Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2016 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Русский Инвестиционный Альянс" (акционерное общество)

Регистрационный номер

3434

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	5 562	0	5 562	0	0	0	1 581	0	1 581	3 981	0	3 981
10610	20 031	0	20 031	3 916	0	3 916	0	0	0	23 947	0	23 947
20202	45 960	68 152	114 112	298 911	70 453	369 364	281 567	34 178	315 745	63 304	104 427	167 731
20208	3 806	450	4 256	6 750	95	6 845	7 817	140	7 957	2 739	405	3 144
20209	0	0	0	207 477	1 599	209 076	207 477	1 599	209 076	0	0	0
30102	91 276	0	91 276	4 533 994	0	4 533 994	4 564 260	0	4 564 260	61 010	0	61 010
30110	11 305	101 102	112 407	121 581	386 408	507 989	123 777	408 767	532 544	9 109	78 743	87 852
30114	0	18 884	18 884	0	744 540	744 540	0	746 939	746 939	0	16 485	16 485
30202	16 202	0	16 202	452	0	452	0	0	0	16 654	0	16 654
30204	7 229	0	7 229	0	0	0	586	0	586	6 643	0	6 643
30215	200	2 253	2 453	0	136	136	0	361	361	200	2 028	2 228
30221	0	0	0	0	276	276	0	4	4	0	272	272
30233	103	258	361	2 168	572	2 740	2 165	538	2 703	106	292	398
30413	94	0	94	1 481 017	0	1 481 017	1 481 001	0	1 481 001	110	0	110
30424	646	908	1 554	3 559 728	184 969	3 744 697	3 560 130	185 391	3 745 521	244	486	730
30602	3 344	0	3 344	2 749	0	2 749	3 832	0	3 832	2 261	0	2 261
32002	0	0	0	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0
32201	0	4 062	4 062	0	247	247	0	651	651	0	3 658	3 658
32202	0	0	0	40 374	0	40 374	40 374	0	40 374	0	0	0
45201	116 534	0	116 534	302 180	0	302 180	293 263	0	293 263	125 451	0	125 451
45204	10 674	0	10 674	125 776	0	125 776	58 737	0	58 737	77 713	0	77 713
45205	185 355	0	185 355	143 556	0	143 556	208 655	0	208 655	120 256	0	120 256
45206	122 417	0	122 417	25 919	0	25 919	33 310	0	33 310	115 026	0	115 026
45207	747 124	148 540	895 664	9 927	9 003	18 930	1 500	23 805	25 305	755 551	133 738	889 289
45208	455 015	170 571	625 586	11 169	10 339	21 508	6 411	27 336	33 747	459 773	153 574	613 347
45504	1 000	0	1 000	1 050	0	1 050	0	0	0	2 050	0	2 050
45505	3 818	223 018	226 836	0	13 468	13 468	974	39 072	40 046	2 844	197 414	200 258
45506	11 383	26 712	38 095	300	1 386	1 686	176	4 264	4 440	11 507	23 834	35 341
45507	64 693	3 972	68 665	0	189	189	153	619	772	64 540	3 542	68 082
45509	1 124	0	1 124	831	0	831	1 168	0	1 168	787	0	787
45812	191 136	0	191 136	6 009	0	6 009	11 194	0	11 194	185 951	0	185 951
45815	19 493	0	19 493	292	128	420	0	128	128	19 785	0	19 785
45912	4 575	0	4 575	0	0	0	0	0	0	4 575	0	4 575
45915	181	0	181	60	16	76	12	16	28	229	0	229
46105	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
47001	460	0	460	3 405	0	3 405	2 544	0	2 544	1 321	0	1 321
