Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2014 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Русский Инвестиционный Альянс" (акционерное общество)

Регистрационный номер

3434

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	3 983	0	3 983	2 363	0	2 363	0	0	0	6 346	0	6 346
20202	38 193	65 223	103 416	256 549	45 558	302 107	249 988	89 243	339 231	44 754	21 538	66 292
20208	6 487	325	6 812	11 390	481	11 871	9 879	479	10 358	7 998	327	8 325
20209	0	0	0	66 269	6 145	72 414	66 269	6 145	72 414	0	0	0
30102	55 284	0	55 284	5 987 923	0	5 987 923	5 984 866	0	5 984 866	58 341	0	58 341
30110	20 651	3 556	24 207	435 352	4 488	439 840	434 938	3 718	438 656	21 065	4 326	25 391
30114	33	381 202	381 235	0	1 241 631	1 241 631	0	1 533 684	1 533 684	33	89 149	89 182
30202	24 813	0	24 813	0	0	0	725	0	725	24 088	0	24 088
30204	4 902	0	4 902	0	0	0	32	0	32	4 870	0	4 870
30215	200	1 057	1 257	0	65	65	0	40	40	200	1 082	1 282
30233	178	0	178	8 028	788	8 816	8 206	788	8 994	0	0	0
30302	976	800	1 776	198 093	1 940	200 033	195 509	807	196 316	3 560	1 933	5 493
30306	346 495	0	346 495	214 522	0	214 522	112 564	0	112 564	448 453	0	448 453
30413	481	0	481	1 724 289	0	1 724 289	1 724 683	0	1 724 683	87	0	87
30424	5 921	0	5 921	1 114 252	14 499	1 128 751	1 114 285	10 714	1 124 999	5 888	3 785	9 673
30425	0	2 820	2 820	0	173	173	0	109	109	0	2 884	2 884
30602	76	0	76	0	0	0	0	0	0	76	0	76
32201	0	1 607	1 607	0	99	99	0	62	62	0	1 644	1 644
45107	2 422	0	2 422	0	0	0	686	0	686	1 736	0	1 736
45201	87 504	0	87 504	437 893	0	437 893	394 430	0	394 430	130 967	0	130 967
45203	10 900	0	10 900	11 158	0	11 158	10 900	0	10 900	11 158	0	11 158
45204	49 078	17 674	66 752	33 661	0	33 661	21 642	17 674	39 316	61 097	0	61 097
45205	38 962	0	38 962	5 252	0	5 252	8 825	0	8 825	35 389	0	35 389
45206	510 374	3 524	513 898	25 811	38 658	64 469	71 212	1 445	72 657	464 973	40 737	505 710
45207	172 478	179 530	352 008	5 400	12 592	17 992	4 528	8 036	12 564	173 350	184 086	357 436
45208	706 838	0	706 838	0	0	0	0	0	0	706 838	0	706 838
45406	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45504	1 800	1 398	3 198	0	1 872	1 872	600	116	716	1 200	3 154	4 354
45505	26 435	13 463	39 898	500	177	677	5 555	13 640	19 195	21 380	0	21 380
45506	90 734	145 359	236 093	1 690	8 934	10 624	1 001	5 789	6 790	91 423	148 504	239 927
45507	5 299	0	5 299	0	0	0	152	0	152	5 147	0	5 147
45509	1 244	0	1 244	1 212	0	1 212	1 223	0	1 223	1 233	0	1 233
45705	0	23 771	23 771	0	1 461	1 461	0	918	918	0	24 314	24 314
45812	11 462	0	11 462	7 478	0	7 478	8 988	0	8 988	9 952	0	9 952
45815	118 258	0	118 258	29	179	208	1 059	2	1 061	117 228	177	117 405
45912	238	0	238	396	0	396	396	0	396	238	0	238
45915	3 385	0	3 385	11	39	50	38	0	38	3 358	39	3 397
47404	0	5 287	5 287	1 567 663	1 132 755	2 700 418	1 567 663	1 132 635	2 700 298	0	5 407	5 407
47408	114 255	0	114 255	3 460 433	11 120 022	14 580 455	3 458 839	11 120 022	14 578 861	115 849	0	115 849
