Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Русский Инвестиционный Альянс" (акционерное общество)

Регистрационный номер

3434

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	2 037	0	2 037	2 911	0	2 911	0	0	0	4 948	0	4 948
20202	25 664	19 770	45 434	237 458	50 542	288 000	215 838	44 012	259 850	47 284	26 300	73 584
20208	7 042	167	7 209	7 930	137	8 067	10 983	182	11 165	3 989	122	4 111
20209	1 050	0	1 050	102 813	290	103 103	103 308	258	103 566	555	32	587
30102	42 771	0	42 771	10 465 612	0	10 465 612	10 358 123	0	10 358 123	150 260	0	150 260
30110	43 431	3 442	46 873	483 001	5 991	488 992	496 717	6 005	502 722	29 715	3 428	33 143
30114	5 073	543 402	548 475	4 000	1 398 289	1 402 289	5 050	1 452 055	1 457 105	4 023	489 636	493 659
30202	31 503	0	31 503	4 153	0	4 153	0	0	0	35 656	0	35 656
30204	11 070	0	11 070	643	0	643	0	0	0	11 713	0	11 713
30215	200	997	1 197	0	36	36	0	63	63	200	970	1 170
30221	0	0	0	0	87	87	0	0	0	0	87	87
30233	89	0	89	7 518	1 377	8 895	7 330	1 305	8 635	277	72	349
30302	79 218	42 197	121 415	248 536	4 900	253 436	290 252	3 671	293 923	37 502	43 426	80 928
30306	414 922	3 066	417 988	216 000	108	216 108	224 906	183	225 089	406 016	2 991	409 007
30413	1 521	0	1 521	830 227	0	830 227	831 270	0	831 270	478	0	478
30424	6 461	0	6 461	654 402	0	654 402	654 443	0	654 443	6 420	0	6 420
30425	0	2 660	2 660	0	97	97	0	169	169	0	2 588	2 588
30602	76	0	76	0	0	0	0	0	0	76	0	76
32002	0	0	0	1 160 000	0	1 160 000	1 140 000	0	1 140 000	20 000	0	20 000
32003	20 000	0	20 000	460 000	0	460 000	480 000	0	480 000	0	0	0
32004	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000
32201	0	1 323	1 323	0	48	48	0	84	84	0	1 287	1 287
44907	5 333	0	5 333	0	0	0	0	0	0	5 333	0	5 333
45107	6 663	0	6 663	0	0	0	790	0	790	5 873	0	5 873
45201	124 977	0	124 977	458 518	0	458 518	447 048	0	447 048	136 447	0	136 447
45203	3 819	0	3 819	6 068	0	6 068	9 106	0	9 106	781	0	781
45204	39 674	0	39 674	12 389	0	12 389	39 674	0	39 674	12 389	0	12 389
45205	207 414	0	207 414	60 272	0	60 272	12 634	0	12 634	255 052	0	255 052
45206	759 974	0	759 974	50 845	0	50 845	31 365	0	31 365	779 454	0	779 454
45207	452 243	132 039	584 282	0	36 988	36 988	27 892	5 732	33 624	424 351	163 295	587 646
45208	715 000	0	715 000	0	0	0	1 200	0	1 200	713 800	0	713 800
45306	1 720	0	1 720	0	0	0	570	0	570	1 150	0	1 150
45505	39 888	145 690	185 578	2 400	5 312	7 712	1 385	9 265	10 650	40 903	141 737	182 640
45506	90 068	0	90 068	1 565	0	1 565	563	0	563	91 070	0	91 070
45507	9 745	0	9 745	4 000	0	4 000	135	0	135	13 610	0	13 610
45509	967	0	967	1 697	0	1 697	1 329	0	1 329	1 335	0	1 335
45705	0	22 424	22 424	0	817	817	0	1 426	1 426	0	21 815	21 815
45812	13 130	0	13 130	290	0	290	290	0	290	13 130	0	13 130
45815	120 316	0	120 316	193	0	193	3 288	0	3 288	117 221	0	117 221
45912	138	0	138	0	0	0	0	0	0	138	0	138
45915	3 355	0	3 355	0	0	0	0	0	0	3 355	0	3 355
