Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2015 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Русский Инвестиционный Альянс" (акционерное общество)

Регистрационный номер

3434

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	6 817	0	6 817	1 529	0	1 529	2 696	0	2 696	5 650	0	5 650
10610	0	0	0	18 894	0	18 894	0	0	0	18 894	0	18 894
20202	34 930	48 278	83 208	235 888	203 287	439 175	246 380	217 734	464 114	24 438	33 831	58 269
20208	5 930	625	6 555	7 090	416	7 506	10 224	690	10 914	2 796	351	3 147
20209	0	0	0	141 424	891	142 315	141 424	891	142 315	0	0	0
30102	244 831	0	244 831	4 734 372	0	4 734 372	4 778 329	0	4 778 329	200 874	0	200 874
30110	9 296	6 188	15 484	465 799	432 048	897 847	472 881	432 609	905 490	2 214	5 627	7 841
30114	5 058	41 430	46 488	0	1 114 543	1 114 543	5 050	1 133 104	1 138 154	8	22 869	22 877
30202	18 636	0	18 636	0	0	0	2 166	0	2 166	16 470	0	16 470
30204	17 873	0	17 873	0	0	0	3 837	0	3 837	14 036	0	14 036
30210	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
30215	200	1 838	2 038	0	216	216	0	300	300	200	1 754	1 954
30233	14	12	26	2 708	365	3 073	2 621	330	2 951	101	47	148
30235	0	0	0	20 600	0	20 600	600	0	600	20 000	0	20 000
30413	31	0	31	1 384 922	0	1 384 922	1 384 063	0	1 384 063	890	0	890
30424	978	6 151	7 129	1 104 375	723	1 105 098	1 104 510	1 005	1 105 515	843	5 869	6 712
30425	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
30602	1 845	0	1 845	12 468	0	12 468	11 860	0	11 860	2 453	0	2 453
32002	0	0	0	265 000	0	265 000	265 000	0	265 000	0	0	0
32003	50 000	0	50 000	75 000	0	75 000	125 000	0	125 000	0	0	0
32201	0	3 315	3 315	0	390	390	0	542	542	0	3 163	3 163
45201	128 699	0	128 699	380 437	0	380 437	381 208	0	381 208	127 928	0	127 928
45204	44 170	0	44 170	40 570	0	40 570	32 119	0	32 119	52 621	0	52 621
45205	23 857	0	23 857	4 590	0	4 590	2 290	0	2 290	26 157	0	26 157
45206	532 474	0	532 474	142 192	0	142 192	106 718	0	106 718	567 948	0	567 948
45207	398 436	273 150	671 586	12 000	22 727	34 727	11 842	41 750	53 592	398 594	254 127	652 721
45208	417 496	82 727	500 223	9 605	9 392	18 997	50	16 860	16 910	427 051	75 259	502 310
45503	17 043	0	17 043	0	0	0	10 000	0	10 000	7 043	0	7 043
45504	1 420	0	1 420	0	0	0	1 420	0	1 420	0	0	0
45505	20 754	0	20 754	0	0	0	2 774	0	2 774	17 980	0	17 980
45506	78 947	186 284	265 231	2 038	21 573	23 611	1 420	32 999	34 419	79 565	174 858	254 423
45507	15 387	4 603	19 990	0	326	326	102	783	885	15 285	4 146	19 431
45509	997	0	997	995	0	995	832	0	832	1 160	0	1 160
45812	22 244	0	22 244	1 150	0	1 150	1 000	0	1 000	22 394	0	22 394
45815	64 316	0	64 316	1 038	113	1 151	44	55	99	65 310	58	65 368
45912	1 356	0	1 356	268	0	268	0	0	0	1 624	0	1 624
45915	1 737	0	1 737	226	35	261	226	35	261	1 737	0	1 737
46105	106	0	106	0	0	0	0	0	0	106	0	106
47001	12 148	0	12 148	673	0	673	4 079	0	4 079	8 742	0	8 742
47404	0	92 800	92 800	1 926 029	1 341 538	3 267 567	1 926 029	1 346 983	3 273 012	0	87 355	87 355
47408	0	0	0	6 671 956	11 798 341	18 470 297	6 671 956	11 798 341	18 470 297	0	0	0
47415	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
