Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2016 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Русский Инвестиционный Альянс" (акционерное общество)

Регистрационный номер

3434

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 305	0	1 305	580	0	580	1 885	0	1 885	0	0	0
10610	24 878	0	24 878	2 876	0	2 876	0	0	0	27 754	0	27 754
10901	21 813	0	21 813	0	0	0	0	0	0	21 813	0	21 813
20202	97 079	79 954	177 033	897 712	467 966	1 365 678	871 864	462 351	1 334 215	122 927	85 569	208 496
20208	4 801	402	5 203	9 372	16	9 388	8 279	87	8 366	5 894	331	6 225
20209	0	0	0	261 585	30 347	291 932	261 585	30 347	291 932	0	0	0
30102	160 337	0	160 337	3 933 728	0	3 933 728	3 793 407	0	3 793 407	300 658	0	300 658
30110	10 848	11 296	22 144	254 432	1 352 008	1 606 440	256 663	1 352 926	1 609 589	8 617	10 378	18 995
30114	0	5 605	5 605	0	932 835	932 835	0	935 582	935 582	0	2 858	2 858
30202	17 094	0	17 094	0	0	0	117	0	117	16 977	0	16 977
30204	6 025	0	6 025	3 084	0	3 084	0	0	0	9 109	0	9 109
30210	0	0	0	38 000	0	38 000	38 000	0	38 000	0	0	0
30215	200	2 012	2 212	0	86	86	0	151	151	200	1 947	2 147
30221	0	0	0	0	585	585	0	585	585	0	0	0
30233	68	29	97	4 118	1 054	5 172	4 114	864	4 978	72	219	291
30413	355	0	355	1 338 732	0	1 338 732	1 339 076	0	1 339 076	11	0	11
30424	94	2 120	2 214	3 065 071	968 572	4 033 643	3 054 027	964 537	4 018 564	11 138	6 155	17 293
30425	0	0	0	614	0	614	614	0	614	0	0	0
30602	3 688	0	3 688	0	0	0	0	0	0	3 688	0	3 688
32201	3 662	0	3 662	0	0	0	0	0	0	3 662	0	3 662
32202	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
45107	22 684	0	22 684	0	0	0	2 700	0	2 700	19 984	0	19 984
45201	55 424	0	55 424	185 300	0	185 300	194 951	0	194 951	45 773	0	45 773
45203	0	0	0	500	0	500	500	0	500	0	0	0
45204	7 564	0	7 564	17 207	0	17 207	9 664	0	9 664	15 107	0	15 107
45205	119 022	0	119 022	1 247	0	1 247	0	0	0	120 269	0	120 269
45206	89 232	0	89 232	12 667	0	12 667	11 859	0	11 859	90 040	0	90 040
45207	735 733	216 999	952 732	10 000	9 315	19 315	30 374	44 680	75 054	715 359	181 634	896 993
45208	459 848	64 369	524 217	0	2 702	2 702	947	6 058	7 005	458 901	61 013	519 914
45504	1 000	0	1 000	960	0	960	1 960	0	1 960	0	0	0
45505	96 139	0	96 139	1 500	0	1 500	50 252	0	50 252	47 387	0	47 387
45506	12 225	200 039	212 264	1 060	8 539	9 599	674	16 128	16 802	12 611	192 450	205 061
45507	58 786	2 966	61 752	0	151	151	428	341	769	58 358	2 776	61 134
45509	726	0	726	713	0	713	786	0	786	653	0	653
45812	187 882	0	187 882	91 129	0	91 129	54 316	0	54 316	224 695	0	224 695
45815	20 043	14 644	34 687	63	764	827	989	1 133	2 122	19 117	14 275	33 392
45912	4 587	0	4 587	3 882	0	3 882	4 113	0	4 113	4 356	0	4 356
45915	160	292	452	52	15	67	41	22	63	171	285	456
46105	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
47404	0	250 737	250 737	5 693 371	21 261 371	26 954 742	5 693 371	21 449 664	27 143 035	0	62 444	62 444
47408	0	0	0	22 250 917	22 983 444	45 234 361	22 250 917	22 983 444	45 234 361	0	0	0
47415	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
47423	42 266	201	42 467	52 768	183 878	236 646	51 579	183 884	235 463	43 455	195	43 650
47427	52 512	3 463	55 975	21 715	3 272	24 987	19 541	3 506	23 047	54 686	3 229	57 915
