Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2015 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Русский Инвестиционный Альянс" (акционерное общество)

Регистрационный номер

3434

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	5 650	0	5 650	664	0	664	1 143	0	1 143	5 171	0	5 171
10610	18 894	0	18 894	0	0	0	0	0	0	18 894	0	18 894
20202	24 438	33 831	58 269	254 537	125 583	380 120	251 576	105 650	357 226	27 399	53 764	81 163
20208	2 796	351	3 147	9 080	308	9 388	7 243	349	7 592	4 633	310	4 943
20209	0	0	0	89 551	515	90 066	80 551	515	81 066	9 000	0	9 000
30102	200 874	0	200 874	4 483 593	0	4 483 593	4 645 971	0	4 645 971	38 496	0	38 496
30110	2 214	5 627	7 841	657 412	109 317	766 729	496 894	3 468	500 362	162 732	111 476	274 208
30114	8	22 869	22 877	0	538 949	538 949	0	551 163	551 163	8	10 655	10 663
30202	16 470	0	16 470	0	0	0	1 190	0	1 190	15 280	0	15 280
30204	14 036	0	14 036	0	0	0	2 289	0	2 289	11 747	0	11 747
30210	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
30215	200	1 754	1 954	0	252	252	0	455	455	200	1 551	1 751
30221	0	0	0	0	103	103	0	0	0	0	103	103
30233	101	47	148	2 914	242	3 156	2 969	289	3 258	46	0	46
30235	20 000	0	20 000	10 000	0	10 000	30 000	0	30 000	0	0	0
30413	890	0	890	852 130	0	852 130	852 713	0	852 713	307	0	307
30424	843	5 869	6 712	829 855	845	830 700	827 181	1 523	828 704	3 517	5 191	8 708
30425	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
30602	2 453	0	2 453	23 670	0	23 670	21 808	0	21 808	4 315	0	4 315
32002	0	0	0	130 000	0	130 000	130 000	0	130 000	0	0	0
32201	0	3 163	3 163	0	455	455	0	821	821	0	2 797	2 797
45201	127 928	0	127 928	429 875	0	429 875	413 954	0	413 954	143 849	0	143 849
45204	52 621	0	52 621	95 438	0	95 438	82 888	0	82 888	65 171	0	65 171
45205	26 157	0	26 157	25 357	0	25 357	7 504	0	7 504	44 010	0	44 010
45206	567 948	0	567 948	55 112	0	55 112	62 847	0	62 847	560 213	0	560 213
45207	398 594	254 127	652 721	39 000	37 176	76 176	2 423	64 884	67 307	435 171	226 419	661 590
45208	427 051	75 259	502 310	21 650	10 829	32 479	50	19 533	19 583	448 651	66 555	515 206
45502	0	0	0	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0
45503	7 043	0	7 043	400	0	400	7 043	0	7 043	400	0	400
45505	17 980	0	17 980	10 000	0	10 000	12 305	0	12 305	15 675	0	15 675
45506	79 565	174 858	254 423	5 000	25 142	30 142	2 157	45 561	47 718	82 408	154 439	236 847
45507	15 285	4 146	19 431	1 785	598	2 383	102	1 119	1 221	16 968	3 625	20 593
45509	1 160	0	1 160	599	0	599	1 303	0	1 303	456	0	456
45812	22 394	0	22 394	1 150	0	1 150	427	0	427	23 117	0	23 117
45815	65 310	58	65 368	1 000	90	1 090	5	148	153	66 305	0	66 305
45912	1 624	0	1 624	1 899	0	1 899	2 200	0	2 200	1 323	0	1 323
45915	1 737	0	1 737	230	0	230	230	0	230	1 737	0	1 737
46105	106	0	106	0	0	0	0	0	0	106	0	106
47001	8 742	0	8 742	2 646	0	2 646	1 662	0	1 662	9 726	0	9 726
47404	0	87 355	87 355	2 463 115	633 139	3 096 254	2 463 115	576 179	3 039 294	0	144 315	144 315
47408	0	0	0	9 185 995	18 618 234	27 804 229	9 185 995	18 618 234	27 804 229	0	0	0
47415	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