47423	46 977	2	46 979	1 365	335 646	337 011	2 238	335 647	337 885	46 104	1	46 105
47427	25 473	4 234	29 707	24 966	4 374	29 340	21 213	3 492	24 705	29 226	5 116	34 342
47802	2 227	0	2 227	0	0	0	0	0	0	2 227	0	2 227
50106	0	0	0	40 539	0	40 539	0	0	0	40 539	0	40 539
50121	0	0	0	153	0	153	0	0	0	153	0	153
50207	0	0	0	0	1 024 602	1 024 602	0	911 233	911 233	0	113 369	113 369
50208	0	202 243	202 243	0	16 154	16 154	0	30 427	30 427	0	187 970	187 970
50218	0	232 019	232 019	0	893 184	893 184	0	926 806	926 806	0	198 397	198 397
50221	290	0	290	90	0	90	0	0	0	380	0	380
50305	0	124 649	124 649	0	15 044	15 044	0	20 378	20 378	0	119 315	119 315
50307	0	333 101	333 101	0	18 025	18 025	0	351 126	351 126	0	0	0
51406	0	0	0	247 561	0	247 561	108 237	0	108 237	139 324	0	139 324
51503	51 897	0	51 897	441	0	441	52 338	0	52 338	0	0	0
51507	21 782	0	21 782	300	0	300	0	0	0	22 082	0	22 082
52503	23 234	4 810	28 044	786	563	1 349	4 394	1 859	6 253	19 626	3 514	23 140
52601	0	0	0	5 389	0	5 389	5 389	0	5 389	0	0	0
60302	6 945	0	6 945	117	0	117	717	0	717	6 345	0	6 345
60306	1 629	0	1 629	1 595	0	1 595	1 634	0	1 634	1 590	0	1 590
60308	273	0	273	228	0	228	309	0	309	192	0	192
60310	0	0	0	340	0	340	340	0	340	0	0	0
60312	63 885	0	63 885	3 225	0	3 225	2 775	0	2 775	64 335	0	64 335
60314	0	201	201	0	451	451	0	451	451	0	201	201
60323	29	686	715	815	50	865	825	103	928	19	633	652
60401	536 030	0	536 030	127 957	0	127 957	8 423	0	8 423	655 564	0	655 564
60701	50	0	50	46	0	46	46	0	46	50	0	50
61008	5	0	5	199	0	199	203	0	203	1	0	1
61009	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
61011	84 204	0	84 204	0	0	0	0	0	0	84 204	0	84 204
61210	0	0	0	513 337	0	513 337	513 337	0	513 337	0	0	0
61403	2 137	0	2 137	298	0	298	323	0	323	2 112	0	2 112
61601	0	0	0	16 576	0	16 576	16 576	0	16 576	0	0	0
61703	0	0	0	18 894	0	18 894	0	0	0	18 894	0	18 894
70606	300 739	0	300 739	133 513	0	133 513	25	0	25	434 227	0	434 227
70607	28	0	28	286	0	286	286	0	286	28	0	28
70608	1 182 921	0	1 182 921	379 783	0	379 783	0	0	0	1 562 704	0	1 562 704
70610	19 006	0	19 006	0	0	0	0	0	0	19 006	0	19 006
70614	243	0	243	11 188	0	11 188	11 189	0	11 189	242	0	242
70706	1 672 373	0	1 672 373	8 623	0	8 623	1 649	0	1 649	1 679 347	0	1 679 347
70707	734	0	734	0	0	0	0	0	0	734	0	734
70708	2 965 824	0	2 965 824	0	0	0	0	0	0	2 965 824	0	2 965 824
70710	33 286	0	33 286	0	0	0	0	0	0	33 286	0	33 286
70711	348	0	348	0	0	0	0	0	0	348	0	348
70714	4 778	0	4 778	0	0	0	0	0	0	4 778	0	4 778
Итого по активу (баланс)	9 230 415	1 649 346	10 879 761	19 212 496	17 255 017	36 467 513	18 473 266	17 606 533	36 079 799	9 969 645	1 297 830	11 267 475
Пассив
10207	547 850	0	547 850	0	0	0	0	0	0	547 850	0	547 850
10601	0	0	0	24 788	0	24 788	127 911	0	127 911	103 123	0	103 123
10603	318	0	318	28	0	28	90	0	90	380	0	380
10701	54 293	0	54 293	0	0	0	0	0	0	54 293	0	54 293
10801	99 277	0	99 277	0	0	0	0	0	0	99 277	0	99 277
30109	0	6	6	0	1	1	0	0	0	0	5	5
30126	5	0	5	5	0	5	0	0	0	0	0	0
30220	0	0	0	0	7 839	7 839	0	8 025	8 025	0	186	186
30232	1 573	2	1 575	81 561	2 912	84 473	80 274	2 911	83 185	286	1	287