47404	0	124 091	124 091	14 872 876	5 139 545	20 012 421	14 872 876	5 179 655	20 052 531	0	83 981	83 981
47408	0	0	0	13 118 214	14 989 087	28 107 301	13 118 214	14 989 087	28 107 301	0	0	0
47415	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
47423	43 748	2	43 750	2 704	11 777	14 481	7 982	11 573	19 555	38 470	206	38 676
47427	30 583	3 832	34 415	23 567	3 850	27 417	19 452	3 997	23 449	34 698	3 685	38 383
47802	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
50104	487 786	0	487 786	10 052 939	0	10 052 939	10 248 949	0	10 248 949	291 776	0	291 776
50118	456 743	0	456 743	9 722 701	0	9 722 701	9 456 291	0	9 456 291	723 153	0	723 153
50121	57 426	0	57 426	13 742	0	13 742	50 994	0	50 994	20 174	0	20 174
50207	0	0	0	0	465 562	465 562	0	465 562	465 562	0	0	0
50208	0	206 910	206 910	0	2 512 933	2 512 933	0	2 492 017	2 492 017	0	227 826	227 826
50218	0	510 630	510 630	0	2 688 989	2 688 989	0	3 022 042	3 022 042	0	177 577	177 577
50221	1 482	0	1 482	5 906	0	5 906	2 731	0	2 731	4 657	0	4 657
50307	0	0	0	0	2 126 722	2 126 722	0	1 956 253	1 956 253	0	170 469	170 469
50308	0	203 757	203 757	0	4 807 752	4 807 752	0	4 594 941	4 594 941	0	416 568	416 568
50318	0	1 083 463	1 083 463	0	6 523 684	6 523 684	0	7 034 931	7 034 931	0	572 216	572 216
51406	187 805	0	187 805	430	0	430	0	0	0	188 235	0	188 235
52503	433	4 978	5 411	150	301	451	140	2 088	2 228	443	3 191	3 634
52601	0	0	0	206	0	206	206	0	206	0	0	0
60302	6 357	0	6 357	0	0	0	12	0	12	6 345	0	6 345
60308	197	0	197	278	0	278	251	0	251	224	0	224
60310	0	0	0	446	0	446	446	0	446	0	0	0
60312	23 358	0	23 358	2 173	0	2 173	2 927	0	2 927	22 604	0	22 604
60314	0	335	335	0	540	540	0	540	540	0	335	335
60315	121 919	0	121 919	0	0	0	0	0	0	121 919	0	121 919
60323	155	829	984	2 665	41	2 706	2 777	105	2 882	43	765	808
60336	234	0	234	166	0	166	400	0	400	0	0	0
60401	763 808	0	763 808	27 971	0	27 971	0	0	0	791 779	0	791 779
60415	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
61008	7	0	7	136	0	136	135	0	135	8	0	8
61009	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
61210	0	0	0	863 194	0	863 194	863 194	0	863 194	0	0	0
61403	2 215	0	2 215	334	0	334	235	0	235	2 314	0	2 314
61601	0	0	0	687	0	687	687	0	687	0	0	0
61702	7 323	0	7 323	0	0	0	1 040	0	1 040	6 283	0	6 283
61703	14 207	0	14 207	1 902	0	1 902	0	0	0	16 109	0	16 109
61904	2 925	0	2 925	0	0	0	0	0	0	2 925	0	2 925
62001	96 309	0	96 309	0	0	0	0	0	0	96 309	0	96 309
70606	872 592	0	872 592	161 450	0	161 450	343	0	343	1 033 699	0	1 033 699
70607	1 718	0	1 718	6 364	0	6 364	98	0	98	7 984	0	7 984
70608	1 423 019	0	1 423 019	559 036	0	559 036	0	0	0	1 982 055	0	1 982 055
70610	3 434	0	3 434	0	0	0	0	0	0	3 434	0	3 434
70611	1 392	0	1 392	1 225	0	1 225	0	0	0	2 617	0	2 617
70614	137	0	137	899	0	899	346	0	346	690	0	690
