Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2014 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Русский Инвестиционный Альянс" (акционерное общество)

Регистрационный номер

3434

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	3 685	0	3 685	314	0	314	2 380	0	2 380	1 619	0	1 619
20202	27 221	17 943	45 164	315 869	141 906	457 775	295 400	145 170	440 570	47 690	14 679	62 369
20208	4 838	133	4 971	16 453	661	17 114	15 227	532	15 759	6 064	262	6 326
20209	0	0	0	145 558	6 350	151 908	145 558	6 350	151 908	0	0	0
30102	220 633	0	220 633	12 738 006	0	12 738 006	12 622 646	0	12 622 646	335 993	0	335 993
30110	21 242	3 978	25 220	698 395	8 976	707 371	448 035	8 308	456 343	271 602	4 646	276 248
30114	33	286 060	286 093	0	1 449 210	1 449 210	0	1 509 626	1 509 626	33	225 644	225 677
30202	32 016	0	32 016	878	0	878	0	0	0	32 894	0	32 894
30204	12 952	0	12 952	0	0	0	2 514	0	2 514	10 438	0	10 438
30215	200	996	1 196	0	15	15	0	29	29	200	982	1 182
30233	0	0	0	9 075	755	9 830	8 921	755	9 676	154	0	154
30302	63 935	41 613	105 548	555 294	3 762	559 056	619 229	45 375	664 604	0	0	0
30306	321 789	3 074	324 863	2 405 662	51	2 405 713	2 309 879	3 125	2 313 004	417 572	0	417 572
30413	113	0	113	996 571	0	996 571	995 759	0	995 759	925	0	925
30424	6 310	0	6 310	843 474	0	843 474	843 504	0	843 504	6 280	0	6 280
30425	0	2 655	2 655	0	41	41	0	78	78	0	2 618	2 618
30602	76	0	76	0	0	0	0	0	0	76	0	76
32002	0	0	0	1 820 000	0	1 820 000	1 820 000	0	1 820 000	0	0	0
32003	85 000	0	85 000	370 000	0	370 000	455 000	0	455 000	0	0	0
32201	0	1 354	1 354	0	21	21	0	40	40	0	1 335	1 335
44907	5 333	0	5 333	0	0	0	5 333	0	5 333	0	0	0
45107	4 356	0	4 356	0	0	0	1 228	0	1 228	3 128	0	3 128
45201	80 368	0	80 368	239 925	0	239 925	253 638	0	253 638	66 655	0	66 655
45203	19 295	0	19 295	11 493	0	11 493	19 295	0	19 295	11 493	0	11 493
45204	90 885	16 644	107 529	99 765	258	100 023	89 373	490	89 863	101 277	16 412	117 689
45205	114 996	0	114 996	17 024	0	17 024	21 827	0	21 827	110 193	0	110 193
45206	768 229	1 773	770 002	0	1 500	1 500	256 000	52	256 052	512 229	3 221	515 450
45207	386 899	268 327	655 226	50 900	4 833	55 733	224 614	105 521	330 135	213 185	167 639	380 824
45208	712 750	0	712 750	1 188	0	1 188	6 000	0	6 000	707 938	0	707 938
45503	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0
45504	0	0	0	3 000	0	3 000	600	0	600	2 400	0	2 400
45505	33 830	145 446	179 276	0	2 257	2 257	4 356	4 284	8 640	29 474	143 419	172 893
45506	88 999	0	88 999	1 825	4 306	6 131	548	51	599	90 276	4 255	94 531
45507	5 587	0	5 587	5 200	0	5 200	2 747	0	2 747	8 040	0	8 040
45509	1 424	0	1 424	1 447	0	1 447	2 137	0	2 137	734	0	734
45705	0	22 386	22 386	0	347	347	0	659	659	0	22 074	22 074
45812	54 005	0	54 005	128 332	0	128 332	174 207	0	174 207	8 130	0	8 130
45815	119 221	0	119 221	2 012	0	2 012	4 026	0	4 026	117 207	0	117 207
45912	637	0	637	241	0	241	740	0	740	138	0	138
45915	3 355	0	3 355	95	0	95	95	0	95	3 355	0	3 355
47105	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
47404	0	4 979	4 979	2 146 394	1 312 843	3 459 237	2 146 394	1 312 913	3 459 307	0	4 909	4 909
