Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Русский Инвестиционный Альянс" (акционерное общество)

Регистрационный номер

3434

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	2 186	0	2 186	1 765	0	1 765	769	0	769	3 182	0	3 182
20202	29 036	99 484	128 520	202 953	46 889	249 842	188 019	84 189	272 208	43 970	62 184	106 154
20208	3 473	433	3 906	15 507	585	16 092	12 521	540	13 061	6 459	478	6 937
20209	0	0	0	102 583	6 422	109 005	102 583	6 422	109 005	0	0	0
30102	85 792	0	85 792	10 699 399	0	10 699 399	10 761 799	0	10 761 799	23 392	0	23 392
30110	248 958	3 667	252 625	1 001 830	27 091	1 028 921	1 239 213	26 577	1 265 790	11 575	4 181	15 756
30114	8 038	8 437	16 475	100	1 170 401	1 170 501	8 080	800 942	809 022	58	377 896	377 954
30202	71 649	0	71 649	0	0	0	2 109	0	2 109	69 540	0	69 540
30204	22 919	0	22 919	3 097	0	3 097	0	0	0	26 016	0	26 016
30215	200	1 182	1 382	0	144	144	0	24	24	200	1 302	1 502
30233	6	0	6	2 962	305	3 267	2 878	305	3 183	90	0	90
30302	7 093	2 862	9 955	316 621	4 243	320 864	323 714	7 105	330 819	0	0	0
30306	232 770	0	232 770	896 783	1 174	897 957	1 129 553	1 174	1 130 727	0	0	0
30413	489	0	489	1 919 310	0	1 919 310	1 919 199	0	1 919 199	600	0	600
30424	10 548	3 955	14 503	1 593 333	482	1 593 815	1 578 417	80	1 578 497	25 464	4 357	29 821
30425	5 000	3 151	8 151	0	385	385	0	64	64	5 000	3 472	8 472
30602	4 518	0	4 518	7 307	0	7 307	3 087	0	3 087	8 738	0	8 738
32002	0	0	0	2 835 000	0	2 835 000	2 835 000	0	2 835 000	0	0	0
32003	0	0	0	420 000	0	420 000	420 000	0	420 000	0	0	0
32201	0	2 131	2 131	0	260	260	0	43	43	0	2 348	2 348
45201	151 615	0	151 615	391 967	0	391 967	390 395	0	390 395	153 187	0	153 187
45203	32 220	0	32 220	67 424	0	67 424	93 258	0	93 258	6 386	0	6 386
45204	201 730	0	201 730	148 879	0	148 879	174 201	0	174 201	176 408	0	176 408
45205	37 801	0	37 801	66 279	0	66 279	21 854	0	21 854	82 226	0	82 226
45206	594 864	44 113	638 977	126 934	5 007	131 941	178 120	4 858	182 978	543 678	44 262	587 940
45207	438 906	149 862	588 768	56 140	21 651	77 791	12 108	3 478	15 586	482 938	168 035	650 973
45208	788 570	0	788 570	44 557	85 162	129 719	89 696	0	89 696	743 431	85 162	828 593
45406	400	0	400	0	0	0	100	0	100	300	0	300
45504	16 910	0	16 910	510	0	510	12 000	0	12 000	5 420	0	5 420
45505	24 218	11 050	35 268	0	887	887	2 155	6 921	9 076	22 063	5 016	27 079
45506	92 267	1 344	93 611	1 174	155	1 329	13 908	101	14 009	79 533	1 398	80 931
45507	4 148	3 747	7 895	5 250	428	5 678	5 144	164	5 308	4 254	4 011	8 265
45509	1 152	0	1 152	1 339	0	1 339	1 664	0	1 664	827	0	827
45812	17 861	0	17 861	11 445	0	11 445	13 445	0	13 445	15 861	0	15 861
45814	100	0	100	100	0	100	100	0	100	100	0	100
45815	117 382	0	117 382	28	0	28	15	0	15	117 395	0	117 395
45912	1 356	0	1 356	395	0	395	395	0	395	1 356	0	1 356
45914	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
45915	3 375	0	3 375	1	0	1	3	0	3	3 373	0	3 373
47001	3 597	0	3 597	381	0	381	87	0	87	3 891	0	3 891