70706	2 955 809	0	2 955 809	3	0	3	2 955 812	0	2 955 812	0	0	0
70707	1 189	0	1 189	0	0	0	1 189	0	1 189	0	0	0
70708	4 654 292	0	4 654 292	0	0	0	4 654 292	0	4 654 292	0	0	0
70710	53 931	0	53 931	0	0	0	53 931	0	53 931	0	0	0
70711	4 226	0	4 226	0	0	0	4 226	0	4 226	0	0	0
70714	23 309	0	23 309	0	0	0	23 309	0	23 309	0	0	0
70802	0	0	0	7 692 759	0	7 692 759	7 552 562	0	7 552 562	140 197	0	140 197
Итого по активу (баланс)	14 440 985	2 907 709	17 348 694	68 174 774	40 694 607	108 869 381	74 938 771	41 226 599	116 165 370	7 676 988	2 375 717	10 052 705
Пассив
10207	547 850	0	547 850	0	0	0	0	0	0	547 850	0	547 850
10601	103 123	0	103 123	5 010	0	5 010	25 872	0	25 872	123 985	0	123 985
10603	1 953	0	1 953	2 776	0	2 776	5 906	0	5 906	5 083	0	5 083
10609	0	0	0	0	0	0	1 555	0	1 555	1 555	0	1 555
10701	54 293	0	54 293	0	0	0	0	0	0	54 293	0	54 293
10801	118 384	0	118 384	0	0	0	0	0	0	118 384	0	118 384
30126	1 014	0	1 014	1 728	0	1 728	1 251	0	1 251	537	0	537
30220	0	0	0	0	388	388	0	388	388	0	0	0
30222	0	0	0	0	325	325	0	325	325	0	0	0
30226	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30232	36	285	321	105 260	3 861	109 121	105 257	3 579	108 836	33	3	36
30601	7	0	7	15	0	15	20	0	20	12	0	12
31302	0	0	0	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0
31303	0	0	0	450 000	0	450 000	450 000	0	450 000	0	0	0
31309	173 197	0	173 197	4 286	0	4 286	0	0	0	168 911	0	168 911
31502	493 740	358 045	851 785	9 382 822	361 903	9 744 725	9 484 903	3 858	9 488 761	595 821	0	595 821
31503	0	593 728	593 728	2 184 891	4 281 005	6 465 896	2 184 891	4 386 183	6 571 074	0	698 906	698 906
32211	853	0	853	85	0	85	0	0	0	768	0	768
32901	489 927	0	489 927	2 272 852	0	2 272 852	1 882 881	0	1 882 881	99 956	0	99 956
405	14	0	14	1	0	1	1	0	1	14	0	14
406	1 121	0	1 121	10 062	0	10 062	9 788	0	9 788	847	0	847
407	395 423	111 270	506 693	4 702 678	831 715	5 534 393	4 647 439	889 932	5 537 371	340 184	169 487	509 671
408.1	6 606	6 338	12 944	30 549	845	31 394	32 196	1 582	33 778	8 253	7 075	15 328
408.2	32 399	52 822	85 221	117 431	76 123	193 554	118 392	92 279	210 671	33 360	68 978	102 338
40905	0	0	0	201	0	201	201	0	201	0	0	0
40909	0	0	0	181	69	250	181	69	250	0	0	0
40910	0	0	0	42	34	76	42	34	76	0	0	0
40911	0	0	0	1 092	0	1 092	1 092	0	1 092	0	0	0
40912	0	0	0	192	2 352	2 544	192	2 352	2 544	0	0	0
40913	0	0	0	44	674	718	44	674	718	0	0	0
41507	660	0	660	0	0	0	0	0	0	660	0	660
42102	64 650	0	64 650	191 670	0	191 670	168 526	0	168 526	41 506	0	41 506
42103	46 500	0	46 500	10 500	0	10 500	9 100	0	9 100	45 100	0	45 100
42106	14 020	24 634	38 654	1 200	6 540	7 740	12 000	19 466	31 466	24 820	37 560	62 380
42205	22 000	0	22 000	0	0	0	0	0	0	22 000	0	22 000
42206	24 000	0	24 000	24 000	0	24 000	0	0	0	0	0	0
