Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2015 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Русский Инвестиционный Альянс" (акционерное общество)

Регистрационный номер

3434

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	7 994	0	7 994	1 533	0	1 533	2 710	0	2 710	6 817	0	6 817
20202	34 926	83 411	118 337	107 534	62 106	169 640	107 530	97 239	204 769	34 930	48 278	83 208
20208	3 060	414	3 474	11 290	485	11 775	8 420	274	8 694	5 930	625	6 555
20209	2 180	345	2 525	65 989	0	65 989	68 169	345	68 514	0	0	0
30102	144 130	0	144 130	3 003 803	0	3 003 803	2 903 102	0	2 903 102	244 831	0	244 831
30110	29 286	75 896	105 182	260 455	85 321	345 776	280 445	155 029	435 474	9 296	6 188	15 484
30114	58	26 732	26 790	5 000	1 150 056	1 155 056	0	1 135 358	1 135 358	5 058	41 430	46 488
30202	18 265	0	18 265	371	0	371	0	0	0	18 636	0	18 636
30204	18 289	0	18 289	0	0	0	416	0	416	17 873	0	17 873
30215	200	2 068	2 268	0	212	212	0	442	442	200	1 838	2 038
30233	355	385	740	2 572	822	3 394	2 913	1 195	4 108	14	12	26
30413	753	0	753	538 653	0	538 653	539 375	0	539 375	31	0	31
30424	1 034	6 920	7 954	505 421	709	506 130	505 477	1 478	506 955	978	6 151	7 129
30425	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
30602	11 549	0	11 549	11 542	0	11 542	21 246	0	21 246	1 845	0	1 845
32002	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
32003	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000
32201	0	3 729	3 729	0	383	383	0	797	797	0	3 315	3 315
45201	95 432	0	95 432	277 627	0	277 627	244 360	0	244 360	128 699	0	128 699
45204	39 054	0	39 054	14 050	0	14 050	8 934	0	8 934	44 170	0	44 170
45205	17 181	0	17 181	16 960	0	16 960	10 284	0	10 284	23 857	0	23 857
45206	570 659	344	571 003	24 038	22	24 060	62 223	366	62 589	532 474	0	532 474
45207	385 086	309 809	694 895	15 000	26 273	41 273	1 650	62 932	64 582	398 436	273 150	671 586
45208	417 496	107 678	525 174	0	10 372	10 372	0	35 323	35 323	417 496	82 727	500 223
45503	17 043	0	17 043	0	0	0	0	0	0	17 043	0	17 043
45504	1 420	0	1 420	0	0	0	0	0	0	1 420	0	1 420
45505	22 782	0	22 782	0	0	0	2 028	0	2 028	20 754	0	20 754
45506	79 418	213 649	293 067	0	21 762	21 762	471	49 127	49 598	78 947	186 284	265 231
45507	16 073	5 359	21 432	0	420	420	686	1 176	1 862	15 387	4 603	19 990
45509	1 055	0	1 055	890	0	890	948	0	948	997	0	997
45812	25 859	0	25 859	27 924	0	27 924	31 539	0	31 539	22 244	0	22 244
45815	64 316	0	64 316	600	125	725	600	125	725	64 316	0	64 316
45912	1 356	0	1 356	323	0	323	323	0	323	1 356	0	1 356
45915	1 743	0	1 743	56	53	109	62	53	115	1 737	0	1 737
46105	106	0	106	0	0	0	0	0	0	106	0	106
47001	14 029	0	14 029	1 137	0	1 137	3 018	0	3 018	12 148	0	12 148
47404	0	169 547	169 547	2 367 959	1 121 052	3 489 011	2 367 959	1 197 799	3 565 758	0	92 800	92 800
47408	26 774	0	26 774	6 874 130	8 386 360	15 260 490	6 900 904	8 386 360	15 287 264	0	0	0
47415	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
47423	47 496	2	47 498	35 736	0	35 736	36 255	0	36 255	46 977	2	46 979