47423	46 104	1	46 105	4 507	106 505	111 012	6 285	106 504	112 789	44 326	2	44 328
47427	29 226	5 116	34 342	24 302	3 554	27 856	27 035	6 031	33 066	26 493	2 639	29 132
47802	2 227	0	2 227	0	0	0	0	0	0	2 227	0	2 227
50106	40 539	0	40 539	82 763	0	82 763	81 644	0	81 644	41 658	0	41 658
50118	0	0	0	81 664	0	81 664	81 664	0	81 664	0	0	0
50121	153	0	153	281	0	281	0	0	0	434	0	434
50207	0	113 369	113 369	0	1 157 105	1 157 105	0	1 270 474	1 270 474	0	0	0
50208	0	187 970	187 970	0	505 640	505 640	0	680 567	680 567	0	13 043	13 043
50218	0	198 397	198 397	0	1 875 165	1 875 165	0	1 640 513	1 640 513	0	433 049	433 049
50221	380	0	380	157	0	157	142	0	142	395	0	395
50305	0	119 315	119 315	0	120 283	120 283	0	239 598	239 598	0	0	0
50318	0	0	0	0	105 458	105 458	0	105 458	105 458	0	0	0
51406	139 324	0	139 324	336 296	0	336 296	287 548	0	287 548	188 072	0	188 072
51507	22 082	0	22 082	230	0	230	22 312	0	22 312	0	0	0
52503	19 626	3 514	23 140	0	901	901	2 936	1 965	4 901	16 690	2 450	19 140
52601	0	0	0	6 908	0	6 908	6 908	0	6 908	0	0	0
60302	6 345	0	6 345	290	0	290	1	0	1	6 634	0	6 634
60306	1 590	0	1 590	3 275	0	3 275	1 597	0	1 597	3 268	0	3 268
60308	192	0	192	327	0	327	289	0	289	230	0	230
60310	0	0	0	335	0	335	335	0	335	0	0	0
60312	64 335	0	64 335	3 460	0	3 460	41 775	0	41 775	26 020	0	26 020
60314	0	201	201	0	8	8	0	8	8	0	201	201
60323	19	633	652	3 013	93	3 106	2 921	159	3 080	111	567	678
60401	655 564	0	655 564	0	0	0	0	0	0	655 564	0	655 564
60701	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
61002	0	0	0	65	0	65	65	0	65	0	0	0
61008	1	0	1	328	0	328	329	0	329	0	0	0
61009	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
61011	84 204	0	84 204	0	0	0	0	0	0	84 204	0	84 204
61210	0	0	0	454 793	0	454 793	454 793	0	454 793	0	0	0
61403	2 112	0	2 112	117	0	117	417	0	417	1 812	0	1 812
61601	0	0	0	22 914	0	22 914	22 914	0	22 914	0	0	0
61703	18 894	0	18 894	0	0	0	0	0	0	18 894	0	18 894
70606	434 227	0	434 227	228 427	0	228 427	113	0	113	662 541	0	662 541
70607	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
70608	1 562 704	0	1 562 704	503 689	0	503 689	0	0	0	2 066 393	0	2 066 393
70610	19 006	0	19 006	0	0	0	0	0	0	19 006	0	19 006
70614	242	0	242	16 493	0	16 493	7 460	0	7 460	9 275	0	9 275
70706	1 679 347	0	1 679 347	185	0	185	1 679 532	0	1 679 532	0	0	0
70707	734	0	734	0	0	0	734	0	734	0	0	0
70708	2 965 824	0	2 965 824	0	0	0	2 965 824	0	2 965 824	0	0	0
70710	33 286	0	33 286	0	0	0	33 286	0	33 286	0	0	0
70711	348	0	348	0	0	0	348	0	348	0	0	0
70714	4 778	0	4 778	0	0	0	4 778	0	4 778	0	0	0
Итого по активу (баланс)	9 969 645	1 297 830	11 267 475	21 472 492	23 976 489	45 448 981	25 345 739	24 041 168	49 386 907	6 096 398	1 233 151	7 329 549
Пассив
10207	547 850	0	547 850	0	0	0	0	0	0	547 850	0	547 850
10601	103 123	0	103 123	0	0	0	0	0	0	103 123	0	103 123
10603	380	0	380	142	0	142	157	0	157	395	0	395
10701	54 293	0	54 293	0	0	0	0	0	0	54 293	0	54 293
10801	99 277	0	99 277	0	0	0	0	0	0	99 277	0	99 277
30109	0	5	5	0	1	1	0	1	1	0	5	5
30220	0	186	186	0	7 168	7 168	0	10 958	10 958	0	3 976	3 976