30601	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
31302	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
31303	0	0	0	20 000	0	20 000	40 000	0	40 000	20 000	0	20 000
31305	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0
31309	179 307	0	179 307	0	0	0	0	0	0	179 307	0	179 307
32901	207 863	0	207 863	810 730	0	810 730	778 165	0	778 165	175 298	0	175 298
40502	32	0	32	1	0	1	11	0	11	42	0	42
40601	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40602	1 622	0	1 622	18 894	0	18 894	17 291	0	17 291	19	0	19
40701	163	0	163	74 553	67 315	141 868	227 448	70 139	297 587	153 058	2 824	155 882
40702	490 914	35 854	526 768	3 537 525	190 431	3 727 956	3 464 354	221 970	3 686 324	417 743	67 393	485 136
40703	5 698	0	5 698	36 085	0	36 085	64 717	0	64 717	34 330	0	34 330
40802	4 183	0	4 183	14 888	0	14 888	11 779	0	11 779	1 074	0	1 074
40807	6 510	125 139	131 649	210	20 458	20 668	0	15 814	15 814	6 300	120 495	126 795
40817	26 819	35 685	62 504	256 751	109 147	365 898	265 884	95 225	361 109	35 952	21 763	57 715
40820	191	0	191	30	0	30	61	0	61	222	0	222
40821	19	0	19	848	0	848	830	0	830	1	0	1
40905	0	0	0	161	0	161	161	0	161	0	0	0
40909	0	0	0	17	135	152	17	135	152	0	0	0
40910	0	0	0	5	105	110	5	105	110	0	0	0
40911	0	0	0	144	0	144	144	0	144	0	0	0
40912	0	0	0	132	114	246	132	114	246	0	0	0
40913	0	0	0	25	998	1 023	25	998	1 023	0	0	0
41507	4 286	0	4 286	0	0	0	0	0	0	4 286	0	4 286
42102	3 400	0	3 400	3 800	0	3 800	3 800	0	3 800	3 400	0	3 400
42103	1 000	20 606	21 606	1 000	21 475	22 475	0	869	869	0	0	0
42105	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42205	22 000	0	22 000	0	0	0	0	0	0	22 000	0	22 000
42206	24 000	0	24 000	0	0	0	0	0	0	24 000	0	24 000
42301	144	0	144	10	0	10	70	0	70	204	0	204
42302	994	0	994	994	0	994	286	0	286	286	0	286
42303	36 339	1 337	37 676	0	219	219	8 689	157	8 846	45 028	1 275	46 303
42304	115 414	0	115 414	108 768	0	108 768	48	0	48	6 694	0	6 694
42305	314 962	24 994	339 956	83 961	7 691	91 652	113 486	5 943	119 429	344 487	23 246	367 733
42306	156 678	217 760	374 438	12 825	121 085	133 910	10 024	61 500	71 524	153 877	158 175	312 052
42307	2 114	720	2 834	0	110	110	947	64	1 011	3 061	674	3 735
42309	70	0	70	0	0	0	0	0	0	70	0	70
42310	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
42311	0	0	0	3	0	3	4	0	4	1	0	1
42313	9	0	9	2	0	2	3	0	3	10	0	10
42314	40	0	40	4	0	4	0	0	0	36	0	36
42315	1	0	1	0	0	0	1	0	1	2	0	2
42505	0	294 105	294 105	0	48 083	48 083	0	34 607	34 607	0	280 629	280 629
42605	620	0	620	0	0	0	0	0	0	620	0	620
42606	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
43803	36	0	36	36	0	36	0	0	0	0	0	0
43804	2 989	0	2 989	125	0	125	125	0	125	2 989	0	2 989
43805	9 454	0	9 454	187	0	187	125	0	125	9 392	0	9 392
43806	89 812	0	89 812	10 177	0	10 177	6 000	0	6 000	85 635	0	85 635
43807	310 144	0	310 144	4 658	0	4 658	0	0	0	305 486	0	305 486
44007	0	245 087	245 087	0	40 069	40 069	0	28 839	28 839	0	233 857	233 857
45215	20 183	0	20 183	3 654	0	3 654	12 905	0	12 905	29 434	0	29 434
45515	5 160	0	5 160	237	0	237	105	0	105	5 028	0	5 028