47427	28 575	4 044	32 619	22 120	4 273	26 393	25 222	4 083	29 305	25 473	4 234	29 707
47802	2 227	0	2 227	0	0	0	0	0	0	2 227	0	2 227
50106	132 718	0	132 718	726	0	726	133 444	0	133 444	0	0	0
50107	2 549	17 430	19 979	5	1 216	1 221	2 554	18 646	21 200	0	0	0
50121	255	0	255	0	0	0	255	0	255	0	0	0
50207	0	84 300	84 300	0	940 807	940 807	0	1 025 107	1 025 107	0	0	0
50208	0	228 814	228 814	0	506 209	506 209	0	532 780	532 780	0	202 243	202 243
50218	0	175 624	175 624	0	1 494 290	1 494 290	0	1 437 895	1 437 895	0	232 019	232 019
50221	177	0	177	113	0	113	0	0	0	290	0	290
50305	0	139 838	139 838	0	14 691	14 691	0	29 880	29 880	0	124 649	124 649
50307	0	372 709	372 709	0	40 038	40 038	0	79 646	79 646	0	333 101	333 101
51405	0	0	0	0	69 055	69 055	0	69 055	69 055	0	0	0
51503	51 155	0	51 155	1 323	0	1 323	581	0	581	51 897	0	51 897
51507	0	0	0	21 782	0	21 782	0	0	0	21 782	0	21 782
52503	35 108	6 556	41 664	399	661	1 060	12 273	2 407	14 680	23 234	4 810	28 044
52601	0	0	0	8 524	0	8 524	8 524	0	8 524	0	0	0
60302	6 949	0	6 949	103	0	103	107	0	107	6 945	0	6 945
60306	1 639	0	1 639	1 638	0	1 638	1 648	0	1 648	1 629	0	1 629
60308	250	0	250	384	0	384	361	0	361	273	0	273
60310	0	0	0	384	0	384	384	0	384	0	0	0
60312	103 335	0	103 335	5 233	0	5 233	44 683	0	44 683	63 885	0	63 885
60314	0	201	201	0	951	951	0	951	951	0	201	201
60323	70	781	851	2 169	73	2 242	2 210	168	2 378	29	686	715
60401	536 030	0	536 030	0	0	0	0	0	0	536 030	0	536 030
60701	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
61002	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
61008	3	0	3	164	0	164	162	0	162	5	0	5
61009	0	0	0	53	0	53	53	0	53	0	0	0
61011	84 204	0	84 204	0	0	0	0	0	0	84 204	0	84 204
61210	0	0	0	216 614	0	216 614	216 614	0	216 614	0	0	0
61403	1 582	0	1 582	968	0	968	413	0	413	2 137	0	2 137
61601	0	0	0	28 632	0	28 632	28 632	0	28 632	0	0	0
70606	172 428	0	172 428	128 343	0	128 343	32	0	32	300 739	0	300 739
70607	20	0	20	4 314	0	4 314	4 306	0	4 306	28	0	28
70608	624 417	0	624 417	558 504	0	558 504	0	0	0	1 182 921	0	1 182 921
70610	19 006	0	19 006	0	0	0	0	0	0	19 006	0	19 006
70614	0	0	0	20 108	0	20 108	19 865	0	19 865	243	0	243
70706	1 672 137	0	1 672 137	338	0	338	102	0	102	1 672 373	0	1 672 373
70707	734	0	734	0	0	0	0	0	0	734	0	734
70708	2 965 824	0	2 965 824	0	0	0	0	0	0	2 965 824	0	2 965 824
70710	33 286	0	33 286	0	0	0	0	0	0	33 286	0	33 286
70711	348	0	348	0	0	0	0	0	0	348	0	348
70714	4 778	0	4 778	0	0	0	0	0	0	4 778	0	4 778
Итого по активу (баланс)	8 601 353	2 036 585	10 637 938	15 248 544	13 938 797	29 187 341	14 619 482	14 326 036	28 945 518	9 230 415	1 649 346	10 879 761
Пассив
10207	547 850	0	547 850	0	0	0	0	0	0	547 850	0	547 850
10603	205	0	205	0	0	0	113	0	113	318	0	318
10701	54 293	0	54 293	0	0	0	0	0	0	54 293	0	54 293
10801	99 277	0	99 277	0	0	0	0	0	0	99 277	0	99 277
30109	0	7	7	0	1	1	0	0	0	0	6	6
30126	0	0	0	0	0	0	5	0	5	5	0	5
30220	0	0	0	0	426	426	0	426	426	0	0	0
30232	84	345	429	80 230	848	81 078	81 719	505	82 224	1 573	2	1 575