47802	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
50104	421 767	0	421 767	4 516 545	0	4 516 545	4 489 245	0	4 489 245	449 067	0	449 067
50106	157 588	0	157 588	55 710	0	55 710	213 298	0	213 298	0	0	0
50118	592 197	0	592 197	4 271 345	0	4 271 345	4 575 523	0	4 575 523	288 019	0	288 019
50121	543	0	543	56	0	56	599	0	599	0	0	0
50205	0	276 227	276 227	0	2 899 163	2 899 163	0	3 041 378	3 041 378	0	134 012	134 012
50207	0	0	0	0	133 525	133 525	0	133 525	133 525	0	0	0
50208	0	0	0	0	6 767 193	6 767 193	0	6 441 667	6 441 667	0	325 526	325 526
50218	0	1 328 422	1 328 422	0	8 864 828	8 864 828	0	9 866 870	9 866 870	0	326 380	326 380
50221	9 640	0	9 640	7 622	0	7 622	5 997	0	5 997	11 265	0	11 265
50305	0	0	0	0	6 445 290	6 445 290	0	6 438 380	6 438 380	0	6 910	6 910
50307	0	0	0	0	1 937 199	1 937 199	0	1 937 199	1 937 199	0	0	0
50308	0	180 133	180 133	0	2 873 842	2 873 842	0	3 053 975	3 053 975	0	0	0
50318	0	1 957 919	1 957 919	0	11 313 650	11 313 650	0	11 376 764	11 376 764	0	1 894 805	1 894 805
52503	173	11 155	11 328	159	1 079	1 238	25	2 043	2 068	307	10 191	10 498
52601	0	0	0	59 353	0	59 353	59 353	0	59 353	0	0	0
60302	6 345	0	6 345	0	0	0	0	0	0	6 345	0	6 345
60308	192	0	192	156	0	156	224	0	224	124	0	124
60310	0	0	0	330	0	330	330	0	330	0	0	0
60312	22 993	0	22 993	4 777	0	4 777	4 413	0	4 413	23 357	0	23 357
60314	0	330	330	0	16	16	0	14	14	0	332	332
60315	100 183	0	100 183	61 129	0	61 129	61 129	0	61 129	100 183	0	100 183
60323	9	767	776	9 609	769	10 378	9 491	1 536	11 027	127	0	127
60336	50	0	50	102	0	102	0	0	0	152	0	152
60401	790 983	0	790 983	0	0	0	0	0	0	790 983	0	790 983
60415	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
61008	0	0	0	185	0	185	185	0	185	0	0	0
61009	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
61210	0	0	0	1 370 205	0	1 370 205	1 370 205	0	1 370 205	0	0	0
61214	0	0	0	65 723	0	65 723	65 723	0	65 723	0	0	0
61403	1 541	0	1 541	101	0	101	457	0	457	1 185	0	1 185
61601	0	0	0	152 071	0	152 071	152 071	0	152 071	0	0	0
61703	49 839	0	49 839	0	0	0	17 274	0	17 274	32 565	0	32 565
61904	2 925	0	2 925	0	0	0	0	0	0	2 925	0	2 925
62001	95 765	0	95 765	0	0	0	0	0	0	95 765	0	95 765
70606	1 787 964	0	1 787 964	499 964	0	499 964	118	0	118	2 287 810	0	2 287 810
70607	39 036	0	39 036	6 511	0	6 511	11 249	0	11 249	34 298	0	34 298
70608	4 389 467	0	4 389 467	434 075	0	434 075	0	0	0	4 823 542	0	4 823 542
70610	16 496	0	16 496	0	0	0	0	0	0	16 496	0	16 496
70611	8 170	0	8 170	1 423	0	1 423	0	0	0	9 593	0	9 593
70614	2 848	0	2 848	92 718	0	92 718	732	0	732	94 834	0	94 834
Итого по активу (баланс)	10 814 971	4 610 081	15 425 052	49 814 884	89 443 474	139 258 358	49 097 294	90 729 641	139 826 935	11 532 561	3 323 914	14 856 475
Пассив
10207	547 850	0	547 850	0	0	0	0	0	0	547 850	0	547 850
10601	123 985	0	123 985	0	0	0	0	0	0	123 985	0	123 985
10603	9 640	0	9 640	5 997	0	5 997	7 622	0	7 622	11 265	0	11 265
10701	54 293	0	54 293	0	0	0	0	0	0	54 293	0	54 293
30109	0	0	0	61 129	0	61 129	61 129	0	61 129	0	0	0
30126	1 001	0	1 001	1 125	0	1 125	752	0	752	628	0	628
30220	0	0	0	0	128	128	0	128	128	0	0	0