47415	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
47423	1 263	1	1 264	5 267	621	5 888	5 392	621	6 013	1 138	1	1 139
47427	19 034	1 647	20 681	19 818	2 976	22 794	19 786	3 334	23 120	19 066	1 289	20 355
47802	2 227	0	2 227	0	0	0	0	0	0	2 227	0	2 227
50105	102 683	0	102 683	632	0	632	75	0	75	103 240	0	103 240
50106	463 146	0	463 146	766 237	0	766 237	668 653	0	668 653	560 730	0	560 730
50107	0	0	0	0	10 908	10 908	0	77	77	0	10 831	10 831
50118	0	0	0	515 329	0	515 329	279 497	0	279 497	235 832	0	235 832
50121	116	0	116	420	0	420	109	0	109	427	0	427
50209	0	26 723	26 723	0	1 819	1 819	0	1 033	1 033	0	27 509	27 509
50211	0	28 897	28 897	0	1 969	1 969	0	1 117	1 117	0	29 749	29 749
51406	0	0	0	152 127	0	152 127	152 127	0	152 127	0	0	0
52503	39 647	193	39 840	1 275	4	1 279	3 743	187	3 930	37 179	10	37 189
52601	0	0	0	48	0	48	0	0	0	48	0	48
60302	6 926	0	6 926	85	0	85	303	0	303	6 708	0	6 708
60306	1 746	0	1 746	1 728	0	1 728	1 755	0	1 755	1 719	0	1 719
60308	206	0	206	232	0	232	229	0	229	209	0	209
60310	0	0	0	532	0	532	532	0	532	0	0	0
60312	104 738	0	104 738	4 510	0	4 510	4 627	0	4 627	104 621	0	104 621
60314	0	0	0	0	592	592	0	389	389	0	203	203
60323	294	0	294	960	0	960	1 169	0	1 169	85	0	85
60401	537 788	0	537 788	0	0	0	0	0	0	537 788	0	537 788
61008	4	0	4	167	0	167	160	0	160	11	0	11
61009	0	0	0	116	0	116	116	0	116	0	0	0
61011	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
61210	0	0	0	317 027	0	317 027	317 027	0	317 027	0	0	0
61403	2 752	0	2 752	848	0	848	858	0	858	2 742	0	2 742
70606	64 732	0	64 732	76 884	0	76 884	558	0	558	141 058	0	141 058
70607	586	0	586	763	0	763	827	0	827	522	0	522
70608	79 728	0	79 728	91 017	0	91 017	0	0	0	170 745	0	170 745
70611	0	0	0	102	0	102	0	0	0	102	0	102
70614	0	0	0	981	0	981	0	0	0	981	0	981
70706	1 523 188	0	1 523 188	758	0	758	465	0	465	1 523 481	0	1 523 481
70707	1 926	0	1 926	0	0	0	0	0	0	1 926	0	1 926
70708	821 563	0	821 563	0	0	0	0	0	0	821 563	0	821 563
70710	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
70711	239	0	239	0	0	0	0	0	0	239	0	239
Итого по активу (баланс)	6 265 923	904 057	7 169 980	17 535 480	13 651 445	31 186 925	16 917 689	13 952 824	30 870 513	6 883 714	602 678	7 486 392
Пассив
10207	547 850	0	547 850	0	0	0	0	0	0	547 850	0	547 850
10701	54 293	0	54 293	0	0	0	0	0	0	54 293	0	54 293
10801	86 725	0	86 725	0	0	0	0	0	0	86 725	0	86 725
30109	0	15	15	0	1	1	0	1	1	0	15	15
30111	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
30126	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
30220	0	1 315	1 315	0	1 445	1 445	0	130	130	0	0	0
30232	3 606	0	3 606	34 620	3 591	38 211	31 014	3 662	34 676	0	71	71
30301	976	799	1 775	195 509	806	196 315	198 093	1 940	200 033	3 560	1 933	5 493
30305	346 495	0	346 495	112 564	0	112 564	214 522	0	214 522	448 453	0	448 453
30601	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