30601	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
31305	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
31309	179 307	0	179 307	0	0	0	0	0	0	179 307	0	179 307
32901	148 721	0	148 721	1 251 039	0	1 251 039	1 310 181	0	1 310 181	207 863	0	207 863
40502	21	0	21	1	0	1	12	0	12	32	0	32
40601	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40602	1 549	0	1 549	9 389	0	9 389	9 462	0	9 462	1 622	0	1 622
40701	196	3 179	3 375	255	7 462	7 717	222	4 283	4 505	163	0	163
40702	508 555	367 160	875 715	2 855 638	577 563	3 433 201	2 837 997	246 257	3 084 254	490 914	35 854	526 768
40703	12 430	0	12 430	41 830	0	41 830	35 098	0	35 098	5 698	0	5 698
40802	4 224	0	4 224	12 688	0	12 688	12 647	0	12 647	4 183	0	4 183
40807	784	1 792	2 576	16	6 007	6 023	5 742	129 354	135 096	6 510	125 139	131 649
40817	34 748	45 993	80 741	80 403	103 541	183 944	72 474	93 233	165 707	26 819	35 685	62 504
40820	194	0	194	47	0	47	44	0	44	191	0	191
40821	132	0	132	1 307	0	1 307	1 194	0	1 194	19	0	19
40901	5 500	0	5 500	5 500	0	5 500	0	0	0	0	0	0
40905	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
40909	0	0	0	22	314	336	22	314	336	0	0	0
40910	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
40911	0	0	0	141	0	141	141	0	141	0	0	0
40912	0	0	0	94	87	181	94	87	181	0	0	0
40913	0	0	0	19	106	125	19	106	125	0	0	0
41507	4 286	0	4 286	0	0	0	0	0	0	4 286	0	4 286
42102	5 600	0	5 600	6 600	0	6 600	4 400	0	4 400	3 400	0	3 400
42103	18 000	23 433	41 433	18 000	4 680	22 680	1 000	1 853	2 853	1 000	20 606	21 606
42104	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0
42105	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
42205	22 000	0	22 000	0	0	0	0	0	0	22 000	0	22 000
42206	24 000	0	24 000	0	0	0	0	0	0	24 000	0	24 000
42301	310	0	310	166	0	166	0	0	0	144	0	144
42302	0	0	0	0	0	0	994	0	994	994	0	994
42303	33 067	1 485	34 552	2 524	1 665	4 189	5 796	1 517	7 313	36 339	1 337	37 676
42304	115 716	0	115 716	302	0	302	0	0	0	115 414	0	115 414
42305	326 114	76 938	403 052	28 512	56 519	85 031	17 360	4 575	21 935	314 962	24 994	339 956
42306	153 075	256 883	409 958	1 450	73 346	74 796	5 053	34 223	39 276	156 678	217 760	374 438
42307	1 890	814	2 704	45	166	211	269	72	341	2 114	720	2 834
42309	70	0	70	0	0	0	0	0	0	70	0	70
42310	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
42313	12	0	12	3	0	3	0	0	0	9	0	9
42314	1 243	0	1 243	1 206	0	1 206	3	0	3	40	0	40
42315	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42505	0	330 860	330 860	0	70 689	70 689	0	33 934	33 934	0	294 105	294 105
42605	620	0	620	0	0	0	0	0	0	620	0	620
42606	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
43803	82	0	82	46	0	46	0	0	0	36	0	36
43804	2 842	0	2 842	0	0	0	147	0	147	2 989	0	2 989
43805	2 351	0	2 351	0	0	0	7 103	0	7 103	9 454	0	9 454
43806	90 212	0	90 212	400	0	400	0	0	0	89 812	0	89 812
43807	321 630	0	321 630	11 486	0	11 486	0	0	0	310 144	0	310 144
44007	0	275 717	275 717	0	58 908	58 908	0	28 278	28 278	0	245 087	245 087