30226	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30232	21	130	151	109 471	2 810	112 281	114 388	2 739	117 127	4 938	59	4 997
30601	16	53	69	25	7	32	20	2	22	11	48	59
31309	136 378	0	136 378	0	0	0	0	0	0	136 378	0	136 378
31502	0	0	0	2 952 921	6 677 140	9 630 061	3 223 383	6 677 140	9 900 523	270 462	0	270 462
31503	555 500	3 162 575	3 718 075	1 281 575	13 791 033	15 072 608	726 075	12 778 740	13 504 815	0	2 150 282	2 150 282
32211	769	0	769	0	0	0	0	0	0	769	0	769
32901	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
405	2	0	2	1	0	1	2	0	2	3	0	3
406	747	0	747	2 707	0	2 707	2 704	0	2 704	744	0	744
407	263 962	273 312	537 274	3 329 789	882 463	4 212 252	3 387 903	714 581	4 102 484	322 076	105 430	427 506
408.1	5 481	11 493	16 974	109 074	59 677	168 751	108 415	60 544	168 959	4 822	12 360	17 182
408.2	123 545	67 548	191 093	808 367	160 764	969 131	766 937	173 356	940 293	82 115	80 140	162 255
40905	0	0	0	632	0	632	632	0	632	0	0	0
40909	0	0	0	61	653	714	61	653	714	0	0	0
40910	0	0	0	55	0	55	55	0	55	0	0	0
40911	0	0	0	970	662	1 632	970	662	1 632	0	0	0
40912	0	0	0	112	300	412	112	300	412	0	0	0
40913	0	0	0	117	0	117	117	0	117	0	0	0
41507	660	0	660	0	0	0	0	0	0	660	0	660
42102	110 600	0	110 600	110 600	0	110 600	154 500	0	154 500	154 500	0	154 500
42103	55 950	0	55 950	55 950	0	55 950	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000
42104	6 500	0	6 500	0	0	0	0	0	0	6 500	0	6 500
42106	44 000	83 335	127 335	0	23 983	23 983	0	11 043	11 043	44 000	70 395	114 395
42205	22 000	0	22 000	0	0	0	0	0	0	22 000	0	22 000
42301	144	508	652	0	38	38	0	22	22	144	492	636
42302	1 251	0	1 251	3 101	0	3 101	2 769	0	2 769	919	0	919
42303	13 075	6 036	19 111	7 994	6 268	14 262	6 391	508	6 899	11 472	276	11 748
42304	1 400	0	1 400	1 700	0	1 700	1 000	0	1 000	700	0	700
42305	42 202	13 962	56 164	14 270	2 547	16 817	24 621	2 463	27 084	52 553	13 878	66 431
42306	1 592 318	131 955	1 724 273	448 668	47 452	496 120	414 187	14 615	428 802	1 557 837	99 118	1 656 955
42307	801	0	801	0	100	100	1 439	1 398	2 837	2 240	1 298	3 538
42309	70	0	70	0	0	0	0	0	0	70	0	70
42312	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42313	24	0	24	3	0	3	0	0	0	21	0	21
42314	15	0	15	1	0	1	3	0	3	17	0	17
42315	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
42506	0	2 883	2 883	0	216	216	0	124	124	0	2 791	2 791
42606	4 400	912	5 312	2 350	925	3 275	0	13	13	2 050	0	2 050
43803	0	0	0	0	0	0	32 500	0	32 500	32 500	0	32 500
43804	787	0	787	0	0	0	830	0	830	1 617	0	1 617
43805	40 793	0	40 793	26 817	0	26 817	0	0	0	13 976	0	13 976
43806	27 575	0	27 575	0	0	0	0	0	0	27 575	0	27 575
43807	430 775	0	430 775	3 216	0	3 216	0	0	0	427 559	0	427 559
44007	0	268 205	268 205	0	20 073	20 073	0	11 497	11 497	0	259 629	259 629
45115	0	0	0	0	0	0	343	0	343	343	0	343
45215	82 222	0	82 222	8 717	0	8 717	18 766	0	18 766	92 271	0	92 271
45515	9 776	0	9 776	1 346	0	1 346	1 540	0	1 540	9 970	0	9 970
45818	106 553	0	106 553	32 291	0	32 291	76 853	0	76 853	151 115	0	151 115
45918	1 718	0	1 718	1 470	0	1 470	1 493	0	1 493	1 741	0	1 741
47403	0	0	0	4 336 465	20 971 709	25 308 174	4 336 465	20 971 709	25 308 174	0	0	0
47407	0	0	0	22 285 315	22 972 196	45 257 511	22 285 315	22 972 196	45 257 511	0	0	0
