Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2013 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Русский Инвестиционный Альянс" (акционерное общество)

Регистрационный номер

3434

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 908	0	1 908	0	0	0	665	0	665	1 243	0	1 243
20202	53 153	18 716	71 869	482 612	117 190	599 802	500 932	99 824	600 756	34 833	36 082	70 915
20208	7 531	160	7 691	9 071	171	9 242	11 839	189	12 028	4 763	142	4 905
20209	11 880	0	11 880	352 893	905	353 798	361 573	905	362 478	3 200	0	3 200
30102	130 555	0	130 555	12 921 939	0	12 921 939	13 036 120	0	13 036 120	16 374	0	16 374
30110	15 364	2 640	18 004	993 522	5 312	998 834	972 261	5 018	977 279	36 625	2 934	39 559
30114	4 158	219 962	224 120	4 500	1 917 868	1 922 368	4 040	1 570 504	1 574 544	4 618	567 326	571 944
30202	26 057	0	26 057	2 635	0	2 635	0	0	0	28 692	0	28 692
30204	9 732	0	9 732	201	0	201	0	0	0	9 933	0	9 933
30215	200	981	1 181	0	40	40	0	34	34	200	987	1 187
30221	0	0	0	0	590	590	0	590	590	0	0	0
30233	148	0	148	7 124	901	8 025	7 268	899	8 167	4	2	6
30302	26 662	29 939	56 601	243 322	16 779	260 101	211 719	6 593	218 312	58 265	40 125	98 390
30306	422 840	3 011	425 851	139 509	128	139 637	172 195	105	172 300	390 154	3 034	393 188
30413	2 079	0	2 079	1 264 757	0	1 264 757	1 265 031	0	1 265 031	1 805	0	1 805
30424	6 594	0	6 594	750 438	0	750 438	750 528	0	750 528	6 504	0	6 504
30425	0	2 617	2 617	0	107	107	0	93	93	0	2 631	2 631
30602	76	0	76	0	0	0	0	0	0	76	0	76
32002	0	0	0	3 045 000	98 734	3 143 734	3 035 000	98 734	3 133 734	10 000	0	10 000
32003	70 000	0	70 000	710 000	0	710 000	780 000	0	780 000	0	0	0
32004	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000
32201	0	1 302	1 302	0	53	53	0	46	46	0	1 309	1 309
44907	10 667	0	10 667	0	0	0	0	0	0	10 667	0	10 667
45106	5 710	0	5 710	0	0	0	5 710	0	5 710	0	0	0
45107	2 805	0	2 805	5 710	0	5 710	1 041	0	1 041	7 474	0	7 474
45201	160 040	0	160 040	463 229	0	463 229	526 740	0	526 740	96 529	0	96 529
45204	231 349	0	231 349	39 000	0	39 000	80 500	0	80 500	189 849	0	189 849
45205	175 584	0	175 584	114 377	0	114 377	80 549	0	80 549	209 412	0	209 412
45206	600 324	0	600 324	237 130	0	237 130	53 400	0	53 400	784 054	0	784 054
45207	510 338	128 154	638 492	10 000	6 659	16 659	47 562	3 986	51 548	472 776	130 827	603 603
45208	720 000	0	720 000	0	0	0	0	0	0	720 000	0	720 000
45306	2 860	0	2 860	0	0	0	570	0	570	2 290	0	2 290
45504	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
45505	22 639	143 331	165 970	20 000	5 857	25 857	2 665	5 064	7 729	39 974	144 124	184 098
45506	93 877	0	93 877	730	0	730	3 030	0	3 030	91 577	0	91 577
45507	17 831	0	17 831	8 119	0	8 119	12 185	0	12 185	13 765	0	13 765
45509	729	0	729	1 539	0	1 539	1 898	0	1 898	370	0	370
45705	0	22 061	22 061	0	901	901	0	779	779	0	22 183	22 183