42301	144	7	151	0	620	620	0	1 289	1 289	144	676	820
42302	559	533	1 092	559	616	1 175	2 577	563	3 140	2 577	480	3 057
42303	18 642	7 427	26 069	9 374	8 581	17 955	4 325	3 280	7 605	13 593	2 126	15 719
42304	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42305	116 549	71 739	188 288	31 009	27 850	58 859	11 902	5 332	17 234	97 442	49 221	146 663
42306	1 679 310	194 526	1 873 836	9 828	37 046	46 874	182 032	32 550	214 582	1 851 514	190 030	2 041 544
42307	101	691	792	0	692	692	0	1	1	101	0	101
42309	70	0	70	0	0	0	0	0	0	70	0	70
42311	3	0	3	0	0	0	3	0	3	6	0	6
42312	6	0	6	3	0	3	0	0	0	3	0	3
42313	24	0	24	0	0	0	6	0	6	30	0	30
42314	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
42315	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42606	3 765	1 021	4 786	0	164	164	250	62	312	4 015	919	4 934
43804	11 830	0	11 830	130	0	130	0	0	0	11 700	0	11 700
43805	47 082	0	47 082	2 264	0	2 264	0	0	0	44 818	0	44 818
43806	49 345	0	49 345	34	0	34	0	0	0	49 311	0	49 311
43807	347 733	0	347 733	11 224	0	11 224	0	0	0	336 509	0	336 509
44007	0	300 361	300 361	0	48 136	48 136	0	18 205	18 205	0	270 430	270 430
45215	74 041	0	74 041	3 884	0	3 884	4 164	0	4 164	74 321	0	74 321
45515	4 254	0	4 254	450	0	450	1 310	0	1 310	5 114	0	5 114
45818	87 681	0	87 681	9 752	0	9 752	10 573	0	10 573	88 502	0	88 502
45918	1 073	0	1 073	0	0	0	593	0	593	1 666	0	1 666
47403	0	0	0	14 434 279	4 506 828	18 941 107	14 434 279	4 506 828	18 941 107	0	0	0
47407	0	0	0	12 833 541	15 236 227	28 069 768	12 833 541	15 236 227	28 069 768	0	0	0
47411	84 295	5 210	89 505	6 419	1 856	8 275	22 466	1 325	23 791	100 342	4 679	105 021
47416	1	0	1	3 557	0	3 557	3 762	0	3 762	206	0	206
47422	19	4	23	130	29	159	142	40	182	31	15	46
47425	49 322	0	49 322	8 301	0	8 301	3 821	0	3 821	44 842	0	44 842
47426	11 927	458	12 385	15 602	2 278	17 880	12 844	2 285	15 129	9 169	465	9 634
47804	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
50220	1 300	0	1 300	1 300	0	1 300	0	0	0	0	0	0
52305	7 977	1 671	9 648	0	268	268	1 650	102	1 752	9 627	1 505	11 132
52306	8 222	337 630	345 852	5 886	53 514	59 400	0	20 261	20 261	2 336	304 377	306 713
52406	0	0	0	5 886	0	5 886	5 886	0	5 886	0	0	0
52602	0	0	0	899	0	899	899	0	899	0	0	0
60301	1 512	0	1 512	3 067	0	3 067	3 492	0	3 492	1 937	0	1 937
60305	25 608	0	25 608	26 825	0	26 825	27 393	0	27 393	26 176	0	26 176
60307	0	0	0	145	0	145	145	0	145	0	0	0
60309	343	0	343	569	0	569	226	0	226	0	0	0
60311	0	0	0	51	0	51	51	0	51	0	0	0
60322	13	0	13	4 080	0	4 080	4 074	0	4 074	7	0	7
60324	5 160	0	5 160	10	0	10	0	0	0	5 150	0	5 150
60335	7 046	0	7 046	4 383	0	4 383	3 570	0	3 570	6 233	0	6 233
60414	164 515	0	164 515	0	0	0	6 870	0	6 870	171 385	0	171 385
61304	197	9	206	31	2	33	27	1	28	193	8	201