47105	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000
47404	0	4 987	4 987	2 547 374	1 056 876	3 604 250	2 547 374	1 057 011	3 604 385	0	4 852	4 852
47408	132 096	0	132 096	5 672 218	16 843 155	22 515 373	5 592 452	16 843 155	22 435 607	211 862	0	211 862
47415	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
47423	1 627	0	1 627	3 654	1 967	5 621	3 650	1 967	5 617	1 631	0	1 631
47427	28 309	1 312	29 621	29 562	2 138	31 700	36 367	2 214	38 581	21 504	1 236	22 740
47802	5 233	0	5 233	0	0	0	0	0	0	5 233	0	5 233
50105	4 372	0	4 372	5 345	0	5 345	4 271	0	4 271	5 446	0	5 446
50106	494 735	0	494 735	1 465 278	0	1 465 278	1 759 216	0	1 759 216	200 797	0	200 797
50107	70	0	70	0	0	0	0	0	0	70	0	70
50118	0	0	0	1 677 428	0	1 677 428	1 306 222	0	1 306 222	371 206	0	371 206
50121	411	0	411	502	0	502	783	0	783	130	0	130
50209	0	25 329	25 329	0	1 093	1 093	0	1 611	1 611	0	24 811	24 811
50211	0	27 404	27 404	0	1 157	1 157	0	2 783	2 783	0	25 778	25 778
51402	0	0	0	79 755	0	79 755	79 755	0	79 755	0	0	0
51403	0	0	0	19 823	0	19 823	0	0	0	19 823	0	19 823
51406	0	0	0	239 884	0	239 884	239 884	0	239 884	0	0	0
51502	0	0	0	78 881	0	78 881	78 881	0	78 881	0	0	0
52503	21 080	10 353	31 433	7 394	1 091	8 485	3 886	2 131	6 017	24 588	9 313	33 901
60202	163 000	0	163 000	0	0	0	0	0	0	163 000	0	163 000
60302	6 521	0	6 521	182	0	182	234	0	234	6 469	0	6 469
60306	1 803	0	1 803	1 763	0	1 763	1 822	0	1 822	1 744	0	1 744
60308	205	0	205	289	0	289	257	0	257	237	0	237
60310	0	0	0	408	0	408	408	0	408	0	0	0
60312	4 261	0	4 261	4 998	0	4 998	3 874	0	3 874	5 385	0	5 385
60314	0	240	240	0	10	10	0	8	8	0	242	242
60323	1	0	1	1 125	0	1 125	1 083	0	1 083	43	0	43
60401	538 186	0	538 186	0	0	0	0	0	0	538 186	0	538 186
61002	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
61008	2	0	2	132	0	132	133	0	133	1	0	1
61009	0	0	0	84	0	84	84	0	84	0	0	0
61210	0	0	0	508 962	0	508 962	508 962	0	508 962	0	0	0
61403	1 819	0	1 819	785	0	785	1 024	0	1 024	1 580	0	1 580
70606	949 640	0	949 640	133 230	0	133 230	375	0	375	1 082 495	0	1 082 495
70607	1 286	0	1 286	806	0	806	936	0	936	1 156	0	1 156
70608	542 941	0	542 941	95 071	0	95 071	0	0	0	638 012	0	638 012
70610	2	0	2	5	0	5	0	0	0	7	0	7
70611	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
Итого по активу (баланс)	6 334 227	986 802	7 321 029	28 308 380	19 412 506	47 720 886	27 717 422	19 435 290	47 152 712	6 925 185	964 018	7 889 203
Пассив
10207	547 850	0	547 850	0	0	0	0	0	0	547 850	0	547 850
10701	54 293	0	54 293	0	0	0	0	0	0	54 293	0	54 293
10801	86 725	0	86 725	0	0	0	0	0	0	86 725	0	86 725
30109	3 248	47	3 295	153 000	3	153 003	151 315	2	151 317	1 563	46	1 609
30111	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
30126	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
30220	0	0	0	0	762	762	0	762	762	0	0	0
30232	443	0	443	70 284	4 953	75 237	72 786	4 953	77 739	2 945	0	2 945