47408	31 515	0	31 515	3 243 370	14 031 578	17 274 948	3 069 454	14 031 578	17 101 032	205 431	0	205 431
47415	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
47417	0	0	0	3 087	0	3 087	3 087	0	3 087	0	0	0
47423	1 219	0	1 219	12 802	1 527	14 329	12 844	1 527	14 371	1 177	0	1 177
47427	20 960	2 720	23 680	27 629	3 620	31 249	33 543	4 908	38 451	15 046	1 432	16 478
47802	2 233	0	2 233	0	0	0	6	0	6	2 227	0	2 227
50105	81 043	0	81 043	81 956	0	81 956	60 994	0	60 994	102 005	0	102 005
50106	110 284	0	110 284	1 491 950	0	1 491 950	1 110 797	0	1 110 797	491 437	0	491 437
50118	447 409	0	447 409	1 046 617	0	1 046 617	1 494 026	0	1 494 026	0	0	0
50121	0	0	0	230	0	230	4	0	4	226	0	226
50209	0	25 808	25 808	0	560	560	0	1 724	1 724	0	24 644	24 644
50211	0	26 833	26 833	0	604	604	0	791	791	0	26 646	26 646
50221	0	0	0	167	0	167	0	0	0	167	0	167
51401	0	0	0	59 653	0	59 653	59 653	0	59 653	0	0	0
51402	0	0	0	149 280	0	149 280	149 280	0	149 280	0	0	0
51403	79 135	0	79 135	15	0	15	79 150	0	79 150	0	0	0
51404	0	25 253	25 253	0	568	568	0	744	744	0	25 077	25 077
51406	0	0	0	76 972	0	76 972	76 972	0	76 972	0	0	0
51502	0	0	0	79 179	0	79 179	79 179	0	79 179	0	0	0
52503	14 544	375	14 919	25 390	334	25 724	5 893	479	6 372	34 041	230	34 271
60202	163 000	0	163 000	0	0	0	163 000	0	163 000	0	0	0
60302	6 672	0	6 672	530	0	530	395	0	395	6 807	0	6 807
60306	1 801	0	1 801	1 737	0	1 737	3 538	0	3 538	0	0	0
60308	312	0	312	507	0	507	675	0	675	144	0	144
60310	0	0	0	716	0	716	716	0	716	0	0	0
60312	4 963	0	4 963	6 832	0	6 832	7 217	0	7 217	4 578	0	4 578
60314	0	187	187	0	522	522	0	522	522	0	187	187
60315	0	0	0	61	0	61	61	0	61	0	0	0
60323	52	0	52	1 025	0	1 025	1 041	0	1 041	36	0	36
60401	537 762	0	537 762	26	0	26	0	0	0	537 788	0	537 788
60701	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
61002	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61008	12	0	12	247	0	247	253	0	253	6	0	6
61009	0	0	0	106	0	106	106	0	106	0	0	0
61011	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
61209	0	0	0	180 650	0	180 650	180 650	0	180 650	0	0	0
61210	0	0	0	524 491	0	524 491	524 491	0	524 491	0	0	0
61212	0	0	0	57	0	57	57	0	57	0	0	0
61403	1 694	0	1 694	1 946	0	1 946	703	0	703	2 937	0	2 937
70606	1 422 588	0	1 422 588	97 175	0	97 175	390	0	390	1 519 373	0	1 519 373
70607	2 268	0	2 268	1 072	0	1 072	1 414	0	1 414	1 926	0	1 926
70608	779 351	0	779 351	42 212	0	42 212	0	0	0	821 563	0	821 563
70610	7	0	7	2	0	2	0	0	0	9	0	9
70611	31	0	31	106	0	106	0	0	0	137	0	137
Итого по активу (баланс)	7 132 110	898 537	8 030 647	30 782 215	16 977 405	47 759 620	30 919 829	17 185 631	48 105 460	6 994 496	690 311	7 684 807
Пассив
10207	547 850	0	547 850	0	0	0	0	0	0	547 850	0	547 850
10603	0	0	0	0	0	0	167	0	167	167	0	167
10701	54 293	0	54 293	0	0	0	0	0	0	54 293	0	54 293
10801	86 725	0	86 725	0	0	0	0	0	0	86 725	0	86 725
30109	1 405	47	1 452	127 035	34	127 069	125 630	1	125 631	0	14	14
30111	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
30220	0	0	0	0	886	886	0	886	886	0	0	0
30232	2	0	2	55 335	3 045	58 380	55 333	3 068	58 401	0	23	23