47411	87 297	2 408	89 705	40 776	1 623	42 399	16 724	394	17 118	63 245	1 179	64 424
47416	455	0	455	1 027	0	1 027	743	0	743	171	0	171
47422	456	34	490	7 471	11	7 482	7 906	13	7 919	891	36	927
47425	51 965	0	51 965	5 976	0	5 976	5 807	0	5 807	51 796	0	51 796
47426	12 248	1 062	13 310	8 491	4 012	12 503	9 459	3 801	13 260	13 216	851	14 067
47804	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
50120	12 689	0	12 689	11 248	0	11 248	6 511	0	6 511	7 952	0	7 952
50220	1 305	0	1 305	1 885	0	1 885	580	0	580	0	0	0
52303	0	0	0	0	0	0	1 305	5 762	7 067	1 305	5 762	7 067
52305	151 589	89 553	241 142	4 794	10 072	14 866	0	65 016	65 016	146 795	144 497	291 292
52306	2 336	59 133	61 469	0	59 951	59 951	1 632	818	2 450	3 968	0	3 968
52406	0	1 492	1 492	9	59 096	59 105	9	59 049	59 058	0	1 445	1 445
52602	0	0	0	92 718	0	92 718	92 718	0	92 718	0	0	0
60301	1 772	0	1 772	3 377	0	3 377	3 188	0	3 188	1 583	0	1 583
60305	23 563	0	23 563	13 483	0	13 483	12 970	0	12 970	23 050	0	23 050
60307	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
60309	383	0	383	0	0	0	162	0	162	545	0	545
60311	0	0	0	111	0	111	121	0	121	10	0	10
60313	0	0	0	0	2	2	0	2	2	0	0	0
60322	2 000	0	2 000	2 276	0	2 276	10 276	0	10 276	10 000	0	10 000
60324	9 273	0	9 273	61 129	0	61 129	61 189	0	61 189	9 333	0	9 333
60335	5 105	0	5 105	3 654	0	3 654	4 481	0	4 481	5 932	0	5 932
60414	175 348	0	175 348	0	0	0	1 250	0	1 250	176 598	0	176 598
61304	119	4	123	34	2	36	205	1	206	290	3	293
61701	49 839	0	49 839	20 150	0	20 150	2 876	0	2 876	32 565	0	32 565
61910	87	0	87	0	0	0	13	0	13	100	0	100
61912	568	0	568	3	0	3	0	0	0	565	0	565
62002	10 569	0	10 569	0	0	0	0	0	0	10 569	0	10 569
70601	1 812 869	0	1 812 869	0	0	0	439 633	0	439 633	2 252 502	0	2 252 502
70602	1 703	0	1 703	599	0	599	56	0	56	1 160	0	1 160
70603	4 388 107	0	4 388 107	0	0	0	430 048	0	430 048	4 818 155	0	4 818 155
70605	19 468	0	19 468	0	0	0	8 010	0	8 010	27 478	0	27 478
70613	6 048	0	6 048	732	0	732	59 353	0	59 353	64 669	0	64 669
70615	2 487	0	2 487	17 275	0	17 275	20 150	0	20 150	5 362	0	5 362
Итого по пассиву (баланс)	11 248 459	4 176 593	15 425 052	36 351 639	65 755 913	102 107 552	37 009 686	64 529 289	101 538 975	11 906 506	2 949 969	14 856 475
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	2 122 336	0	2 122 336	172 485	0	172 485	629	0	629	2 294 192	0	2 294 192
90902	227 320	0	227 320	228 884	0	228 884	176 078	0	176 078	280 126	0	280 126
91202	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	4 566 393	415 717	4 982 110	112 890	17 820	130 710	171 362	31 113	202 475	4 507 921	402 424	4 910 345
91418	871	0	871	0	0	0	0	0	0	871	0	871
91501	10 622	0	10 622	0	0	0	0	0	0	10 622	0	10 622
91604	33 853	1 001	34 854	1 937	882	2 819	2 005	78	2 083	33 785	1 805	35 590
91704	0	0	0	138	0	138	0	0	0	138	0	138
91802	2 092	0	2 092	5 916	0	5 916	0	0	0	8 008	0	8 008
99998	9 300 880	0	9 300 880	574 182	0	574 182	598 465	0	598 465	9 276 597	0	9 276 597
Итого по активу (баланс)	16 264 376	416 718	16 681 094	1 096 432	18 702	1 115 134	948 539	31 191	979 730	16 412 269	404 229	16 816 498
Пассив
91004	0	0	0	2 967	0	2 967	2 967	0	2 967	0	0	0