45812	56 130	0	56 130	5 859	0	5 859	41 213	0	41 213	20 776	0	20 776
45815	117 212	0	117 212	22	0	22	21	0	21	117 213	0	117 213
45912	138	0	138	0	0	0	0	0	0	138	0	138
45915	3 355	0	3 355	5	0	5	5	0	5	3 355	0	3 355
47404	0	4 907	4 907	2 102 438	1 406 471	3 508 909	2 102 438	1 406 445	3 508 883	0	4 933	4 933
47408	204 262	0	204 262	10 216 405	21 848 087	32 064 492	10 292 207	21 848 087	32 140 294	128 460	0	128 460
47415	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
47423	1 412	0	1 412	10 280	808	11 088	10 107	808	10 915	1 585	0	1 585
47427	23 331	1 250	24 581	31 780	2 250	34 030	28 340	2 201	30 541	26 771	1 299	28 070
47802	5 233	0	5 233	0	0	0	0	0	0	5 233	0	5 233
50105	0	0	0	106	0	106	0	0	0	106	0	106
50106	183 756	0	183 756	1 017 189	0	1 017 189	930 020	0	930 020	270 925	0	270 925
50107	1 749	0	1 749	1	0	1	1 750	0	1 750	0	0	0
50110	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
50118	202 398	0	202 398	864 018	0	864 018	953 164	0	953 164	113 252	0	113 252
50121	188	0	188	98	0	98	168	0	168	118	0	118
50211	0	79 062	79 062	0	3 765	3 765	0	2 793	2 793	0	80 034	80 034
50221	0	0	0	477	0	477	0	0	0	477	0	477
51406	0	0	0	232 363	0	232 363	232 363	0	232 363	0	0	0
52503	15 649	12 096	27 745	12 281	1 463	13 744	2 733	2 361	5 094	25 197	11 198	36 395
60202	163 000	0	163 000	0	0	0	0	0	0	163 000	0	163 000
60302	6 569	0	6 569	189	0	189	181	0	181	6 577	0	6 577
60306	1 765	0	1 765	1 804	0	1 804	1 765	0	1 765	1 804	0	1 804
60308	644	0	644	412	0	412	897	0	897	159	0	159
60310	0	0	0	578	0	578	578	0	578	0	0	0
60312	6 758	0	6 758	5 422	0	5 422	8 408	0	8 408	3 772	0	3 772
60314	0	187	187	100	9	109	100	9	109	0	187	187
60323	0	0	0	1 063	0	1 063	1 061	0	1 061	2	0	2
60401	537 927	0	537 927	259	0	259	0	0	0	538 186	0	538 186
60701	0	0	0	259	0	259	259	0	259	0	0	0
61002	32	0	32	2	0	2	2	0	2	32	0	32
61008	3	0	3	187	0	187	189	0	189	1	0	1
61009	0	0	0	161	0	161	161	0	161	0	0	0
61209	0	0	0	7 198	0	7 198	7 198	0	7 198	0	0	0
61210	0	0	0	322 194	0	322 194	322 194	0	322 194	0	0	0
61403	2 474	0	2 474	928	0	928	1 297	0	1 297	2 105	0	2 105
70606	617 210	0	617 210	179 712	0	179 712	114	0	114	796 808	0	796 808
70607	1 132	0	1 132	494	0	494	236	0	236	1 390	0	1 390
70608	388 024	0	388 024	80 049	0	80 049	0	0	0	468 073	0	468 073
70610	1	0	1	1	0	1	0	0	0	2	0	2
Итого по активу (баланс)	6 042 085	670 376	6 712 461	37 071 693	25 435 048	62 506 741	37 014 192	25 056 067	62 070 259	6 099 586	1 049 357	7 148 943
Пассив
10207	547 850	0	547 850	0	0	0	0	0	0	547 850	0	547 850
10603	0	0	0	0	0	0	477	0	477	477	0	477
10701	54 293	0	54 293	0	0	0	0	0	0	54 293	0	54 293
10801	86 725	0	86 725	0	0	0	0	0	0	86 725	0	86 725
30109	4 030	46	4 076	153 500	2	153 502	151 359	2	151 361	1 889	46	1 935
30111	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
30232	224	27	251	38 126	5 102	43 228	37 902	5 075	42 977	0	0	0