45215	18 658	0	18 658	2 933	0	2 933	4 458	0	4 458	20 183	0	20 183
45515	5 817	0	5 817	869	0	869	212	0	212	5 160	0	5 160
45818	32 528	0	32 528	7 761	0	7 761	3 521	0	3 521	28 288	0	28 288
45918	911	0	911	263	0	263	143	0	143	791	0	791
47403	0	0	0	1 252 402	0	1 252 402	1 252 402	0	1 252 402	0	0	0
47407	0	0	0	6 972 787	8 280 956	15 253 743	6 972 787	8 280 956	15 253 743	0	0	0
47411	16 877	3 224	20 101	3 219	2 866	6 085	6 864	1 260	8 124	20 522	1 618	22 140
47416	308	0	308	1 302	7 337	8 639	1 050	7 337	8 387	56	0	56
47422	8	9	17	1 611	15 744	17 355	1 616	15 744	17 360	13	9	22
47425	40 220	0	40 220	4 770	0	4 770	1 414	0	1 414	36 864	0	36 864
47426	4 201	917	5 118	4 363	1 221	5 584	7 545	2 481	10 026	7 383	2 177	9 560
47804	2 227	0	2 227	0	0	0	0	0	0	2 227	0	2 227
50120	0	0	0	4 305	0	4 305	4 305	0	4 305	0	0	0
50220	7 727	0	7 727	2 710	0	2 710	1 534	0	1 534	6 551	0	6 551
51510	0	0	0	0	0	0	4 574	0	4 574	4 574	0	4 574
52301	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
52303	0	0	0	0	0	0	47 399	0	47 399	47 399	0	47 399
52304	0	2 413	2 413	0	515	515	0	247	247	0	2 145	2 145
52305	137 806	260 207	398 013	115 046	55 369	170 415	0	26 308	26 308	22 760	231 146	253 906
52306	280 154	24 977	305 131	0	5 336	5 336	41 776	2 561	44 337	321 930	22 202	344 132
52501	62	0	62	0	0	0	4	0	4	66	0	66
52602	0	0	0	20 108	0	20 108	20 108	0	20 108	0	0	0
60301	384	0	384	6 034	0	6 034	5 842	0	5 842	192	0	192
60305	0	0	0	12 116	0	12 116	12 116	0	12 116	0	0	0
60309	254	0	254	54	0	54	187	0	187	387	0	387
60311	140	0	140	160	0	160	20	0	20	0	0	0
60313	0	0	0	0	45	45	0	45	45	0	0	0
60322	12	0	12	9 997	12	10 009	9 996	12	10 008	11	0	11
60324	10 642	0	10 642	4 000	0	4 000	0	0	0	6 642	0	6 642
60601	114 802	0	114 802	0	0	0	1 811	0	1 811	116 613	0	116 613
61012	2 992	0	2 992	0	0	0	0	0	0	2 992	0	2 992
61304	140	6	146	31	2	33	53	0	53	162	4	166
70601	173 707	0	173 707	419	0	419	168 121	0	168 121	341 409	0	341 409
70602	755	0	755	4 561	0	4 561	4 315	0	4 315	509	0	509
70603	626 530	0	626 530	0	0	0	515 135	0	515 135	1 141 665	0	1 141 665
70605	0	0	0	0	0	0	11 486	0	11 486	11 486	0	11 486
70613	17 800	0	17 800	19 865	0	19 865	8 524	0	8 524	6 459	0	6 459
70701	1 861 865	0	1 861 865	162	0	162	161	0	161	1 861 864	0	1 861 864
70702	1 025	0	1 025	0	0	0	0	0	0	1 025	0	1 025
70703	2 793 139	0	2 793 139	0	0	0	0	0	0	2 793 139	0	2 793 139
70705	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
70713	28 437	0	28 437	0	0	0	0	0	0	28 437	0	28 437
Итого по пассиву (баланс)	8 961 579	1 676 359	10 637 938	12 871 232	9 331 731	22 202 963	13 528 818	8 915 968	22 444 786	9 619 165	1 260 596	10 879 761
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	1 004 579	0	1 004 579	609	0	609	1 092	0	1 092	1 004 096	0	1 004 096
90902	95 388	0	95 388	2 393	0	2 393	959	0	959	96 822	0	96 822
91202	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91203	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91414	2 725 119	544 770	3 269 889	219 283	49 790	269 073	10 682	114 830	125 512	2 933 720	479 730	3 413 450