30226	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
30232	286	1	287	112 939	2 246	115 185	112 984	2 291	115 275	331	46	377
30601	5	0	5	1	0	1	0	0	0	4	0	4
31303	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0
31309	179 307	0	179 307	0	0	0	0	0	0	179 307	0	179 307
32901	175 298	0	175 298	1 605 722	0	1 605 722	1 812 228	0	1 812 228	381 804	0	381 804
40502	42	0	42	1	0	1	12	0	12	53	0	53
40601	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40602	19	0	19	20 425	0	20 425	22 695	0	22 695	2 289	0	2 289
40701	153 058	2 824	155 882	153 019	154 710	307 729	470	152 105	152 575	509	219	728
40702	417 743	67 393	485 136	3 877 957	281 201	4 159 158	4 077 963	235 270	4 313 233	617 749	21 462	639 211
40703	34 330	0	34 330	85 009	0	85 009	53 558	0	53 558	2 879	0	2 879
40802	1 074	0	1 074	13 920	0	13 920	16 581	0	16 581	3 735	0	3 735
40807	6 300	120 495	126 795	647	33 427	34 074	8 461	30 416	38 877	14 114	117 484	131 598
40817	35 952	21 763	57 715	255 705	36 739	292 444	253 027	26 014	279 041	33 274	11 038	44 312
40820	222	0	222	733	0	733	732	0	732	221	0	221
40821	1	0	1	61	0	61	70	0	70	10	0	10
40905	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
40909	0	0	0	89	160	249	89	160	249	0	0	0
40910	0	0	0	12	27	39	12	27	39	0	0	0
40911	0	0	0	97	0	97	97	0	97	0	0	0
40912	0	0	0	98	207	305	98	207	305	0	0	0
40913	0	0	0	51	1 351	1 402	51	1 351	1 402	0	0	0
41507	4 286	0	4 286	0	0	0	0	0	0	4 286	0	4 286
42102	3 400	0	3 400	34 029	0	34 029	32 229	0	32 229	1 600	0	1 600
42103	0	0	0	0	0	0	1 885	0	1 885	1 885	0	1 885
42104	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
42105	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42205	22 000	0	22 000	0	0	0	0	0	0	22 000	0	22 000
42206	24 000	0	24 000	0	0	0	0	0	0	24 000	0	24 000
42301	204	0	204	10	0	10	0	0	0	194	0	194
42302	286	0	286	286	0	286	970	0	970	970	0	970
42303	45 028	1 275	46 303	36 991	343	37 334	2 040	423	2 463	10 077	1 355	11 432
42304	6 694	0	6 694	6 694	0	6 694	3 300	0	3 300	3 300	0	3 300
42305	344 487	23 246	367 733	119 529	6 258	125 787	87 586	3 917	91 503	312 544	20 905	333 449
42306	153 877	158 175	312 052	1 118	45 237	46 355	24 818	47 533	72 351	177 577	160 471	338 048
42307	3 061	674	3 735	1 382	170	1 552	125	101	226	1 804	605	2 409
42309	70	0	70	0	0	0	0	0	0	70	0	70
42311	1	0	1	1	0	1	3	0	3	3	0	3
42312	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
42313	10	0	10	1	0	1	0	0	0	9	0	9
42314	36	0	36	0	0	0	1	0	1	37	0	37
42315	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42505	0	280 629	280 629	0	72 835	72 835	0	40 380	40 380	0	248 174	248 174
42605	620	0	620	620	0	620	0	0	0	0	0	0
42606	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
43804	2 989	0	2 989	0	0	0	0	0	0	2 989	0	2 989
43805	9 392	0	9 392	0	0	0	3 000	0	3 000	12 392	0	12 392
43806	85 635	0	85 635	91	0	91	0	0	0	85 544	0	85 544
43807	305 486	0	305 486	10 142	0	10 142	0	0	0	295 344	0	295 344
44007	0	233 857	233 857	0	60 695	60 695	0	33 650	33 650	0	206 812	206 812
45215	29 434	0	29 434	6 128	0	6 128	12 293	0	12 293	35 599	0	35 599
45515	5 028	0	5 028	2 186	0	2 186	1 261	0	1 261	4 103	0	4 103
