Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2017 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Русский Инвестиционный Альянс" (акционерное общество)

Регистрационный номер

3434

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	0	0	0	146	0	146	10	0	10	136	0	136
10610	23 947	0	23 947	0	0	0	0	0	0	23 947	0	23 947
10901	277 069	0	277 069	0	0	0	0	0	0	277 069	0	277 069
20202	184 331	75 478	259 809	560 077	386 448	946 525	605 891	381 443	987 334	138 517	80 483	219 000
20208	5 755	5	5 760	23 302	116	23 418	23 044	121	23 165	6 013	0	6 013
20209	3 700	2 572	6 272	182 628	62 344	244 972	183 738	57 309	241 047	2 590	7 607	10 197
30102	101 943	0	101 943	2 262 510	0	2 262 510	2 318 749	0	2 318 749	45 704	0	45 704
30110	8 940	3 150	12 090	121 150	71 549	192 699	121 700	71 386	193 086	8 390	3 313	11 703
30114	0	3 710	3 710	0	410 198	410 198	0	412 525	412 525	0	1 383	1 383
30202	16 783	0	16 783	563	0	563	0	0	0	17 346	0	17 346
30204	955	0	955	0	0	0	205	0	205	750	0	750
30210	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
30215	200	1 696	1 896	0	141	141	0	64	64	200	1 773	1 973
30233	92	190	282	6 047	1 029	7 076	5 655	1 021	6 676	484	198	682
30413	57	0	57	76 811	0	76 811	76 735	0	76 735	133	0	133
30424	310	700	1 010	147 618	37 274	184 892	144 240	37 480	181 720	3 688	494	4 182
30602	4 900	0	4 900	2 376	0	2 376	2 275	0	2 275	5 001	0	5 001
32201	3 662	0	3 662	0	0	0	0	0	0	3 662	0	3 662
45104	5 018	0	5 018	16 203	0	16 203	1 978	0	1 978	19 243	0	19 243
45107	4 745	0	4 745	0	0	0	1 579	0	1 579	3 166	0	3 166
45201	50 062	0	50 062	83 362	0	83 362	89 213	0	89 213	44 211	0	44 211
45204	24 087	0	24 087	503	0	503	18 647	0	18 647	5 943	0	5 943
45205	92 615	0	92 615	5 140	0	5 140	5 500	0	5 500	92 255	0	92 255
45206	407 032	0	407 032	57 319	0	57 319	1 567	0	1 567	462 784	0	462 784
45207	301 535	0	301 535	1 484	0	1 484	43 144	0	43 144	259 875	0	259 875
45208	825 637	36 170	861 807	40 000	3 001	43 001	0	1 358	1 358	865 637	37 813	903 450
45505	150 300	0	150 300	16 000	0	16 000	63	0	63	166 237	0	166 237
45506	14 155	6 911	21 066	11 000	597	11 597	153	249	402	25 002	7 259	32 261
45507	103 420	1 506	104 926	0	145	145	175	143	318	103 245	1 508	104 753
45509	1 469	0	1 469	515	0	515	892	0	892	1 092	0	1 092
45812	47 740	0	47 740	0	0	0	0	0	0	47 740	0	47 740
45815	59 959	12 394	72 353	114	1 260	1 374	0	364	364	60 073	13 290	73 363
45912	514	0	514	0	0	0	0	0	0	514	0	514
45915	25 297	247	25 544	1 185	27	1 212	0	9	9	26 482	265	26 747
46105	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
47001	0	0	0	2 075	0	2 075	2 075	0	2 075	0	0	0
47404	0	10 179	10 179	565 334	688 575	1 253 909	565 334	687 866	1 253 200	0	10 888	10 888
47408	0	0	0	2 706 181	2 878 170	5 584 351	2 706 181	2 876 810	5 582 991	0	1 360	1 360
47415	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
47423	37 965	223	38 188	94 399	19	94 418	91 261	34	91 295	41 103	208	41 311
47427	87 639	382	88 021	24 133	371	24 504	17 526	385	17 911	94 246	368	94 614
47802	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
50104	22 340	0	22 340	10 552	0	10 552	10 372	0	10 372	22 520	0	22 520