31201	0	0	0	10 182	0	10 182	10 182	0	10 182	0	0	0
31302	0	0	0	130 000	0	130 000	130 000	0	130 000	0	0	0
31303	0	0	0	70 000	0	70 000	140 000	0	140 000	70 000	0	70 000
31306	130 000	0	130 000	0	0	0	0	0	0	130 000	0	130 000
31309	146 985	0	146 985	0	0	0	0	0	0	146 985	0	146 985
31404	30 000	35 245	65 245	30 000	37 045	67 045	30 000	37 850	67 850	30 000	36 050	66 050
31503	0	0	0	47 375	0	47 375	259 584	0	259 584	212 209	0	212 209
32901	0	0	0	197 818	0	197 818	197 818	0	197 818	0	0	0
40502	724	0	724	436	0	436	12	0	12	300	0	300
40601	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40602	48 609	0	48 609	91 390	0	91 390	44 328	0	44 328	1 547	0	1 547
40701	3 190	0	3 190	2 821	0	2 821	2 644	0	2 644	3 013	0	3 013
40702	637 987	27 451	665 438	4 749 088	804 374	5 553 462	4 804 937	785 355	5 590 292	693 836	8 432	702 268
40703	41 404	0	41 404	47 212	0	47 212	12 911	0	12 911	7 103	0	7 103
40802	5 989	0	5 989	10 837	0	10 837	10 763	0	10 763	5 915	0	5 915
40807	735	3 181	3 916	154	124	278	158	805	963	739	3 862	4 601
40817	53 214	37 016	90 230	130 641	99 938	230 579	118 872	112 680	231 552	41 445	49 758	91 203
40820	357	32	389	2 187	1 947	4 134	2 136	1 948	4 084	306	33	339
40821	1	0	1	279	0	279	349	0	349	71	0	71
40905	0	0	0	2 818	0	2 818	2 818	0	2 818	0	0	0
40909	0	0	0	575	609	1 184	575	609	1 184	0	0	0
40910	0	0	0	127	123	250	127	123	250	0	0	0
40911	0	0	0	4 030	17	4 047	4 030	17	4 047	0	0	0
40912	0	0	0	452	540	992	452	540	992	0	0	0
40913	0	0	0	414	97	511	414	97	511	0	0	0
41507	4 286	0	4 286	0	0	0	0	0	0	4 286	0	4 286
42102	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0
42103	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42104	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0
42105	151 500	28 196	179 696	1 500	1 089	2 589	0	1 733	1 733	150 000	28 840	178 840
42205	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0	45 000	0	45 000
42301	21 918	0	21 918	4 462	0	4 462	0	0	0	17 456	0	17 456
42302	8 935	0	8 935	7 833	0	7 833	9 880	0	9 880	10 982	0	10 982
42303	8 481	4 310	12 791	6 897	850	7 747	6 116	953	7 069	7 700	4 413	12 113
42304	12 941	2 502	15 443	5 659	104	5 763	12 820	165	12 985	20 102	2 563	22 665
42305	364 536	123 391	487 927	22 145	61 539	83 684	27 342	35 608	62 950	369 733	97 460	467 193
42306	52 455	98 934	151 389	435	4 405	4 840	8 365	12 579	20 944	60 385	107 108	167 493
42307	5 640	2 115	7 755	375	838	1 213	308	98	406	5 573	1 375	6 948
42309	70	0	70	0	0	0	0	0	0	70	0	70
42310	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
42311	4	0	4	2	0	2	9	0	9	11	0	11
42312	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42313	27	0	27	3	0	3	3	0	3	27	0	27
42314	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
42315	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42601	0	0	0	0	0	0	1 040	0	1 040	1 040	0	1 040
42602	0	0	0	0	0	0	1 042	0	1 042	1 042	0	1 042
42605	141	0	141	141	0	141	0	0	0	0	0	0
43804	7 006	0	7 006	186	0	186	1	0	1	6 821	0	6 821
