Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2017 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Русский Инвестиционный Альянс" (акционерное общество)

Регистрационный номер

3434

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	26 418	0	26 418	0	0	0	853	0	853	25 565	0	25 565
10901	21 813	0	21 813	0	0	0	0	0	0	21 813	0	21 813
20202	260 998	69 397	330 395	652 569	366 046	1 018 615	704 825	349 870	1 054 695	208 742	85 573	294 315
20208	5 215	104	5 319	10 063	4	10 067	10 399	13	10 412	4 879	95	4 974
20209	0	0	0	125 592	37 860	163 452	125 592	37 860	163 452	0	0	0
30102	24 379	0	24 379	2 268 593	0	2 268 593	2 219 536	0	2 219 536	73 436	0	73 436
30110	7 141	5 094	12 235	136 099	362 168	498 267	135 350	363 338	498 688	7 890	3 924	11 814
30114	0	1 974	1 974	0	424 744	424 744	0	423 728	423 728	0	2 990	2 990
30202	16 279	0	16 279	4	0	4	0	0	0	16 283	0	16 283
30204	4 858	0	4 858	0	0	0	3 128	0	3 128	1 730	0	1 730
30210	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
30215	200	1 738	1 938	0	77	77	0	124	124	200	1 691	1 891
30221	0	0	0	0	589	589	0	589	589	0	0	0
30233	154	195	349	3 319	955	4 274	3 455	960	4 415	18	190	208
30413	126	0	126	21 573	0	21 573	21 067	0	21 067	632	0	632
30424	6 775	3 179	9 954	33 704	158 036	191 740	39 896	160 554	200 450	583	661	1 244
30602	100	0	100	6 273	0	6 273	2 087	0	2 087	4 286	0	4 286
32002	100 000	0	100 000	90 000	0	90 000	190 000	0	190 000	0	0	0
32003	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
32201	3 662	0	3 662	0	0	0	0	0	0	3 662	0	3 662
32202	0	0	0	170 913	470 732	641 645	170 913	470 732	641 645	0	0	0
32203	0	0	0	0	352 928	352 928	0	352 928	352 928	0	0	0
45107	10 538	0	10 538	0	0	0	0	0	0	10 538	0	10 538
45201	106 280	0	106 280	142 108	0	142 108	195 347	0	195 347	53 041	0	53 041
45204	36 380	0	36 380	2 886	0	2 886	17 826	0	17 826	21 440	0	21 440
45205	83 529	0	83 529	14 297	0	14 297	8 689	0	8 689	89 137	0	89 137
45206	127 095	0	127 095	223 507	0	223 507	4 144	0	4 144	346 458	0	346 458
45207	423 132	12 488	435 620	21 062	535	21 597	12 044	3 094	15 138	432 150	9 929	442 079
45208	660 711	44 031	704 742	18 712	1 955	20 667	7 697	5 395	13 092	671 726	40 591	712 317
45503	1 600	0	1 600	0	0	0	0	0	0	1 600	0	1 600
45504	2 050	0	2 050	0	0	0	0	0	0	2 050	0	2 050
45505	165 612	0	165 612	0	0	0	13 737	0	13 737	151 875	0	151 875
45506	11 948	5 793	17 741	0	258	258	183	413	596	11 765	5 638	17 403
45507	137 680	1 759	139 439	0	84	84	141	200	341	137 539	1 643	139 182
45509	500	0	500	775	0	775	528	0	528	747	0	747
45812	135 668	0	135 668	1 758	0	1 758	89 686	0	89 686	47 740	0	47 740
45815	16 160	12 061	28 221	112	606	718	10	737	747	16 262	11 930	28 192
45912	1 842	0	1 842	0	0	0	1 328	0	1 328	514	0	514
45915	126	241	367	0	12	12	0	15	15	126	238	364
46105	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
47001	0	0	0	2 001	0	2 001	1 194	0	1 194	807	0	807
47404	0	92 329	92 329	1 008 968	1 809 933	2 818 901	1 008 968	1 848 742	2 857 710	0	53 520	53 520
47408	0	0	0	4 469 089	4 500 486	8 969 575	4 469 089	4 500 486	8 969 575	0	0	0
47415	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
47423	40 572	13	40 585	8 329	5 990	14 319	9 644	5 815	15 459	39 257	188	39 445
47427	98 012	16	98 028	22 877	461	23 338	17 319	460	17 779	103 570	17	103 587