45818	28 322	0	28 322	89	0	89	38	0	38	28 271	0	28 271
45918	791	0	791	539	0	539	247	0	247	499	0	499
47403	0	0	0	1 607 763	0	1 607 763	1 607 763	0	1 607 763	0	0	0
47407	0	0	0	9 360 036	18 458 563	27 818 599	9 360 036	18 458 563	27 818 599	0	0	0
47411	17 535	1 945	19 480	7 880	875	8 755	6 115	1 082	7 197	15 770	2 152	17 922
47416	126	0	126	2 947	0	2 947	17 860	0	17 860	15 039	0	15 039
47422	22	9	31	1 138	50	1 188	1 129	48	1 177	13	7	20
47425	37 200	0	37 200	4 183	0	4 183	3 074	0	3 074	36 091	0	36 091
47426	3 611	3 477	7 088	4 226	1 838	6 064	6 603	2 649	9 252	5 988	4 288	10 276
47804	2 227	0	2 227	0	0	0	0	0	0	2 227	0	2 227
50220	5 650	0	5 650	1 143	0	1 143	664	0	664	5 171	0	5 171
51510	4 637	0	4 637	4 637	0	4 637	0	0	0	0	0	0
52304	0	2 046	2 046	0	531	531	0	295	295	0	1 810	1 810
52305	7 760	220 106	227 866	7 460	69 513	76 973	41	29 872	29 913	341	180 465	180 806
52306	222 816	21 185	244 001	5 560	6 586	12 146	0	16 278	16 278	217 256	30 877	248 133
52406	0	0	0	5 560	11 493	17 053	5 560	11 493	17 053	0	0	0
52501	27	0	27	0	0	0	2	0	2	29	0	29
52602	0	0	0	16 006	0	16 006	16 006	0	16 006	0	0	0
60301	476	0	476	4 932	0	4 932	4 773	0	4 773	317	0	317
60305	0	0	0	12 904	0	12 904	12 904	0	12 904	0	0	0
60307	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	124	0	124	124	0	124
60311	0	0	0	167	0	167	167	0	167	0	0	0
60322	9	0	9	275	0	275	283	0	283	17	0	17
60324	6 684	0	6 684	3 842	0	3 842	0	0	0	2 842	0	2 842
60601	142 620	0	142 620	0	0	0	2 136	0	2 136	144 756	0	144 756
61012	2 992	0	2 992	0	0	0	0	0	0	2 992	0	2 992
61304	158	4	162	39	8	47	35	22	57	154	18	172
61701	18 894	0	18 894	0	0	0	0	0	0	18 894	0	18 894
70601	491 261	0	491 261	5 512	0	5 512	244 319	0	244 319	730 068	0	730 068
70602	661	0	661	0	0	0	282	0	282	943	0	943
70603	1 509 344	0	1 509 344	0	0	0	486 609	0	486 609	1 995 953	0	1 995 953
70605	15 697	0	15 697	0	0	0	10 142	0	10 142	25 839	0	25 839
70613	660	0	660	7 461	0	7 461	6 908	0	6 908	107	0	107
70701	1 861 864	0	1 861 864	1 861 864	0	1 861 864	0	0	0	0	0	0
70702	1 025	0	1 025	1 025	0	1 025	0	0	0	0	0	0
70703	2 793 139	0	2 793 139	2 793 139	0	2 793 139	0	0	0	0	0	0
70705	33	0	33	33	0	33	0	0	0	0	0	0
70713	28 437	0	28 437	28 437	0	28 437	0	0	0	0	0	0
70715	18 894	0	18 894	18 894	0	18 894	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	4 684 285	0	4 684 285	4 703 392	0	4 703 392	19 107	0	19 107
Итого по пассиву (баланс)	10 108 180	1 159 295	11 267 475	26 817 884	19 252 232	46 070 116	23 027 084	19 105 106	42 132 190	6 317 380	1 012 169	7 329 549
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	1 002 193	0	1 002 193	45 408	0	45 408	44 092	0	44 092	1 003 509	0	1 003 509
90902	97 527	0	97 527	51 328	0	51 328	1 859	0	1 859	146 996	0	146 996
91202	4	0	4	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	4	0	4
91203	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91414	2 969 631	450 656	3 420 287	141 852	65 592	207 444	137 692	115 208	252 900	2 973 791	401 040	3 374 831
91418	23 105	0	23 105	0	0	0	0	0	0	23 105	0	23 105
91501	6 895	0	6 895	0	0	0	0	0	0	6 895	0	6 895