91418	23 105	0	23 105	0	0	0	0	0	0	23 105	0	23 105
91501	6 895	0	6 895	0	0	0	0	0	0	6 895	0	6 895
91604	7 458	0	7 458	486	0	486	0	0	0	7 944	0	7 944
99998	5 478 365	0	5 478 365	662 411	0	662 411	449 183	0	449 183	5 691 593	0	5 691 593
Итого по активу (баланс)	9 340 919	544 770	9 885 689	885 182	49 790	934 972	461 916	114 830	576 746	9 764 185	479 730	10 243 915
Пассив
91311	9 210	0	9 210	21 774	0	21 774	21 774	0	21 774	9 210	0	9 210
91312	3 483 833	0	3 483 833	16 137	0	16 137	13 329	0	13 329	3 481 025	0	3 481 025
91315	1 067 133	0	1 067 133	76 435	0	76 435	211 914	0	211 914	1 202 612	0	1 202 612
91316	18 139	0	18 139	12 395	0	12 395	12 000	0	12 000	17 744	0	17 744
91317	504 435	10 684	515 119	329 267	4 510	333 777	388 551	16 313	404 864	563 719	22 487	586 206
91319	347 500	0	347 500	1 470	0	1 470	11 335	0	11 335	357 365	0	357 365
91507	36 017	0	36 017	0	0	0	0	0	0	36 017	0	36 017
91508	1 414	0	1 414	0	0	0	0	0	0	1 414	0	1 414
99999	4 407 324	0	4 407 324	127 058	0	127 058	272 056	0	272 056	4 552 322	0	4 552 322
Итого по пассиву (баланс)	9 875 005	10 684	9 885 689	584 536	4 510	589 046	930 959	16 313	947 272	10 221 428	22 487	10 243 915
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93303	0	0	0	35 088	0	35 088	35 088	0	35 088	0	0	0
93305	0	83 060	83 060	0	8 518	8 518	0	17 746	17 746	0	73 832	73 832
93901	353 529	331 972	685 501	5 964 221	775 633	6 739 854	5 996 790	1 076 969	7 073 759	320 960	30 636	351 596
93902	0	0	0	304 250	306 359	610 609	0	0	0	304 250	306 359	610 609
99996	776 726	0	776 726	7 426 985	0	7 426 985	7 155 763	0	7 155 763	1 047 948	0	1 047 948
Итого по активу (баланс)	1 130 255	415 032	1 545 287	13 730 544	1 090 510	14 821 054	13 187 641	1 094 715	14 282 356	1 673 158	410 827	2 083 985
Пассив
96303	0	0	0	0	34 246	34 246	0	34 246	34 246	0	0	0
96305	90 348	0	90 348	19 648	0	19 648	8 307	0	8 307	79 007	0	79 007
96901	99 338	587 041	686 379	295 479	6 806 391	7 101 870	226 601	6 542 172	6 768 773	30 460	322 822	353 282
96902	0	0	0	0	0	0	309 300	306 359	615 659	309 300	306 359	615 659
99997	768 560	0	768 560	7 126 593	0	7 126 593	7 394 070	0	7 394 070	1 036 037	0	1 036 037
Итого по пассиву (баланс)	958 246	587 041	1 545 287	7 441 720	6 840 637	14 282 357	7 938 278	6 882 777	14 821 055	1 454 804	629 181	2 083 985
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	6,0000	0	0	8,0000	0	0	0,0000	0	0	14,0000
98010	0	0	8 504 483,0000	0	0	3 900,0000	0	0	136 769,0000	0	0	8 371 614,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	4,0000	0	0	4,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	8 504 489,0000	0	0	3 912,0000	0	0	136 773,0000	0	0	8 371 628,0000
Пассив
98040	0	0	8 363 594,0000	0	0	4 412 634,0000	0	0	4 412 634,0000	0	0	8 363 594,0000
98050	0	0	140 891,0000	0	0	136 773,0000	0	0	3 912,0000	0	0	8 030,0000
98070	0	0	4,0000	0	0	8,0000	0	0	8,0000	0	0	4,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	8 504 489,0000	0	0	4 549 415,0000	0	0	4 416 554,0000	0	0	8 371 628,0000

Страница была полезной?