45818	28 288	0	28 288	7	0	7	41	0	41	28 322	0	28 322
45918	791	0	791	9	0	9	9	0	9	791	0	791
47403	0	0	0	852 301	0	852 301	852 301	0	852 301	0	0	0
47407	0	0	0	6 514 310	11 905 724	18 420 034	6 514 310	11 905 724	18 420 034	0	0	0
47411	20 522	1 618	22 140	10 384	752	11 136	7 397	1 079	8 476	17 535	1 945	19 480
47416	56	0	56	1 960	66	2 026	2 030	66	2 096	126	0	126
47422	13	9	22	65	295	360	74	295	369	22	9	31
47425	36 864	0	36 864	435	0	435	771	0	771	37 200	0	37 200
47426	7 383	2 177	9 560	10 818	1 476	12 294	7 046	2 776	9 822	3 611	3 477	7 088
47804	2 227	0	2 227	0	0	0	0	0	0	2 227	0	2 227
50120	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
50220	6 551	0	6 551	2 163	0	2 163	1 262	0	1 262	5 650	0	5 650
51510	4 574	0	4 574	0	0	0	63	0	63	4 637	0	4 637
52301	200	0	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0
52303	47 399	0	47 399	47 399	0	47 399	0	0	0	0	0	0
52304	0	2 145	2 145	0	351	351	0	252	252	0	2 046	2 046
52305	22 760	231 146	253 906	15 000	37 589	52 589	0	26 549	26 549	7 760	220 106	227 866
52306	321 930	22 202	344 132	105 000	3 630	108 630	5 886	2 613	8 499	222 816	21 185	244 001
52406	0	0	0	152 399	0	152 399	152 399	0	152 399	0	0	0
52501	66	0	66	44	0	44	5	0	5	27	0	27
52602	0	0	0	11 188	0	11 188	11 188	0	11 188	0	0	0
60301	192	0	192	5 620	0	5 620	5 904	0	5 904	476	0	476
60305	0	0	0	12 527	0	12 527	12 527	0	12 527	0	0	0
60309	387	0	387	541	0	541	154	0	154	0	0	0
60311	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
60322	11	0	11	13	0	13	11	0	11	9	0	9
60324	6 642	0	6 642	0	0	0	42	0	42	6 684	0	6 684
60601	116 613	0	116 613	1 578	0	1 578	27 585	0	27 585	142 620	0	142 620
61012	2 992	0	2 992	0	0	0	0	0	0	2 992	0	2 992
61304	162	4	166	31	0	31	27	0	27	158	4	162
61701	0	0	0	0	0	0	18 894	0	18 894	18 894	0	18 894
70601	341 409	0	341 409	0	0	0	149 852	0	149 852	491 261	0	491 261
70602	509	0	509	0	0	0	152	0	152	661	0	661
70603	1 141 665	0	1 141 665	0	0	0	367 679	0	367 679	1 509 344	0	1 509 344
70605	11 486	0	11 486	0	0	0	4 211	0	4 211	15 697	0	15 697
70613	6 459	0	6 459	11 188	0	11 188	5 389	0	5 389	660	0	660
70701	1 861 864	0	1 861 864	0	0	0	0	0	0	1 861 864	0	1 861 864
70702	1 025	0	1 025	0	0	0	0	0	0	1 025	0	1 025
70703	2 793 139	0	2 793 139	0	0	0	0	0	0	2 793 139	0	2 793 139
70705	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
70713	28 437	0	28 437	0	0	0	0	0	0	28 437	0	28 437
70715	0	0	0	0	0	0	18 894	0	18 894	18 894	0	18 894
Итого по пассиву (баланс)	9 619 165	1 260 596	10 879 761	12 933 042	12 588 070	25 521 112	13 422 057	12 486 769	25 908 826	10 108 180	1 159 295	11 267 475
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	1 004 096	0	1 004 096	55 227	0	55 227	57 130	0	57 130	1 002 193	0	1 002 193
90902	96 822	0	96 822	5 189	0	5 189	4 484	0	4 484	97 527	0	97 527
91202	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91203	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91414	2 933 720	479 730	3 413 450	276 484	46 188	322 672	240 573	75 262	315 835	2 969 631	450 656	3 420 287
91418	23 105	0	23 105	0	0	0	0	0	0	23 105	0	23 105
91501	6 895	0	6 895	0	0	0	0	0	0	6 895	0	6 895