47404	0	23 662	23 662	3 868 795	1 169 201	5 037 996	3 868 795	1 147 265	5 016 060	0	45 598	45 598
47408	263 327	0	263 327	11 175 451	17 080 869	28 256 320	11 175 440	17 080 869	28 256 309	263 338	0	263 338
47415	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
47423	43 578	1	43 579	28 555	9	28 564	24 036	9	24 045	48 097	1	48 098
47427	25 846	463	26 309	30 626	1 687	32 313	30 003	1 330	31 333	26 469	820	27 289
47802	2 227	0	2 227	0	0	0	0	0	0	2 227	0	2 227
50106	143 522	0	143 522	1 396 178	0	1 396 178	1 374 537	0	1 374 537	165 163	0	165 163
50107	7 256	9 875	17 131	6 337	1 229	7 566	10 987	201	11 188	2 606	10 903	13 509
50118	668 018	0	668 018	908 493	0	908 493	1 331 277	0	1 331 277	245 234	0	245 234
50121	161	0	161	394	0	394	231	0	231	324	0	324
50211	0	254 765	254 765	0	1 532 157	1 532 157	0	1 713 404	1 713 404	0	73 518	73 518
50218	0	146 476	146 476	0	1 753 722	1 753 722	0	1 508 011	1 508 011	0	392 187	392 187
51406	0	0	0	429 149	0	429 149	429 149	0	429 149	0	0	0
52503	12 834	4 917	17 751	8 304	599	8 903	2 654	773	3 427	18 484	4 743	23 227
52601	0	0	0	7 221	0	7 221	7 221	0	7 221	0	0	0
60302	6 759	0	6 759	248	0	248	361	0	361	6 646	0	6 646
60306	1 616	0	1 616	3 128	0	3 128	1 626	0	1 626	3 118	0	3 118
60308	265	0	265	293	0	293	335	0	335	223	0	223
60310	0	0	0	333	0	333	333	0	333	0	0	0
60312	104 802	0	104 802	3 935	0	3 935	3 734	0	3 734	105 003	0	105 003
60314	0	201	201	0	17	17	0	17	17	0	201	201
60323	35	0	35	1 475	557	2 032	1 472	12	1 484	38	545	583
60401	536 721	0	536 721	1 109	0	1 109	1 876	0	1 876	535 954	0	535 954
60409	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
60701	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
61002	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
61008	1	0	1	175	0	175	176	0	176	0	0	0
61009	0	0	0	62	0	62	62	0	62	0	0	0
61011	27 000	0	27 000	0	0	0	0	0	0	27 000	0	27 000
61209	0	0	0	12 845	0	12 845	12 845	0	12 845	0	0	0
61210	0	0	0	934 966	0	934 966	934 966	0	934 966	0	0	0
61403	1 733	0	1 733	52	0	52	394	0	394	1 391	0	1 391
61601	0	0	0	9 927	0	9 927	9 927	0	9 927	0	0	0
70606	1 077 412	0	1 077 412	173 115	0	173 115	30 234	0	30 234	1 220 293	0	1 220 293
70607	1 564	0	1 564	803	0	803	1 618	0	1 618	749	0	749
70608	826 594	0	826 594	167 617	0	167 617	4 177	0	4 177	990 034	0	990 034
70610	7 978	0	7 978	6 012	0	6 012	0	0	0	13 990	0	13 990
70611	348	0	348	0	0	0	0	0	0	348	0	348
70614	1 485	0	1 485	2 707	0	2 707	2 707	0	2 707	1 485	0	1 485
Итого по активу (баланс)	7 025 321	775 778	7 801 099	40 119 676	22 911 718	63 031 394	40 796 780	22 394 878	63 191 658	6 348 217	1 292 618	7 640 835
Пассив
10207	547 850	0	547 850	0	0	0	0	0	0	547 850	0	547 850
10701	54 293	0	54 293	0	0	0	0	0	0	54 293	0	54 293
10801	99 277	0	99 277	0	0	0	0	0	0	99 277	0	99 277
30109	0	4	4	0	0	0	0	1	1	0	5	5
30220	0	712	712	0	2 126	2 126	0	1 414	1 414	0	0	0
30232	26	0	26	70 311	4 459	74 770	70 308	4 460	74 768	23	1	24
30301	7 093	2 862	9 955	323 714	7 105	330 819	316 621	4 243	320 864	0	0	0