30301	79 219	42 197	121 416	290 254	3 672	293 926	248 536	4 902	253 438	37 501	43 427	80 928
30305	414 923	3 066	417 989	224 906	183	225 089	216 000	108	216 108	406 017	2 991	409 008
30601	683	0	683	652	0	652	0	0	0	31	0	31
31201	0	0	0	12 758	0	12 758	12 758	0	12 758	0	0	0
31202	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
31302	0	0	0	1 865 000	0	1 865 000	2 085 000	0	2 085 000	220 000	0	220 000
31303	70 000	0	70 000	755 000	0	755 000	715 000	0	715 000	30 000	0	30 000
31304	150 000	0	150 000	180 000	0	180 000	180 000	0	180 000	150 000	0	150 000
31308	125 000	0	125 000	0	0	0	0	0	0	125 000	0	125 000
31309	159 047	0	159 047	0	0	0	0	0	0	159 047	0	159 047
32015	0	0	0	27 800	0	27 800	27 800	0	27 800	0	0	0
32901	0	0	0	1 142 217	0	1 142 217	1 466 613	0	1 466 613	324 396	0	324 396
40502	6 407	0	6 407	108 419	0	108 419	109 880	0	109 880	7 868	0	7 868
40601	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40602	4 101	0	4 101	9 515	0	9 515	5 996	0	5 996	582	0	582
40701	1 969	0	1 969	6 669	0	6 669	84 979	0	84 979	80 279	0	80 279
40702	1 159 265	9 042	1 168 307	6 719 318	728 937	7 448 255	6 654 582	728 230	7 382 812	1 094 529	8 335	1 102 864
40703	2 235	0	2 235	48 294	0	48 294	85 065	0	85 065	39 006	0	39 006
40802	8 242	0	8 242	25 230	0	25 230	23 199	0	23 199	6 211	0	6 211
40807	951	3 350	4 301	2	211	213	70	707	777	1 019	3 846	4 865
40817	39 046	73 446	112 492	133 758	44 321	178 079	136 481	44 367	180 848	41 769	73 492	115 261
40820	288	26	314	50	27	77	78	1	79	316	0	316
40821	15	0	15	546	0	546	557	0	557	26	0	26
40905	0	0	0	1 716	0	1 716	1 716	0	1 716	0	0	0
40909	0	0	0	1 257	882	2 139	1 257	882	2 139	0	0	0
40910	0	0	0	175	336	511	175	336	511	0	0	0
40911	0	0	0	11 109	0	11 109	11 109	0	11 109	0	0	0
40912	0	0	0	534	1 251	1 785	534	1 251	1 785	0	0	0
40913	0	0	0	1 126	1 464	2 590	1 126	1 464	2 590	0	0	0
41507	4 286	0	4 286	0	0	0	0	0	0	4 286	0	4 286
42102	268 300	0	268 300	973 500	0	973 500	810 500	0	810 500	105 300	0	105 300
42104	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0
42105	150 000	26 598	176 598	0	1 692	1 692	1 500	970	2 470	151 500	25 876	177 376
42205	69 000	0	69 000	0	0	0	0	0	0	69 000	0	69 000
42301	2 144	0	2 144	0	0	0	5 000	0	5 000	7 144	0	7 144
42302	3 563	0	3 563	3 763	0	3 763	4 551	0	4 551	4 351	0	4 351
42303	1 855	50	1 905	1 212	3	1 215	50	2	52	693	49	742
42304	29 206	19 030	48 236	2 846	1 248	4 094	790	2 357	3 147	27 150	20 139	47 289
42305	417 123	195 534	612 657	50 446	15 645	66 091	36 264	22 860	59 124	402 941	202 749	605 690
42306	74 008	118 214	192 222	5 143	13 076	18 219	10 278	5 419	15 697	79 143	110 557	189 700
42307	5 375	2 463	7 838	385	95	480	664	88	752	5 654	2 456	8 110
42309	70	0	70	0	0	0	0	0	0	70	0	70
42310	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
42311	2	0	2	0	0	0	6	0	6	8	0	8
42313	27	0	27	2	0	2	2	0	2	27	0	27
42314	2	0	2	0	0	0	1	0	1	3	0	3