91604	7 944	0	7 944	538	0	538	0	0	0	8 482	0	8 482
99998	5 691 593	0	5 691 593	516 934	0	516 934	559 671	0	559 671	5 648 856	0	5 648 856
Итого по активу (баланс)	9 764 185	479 730	10 243 915	854 372	46 188	900 560	861 858	75 262	937 120	9 756 699	450 656	10 207 355
Пассив
91311	9 210	0	9 210	0	0	0	0	0	0	9 210	0	9 210
91312	3 481 025	0	3 481 025	104 649	0	104 649	133 552	0	133 552	3 509 928	0	3 509 928
91315	1 202 612	0	1 202 612	23 606	0	23 606	55 051	0	55 051	1 234 057	0	1 234 057
91316	17 744	0	17 744	50 643	0	50 643	47 000	0	47 000	14 101	0	14 101
91317	563 719	22 487	586 206	379 116	4 157	383 273	274 527	6 804	281 331	459 130	25 134	484 264
91319	357 365	0	357 365	0	0	0	2 500	0	2 500	359 865	0	359 865
91507	36 017	0	36 017	0	0	0	0	0	0	36 017	0	36 017
91508	1 414	0	1 414	0	0	0	0	0	0	1 414	0	1 414
99999	4 552 322	0	4 552 322	374 109	0	374 109	380 286	0	380 286	4 558 499	0	4 558 499
Итого по пассиву (баланс)	10 221 428	22 487	10 243 915	932 123	4 157	936 280	892 916	6 804	899 720	10 182 221	25 134	10 207 355
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93302	0	0	0	309	0	309	309	0	309	0	0	0
93304	0	0	0	0	38 941	38 941	0	3 862	3 862	0	35 079	35 079
93305	0	73 832	73 832	0	7 344	7 344	0	45 805	45 805	0	35 371	35 371
93901	320 960	30 636	351 596	4 762 774	3 504 177	8 266 951	5 033 685	3 248 122	8 281 807	50 049	286 691	336 740
93902	304 250	306 359	610 609	0	0	0	304 250	306 359	610 609	0	0	0
94101	0	0	0	139 305	62 782	202 087	139 305	62 782	202 087	0	0	0
94102	0	0	0	0	30 546	30 546	0	30 546	30 546	0	0	0
99996	1 047 948	0	1 047 948	8 523 474	0	8 523 474	9 160 190	0	9 160 190	411 232	0	411 232
Итого по активу (баланс)	1 673 158	410 827	2 083 985	13 425 862	3 643 790	17 069 652	14 637 739	3 697 476	18 335 215	461 281	357 141	818 422
Пассив
96302	0	0	0	0	309	309	0	309	309	0	0	0
96304	0	0	0	3 198	0	3 198	39 152	0	39 152	35 954	0	35 954
96305	79 007	0	79 007	46 663	0	46 663	4 912	0	4 912	37 256	0	37 256
96901	30 460	322 822	353 282	800 708	7 701 467	8 502 175	771 411	7 715 506	8 486 917	1 163	336 861	338 024
96902	309 300	306 359	615 659	309 300	336 905	646 205	0	30 546	30 546	0	0	0
99997	1 036 037	0	1 036 037	9 137 737	0	9 137 737	8 508 888	0	8 508 888	407 188	0	407 188
Итого по пассиву (баланс)	1 454 804	629 181	2 083 985	10 297 606	8 038 681	18 336 287	9 324 363	7 746 361	17 070 724	481 561	336 861	818 422
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	14,0000	0	0	4,0000	0	0	2,0000	0	0	16,0000
98010	0	0	8 371 614,0000	0	0	48 600,0000	0	0	11 900,0000	0	0	8 408 314,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	10,0000	0	0	10,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	8 371 628,0000	0	0	48 614,0000	0	0	11 912,0000	0	0	8 408 330,0000
Пассив
98040	0	0	8 363 594,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	8 363 594,0000
98050	0	0	8 030,0000	0	0	11 906,0000	0	0	48 608,0000	0	0	44 732,0000
98070	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	8 371 628,0000	0	0	11 906,0000	0	0	48 608,0000	0	0	8 408 330,0000

Страница была полезной?