30305	232 770	0	232 770	1 129 553	1 174	1 130 727	896 783	1 174	897 957	0	0	0
30601	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
31302	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0
31303	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
31309	149 307	0	149 307	0	0	0	30 000	0	30 000	179 307	0	179 307
31404	30 000	39 387	69 387	30 000	42 297	72 297	30 000	2 910	32 910	30 000	0	30 000
31405	0	0	0	0	0	0	0	43 394	43 394	0	43 394	43 394
31502	202 786	0	202 786	304 881	0	304 881	102 095	0	102 095	0	0	0
31503	112 116	0	112 116	142 000	0	142 000	29 884	0	29 884	0	0	0
32901	407 426	0	407 426	2 044 953	0	2 044 953	2 196 488	0	2 196 488	558 961	0	558 961
40502	47	0	47	39	0	39	13	0	13	21	0	21
40601	2	0	2	2	0	2	2	0	2	2	0	2
40602	4 956	0	4 956	34 725	0	34 725	34 997	0	34 997	5 228	0	5 228
40701	4 849	11	4 860	40 319	23 987	64 306	35 637	24 003	59 640	167	27	194
40702	838 197	7 490	845 687	5 897 551	593 182	6 490 733	5 809 992	613 301	6 423 293	750 638	27 609	778 247
40703	3 272	0	3 272	84 450	0	84 450	82 752	0	82 752	1 574	0	1 574
40705	0	0	0	2	0	2	20 413	0	20 413	20 411	0	20 411
40802	4 491	0	4 491	7 173	0	7 173	7 563	0	7 563	4 881	0	4 881
40807	16 191	109 486	125 677	20 213	36 639	56 852	5 016	39 812	44 828	994	112 659	113 653
40817	45 483	32 732	78 215	124 696	80 341	205 037	111 186	76 465	187 651	31 973	28 856	60 829
40820	249	15	264	127	1	128	112	2	114	234	16	250
40821	176	0	176	2 760	0	2 760	3 353	0	3 353	769	0	769
40905	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
40909	0	0	0	15	124	139	15	124	139	0	0	0
40910	0	0	0	4	24	28	4	24	28	0	0	0
40911	0	0	0	305	0	305	305	0	305	0	0	0
40912	0	0	0	204	345	549	204	345	549	0	0	0
40913	0	0	0	115	738	853	115	738	853	0	0	0
41507	4 286	0	4 286	4 286	0	4 286	4 286	0	4 286	4 286	0	4 286
42105	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000
42205	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0	45 000	0	45 000
42206	24 000	0	24 000	0	0	0	0	0	0	24 000	0	24 000
42301	144	0	144	0	0	0	0	0	0	144	0	144
42302	2 745	0	2 745	3 845	0	3 845	1 800	0	1 800	700	0	700
42303	7 400	0	7 400	5 042	0	5 042	11 245	0	11 245	13 603	0	13 603
42304	4 485	615	5 100	4 484	13	4 497	4 804	75	4 879	4 805	677	5 482
42305	487 086	66 955	554 041	191 602	31 808	223 410	173 213	7 291	180 504	468 697	42 438	511 135
42306	219 733	241 865	461 598	66 293	10 408	76 701	88 010	33 075	121 085	241 450	264 532	505 982
42307	7 833	1 127	8 960	7 871	1 194	9 065	7 181	1 309	8 490	7 143	1 242	8 385
42309	70	0	70	74	0	74	75	0	75	71	0	71
42312	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
42313	21	0	21	3	0	3	2	0	2	20	0	20
42314	25	0	25	8	0	8	6	0	6	23	0	23
42315	2	0	2	3	0	3	2	0	2	1	0	1
42605	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
42606	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
43804	323	0	323	267	0	267	15	0	15	71	0	71
43805	187	0	187	0	0	0	0	0	0	187	0	187
43806	9 311	0	9 311	3 210	0	3 210	6 282	0	6 282	12 383	0	12 383
43807	271 128	0	271 128	0	0	0	6 012	0	6 012	277 140	0	277 140