42315	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
43804	1 124	0	1 124	0	0	0	272	0	272	1 396	0	1 396
43805	3 331	0	3 331	0	0	0	101	0	101	3 432	0	3 432
43806	14 671	0	14 671	0	0	0	386	0	386	15 057	0	15 057
43807	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
44007	0	498 711	498 711	0	31 718	31 718	0	18 183	18 183	0	485 176	485 176
44915	19	0	19	1	0	1	0	0	0	18	0	18
45115	180	0	180	20	0	20	0	0	0	160	0	160
45215	2 226	0	2 226	656	0	656	156	0	156	1 726	0	1 726
45515	1 723	0	1 723	64	0	64	146	0	146	1 805	0	1 805
45818	32 188	0	32 188	3	0	3	3	0	3	32 188	0	32 188
45918	819	0	819	0	0	0	0	0	0	819	0	819
47403	0	0	0	1 304 586	0	1 304 586	1 304 586	0	1 304 586	0	0	0
47407	0	0	0	5 692 417	16 830 996	22 523 413	5 692 417	16 830 996	22 523 413	0	0	0
47411	14 108	3 582	17 690	5 933	1 097	7 030	4 989	1 409	6 398	13 164	3 894	17 058
47416	65	0	65	7 567	0	7 567	7 844	0	7 844	342	0	342
47422	28	2	30	5 120	1 168	6 288	5 097	1 168	6 265	5	2	7
47425	4 921	0	4 921	267	0	267	336	0	336	4 990	0	4 990
47426	6 133	19 458	25 591	5 011	1 823	6 834	6 094	3 099	9 193	7 216	20 734	27 950
47804	5 233	0	5 233	0	0	0	0	0	0	5 233	0	5 233
50120	357	0	357	936	0	936	806	0	806	227	0	227
50220	2 037	0	2 037	0	0	0	2 911	0	2 911	4 948	0	4 948
52304	0	0	0	0	853	853	0	13 899	13 899	0	13 046	13 046
52305	311 481	14 646	326 127	40 000	13 699	53 699	0	130	130	271 481	1 077	272 558
52306	164 974	183 203	348 177	0	11 652	11 652	69 500	6 680	76 180	234 474	178 231	412 705
52406	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
52501	8	0	8	0	0	0	2	0	2	10	0	10
60301	264	0	264	4 503	0	4 503	4 239	0	4 239	0	0	0
60305	0	0	0	13 088	0	13 088	13 088	0	13 088	0	0	0
60307	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
60309	647	0	647	0	0	0	198	0	198	845	0	845
60311	327	0	327	465	0	465	465	0	465	327	0	327
60322	23	0	23	40	0	40	30	0	30	13	0	13
60324	598	0	598	0	0	0	0	0	0	598	0	598
60601	87 528	0	87 528	0	0	0	1 898	0	1 898	89 426	0	89 426
61301	0	5	5	0	5	5	0	0	0	0	0	0
61304	182	11	193	19	1	20	21	0	21	184	10	194
70601	986 610	0	986 610	1	0	1	121 893	0	121 893	1 108 502	0	1 108 502
70602	9 446	0	9 446	1 143	0	1 143	861	0	861	9 164	0	9 164
70603	502 438	0	502 438	0	0	0	107 896	0	107 896	610 334	0	610 334
70605	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
Итого по пассиву (баланс)	6 108 348	1 212 681	7 321 029	19 963 766	17 711 773	37 675 539	20 548 488	17 695 225	38 243 713	6 693 070	1 196 133	7 889 203
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	483 601	0	483 601	4 074	0	4 074	3 676	0	3 676	483 999	0	483 999
90902	485 963	0	485 963	279 968	0	279 968	19 384	0	19 384	746 547	0	746 547
91202	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91203	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91411	0	0	0	14 870	0	14 870	14 870	0	14 870	0	0	0
91414	2 259 533	642 634	2 902 167	467 276	59 826	527 102	207 400	37 999	245 399	2 519 409	664 461	3 183 870