30301	63 935	41 613	105 548	619 227	45 378	664 605	555 292	3 765	559 057	0	0	0
30305	321 790	3 073	324 863	2 309 880	3 124	2 313 004	2 405 662	51	2 405 713	417 572	0	417 572
30601	5	0	5	1	0	1	0	0	0	4	0	4
31202	0	0	0	1 234	0	1 234	1 234	0	1 234	0	0	0
31302	0	0	0	1 070 000	0	1 070 000	1 070 000	0	1 070 000	0	0	0
31303	100 000	0	100 000	310 000	0	310 000	210 000	0	210 000	0	0	0
31306	0	0	0	0	0	0	130 000	0	130 000	130 000	0	130 000
31308	125 000	0	125 000	125 000	0	125 000	0	0	0	0	0	0
31309	152 847	0	152 847	50	0	50	1 188	0	1 188	153 985	0	153 985
31404	30 000	33 192	63 192	30 000	33 728	63 728	30 000	33 265	63 265	30 000	32 729	62 729
31502	0	0	0	32 615	0	32 615	32 615	0	32 615	0	0	0
31503	74 196	0	74 196	74 196	0	74 196	0	0	0	0	0	0
32901	319 591	0	319 591	1 202 098	0	1 202 098	882 507	0	882 507	0	0	0
40502	42 684	0	42 684	255 037	0	255 037	290 910	0	290 910	78 557	0	78 557
40601	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40602	47 223	0	47 223	110 342	0	110 342	145 487	0	145 487	82 368	0	82 368
40701	1 319	0	1 319	2 961	0	2 961	85 876	0	85 876	84 234	0	84 234
40702	1 059 548	6 318	1 065 866	8 190 682	701 530	8 892 212	8 158 736	706 238	8 864 974	1 027 602	11 026	1 038 628
40703	56 818	0	56 818	88 913	0	88 913	105 204	0	105 204	73 109	0	73 109
40802	12 265	0	12 265	26 930	0	26 930	21 927	0	21 927	7 262	0	7 262
40807	1 233	3 685	4 918	66 463	65 822	132 285	65 966	65 727	131 693	736	3 590	4 326
40817	29 400	37 659	67 059	373 071	231 753	604 824	372 676	248 669	621 345	29 005	54 575	83 580
40820	358	0	358	506	262	768	535	476	1 011	387	214	601
40821	1	0	1	583	0	583	585	0	585	3	0	3
40905	0	0	0	1 515	0	1 515	1 515	0	1 515	0	0	0
40909	0	0	0	1 539	576	2 115	1 539	576	2 115	0	0	0
40910	0	0	0	113	115	228	113	115	228	0	0	0
40911	0	0	0	2 988	0	2 988	2 988	0	2 988	0	0	0
40912	0	0	0	345	1 223	1 568	345	1 223	1 568	0	0	0
40913	0	0	0	290	402	692	290	402	692	0	0	0
41507	4 286	0	4 286	0	0	0	0	0	0	4 286	0	4 286
42102	250 000	0	250 000	250 051	0	250 051	16 051	0	16 051	16 000	0	16 000
42103	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
42104	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000
42105	151 500	26 553	178 053	0	782	782	0	412	412	151 500	26 183	177 683
42205	22 000	0	22 000	0	0	0	23 000	0	23 000	45 000	0	45 000
42301	6 144	0	6 144	120	0	120	11 122	0	11 122	17 146	0	17 146
42302	6 390	0	6 390	6 394	0	6 394	9 239	0	9 239	9 235	0	9 235
42303	7 496	644	8 140	51	54	105	1 031	2 997	4 028	8 476	3 587	12 063
42304	13 501	20 725	34 226	810	19 411	20 221	994	1 016	2 010	13 685	2 330	16 015
42305	366 985	221 431	588 416	33 152	116 309	149 461	36 905	54 510	91 415	370 738	159 632	530 370
42306	104 342	107 350	211 692	64 662	48 166	112 828	6 017	15 124	21 141	45 697	74 308	120 005
42307	5 179	2 152	7 331	0	61	61	496	54	550	5 675	2 145	7 820
42309	70	0	70	0	0	0	0	0	0	70	0	70
42310	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
42311	3	0	3	4	0	4	3	0	3	2	0	2
42312	3	0	3	3	0	3	3	0	3	3	0	3
42313	28	0	28	0	0	0	4	0	4	32	0	32
42314	4	0	4	0	0	0	2	0	2	6	0	6