91311	188 562	142 047	330 609	0	10 631	10 631	0	6 089	6 089	188 562	137 505	326 067
91312	6 175 851	0	6 175 851	88 888	0	88 888	23 936	0	23 936	6 110 899	0	6 110 899
91314	0	0	0	52 649	0	52 649	52 649	0	52 649	0	0	0
91315	1 648 738	0	1 648 738	153 750	0	153 750	233 428	0	233 428	1 728 416	0	1 728 416
91316	6 545	1 465	8 010	5 694	110	5 804	21 700	63	21 763	22 551	1 418	23 969
91317	520 899	2 231	523 130	304 801	926	305 727	207 544	29 863	237 407	423 642	31 168	454 810
91319	572 054	0	572 054	4 073	0	4 073	26 288	0	26 288	594 269	0	594 269
91507	41 017	0	41 017	4 336	0	4 336	0	0	0	36 681	0	36 681
91508	1 471	0	1 471	1	0	1	16	0	16	1 486	0	1 486
99999	7 380 214	0	7 380 214	210 504	0	210 504	370 191	0	370 191	7 539 901	0	7 539 901
Итого по пассиву (баланс)	16 535 351	145 743	16 681 094	827 663	11 667	839 330	938 719	36 015	974 734	16 646 407	170 091	16 816 498
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	1 939 545	1 948 491	3 888 036	1 939 545	1 948 491	3 888 036	0	0	0
93302	0	0	0	1 995 385	1 992 690	3 988 075	1 995 385	1 992 690	3 988 075	0	0	0
93303	0	0	0	1 995 385	2 002 260	3 997 645	1 995 385	2 002 260	3 997 645	0	0	0
93901	2 896 838	2 883 201	5 780 039	9 534 383	12 144 898	21 679 281	9 865 908	12 417 373	22 283 281	2 565 313	2 610 726	5 176 039
93902	0	217 805	217 805	0	133 642	133 642	0	351 447	351 447	0	0	0
99996	6 084 745	0	6 084 745	25 982 290	0	25 982 290	26 820 767	0	26 820 767	5 246 268	0	5 246 268
Итого по активу (баланс)	8 981 583	3 101 006	12 082 589	41 446 988	18 221 981	59 668 969	42 616 990	18 712 261	61 329 251	7 811 581	2 610 726	10 422 307
Пассив
96301	0	0	0	1 939 545	1 948 491	3 888 036	1 939 545	1 948 491	3 888 036	0	0	0
96302	0	0	0	2 028 750	1 992 690	4 021 440	2 028 750	1 992 690	4 021 440	0	0	0
96303	0	0	0	2 028 750	2 002 260	4 031 010	2 028 750	2 002 260	4 031 010	0	0	0
96901	2 868 345	2 998 654	5 866 999	11 956 762	10 016 831	21 973 593	11 670 317	9 682 546	21 352 863	2 581 900	2 664 369	5 246 269
97101	0	0	0	17 099	442 018	459 117	17 099	442 018	459 117	0	0	0
97102	0	217 747	217 747	0	351 735	351 735	0	133 988	133 988	0	0	0
99997	5 997 843	0	5 997 843	26 637 686	0	26 637 686	25 815 881	0	25 815 881	5 176 038	0	5 176 038
Итого по пассиву (баланс)	8 866 188	3 216 401	12 082 589	44 608 592	16 754 025	61 362 617	43 500 342	16 201 993	59 702 335	7 757 938	2 664 369	10 422 307
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	10,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	10,0000
98010	0	0	6 442 019,0000	0	0	897 900,0000	0	0	1 005 054,0000	0	0	6 334 865,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	6 442 029,0000	0	0	897 900,0000	0	0	1 005 054,0000	0	0	6 334 875,0000
Пассив
98040	0	0	5 909 478,0000	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	5 909 473,0000
98050	0	0	532 541,0000	0	0	1 003 158,0000	0	0	896 009,0000	0	0	425 392,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	5,0000	0	0	5,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	10,0000	0	0	1 891,0000	0	0	1 891,0000	0	0	10,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	6 442 029,0000	0	0	1 005 059,0000	0	0	897 905,0000	0	0	6 334 875,0000

Страница была полезной?