91418	53 162	0	53 162	0	0	0	0	0	0	53 162	0	53 162
91501	6 895	0	6 895	0	0	0	0	0	0	6 895	0	6 895
91604	134	0	134	0	138	138	0	0	0	134	138	272
99998	3 374 590	0	3 374 590	794 878	0	794 878	733 665	0	733 665	3 435 803	0	3 435 803
Итого по активу (баланс)	6 663 887	642 634	7 306 521	1 561 066	59 964	1 621 030	978 995	37 999	1 016 994	7 245 958	664 599	7 910 557
Пассив
91003	0	0	0	4 153	0	4 153	4 153	0	4 153	0	0	0
91004	0	0	0	643	0	643	643	0	643	0	0	0
91311	338 626	14 646	353 272	94 339	14 552	108 891	188 932	14 028	202 960	433 219	14 122	447 341
91312	1 995 269	0	1 995 269	56 255	0	56 255	116 767	0	116 767	2 055 781	0	2 055 781
91315	486 959	0	486 959	13 457	141	13 598	14 025	3 699	17 724	487 527	3 558	491 085
91316	50 412	0	50 412	35 846	0	35 846	21 100	0	21 100	35 666	0	35 666
91317	415 600	0	415 600	514 677	0	514 677	431 515	0	431 515	332 438	0	332 438
91319	25 624	0	25 624	0	0	0	474	0	474	26 098	0	26 098
91507	45 614	411	46 025	49	26	75	0	15	15	45 565	400	45 965
91508	1 429	0	1 429	0	0	0	0	0	0	1 429	0	1 429
99999	3 931 931	0	3 931 931	280 032	0	280 032	822 855	0	822 855	4 474 754	0	4 474 754
Итого по пассиву (баланс)	7 291 464	15 057	7 306 521	999 451	14 719	1 014 170	1 600 464	17 742	1 618 206	7 892 477	18 080	7 910 557
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	530 897	530 897	32 701	9 695 223	9 727 924	32 701	9 691 941	9 724 642	0	534 179	534 179
93002	163 950	166 237	330 187	160 250	167 053	327 303	163 950	171 565	335 515	160 250	161 725	321 975
93801	83 592	0	83 592	15 713	0	15 713	14 077	0	14 077	85 228	0	85 228
Итого по активу (баланс)	247 542	697 134	944 676	208 664	9 862 276	10 070 940	210 728	9 863 506	10 074 234	245 478	695 904	941 382
Пассив
96001	222 769	308 090	530 859	3 562 915	6 131 872	9 694 787	3 570 439	6 129 330	9 699 769	230 293	305 548	535 841
96002	169 000	166 237	335 237	169 000	166 261	335 261	164 290	161 749	326 039	164 290	161 725	326 015
96801	78 580	0	78 580	46 847	0	46 847	47 793	0	47 793	79 526	0	79 526
Итого по пассиву (баланс)	470 349	474 327	944 676	3 778 762	6 298 133	10 076 895	3 782 522	6 291 079	10 073 601	474 109	467 273	941 382
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	6,0000	0	0	3,0000	0	0	1,0000	0	0	8,0000
98010	0	0	8 952 287,0000	0	0	464 173,0000	0	0	750 968,0000	0	0	8 665 492,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	20,0000	0	0	20,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	8 952 293,0000	0	0	464 196,0000	0	0	750 989,0000	0	0	8 665 500,0000
Пассив
98040	0	0	8 383 538,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	8 383 538,0000
98050	0	0	518 749,0000	0	0	702 141,0000	0	0	375 348,0000	0	0	191 956,0000
98070	0	0	50 006,0000	0	0	48 845,0000	0	0	88 845,0000	0	0	90 006,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	8 952 293,0000	0	0	750 986,0000	0	0	464 193,0000	0	0	8 665 500,0000

Страница была полезной?