91604	8 482	0	8 482	771	0	771	0	0	0	9 253	0	9 253
99998	5 648 856	0	5 648 856	727 414	0	727 414	903 502	0	903 502	5 472 768	0	5 472 768
Итого по активу (баланс)	9 756 699	450 656	10 207 355	971 773	65 592	1 037 365	1 092 145	115 208	1 207 353	9 636 327	401 040	10 037 367
Пассив
91311	9 210	0	9 210	7 460	0	7 460	0	0	0	1 750	0	1 750
91312	3 509 928	0	3 509 928	119 517	0	119 517	336 844	0	336 844	3 727 255	0	3 727 255
91315	1 234 057	0	1 234 057	292 379	0	292 379	15 757	0	15 757	957 435	0	957 435
91316	14 101	0	14 101	29 764	0	29 764	28 000	0	28 000	12 337	0	12 337
91317	459 130	25 134	484 264	398 730	6 523	405 253	343 406	3 616	347 022	403 806	22 227	426 033
91319	359 865	0	359 865	54 210	0	54 210	4 872	0	4 872	310 527	0	310 527
91507	36 017	0	36 017	0	0	0	0	0	0	36 017	0	36 017
91508	1 414	0	1 414	0	0	0	0	0	0	1 414	0	1 414
99999	4 558 499	0	4 558 499	263 819	0	263 819	269 919	0	269 919	4 564 599	0	4 564 599
Итого по пассиву (баланс)	10 182 221	25 134	10 207 355	1 165 879	6 523	1 172 402	998 798	3 616	1 002 414	10 015 140	22 227	10 037 367
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	49 659	342 328	391 987	49 659	342 328	391 987	0	0	0
93302	0	0	0	49 659	351 980	401 639	49 659	351 980	401 639	0	0	0
93304	0	35 079	35 079	0	5 047	5 047	0	9 104	9 104	0	31 022	31 022
93305	0	35 371	35 371	0	5 089	5 089	0	9 180	9 180	0	31 280	31 280
93901	50 049	286 691	336 740	4 367 253	8 409 832	12 777 085	4 229 051	8 528 160	12 757 211	188 251	168 363	356 614
94101	0	0	0	188 072	0	188 072	188 072	0	188 072	0	0	0
99996	411 232	0	411 232	13 370 431	0	13 370 431	13 364 127	0	13 364 127	417 536	0	417 536
Итого по активу (баланс)	461 281	357 141	818 422	18 025 074	9 114 276	27 139 350	17 880 568	9 240 752	27 121 320	605 787	230 665	836 452
Пассив
96301	0	0	0	0	397 041	397 041	0	397 041	397 041	0	0	0
96302	0	0	0	0	401 869	401 869	0	401 869	401 869	0	0	0
96304	35 954	0	35 954	7 633	0	7 633	3 105	0	3 105	31 426	0	31 426
96305	37 256	0	37 256	7 835	0	7 835	3 209	0	3 209	32 630	0	32 630
96901	1 163	336 861	338 024	3 992 375	8 952 487	12 944 862	4 042 372	8 917 947	12 960 319	51 160	302 321	353 481
99997	407 188	0	407 188	13 365 207	0	13 365 207	13 376 934	0	13 376 934	418 915	0	418 915
Итого по пассиву (баланс)	481 561	336 861	818 422	17 373 050	9 751 397	27 124 447	17 425 620	9 716 857	27 142 477	534 131	302 321	836 452
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	16,0000	0	0	5,0000	0	0	13,0000	0	0	8,0000
98010	0	0	8 408 314,0000	0	0	47 894,0000	0	0	51 564,0000	0	0	8 404 644,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	21,0000	0	0	21,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	8 408 330,0000	0	0	47 920,0000	0	0	51 598,0000	0	0	8 404 652,0000
Пассив
98040	0	0	8 363 594,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	8 363 594,0000
98050	0	0	44 732,0000	0	0	51 580,0000	0	0	47 902,0000	0	0	41 054,0000
98070	0	0	4,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	4,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	8 408 330,0000	0	0	51 581,0000	0	0	47 903,0000	0	0	8 404 652,0000

Страница была полезной?