30301	26 663	29 939	56 602	211 719	6 594	218 313	243 322	16 779	260 101	58 266	40 124	98 390
30305	422 840	3 010	425 850	177 195	104	177 299	144 509	128	144 637	390 154	3 034	393 188
30601	1 795	0	1 795	11	0	11	20	0	20	1 804	0	1 804
31201	0	0	0	15 367	0	15 367	15 367	0	15 367	0	0	0
31302	0	0	0	1 115 000	0	1 115 000	1 166 000	0	1 166 000	51 000	0	51 000
31303	85 000	0	85 000	400 000	0	400 000	315 000	0	315 000	0	0	0
31304	150 000	0	150 000	175 000	0	175 000	175 000	0	175 000	150 000	0	150 000
31308	125 000	0	125 000	0	0	0	0	0	0	125 000	0	125 000
31309	159 047	0	159 047	0	0	0	0	0	0	159 047	0	159 047
31404	30 000	32 709	62 709	30 000	33 381	63 381	30 000	672	30 672	30 000	0	30 000
31405	0	0	0	0	118	118	0	33 008	33 008	0	32 890	32 890
32015	500	0	500	54 337	0	54 337	53 837	0	53 837	0	0	0
32901	173 489	0	173 489	814 812	0	814 812	740 250	0	740 250	98 927	0	98 927
40502	36 847	0	36 847	176 165	0	176 165	159 253	0	159 253	19 935	0	19 935
40601	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40602	2 620	0	2 620	5 787	0	5 787	6 379	0	6 379	3 212	0	3 212
40701	86 494	0	86 494	99 601	0	99 601	14 302	0	14 302	1 195	0	1 195
40702	1 000 307	9 136	1 009 443	8 171 641	556 268	8 727 909	8 239 700	573 330	8 813 030	1 068 366	26 198	1 094 564
40703	34 565	0	34 565	63 790	2 572	66 362	36 257	2 572	38 829	7 032	0	7 032
40802	8 415	0	8 415	32 769	4 835	37 604	31 156	4 835	35 991	6 802	0	6 802
40807	1 169	2 891	4 060	878	897	1 775	826	706	1 532	1 117	2 700	3 817
40817	77 290	53 214	130 504	322 038	134 318	456 356	289 082	142 727	431 809	44 334	61 623	105 957
40820	286	26	312	51	1	52	71	1	72	306	26	332
40821	135	0	135	890	0	890	775	0	775	20	0	20
40905	0	0	0	2 219	0	2 219	2 219	0	2 219	0	0	0
40909	0	0	0	1 082	809	1 891	1 082	809	1 891	0	0	0
40910	0	0	0	37	86	123	37	86	123	0	0	0
40911	0	0	0	61 427	0	61 427	61 427	0	61 427	0	0	0
40912	0	0	0	304	1 920	2 224	304	1 920	2 224	0	0	0
40913	0	0	0	776	1 278	2 054	776	1 278	2 054	0	0	0
41507	4 286	0	4 286	0	0	0	0	0	0	4 286	0	4 286
42102	0	0	0	1 521 633	0	1 521 633	1 523 233	0	1 523 233	1 600	0	1 600
42103	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
42104	30 000	0	30 000	15 000	0	15 000	0	0	0	15 000	0	15 000
42105	150 000	26 167	176 167	0	924	924	0	1 069	1 069	150 000	26 312	176 312
42205	47 000	0	47 000	0	0	0	22 000	0	22 000	69 000	0	69 000
42301	144	0	144	0	0	0	0	0	0	144	0	144
42302	1 382	0	1 382	4 557	0	4 557	3 658	0	3 658	483	0	483
42303	6 204	5 126	11 330	4 004	160	4 164	20	267	287	2 220	5 233	7 453
42304	27 436	10 982	38 418	5 075	12 008	17 083	3 403	19 851	23 254	25 764	18 825	44 589
42305	313 490	154 540	468 030	39 171	72 587	111 758	110 979	83 795	194 774	385 298	165 748	551 046
42306	68 418	119 229	187 647	4 301	4 132	8 433	15 611	34 537	50 148	79 728	149 634	229 362
42307	5 115	2 362	7 477	200	74	274	96	133	229	5 011	2 421	7 432