47802	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
50104	21 787	0	21 787	98 085	0	98 085	97 899	0	97 899	21 973	0	21 973
50121	295	0	295	272	0	272	8	0	8	559	0	559
50208	0	118 272	118 272	0	159 912	159 912	0	278 184	278 184	0	0	0
50218	0	154 925	154 925	0	5 671	5 671	0	160 596	160 596	0	0	0
50221	4 273	0	4 273	0	0	0	4 273	0	4 273	0	0	0
52503	1 481	0	1 481	0	0	0	1 481	0	1 481	0	0	0
52601	0	0	0	79	0	79	79	0	79	0	0	0
60302	6 345	0	6 345	19	0	19	19	0	19	6 345	0	6 345
60308	154	0	154	1 403	0	1 403	165	0	165	1 392	0	1 392
60310	0	0	0	473	0	473	473	0	473	0	0	0
60312	45 496	0	45 496	17 700	0	17 700	25 561	0	25 561	37 635	0	37 635
60314	0	0	0	0	442	442	0	442	442	0	0	0
60315	98 183	0	98 183	0	0	0	0	0	0	98 183	0	98 183
60323	313	0	313	1 606	0	1 606	1 557	0	1 557	362	0	362
60336	0	0	0	152	0	152	152	0	152	0	0	0
60401	785 823	0	785 823	10 500	0	10 500	1 692	0	1 692	794 631	0	794 631
60415	50	0	50	10 500	0	10 500	10 500	0	10 500	50	0	50
61008	1	0	1	157	0	157	158	0	158	0	0	0
61009	0	0	0	65	0	65	65	0	65	0	0	0
61209	0	0	0	1 692	0	1 692	1 692	0	1 692	0	0	0
61210	0	0	0	543 887	0	543 887	543 887	0	543 887	0	0	0
61214	0	0	0	89 768	0	89 768	89 768	0	89 768	0	0	0
61403	2 609	0	2 609	981	0	981	490	0	490	3 100	0	3 100
61601	0	0	0	159	0	159	159	0	159	0	0	0
61703	26 418	0	26 418	0	0	0	853	0	853	25 565	0	25 565
61905	10 430	0	10 430	0	0	0	0	0	0	10 430	0	10 430
61907	226 073	0	226 073	0	0	0	0	0	0	226 073	0	226 073
62001	35 651	0	35 651	0	0	0	0	0	0	35 651	0	35 651
70606	249 548	0	249 548	216 064	0	216 064	1 377	0	1 377	464 235	0	464 235
70607	3 269	0	3 269	8	0	8	273	0	273	3 004	0	3 004
70608	362 577	0	362 577	29 338	0	29 338	0	0	0	391 915	0	391 915
70610	573	0	573	0	0	0	0	0	0	573	0	573
70611	463	0	463	281	0	281	0	0	0	744	0	744
70614	0	0	0	79	0	79	49	0	49	30	0	30
70616	0	0	0	853	0	853	0	0	0	853	0	853
70802	255 256	0	255 256	0	0	0	0	0	0	255 256	0	255 256
Итого по активу (баланс)	4 674 948	523 609	5 198 557	10 589 304	8 660 484	19 249 788	10 377 305	8 965 275	19 342 580	4 886 947	218 818	5 105 765
Пассив
10207	547 850	0	547 850	0	0	0	0	0	0	547 850	0	547 850
10601	123 985	0	123 985	0	0	0	0	0	0	123 985	0	123 985
10603	4 273	0	4 273	5 088	0	5 088	815	0	815	0	0	0
10614	130 663	0	130 663	0	0	0	35 000	0	35 000	165 663	0	165 663
10701	54 293	0	54 293	0	0	0	0	0	0	54 293	0	54 293
30126	1 161	0	1 161	1 173	0	1 173	1 519	0	1 519	1 507	0	1 507
30222	0	0	0	0	8	8	0	8	8	0	0	0
30226	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30232	37	267	304	92 966	7 123	100 089	93 406	7 000	100 406	477	144	621
30601	12	3 066	3 078	7	2 603	2 610	5	24	29	10	487	497
31502	0	0	0	170 650	0	170 650	170 650	0	170 650	0	0	0
31504	0	149 968	149 968	0	154 957	154 957	0	4 989	4 989	0	0	0
32211	769	0	769	0	0	0	0	0	0	769	0	769
405	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
406	747	0	747	241	0	241	239	0	239	745	0	745
407	158 590	44 073	202 663	2 107 480	420 819	2 528 299	2 092 282	399 337	2 491 619	143 392	22 591	165 983
408.1	2 382	669	3 051	29 617	37 401	67 018	32 561	37 377	69 938	5 326	645	5 971
408.2	115 809	21 174	136 983	483 880	15 693	499 573	419 035	23 953	442 988	50 964	29 434	80 398
40905	0	0	0	638	0	638	638	0	638	0	0	0
40909	0	0	0	170	384	554	170	384	554	0	0	0
40910	0	0	0	69	280	349	69	280	349	0	0	0
40911	122	0	122	1 880	348	2 228	1 823	348	2 171	65	0	65