43805	3 398	0	3 398	0	0	0	0	0	0	3 398	0	3 398
43806	10 304	0	10 304	0	0	0	0	0	0	10 304	0	10 304
43807	1 595	0	1 595	0	0	0	454	0	454	2 049	0	2 049
44007	0	528 672	528 672	0	20 424	20 424	0	32 504	32 504	0	540 752	540 752
45115	15	0	15	5	0	5	0	0	0	10	0	10
45215	10 981	0	10 981	5 091	0	5 091	749	0	749	6 639	0	6 639
45415	0	0	0	0	0	0	10	0	10	10	0	10
45515	1 955	0	1 955	535	0	535	1 062	0	1 062	2 482	0	2 482
45715	0	0	0	0	0	0	1 216	0	1 216	1 216	0	1 216
45818	40 737	0	40 737	1 972	0	1 972	1 878	0	1 878	40 643	0	40 643
45918	1 026	0	1 026	49	0	49	46	0	46	1 023	0	1 023
47403	0	0	0	729 091	10 688	739 779	729 091	10 688	739 779	0	0	0
47407	0	0	0	3 227 428	11 353 953	14 581 381	3 227 428	11 353 953	14 581 381	0	0	0
47411	8 895	3 142	12 037	2 915	2 775	5 690	3 888	753	4 641	9 868	1 120	10 988
47416	400	0	400	3 055	67	3 122	2 667	67	2 734	12	0	12
47422	7	2	9	2 919	722	3 641	2 919	722	3 641	7	2	9
47425	4 867	0	4 867	211	0	211	572	0	572	5 228	0	5 228
47426	14 550	7 618	22 168	3 388	1 018	4 406	3 999	3 053	7 052	15 161	9 653	24 814
47804	2 227	0	2 227	0	0	0	0	0	0	2 227	0	2 227
50120	1 417	0	1 417	729	0	729	327	0	327	1 015	0	1 015
50220	3 983	0	3 983	0	0	0	2 363	0	2 363	6 346	0	6 346
52302	0	13 676	13 676	0	13 855	13 855	0	179	179	0	0	0
52305	266 808	1 172	267 980	0	45	45	4 275	72	4 347	271 083	1 199	272 282
52306	235 041	0	235 041	0	0	0	9 000	0	9 000	244 041	0	244 041
52406	4 295	0	4 295	4 295	0	4 295	0	0	0	0	0	0
52501	19	0	19	0	0	0	2	0	2	21	0	21
52602	0	0	0	0	0	0	981	0	981	981	0	981
60301	635	0	635	6 816	0	6 816	6 409	0	6 409	228	0	228
60305	0	0	0	12 731	0	12 731	12 731	0	12 731	0	0	0
60307	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60309	468	0	468	5	0	5	226	0	226	689	0	689
60311	327	0	327	626	0	626	626	0	626	327	0	327
60322	11	22	33	284	0	284	284	9	293	11	31	42
60324	1 718	0	1 718	0	0	0	42	0	42	1 760	0	1 760
60601	96 770	0	96 770	0	0	0	1 861	0	1 861	98 631	0	98 631
61301	0	0	0	4	0	4	6	0	6	2	0	2
61304	144	3	147	35	1	36	33	1	34	142	3	145
70601	74 941	0	74 941	1	0	1	76 946	0	76 946	151 886	0	151 886
70602	56	0	56	266	0	266	914	0	914	704	0	704
70603	79 450	0	79 450	0	0	0	88 397	0	88 397	167 847	0	167 847
70605	13	0	13	0	0	0	4	0	4	17	0	17
70613	0	0	0	0	0	0	49	0	49	49	0	49
70701	1 560 118	0	1 560 118	0	0	0	46	0	46	1 560 164	0	1 560 164
70702	9 260	0	9 260	0	0	0	0	0	0	9 260	0	9 260
70703	790 593	0	790 593	0	0	0	0	0	0	790 593	0	790 593
70705	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
Итого по пассиву (баланс)	6 251 171	918 809	7 169 980	10 124 624	12 423 030	22 547 654	10 465 172	12 398 894	22 864 066	6 591 719	894 673	7 486 392
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	532 456	0	532 456	4 620	0	4 620	210 644	0	210 644	326 432	0	326 432
90902	554 975	0	554 975	213 712	0	213 712	215 127	0	215 127	553 560	0	553 560
91202	5	0	5	1	0	1	2	0	2	4	0	4
91203	5	0	5	2	0	2	1	0	1	6	0	6
91411	0	0	0	11 588	0	11 588	11 588	0	11 588	0	0	0