61701	20 031	0	20 031	0	0	0	2 360	0	2 360	22 391	0	22 391
61910	25	0	25	0	0	0	12	0	12	37	0	37
61912	585	0	585	0	0	0	0	0	0	585	0	585
62002	10 624	0	10 624	0	0	0	0	0	0	10 624	0	10 624
70601	753 204	0	753 204	40	0	40	256 930	0	256 930	1 010 094	0	1 010 094
70602	33 958	0	33 958	51 092	0	51 092	20 105	0	20 105	2 971	0	2 971
70603	1 503 654	0	1 503 654	0	0	0	484 489	0	484 489	1 988 143	0	1 988 143
70605	123	0	123	0	0	0	11 224	0	11 224	11 347	0	11 347
70613	6 048	0	6 048	206	0	206	206	0	206	6 048	0	6 048
70701	2 539 655	0	2 539 655	2 541 755	0	2 541 755	2 100	0	2 100	0	0	0
70702	26 855	0	26 855	26 855	0	26 855	0	0	0	0	0	0
70703	4 935 889	0	4 935 889	4 935 889	0	4 935 889	0	0	0	0	0	0
70705	28 995	0	28 995	28 995	0	28 995	0	0	0	0	0	0
70713	16 041	0	16 041	16 041	0	16 041	0	0	0	0	0	0
70715	2 636	0	2 636	4 538	0	4 538	1 902	0	1 902	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	15 280 285	2 068 409	17 348 694	54 838 451	25 490 541	80 328 992	47 803 931	25 229 072	73 033 003	8 245 765	1 806 940	10 052 705
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	1 218 179	0	1 218 179	2 024	0	2 024	114 287	0	114 287	1 105 916	0	1 105 916
90902	170 719	0	170 719	26 380	0	26 380	28 816	0	28 816	168 283	0	168 283
91202	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91203	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91414	3 104 741	465 559	3 570 300	6 216	28 218	34 434	52 634	74 610	127 244	3 058 323	419 167	3 477 490
91418	871	0	871	0	0	0	0	0	0	871	0	871
91501	8 719	0	8 719	0	0	0	0	0	0	8 719	0	8 719
91604	18 825	1 060	19 885	1 743	1 045	2 788	446	1 086	1 532	20 122	1 019	21 141
91802	2 092	0	2 092	0	0	0	0	0	0	2 092	0	2 092
99998	8 335 219	0	8 335 219	1 009 964	0	1 009 964	876 972	0	876 972	8 468 211	0	8 468 211
Итого по активу (баланс)	12 859 376	466 619	13 325 995	1 046 327	29 263	1 075 590	1 073 155	75 696	1 148 851	12 832 548	420 186	13 252 734
Пассив
91311	187 062	0	187 062	0	0	0	1 500	0	1 500	188 562	0	188 562
91312	6 047 112	0	6 047 112	37 189	0	37 189	59 267	0	59 267	6 069 190	0	6 069 190
91314	0	0	0	93 106	0	93 106	93 106	0	93 106	0	0	0
91315	967 668	0	967 668	60 987	0	60 987	137 667	0	137 667	1 044 348	0	1 044 348
91316	58 126	1 641	59 767	24 015	263	24 278	9 000	99	9 099	43 111	1 477	44 588
91317	331 323	2 489	333 812	677 213	316	677 529	675 394	123	675 517	329 504	2 296	331 800
91319	697 373	0	697 373	31 192	0	31 192	81 117	0	81 117	747 298	0	747 298
91507	41 017	0	41 017	0	0	0	0	0	0	41 017	0	41 017
91508	1 408	0	1 408	0	0	0	0	0	0	1 408	0	1 408
99999	4 990 776	0	4 990 776	271 815	0	271 815	65 562	0	65 562	4 784 523	0	4 784 523
Итого по пассиву (баланс)	13 321 865	4 130	13 325 995	1 195 517	579	1 196 096	1 122 613	222	1 122 835	13 248 961	3 773	13 252 734