50107	52 404	0	52 404	29 441	0	29 441	59 530	0	59 530	22 315	0	22 315
50118	0	0	0	68 054	0	68 054	39 208	0	39 208	28 846	0	28 846
50121	604	0	604	164	0	164	29	0	29	739	0	739
50208	0	0	0	0	160 091	160 091	0	96 513	96 513	0	63 578	63 578
50218	0	0	0	0	95 860	95 860	0	95 860	95 860	0	0	0
52503	0	1 546	1 546	0	128	128	0	125	125	0	1 549	1 549
52601	0	0	0	301	0	301	301	0	301	0	0	0
60302	6 345	0	6 345	24	0	24	24	0	24	6 345	0	6 345
60308	1 562	0	1 562	425	0	425	461	0	461	1 526	0	1 526
60310	0	0	0	957	0	957	957	0	957	0	0	0
60312	123 646	0	123 646	22 989	0	22 989	12 144	0	12 144	134 491	0	134 491
60314	0	0	0	0	996	996	0	996	996	0	0	0
60315	98 183	0	98 183	0	0	0	0	0	0	98 183	0	98 183
60323	16 658	0	16 658	23 270	0	23 270	39 646	0	39 646	282	0	282
60336	0	0	0	87	0	87	87	0	87	0	0	0
60401	792 957	0	792 957	0	0	0	0	0	0	792 957	0	792 957
61008	9	0	9	178	0	178	172	0	172	15	0	15
61009	0	0	0	429	0	429	429	0	429	0	0	0
61403	2 351	0	2 351	671	0	671	566	0	566	2 456	0	2 456
61601	0	0	0	489	0	489	489	0	489	0	0	0
61703	23 947	0	23 947	0	0	0	0	0	0	23 947	0	23 947
61907	152 663	0	152 663	0	0	0	0	0	0	152 663	0	152 663
62001	35 651	0	35 651	0	0	0	0	0	0	35 651	0	35 651
70606	721 524	0	721 524	156 858	0	156 858	3	0	3	878 379	0	878 379
70607	3 009	0	3 009	236	0	236	164	0	164	3 081	0	3 081
70608	428 831	0	428 831	12 857	0	12 857	0	0	0	441 688	0	441 688
70610	573	0	573	0	0	0	0	0	0	573	0	573
70611	802	0	802	30	0	30	0	0	0	832	0	832
70614	218	0	218	188	0	188	172	0	172	234	0	234
70616	2 471	0	2 471	0	0	0	0	0	0	2 471	0	2 471
Итого по активу (баланс)	5 358 908	157 059	5 515 967	7 336 425	4 798 339	12 134 764	7 192 334	4 722 061	11 914 395	5 502 999	233 337	5 736 336
Пассив
10207	547 850	0	547 850	0	0	0	0	0	0	547 850	0	547 850
10601	123 985	0	123 985	0	0	0	0	0	0	123 985	0	123 985
10614	235 479	0	235 479	0	0	0	0	0	0	235 479	0	235 479
10701	54 293	0	54 293	0	0	0	0	0	0	54 293	0	54 293
30126	966	0	966	1 657	0	1 657	1 988	0	1 988	1 297	0	1 297
30220	0	0	0	0	12 171	12 171	0	12 895	12 895	0	724	724
30226	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30232	6	47	53	112 688	2 707	115 395	114 085	2 760	116 845	1 403	100	1 503
30601	10	468	478	1	18	19	1	38	39	10	488	498
31502	0	0	0	36 999	53 944	90 943	36 999	53 944	90 943	0	0	0
31503	0	0	0	0	0	0	27 006	0	27 006	27 006	0	27 006
32211	769	0	769	0	0	0	0	0	0	769	0	769
32901	0	0	0	26 872	0	26 872	26 872	0	26 872	0	0	0
405	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
406	754	0	754	5 902	0	5 902	6 068	0	6 068	920	0	920
407	208 337	2 221	210 558	2 294 431	324 307	2 618 738	2 292 543	324 470	2 617 013	206 449	2 384	208 833
408.1	3 867	360	4 227	31 332	56 694	88 026	28 780	56 704	85 484	1 315	370	1 685
408.2	38 342	4 746	43 088	149 905	5 064	154 969	156 888	5 335	162 223	45 325	5 017	50 342
40905	0	0	0	1 248	0	1 248	1 248	0	1 248	0	0	0
40909	0	0	0	507	297	804	507	297	804	0	0	0
40910	0	0	0	135	79	214	135	79	214	0	0	0
40911	33	0	33	7 988	119	8 107	8 273	119	8 392	318	0	318
40912	0	0	0	588	1 372	1 960	588	1 372	1 960	0	0	0
40913	0	0	0	109	531	640	109	531	640	0	0	0
41507	660	0	660	0	0	0	0	0	0	660	0	660
42105	0	741	741	0	133	133	0	67	67	0	675	675