44007	0	590 799	590 799	0	12 009	12 009	0	72 125	72 125	0	650 915	650 915
45215	17 350	0	17 350	7 766	0	7 766	7 028	0	7 028	16 612	0	16 612
45515	2 144	0	2 144	1 098	0	1 098	34	0	34	1 080	0	1 080
45818	40 665	0	40 665	8 153	0	8 153	8 161	0	8 161	40 673	0	40 673
45918	1 218	0	1 218	174	0	174	173	0	173	1 217	0	1 217
47403	0	0	0	2 562 082	0	2 562 082	2 562 082	0	2 562 082	0	0	0
47407	0	0	0	11 609 527	16 636 783	28 246 310	11 609 527	16 636 783	28 246 310	0	0	0
47411	12 418	3 671	16 089	6 916	902	7 818	9 094	1 776	10 870	14 596	4 545	19 141
47416	28 764	0	28 764	36 755	0	36 755	8 016	0	8 016	25	0	25
47422	6	6	12	7 724	25	7 749	7 733	25	7 758	15	6	21
47425	41 143	0	41 143	1 730	0	1 730	550	0	550	39 963	0	39 963
47426	4 244	25 038	29 282	9 248	27 301	36 549	8 692	3 911	12 603	3 688	1 648	5 336
47804	2 227	0	2 227	0	0	0	0	0	0	2 227	0	2 227
50120	1 338	0	1 338	1 604	0	1 604	790	0	790	524	0	524
50220	2 186	0	2 186	769	0	769	1 765	0	1 765	3 182	0	3 182
52301	200	0	200	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	200	0	200
52302	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0
52303	0	0	0	0	0	0	28 658	0	28 658	28 658	0	28 658
52305	107 215	136 299	243 514	0	2 797	2 797	0	16 584	16 584	107 215	150 086	257 301
52306	214 848	0	214 848	69 500	0	69 500	73 143	0	73 143	218 491	0	218 491
52406	0	0	0	69 500	0	69 500	69 500	0	69 500	0	0	0
52501	48	0	48	7	0	7	12	0	12	53	0	53
52602	0	0	0	2 707	0	2 707	2 707	0	2 707	0	0	0
60301	612	0	612	4 676	0	4 676	4 482	0	4 482	418	0	418
60305	0	0	0	13 432	0	13 432	13 432	0	13 432	0	0	0
60307	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60309	13	0	13	31	0	31	254	0	254	236	0	236
60311	327	0	327	631	0	631	1 314	0	1 314	1 010	0	1 010
60322	11	0	11	1 065	0	1 065	1 064	0	1 064	10	0	10
60324	1 812	0	1 812	51	0	51	51	0	51	1 812	0	1 812
60601	108 129	0	108 129	1 591	0	1 591	2 809	0	2 809	109 347	0	109 347
60603	50	0	50	0	0	0	12	0	12	62	0	62
61304	167	4	171	40	1	41	19	2	21	146	5	151
70601	1 151 282	0	1 151 282	7 916	0	7 916	191 526	0	191 526	1 334 892	0	1 334 892
70602	1 158	0	1 158	315	0	315	478	0	478	1 321	0	1 321
70603	763 201	0	763 201	3 254	0	3 254	129 106	0	129 106	889 053	0	889 053
70605	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
70613	3 949	0	3 949	2 707	0	2 707	7 221	0	7 221	8 463	0	8 463
Итого по пассиву (баланс)	6 542 021	1 259 078	7 801 099	25 426 086	17 515 783	42 941 869	25 196 239	17 585 366	42 781 605	6 312 174	1 328 661	7 640 835
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	775 245	0	775 245	45 847	0	45 847	44 830	0	44 830	776 262	0	776 262
90902	65 461	0	65 461	24 677	0	24 677	27 432	0	27 432	62 706	0	62 706
91202	4	0	4	4 348	0	4 348	2 336	0	2 336	2 016	0	2 016
91203	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91414	2 849 025	771 110	3 620 135	573 761	93 206	666 967	392 682	16 122	408 804	3 030 104	848 194	3 878 298
91418	23 105	0	23 105	0	0	0	0	0	0	23 105	0	23 105
91501	6 895	0	6 895	0	0	0	0	0	0	6 895	0	6 895
