 0 | 0 | 33 627,0000 | 0 | 0 | 7 836,0000 |
Пассив | ||||||||||||
98050 | 0 | 0 | 38 267,0000 | 0 | 0 | 33 622,0000 | 0 | 0 | 3 185,0000 | 0 | 0 | 7 830,0000 |
98070 | 0 | 0 | 8,0000 | 0 | 0 | 5,0000 | 0 | 0 | 3,0000 | 0 | 0 | 6,0000 |
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | 38 275,0000 | 0 | 0 | 33 627,0000 | 0 | 0 | 3 188,0000 | 0 | 0 | 7 836,0000 |
Страница была полезной?