91414	2 508 718	788 803	3 297 521	191 785	47 887	239 672	281 821	88 582	370 403	2 418 682	748 108	3 166 790
91416	68 812	0	68 812	0	0	0	0	0	0	68 812	0	68 812
91418	23 105	0	23 105	0	0	0	0	0	0	23 105	0	23 105
91501	6 895	0	6 895	0	0	0	0	0	0	6 895	0	6 895
91604	131	0	131	0	0	0	0	0	0	131	0	131
99998	3 278 941	0	3 278 941	267 012	0	267 012	361 991	0	361 991	3 183 962	0	3 183 962
Итого по активу (баланс)	6 974 043	788 803	7 762 846	688 720	47 887	736 607	1 081 174	88 582	1 169 756	6 581 589	748 108	7 329 697
Пассив
91311	195 232	14 849	210 081	6 290	13 901	20 191	6 271	251	6 522	195 213	1 199	196 412
91312	2 132 107	0	2 132 107	65 807	0	65 807	54 138	0	54 138	2 120 438	0	2 120 438
91315	442 410	3 877	446 287	9 938	4 056	13 994	9 079	179	9 258	441 551	0	441 551
91316	14 354	5 651	20 005	29 689	1 841	31 530	25 000	247	25 247	9 665	4 057	13 722
91317	320 885	35 245	356 130	195 169	35 300	230 469	180 871	55	180 926	306 587	0	306 587
91319	68 577	0	68 577	9 663	0	9 663	584	0	584	59 498	0	59 498
91507	44 337	0	44 337	0	0	0	0	0	0	44 337	0	44 337
91508	1 417	0	1 417	0	0	0	0	0	0	1 417	0	1 417
99999	4 483 905	0	4 483 905	594 493	0	594 493	256 323	0	256 323	4 145 735	0	4 145 735
Итого по пассиву (баланс)	7 703 224	59 622	7 762 846	911 049	55 098	966 147	532 266	732	532 998	7 324 441	5 256	7 329 697
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93307	0	0	0	0	49 980	49 980	0	0	0	0	49 980	49 980
93901	87 884	344 536	432 420	117 667	6 010 772	6 128 439	205 551	5 868 117	6 073 668	0	487 191	487 191
99996	433 869	0	433 869	6 181 908	0	6 181 908	6 076 853	0	6 076 853	538 924	0	538 924
Итого по активу (баланс)	521 753	344 536	866 289	6 299 575	6 060 752	12 360 327	6 282 404	5 868 117	12 150 521	538 924	537 171	1 076 095
Пассив
96507	0	0	0	0	48	48	0	50 961	50 961	0	50 913	50 913
96901	104 768	329 103	433 871	1 436 898	4 639 907	6 076 805	1 622 761	4 508 185	6 130 946	290 631	197 381	488 012
99997	432 418	0	432 418	6 073 668	0	6 073 668	6 178 420	0	6 178 420	537 170	0	537 170
Итого по пассиву (баланс)	537 186	329 103	866 289	7 510 566	4 639 955	12 150 521	7 801 181	4 559 146	12 360 327	827 801	248 294	1 076 095
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	7,0000	0	0	1,0000	0	0	5,0000	0	0	3,0000
98010	0	0	8 933 667,0000	0	0	919 992,0000	0	0	823 574,0000	0	0	9 030 085,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	11,0000	0	0	11,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	8 933 674,0000	0	0	920 004,0000	0	0	823 590,0000	0	0	9 030 088,0000
Пассив
98040	0	0	8 382 538,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	8 382 538,0000
98050	0	0	366 217,0000	0	0	701 036,0000	0	0	857 366,0000	0	0	522 547,0000
98070	0	0	184 919,0000	0	0	122 549,0000	0	0	62 633,0000	0	0	125 003,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	8 933 674,0000	0	0	823 585,0000	0	0	919 999,0000	0	0	9 030 088,0000

Страница была полезной?