42315	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42602	105	0	105	105	0	105	0	0	0	0	0	0
42605	0	0	0	0	0	0	141	0	141	141	0	141
43804	766	0	766	223	0	223	6 700	0	6 700	7 243	0	7 243
43805	3 408	0	3 408	61	0	61	182	0	182	3 529	0	3 529
43806	20 133	0	20 133	10 142	0	10 142	388	0	388	10 379	0	10 379
43807	1 241	0	1 241	0	0	0	354	0	354	1 595	0	1 595
44007	0	497 874	497 874	0	14 664	14 664	0	7 728	7 728	0	490 938	490 938
44915	17	0	17	17	0	17	0	0	0	0	0	0
45115	150	0	150	70	0	70	0	0	0	80	0	80
45215	2 521	0	2 521	152	0	152	6 765	0	6 765	9 134	0	9 134
45515	2 126	0	2 126	492	0	492	618	0	618	2 252	0	2 252
45818	43 055	0	43 055	3 978	0	3 978	1 566	0	1 566	40 643	0	40 643
45918	1 015	0	1 015	50	0	50	58	0	58	1 023	0	1 023
47108	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
47403	0	0	0	1 387 794	0	1 387 794	1 387 794	0	1 387 794	0	0	0
47407	0	0	0	3 243 926	14 033 139	17 277 065	3 243 926	14 033 139	17 277 065	0	0	0
47411	10 402	4 901	15 303	5 406	2 674	8 080	4 248	1 440	5 688	9 244	3 667	12 911
47416	35	0	35	8 511	110	8 621	46 367	1 223	47 590	37 891	1 113	39 004
47422	7	2	9	57 139	390	57 529	57 139	390	57 529	7	2	9
47425	5 481	0	5 481	1 339	0	1 339	1 160	0	1 160	5 302	0	5 302
47426	9 724	3 379	13 103	5 563	819	6 382	5 477	2 598	8 075	9 638	5 158	14 796
47804	2 233	0	2 233	6	0	6	0	0	0	2 227	0	2 227
50120	1 340	0	1 340	1 415	0	1 415	1 072	0	1 072	997	0	997
50220	3 685	0	3 685	2 379	0	2 379	314	0	314	1 620	0	1 620
52302	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0
52303	0	0	0	0	308	308	0	13 135	13 135	0	12 827	12 827
52304	0	13 134	13 134	0	13 179	13 179	0	45	45	0	0	0
52305	203 010	1 105	204 115	179 810	33	179 843	243 607	18	243 625	266 807	1 090	267 897
52306	222 237	0	222 237	0	0	0	17 166	0	17 166	239 403	0	239 403
52406	0	0	0	106 000	0	106 000	106 000	0	106 000	0	0	0
52501	13	0	13	0	0	0	3	0	3	16	0	16
60301	196	0	196	5 709	0	5 709	6 194	0	6 194	681	0	681
60305	0	0	0	25 451	0	25 451	25 451	0	25 451	0	0	0
60307	5	0	5	78	0	78	76	0	76	3	0	3
60309	751	0	751	760	0	760	269	0	269	260	0	260
60311	327	0	327	518	0	518	518	0	518	327	0	327
60322	12	15	27	224	1	225	223	5	228	11	19	30
60324	718	0	718	0	0	0	0	0	0	718	0	718
60601	92 996	0	92 996	0	0	0	1 884	0	1 884	94 880	0	94 880
61301	1	1	2	0	1	1	0	0	0	1	0	1
61304	176	12	188	55	7	62	39	0	39	160	5	165
70601	1 456 147	0	1 456 147	8	0	8	103 967	0	103 967	1 560 106	0	1 560 106
70602	9 035	0	9 035	134	0	134	359	0	359	9 260	0	9 260
70603	746 246	0	746 246	0	0	0	44 347	0	44 347	790 593	0	790 593
70605	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
Итого по пассиву (баланс)	7 005 782	1 024 865	8 030 647	20 581 711	15 337 986	35 919 697	20 375 561	15 198 296	35 573 857	6 799 632	885 175	7 684 807
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	531 519	0	531 519	2 644	0	2 644	1 684	0	1 684	532 479	0	532 479
90902	548 395	0	548 395	18 536	0	18 536	12 446	0	12 446	554 485	0	554 485
90904	26 782	0	26 782	0	0	0	26 782	0	26 782	0	0	0
91202	4	0	4	1	0	1	1	0	1	4	0	4
91203	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91411	0	0	0	1 387	0	1 387	1 387	0	1 387	0	0	0