91604	4 977	0	4 977	1 072	0	1 072	263	0	263	5 786	0	5 786
99998	4 045 071	0	4 045 071	2 796 644	0	2 796 644	1 312 753	0	1 312 753	5 528 962	0	5 528 962
Итого по активу (баланс)	7 769 789	771 110	8 540 899	3 446 349	93 206	3 539 555	1 780 296	16 122	1 796 418	9 435 842	848 194	10 284 036
Пассив
91004	0	0	0	988	0	988	988	0	988	0	0	0
91311	3 060	0	3 060	10	0	10	1	0	1	3 051	0	3 051
91312	2 726 893	0	2 726 893	653 689	0	653 689	1 924 379	0	1 924 379	3 997 583	0	3 997 583
91315	788 003	0	788 003	319 975	0	319 975	318 363	0	318 363	786 391	0	786 391
91316	68 594	0	68 594	54 552	0	54 552	25 322	0	25 322	39 364	0	39 364
91317	291 673	0	291 673	303 601	0	303 601	500 574	28 749	529 323	488 646	28 749	517 395
91319	121 095	0	121 095	8 065	0	8 065	14 717	0	14 717	127 747	0	127 747
91507	44 337	0	44 337	21 000	0	21 000	32 680	0	32 680	56 017	0	56 017
91508	1 416	0	1 416	2	0	2	0	0	0	1 414	0	1 414
99999	4 495 828	0	4 495 828	478 383	0	478 383	737 629	0	737 629	4 755 074	0	4 755 074
Итого по пассиву (баланс)	8 540 899	0	8 540 899	1 840 265	0	1 840 265	3 554 653	28 749	3 583 402	10 255 287	28 749	10 284 036
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93305	0	47 461	47 461	0	5 794	5 794	0	965	965	0	52 290	52 290
93901	0	583 400	583 400	345 359	11 974 429	12 319 788	345 359	12 048 596	12 393 955	0	509 233	509 233
93902	390 900	393 866	784 766	0	0	0	390 900	393 866	784 766	0	0	0
94102	0	0	0	0	21 487	21 487	0	21 487	21 487	0	0	0
99996	1 427 041	0	1 427 041	12 327 930	0	12 327 930	13 191 826	0	13 191 826	563 145	0	563 145
Итого по активу (баланс)	1 817 941	1 024 727	2 842 668	12 673 289	12 001 710	24 674 999	13 928 085	12 464 914	26 392 999	563 145	561 523	1 124 668
Пассив
96305	50 501	0	50 501	2 707	0	2 707	7 220	0	7 220	55 014	0	55 014
96901	453 816	129 880	583 696	8 827 529	3 547 262	12 374 791	8 373 713	3 925 514	12 299 227	0	508 132	508 132
96902	398 980	393 866	792 846	398 980	415 349	814 329	0	21 483	21 483	0	0	0
99997	1 415 625	0	1 415 625	13 201 172	0	13 201 172	12 347 069	0	12 347 069	561 522	0	561 522
Итого по пассиву (баланс)	2 318 922	523 746	2 842 668	22 430 388	3 962 611	26 392 999	20 728 002	3 946 997	24 674 999	616 536	508 132	1 124 668
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	5,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	6,0000
98010	0	0	8 516 242,0000	0	0	782 334,0000	0	0	770 345,0000	0	0	8 528 231,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	10,0000	0	0	10,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	8 516 247,0000	0	0	782 345,0000	0	0	770 355,0000	0	0	8 528 237,0000
Пассив
98040	0	0	8 363 594,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	8 363 594,0000
98050	0	0	152 648,0000	0	0	770 355,0000	0	0	782 344,0000	0	0	164 637,0000
98070	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	6,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	8 516 247,0000	0	0	770 355,0000	0	0	782 345,0000	0	0	8 528 237,0000

Страница была полезной?