40912	0	0	0	312	3 635	3 947	312	3 635	3 947	0	0	0
40913	0	0	0	293	2 106	2 399	293	2 106	2 399	0	0	0
41507	660	0	660	0	0	0	0	0	0	660	0	660
42102	9 150	0	9 150	18 950	0	18 950	14 700	0	14 700	4 900	0	4 900
42105	0	859	859	0	56	56	0	43	43	0	846	846
42106	44 000	13 093	57 093	12 000	800	12 800	0	659	659	32 000	12 952	44 952
42301	160	39	199	28 974	2	28 976	32 143	2	32 145	3 329	39	3 368
42302	250	0	250	250	0	250	0	0	0	0	0	0
42303	3 583	0	3 583	2 783	0	2 783	3 763	0	3 763	4 563	0	4 563
42304	0	0	0	0	0	0	14 290	0	14 290	14 290	0	14 290
42305	38 664	229	38 893	7 202	41	7 243	39 045	9	39 054	70 507	197	70 704
42306	1 827 248	44 954	1 872 202	194 410	7 414	201 824	81 740	2 606	84 346	1 714 578	40 146	1 754 724
42307	2 670	1 159	3 829	0	83	83	2 834	51	2 885	5 504	1 127	6 631
42309	70	0	70	0	0	0	0	0	0	70	0	70
42310	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
42311	2	0	2	3	0	3	1	0	1	0	0	0
42312	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
42313	21	0	21	3	0	3	2	0	2	20	0	20
42314	18	0	18	2	0	2	2	0	2	18	0	18
42315	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42506	0	2 491	2 491	0	178	178	0	111	111	0	2 424	2 424
42606	5 515	0	5 515	1 279	0	1 279	500	0	500	4 736	0	4 736
42613	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
43805	1 108	0	1 108	1 108	0	1 108	0	0	0	0	0	0
43806	21 396	0	21 396	0	0	0	0	0	0	21 396	0	21 396
43807	210 405	0	210 405	0	0	0	0	0	0	210 405	0	210 405
45115	77	0	77	0	0	0	0	0	0	77	0	77
45215	134 204	0	134 204	4 304	0	4 304	68 451	0	68 451	198 351	0	198 351
45515	26 381	0	26 381	340	0	340	138	0	138	26 179	0	26 179
45818	112 526	0	112 526	78 796	0	78 796	1 078	0	1 078	34 808	0	34 808
45918	1 789	0	1 789	1 335	0	1 335	11	0	11	465	0	465
47403	0	0	0	268 800	973 897	1 242 697	268 800	973 897	1 242 697	0	0	0
47407	0	0	0	4 311 557	4 652 278	8 963 835	4 311 557	4 652 278	8 963 835	0	0	0
47411	69 587	593	70 180	22 239	153	22 392	15 813	101	15 914	63 161	541	63 702
47416	6	0	6	64 834	0	64 834	64 828	0	64 828	0	0	0
47422	68	0	68	5 539	37	5 576	5 485	37	5 522	14	0	14
47425	56 176	0	56 176	6 475	0	6 475	18 290	0	18 290	67 991	0	67 991
47426	9 108	437	9 545	4 180	135	4 315	3 247	131	3 378	8 175	433	8 608
47804	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
52305	16 823	0	16 823	16 823	0	16 823	0	0	0	0	0	0
52406	0	0	0	1 650	0	1 650	1 650	0	1 650	0	0	0
52602	0	0	0	80	0	80	80	0	80	0	0	0
60301	1 846	0	1 846	3 532	0	3 532	4 144	0	4 144	2 458	0	2 458
60305	24 515	0	24 515	24 279	0	24 279	26 713	0	26 713	26 949	0	26 949
60307	0	0	0	130	0	130	130	0	130	0	0	0
60309	437	0	437	585	0	585	148	0	148	0	0	0
60311	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
60322	14 001	0	14 001	23	0	23	29	0	29	14 007	0	14 007
60324	28 787	0	28 787	80	0	80	29 677	0	29 677	58 384	0	58 384
60335	9 318	0	9 318	6 074	0	6 074	6 155	0	6 155	9 399	0	9 399
60414	180 984	0	180 984	1 692	0	1 692	1 217	0	1 217	180 509	0	180 509
61304	48	2	50	0	0	0	32	1	33	80	3	83
61701	26 418	0	26 418	853	0	853	0	0	0	25 565	0	25 565
62002	11 440	0	11 440	0	0	0	0	0	0	11 440	0	11 440
70601	538 887	0	538 887	816	0	816	169 804	0	169 804	707 875	0	707 875
70602	0	0	0	162	0	162	162	0	162	0	0	0
70603	345 927	0	345 927	0	0	0	29 370	0	29 370	375 297	0	375 297
70605	506	0	506	0	0	0	0	0	0	506	0	506