91414	2 516 439	742 503	3 258 942	444 048	12 723	456 771	418 980	21 718	440 698	2 541 507	733 508	3 275 015
91416	0	0	0	70 000	0	70 000	1 188	0	1 188	68 812	0	68 812
91418	23 162	0	23 162	0	0	0	57	0	57	23 105	0	23 105
91501	6 895	0	6 895	0	0	0	0	0	0	6 895	0	6 895
91604	134	0	134	0	0	0	3	0	3	131	0	131
99998	3 278 264	0	3 278 264	976 672	0	976 672	1 309 181	0	1 309 181	2 945 755	0	2 945 755
Итого по активу (баланс)	6 931 599	742 503	7 674 102	1 513 288	12 723	1 526 011	1 771 709	21 718	1 793 427	6 673 178	733 508	7 406 686
Пассив
91311	369 043	14 238	383 281	173 811	13 519	187 330	0	13 198	13 198	195 232	13 917	209 149
91312	1 908 739	0	1 908 739	336 346	0	336 346	356 240	0	356 240	1 928 633	0	1 928 633
91315	575 843	3 651	579 494	414 418	107	414 525	233 541	57	233 598	394 966	3 601	398 567
91316	15 451	0	15 451	63 871	0	63 871	73 249	0	73 249	24 829	0	24 829
91317	272 586	1 546	274 132	295 762	1 514	297 276	265 081	19	265 100	241 905	51	241 956
91319	71 413	0	71 413	88 211	0	88 211	113 665	0	113 665	96 867	0	96 867
91507	44 337	0	44 337	0	0	0	0	0	0	44 337	0	44 337
91508	1 417	0	1 417	0	0	0	0	0	0	1 417	0	1 417
99999	4 395 838	0	4 395 838	483 127	0	483 127	548 220	0	548 220	4 460 931	0	4 460 931
Итого по пассиву (баланс)	7 654 667	19 435	7 674 102	1 855 546	15 140	1 870 686	1 589 996	13 274	1 603 270	7 389 117	17 569	7 406 686
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	438 152	438 152	840 736	6 190 047	7 030 783	773 210	6 285 622	7 058 832	67 526	342 577	410 103
93301	0	0	0	0	290 617	290 617	0	290 617	290 617	0	0	0
93302	0	0	0	0	293 284	293 284	0	293 284	293 284	0	0	0
93303	0	0	0	0	224 850	224 850	0	0	0	0	224 850	224 850
93801	108 620	0	108 620	12 978	0	12 978	10 291	0	10 291	111 307	0	111 307
Итого по активу (баланс)	108 620	438 152	546 772	853 714	6 998 798	7 852 512	783 501	6 869 523	7 653 024	178 833	567 427	746 260
Пассив
96001	122 017	316 309	438 326	794 918	6 262 760	7 057 678	925 014	6 104 034	7 029 048	252 113	157 583	409 696
96301	0	0	0	0	290 553	290 553	0	290 553	290 553	0	0	0
96302	0	0	0	0	293 061	293 061	0	293 061	293 061	0	0	0
96303	0	0	0	0	0	0	0	224 850	224 850	0	224 850	224 850
96801	108 446	0	108 446	14 077	0	14 077	17 345	0	17 345	111 714	0	111 714
Итого по пассиву (баланс)	230 463	316 309	546 772	808 995	6 846 374	7 655 369	942 359	6 912 498	7 854 857	363 827	382 433	746 260
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	25,0000	0	0	8,0000	0	0	18,0000	0	0	15,0000
98010	0	0	8 570 434,0000	0	0	719 751,0000	0	0	328 652,0000	0	0	8 961 533,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	37,0000	0	0	37,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	8 570 459,0000	0	0	719 796,0000	0	0	328 707,0000	0	0	8 961 548,0000
Пассив
98040	0	0	8 382 538,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	8 382 538,0000
98050	0	0	127 912,0000	0	0	325 939,0000	0	0	592 118,0000	0	0	394 091,0000
98070	0	0	60 009,0000	0	0	2 743,0000	0	0	127 653,0000	0	0	184 919,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	8 570 459,0000	0	0	328 682,0000	0	0	719 771,0000	0	0	8 961 548,0000

Страница была полезной?