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	0	63 030	63 030	0	63 030	63 030	0	0	0
93302	0	0	0	631 323	127 635	758 958	631 323	127 635	758 958	0	0	0
93304	0	0	0	31 990	0	31 990	18 783	0	18 783	13 207	0	13 207
93305	0	0	0	7 649	0	7 649	7 649	0	7 649	0	0	0
93306	0	0	0	0	169 048	169 048	0	169 048	169 048	0	0	0
93307	0	0	0	0	170 371	170 371	0	170 371	170 371	0	0	0
93703	4 594	0	4 594	34	0	34	4 628	0	4 628	0	0	0
93704	0	0	0	5 669	0	5 669	5 669	0	5 669	0	0	0
93705	0	0	0	21 162	0	21 162	21 162	0	21 162	0	0	0
93901	714 307	114 475	828 782	10 728 631	1 924 056	12 652 687	10 311 093	1 484 658	11 795 751	1 131 845	553 873	1 685 718
93902	0	0	0	0	79 169	79 169	0	79 169	79 169	0	0	0
94101	0	0	0	594 668	0	594 668	594 668	0	594 668	0	0	0
99996	840 364	0	840 364	14 382 540	0	14 382 540	13 505 476	0	13 505 476	1 717 428	0	1 717 428
Итого по активу (баланс)	1 559 265	114 475	1 673 740	26 403 666	2 533 309	28 936 975	25 100 451	2 093 911	27 194 362	2 862 480	553 873	3 416 353
Пассив
96301	0	0	0	1 941	61 211	63 152	1 941	61 211	63 152	0	0	0
96302	0	0	0	1 941	761 078	763 019	1 941	761 078	763 019	0	0	0
96304	0	0	0	5 669	0	5 669	5 669	0	5 669	0	0	0
96506	0	0	0	0	169 462	169 462	0	169 462	169 462	0	0	0
96507	0	0	0	0	170 788	170 788	0	170 788	170 788	0	0	0
96703	4 584	0	4 584	4 584	0	4 584	0	0	0	0	0	0
96704	0	0	0	18 650	0	18 650	31 789	0	31 789	13 139	0	13 139
96705	0	0	0	20 998	0	20 998	20 998	0	20 998	0	0	0
96901	40 057	749 754	789 811	705 223	11 497 399	12 202 622	1 166 017	11 680 152	12 846 169	500 851	932 507	1 433 358
97101	45 970	0	45 970	246 520	0	246 520	471 482	0	471 482	270 932	0	270 932
97102	0	0	0	0	79 302	79 302	0	79 302	79 302	0	0	0
99997	833 375	0	833 375	13 450 085	0	13 450 085	14 315 634	0	14 315 634	1 698 924	0	1 698 924
Итого по пассиву (баланс)	923 986	749 754	1 673 740	14 455 611	12 739 240	27 194 851	16 015 471	12 921 993	28 937 464	2 483 846	932 507	3 416 353
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	10,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	11,0000
98010	0	0	8 890 529,0000	0	0	991 928,0000	0	0	1 187 672,0000	0	0	8 694 785,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	8 890 539,0000	0	0	991 929,0000	0	0	1 187 672,0000	0	0	8 694 796,0000
Пассив
98040	0	0	8 404 746,0000	0	0	0,0000	0	0	105,0000	0	0	8 404 851,0000
98050	0	0	485 786,0000	0	0	1 184 372,0000	0	0	988 523,0000	0	0	289 937,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	105,0000	0	0	105,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	7,0000	0	0	3 300,0000	0	0	3 301,0000	0	0	8,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	8 890 539,0000	0	0	1 187 777,0000	0	0	992 034,0000	0	0	8 694 796,0000

Страница была полезной?