70613	0	0	0	49	0	49	79	0	79	30	0	30
Итого по пассиву (баланс)	4 915 484	283 073	5 198 557	7 986 675	6 280 431	14 267 106	8 064 947	6 109 367	14 174 314	4 993 756	112 009	5 105 765
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	2 891 416	0	2 891 416	86 665	0	86 665	185 001	0	185 001	2 793 080	0	2 793 080
90902	163 820	0	163 820	187 592	0	187 592	103 142	0	103 142	248 270	0	248 270
91202	2 002	0	2 002	0	0	0	0	0	0	2 002	0	2 002
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	2 733 133	0	2 733 133	190 271	0	190 271	15 403	0	15 403	2 908 001	0	2 908 001
91418	871	0	871	0	0	0	0	0	0	871	0	871
91501	13 829	0	13 829	0	0	0	0	0	0	13 829	0	13 829
91604	37 834	450	38 284	5 759	203	5 962	689	79	768	42 904	574	43 478
91704	138	0	138	0	0	0	0	0	0	138	0	138
91802	8 008	0	8 008	0	0	0	0	0	0	8 008	0	8 008
99998	8 524 122	0	8 524 122	2 488 790	0	2 488 790	2 292 233	0	2 292 233	8 720 679	0	8 720 679
Итого по активу (баланс)	14 375 175	450	14 375 625	2 959 077	203	2 959 280	2 596 468	79	2 596 547	14 737 784	574	14 738 358
Пассив
91311	15 200	0	15 200	15 200	0	15 200	0	0	0	0	0	0
91312	6 314 533	0	6 314 533	168 914	0	168 914	403 822	0	403 822	6 549 441	0	6 549 441
91314	0	0	0	210 952	895 556	1 106 508	210 952	895 556	1 106 508	0	0	0
91315	1 173 194	0	1 173 194	146 436	0	146 436	37 193	0	37 193	1 063 951	0	1 063 951
91316	2 617	0	2 617	161 216	0	161 216	184 944	0	184 944	26 345	0	26 345
91317	305 760	58 827	364 587	699 218	3 738	702 956	742 493	5 526	748 019	349 035	60 615	409 650
91319	543 662	0	543 662	0	0	0	9 027	0	9 027	552 689	0	552 689
91507	108 701	0	108 701	0	0	0	8 286	0	8 286	116 987	0	116 987
91508	1 628	0	1 628	29	0	29	17	0	17	1 616	0	1 616
99999	5 851 503	0	5 851 503	42 287	0	42 287	208 463	0	208 463	6 017 679	0	6 017 679
Итого по пассиву (баланс)	14 316 798	58 827	14 375 625	1 444 252	899 294	2 343 546	1 805 197	901 082	2 706 279	14 677 743	60 615	14 738 358
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93302	0	0	0	27 825	0	27 825	27 825	0	27 825	0	0	0
93304	0	0	0	23 793	11 404	35 197	17 813	11 404	29 217	5 980	0	5 980
93703	0	0	0	0	30	30	0	30	30	0	0	0
93901	246 336	35 464	281 800	4 132 384	662 422	4 794 806	3 803 017	186 934	3 989 951	575 703	510 952	1 086 655
93902	0	0	0	0	275 369	275 369	0	275 369	275 369	0	0	0
94101	0	0	0	97 956	0	97 956	97 956	0	97 956	0	0	0
99996	281 611	0	281 611	5 243 390	0	5 243 390	4 427 938	0	4 427 938	1 097 063	0	1 097 063
Итого по активу (баланс)	527 947	35 464	563 411	9 525 348	949 225	10 474 573	8 374 549	473 737	8 848 286	1 678 746	510 952	2 189 698
Пассив
96303	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
96304	0	0	0	11 587	0	11 587	11 587	0	11 587	0	0	0
96702	0	0	0	0	28 268	28 268	0	28 268	28 268	0	0	0
96704	0	0	0	0	18 120	18 120	0	24 107	24 107	0	5 987	5 987
96901	35 651	245 961	281 612	284 478	3 711 765	3 996 243	760 623	4 045 085	4 805 708	511 796	579 281	1 091 077
97101	0	0	0	98 158	0	98 158	98 158	0	98 158	0	0	0
97102	0	0	0	0	275 532	275 532	0	275 532	275 532	0	0	0
99997	281 799	0	281 799	4 420 349	0	4 420 349	5 231 184	0	5 231 184	1 092 634	0	1 092 634
Итого по пассиву (баланс)	317 450	245 961	563 411	4 814 602	4 033 685	8 848 287	6 101 582	4 372 992	10 474 574	1 604 430	585 268	2 189 698

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?