42301	744	41	785	3 481	1	3 482	5 209	4	5 213	2 472	44	2 516
42303	4 063	0	4 063	3 770	0	3 770	7	0	7	300	0	300
42304	63 458	0	63 458	13 870	0	13 870	16 804	0	16 804	66 392	0	66 392
42305	118 211	0	118 211	5 275	0	5 275	21 079	0	21 079	134 015	0	134 015
42306	1 740 326	17 890	1 758 216	74 053	2 667	76 720	29 101	1 419	30 520	1 695 374	16 642	1 712 016
42307	5 504	1 130	6 634	1 230	43	1 273	3 690	94	3 784	7 964	1 181	9 145
42309	70	0	70	0	0	0	0	0	0	70	0	70
42311	5	0	5	4	0	4	3	0	3	4	0	4
42312	2	0	2	0	0	0	2	0	2	4	0	4
42313	21	0	21	2	0	2	0	0	0	19	0	19
42314	15	0	15	2	0	2	2	0	2	15	0	15
42315	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
42606	5 276	0	5 276	0	0	0	0	0	0	5 276	0	5 276
42609	3	0	3	0	0	0	2	0	2	5	0	5
42613	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
43806	21 396	0	21 396	91	0	91	0	0	0	21 305	0	21 305
43807	210 405	0	210 405	0	0	0	0	0	0	210 405	0	210 405
45115	70	0	70	36	0	36	162	0	162	196	0	196
45215	193 691	0	193 691	1 627	0	1 627	9 576	0	9 576	201 640	0	201 640
45515	23 569	0	23 569	3 421	0	3 421	8 055	0	8 055	28 203	0	28 203
45818	44 409	0	44 409	186	0	186	7 957	0	7 957	52 180	0	52 180
45918	1 718	0	1 718	3	0	3	3 851	0	3 851	5 566	0	5 566
47403	0	0	0	63 888	53 893	117 781	63 888	53 893	117 781	0	0	0
47407	0	0	0	2 768 855	2 817 792	5 586 647	2 768 855	2 817 792	5 586 647	0	0	0
47411	83 917	89	84 006	12 037	42	12 079	15 641	30	15 671	87 521	77	87 598
47416	4 489	0	4 489	4 762	137	4 899	1 055	137	1 192	782	0	782
47422	47	1	48	83 198	7	83 205	84 763	9	84 772	1 612	3	1 615
47425	76 926	0	76 926	3 395	0	3 395	6 867	0	6 867	80 398	0	80 398
47426	2 952	68	3 020	2 518	4	2 522	2 585	10	2 595	3 019	74	3 093
47608	8	0	8	67	0	67	106	0	106	47	0	47
47804	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
50120	48	0	48	0	0	0	208	0	208	256	0	256
50220	0	0	0	10	0	10	146	0	146	136	0	136
52306	0	29 815	29 815	0	1 119	1 119	0	2 474	2 474	0	31 170	31 170
52602	0	0	0	188	0	188	188	0	188	0	0	0
60301	2 452	0	2 452	4 129	0	4 129	3 988	0	3 988	2 311	0	2 311
60305	29 776	0	29 776	29 476	0	29 476	25 880	0	25 880	26 180	0	26 180
60307	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
60309	498	0	498	149	0	149	249	0	249	598	0	598
60311	0	0	0	52	0	52	52	0	52	0	0	0
60322	14 001	0	14 001	11 291	0	11 291	11 300	0	11 300	14 010	0	14 010
60324	59 188	0	59 188	1	0	1	0	0	0	59 187	0	59 187
60335	9 553	0	9 553	5 448	0	5 448	6 736	0	6 736	10 841	0	10 841
60414	179 713	0	179 713	0	0	0	1 247	0	1 247	180 960	0	180 960
61701	23 946	0	23 946	0	0	0	0	0	0	23 946	0	23 946
62002	11 440	0	11 440	0	0	0	0	0	0	11 440	0	11 440
70601	892 944	0	892 944	0	0	0	164 569	0	164 569	1 057 513	0	1 057 513
70602	0	0	0	34	0	34	34	0	34	0	0	0
70603	417 561	0	417 561	0	0	0	19 872	0	19 872	437 433	0	437 433
70605	506	0	506	0	0	0	0	0	0	506	0	506
70613	63	0	63	172	0	172	301	0	301	192	0	192
Итого по пассиву (баланс)	5 458 350	57 617	5 515 967	5 767 105	3 333 141	9 100 246	5 986 142	3 334 473	9 320 615	5 677 387	58 949	5 736 336
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	3 193 364	0	3 193 364	2 781	0	2 781	57 880	0	57 880	3 138 265	0	3 138 265
90902	154 070	0	154 070	67 896	0	67 896	88 341	0	88 341	133 625	0	133 625
91202	2 003	29 815	31 818	0	169	169	1	29 984	29 985	2 002	0	2 002
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	2 737 796	0	2 737 796	131 252	0	131 252	55 396	0	55 396	2 813 652	0	2 813 652
91418	871	0	871	0	0	0	0	0	0	871	0	871
91501	13 867	0	13 867	0	0	0	0	0	0	13 867	0	13 867
91604	50 848	58	50 906	5 443	58	5 501	759	57	816	55 532	59	55 591
91704	138	0	138	0	0	0	0	0	0	138	0	138
91802	8 008	0	8 008	0	0	0	0	0	0	8 008	0	8 008
99998	9 142 941	0	9 142 941	655 269	0	655 269	379 332	0	379 332	9 418 878	0	9 418 878
Итого по активу (баланс)	15 303 908	29 873	15 333 781	862 641	227	862 868	581 709	30 041	611 750	15 584 840	59	15 584 899
Пассив
91003	0	0	0	358	0	358	358	0	358	0	0	0
91312	6 393 624	0	6 393 624	60 730	0	60 730	51 471	0	51 471	6 384 365	0	6 384 365
91315	1 813 432	0	1 813 432	160 312	0	160 312	414 054	0	414 054	2 067 174	0	2 067 174
91316	12 193	0	12 193	51 409	0	51 409	52 000	0	52 000	12 784	0	12 784
91317	232 314	0	232 314	106 427	0	106 427	114 130	0	114 130	240 017	0	240 017
91319	553 679	0	553 679	0	0	0	0	0	0	553 679	0	553 679
91507	134 039	0	134 039	0	0	0	23 253	0	23 253	157 292	0	157 292
91508	3 660	0	3 660	98	0	98	5	0	5	3 567	0	3 567
99999	6 190 840	0	6 190 840	177 001	0	177 001	152 182	0	152 182	6 166 021	0	6 166 021
Итого по пассиву (баланс)	15 333 781	0	15 333 781	556 335	0	556 335	807 453	0	807 453	15 584 899	0	15 584 899
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93302	0	0	0	10 821	0	10 821	10 821	0	10 821	0	0	0
93303	0	0	0	34 993	5 657	40 650	34 993	5 657	40 650	0	0	0
93304	0	0	0	28 357	0	28 357	28 357	0	28 357	0	0	0
93305	0	0	0	10 262	0	10 262	10 262	0	10 262	0	0	0
93702	0	0	0	0	10 371	10 371	0	10 371	10 371	0	0	0
93703	0	0	0	0	15 079	15 079	0	15 079	15 079	0	0	0
93704	0	0	0	13 951	0	13 951	13 951	0	13 951	0	0	0
93705	0	0	0	5 733	0	5 733	5 733	0	5 733	0	0	0
93901	69 116	692	69 808	2 505 541	203 318	2 708 859	2 431 858	194 304	2 626 162	142 799	9 706	152 505
94102	0	30 333	30 333	0	32 124	32 124	0	62 457	62 457	0	0	0
99996	99 780	0	99 780	2 880 157	0	2 880 157	2 827 880	0	2 827 880	152 057	0	152 057
Итого по активу (баланс)	168 896	31 025	199 921	5 489 815	266 549	5 756 364	5 363 855	287 868	5 651 723	294 856	9 706	304 562
Пассив
96302	0	0	0	10 161	0	10 161	10 161	0	10 161	0	0	0
96303	0	0	0	21 273	0	21 273	21 273	0	21 273	0	0	0
96304	0	0	0	13 880	0	13 880	13 880	0	13 880	0	0	0
96305	0	0	0	5 707	0	5 707	5 707	0	5 707	0	0	0
96702	0	0	0	594	10 378	10 972	594	10 378	10 972	0	0	0
96703	0	0	0	7 045	27 786	34 831	7 045	27 786	34 831	0	0	0
96704	0	0	0	0	28 495	28 495	0	28 495	28 495	0	0	0
96705	0	0	0	10 182	0	10 182	10 182	0	10 182	0	0	0
96901	703	68 713	69 416	173 620	2 458 073	2 631 693	182 657	2 531 678	2 714 335	9 740	142 318	152 058
96902	0	30 365	30 365	0	62 490	62 490	0	32 125	32 125	0	0	0
99997	100 140	0	100 140	2 822 030	0	2 822 030	2 874 394	0	2 874 394	152 504	0	152 504
Итого по пассиву (баланс)	100 843	99 078	199 921	3 064 492	2 587 222	5 651 714	3 125 893	2 630 462	5 756 355	162 244	142 318	304 562

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?