42309	70	0	70	0	0	0	0	0	0	70	0	70
42310	12	0	12	18	0	18	6	0	6	0	0	0
42311	5	0	5	15	0	15	12	0	12	2	0	2
42313	15	0	15	0	0	0	9	0	9	24	0	24
42314	4	0	4	2	0	2	0	0	0	2	0	2
42315	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42603	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
43804	897	0	897	301	0	301	878	0	878	1 474	0	1 474
43805	88	0	88	0	0	0	890	0	890	978	0	978
43806	14 577	0	14 577	0	0	0	0	0	0	14 577	0	14 577
43807	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
44007	0	490 635	490 635	0	17 333	17 333	0	20 049	20 049	0	493 351	493 351
44915	1 033	0	1 033	0	0	0	0	0	0	1 033	0	1 033
45115	286	0	286	164	0	164	1 028	0	1 028	1 150	0	1 150
45215	3 571	0	3 571	6 708	0	6 708	6 312	0	6 312	3 175	0	3 175
45515	1 266	0	1 266	32	0	32	22	0	22	1 256	0	1 256
45818	29 152	0	29 152	1 772	0	1 772	1 773	0	1 773	29 153	0	29 153
45918	753	0	753	0	0	0	0	0	0	753	0	753
47403	0	0	0	878 645	0	878 645	878 645	0	878 645	0	0	0
47407	0	0	0	10 524 125	21 549 275	32 073 400	10 524 125	21 549 275	32 073 400	0	0	0
47411	11 676	3 510	15 186	3 713	1 009	4 722	4 627	1 520	6 147	12 590	4 021	16 611
47416	1 174	0	1 174	4 139	0	4 139	3 114	0	3 114	149	0	149
47422	4	2	6	8 360	817	9 177	8 360	817	9 177	4	2	6
47425	2 753	0	2 753	2 371	0	2 371	2 548	0	2 548	2 930	0	2 930
47426	5 184	15 439	20 623	4 881	1 268	6 149	7 684	3 214	10 898	7 987	17 385	25 372
47804	5 233	0	5 233	0	0	0	0	0	0	5 233	0	5 233
50120	224	0	224	236	0	236	494	0	494	482	0	482
50220	1 908	0	1 908	665	0	665	0	0	0	1 243	0	1 243
52305	112 496	51 105	163 601	33 296	18 915	52 211	242 281	15 728	258 009	321 481	47 918	369 399
52306	207 193	180 236	387 429	0	6 367	6 367	0	7 365	7 365	207 193	181 234	388 427
52501	4	0	4	0	0	0	2	0	2	6	0	6
60301	809	0	809	4 886	0	4 886	4 605	0	4 605	528	0	528
60305	0	0	0	12 684	0	12 684	12 684	0	12 684	0	0	0
60307	0	0	0	38	0	38	39	0	39	1	0	1
60309	265	0	265	17	0	17	214	0	214	462	0	462
60311	300	0	300	408	0	408	435	0	435	327	0	327
60322	16	5	21	851	33	884	850	28	878	15	0	15
60324	420	0	420	0	0	0	178	0	178	598	0	598
60601	83 738	0	83 738	0	0	0	1 892	0	1 892	85 630	0	85 630
61301	0	4	4	0	5	5	0	5	5	0	4	4
61304	123	11	134	40	3	43	103	4	107	186	12	198
70601	661 260	0	661 260	1	0	1	173 225	0	173 225	834 484	0	834 484
70602	9 202	0	9 202	193	0	193	124	0	124	9 133	0	9 133
70603	346 559	0	346 559	0	0	0	82 268	0	82 268	428 827	0	428 827
70605	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
Итого по пассиву (баланс)	5 522 110	1 190 351	6 712 461	25 207 024	22 433 195	47 640 219	25 555 116	22 521 585	48 076 701	5 870 202	1 278 741	7 148 943
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	499 445	0	499 445	53 477	0	53 477	4 834	0	4 834	548 088	0	548 088
90902	739 419	0	739 419	3 227	0	3 227	3 426	0	3 426	739 220	0	739 220
91202	1	0	1	4	0	4	2	0	2	3	0	3
91203	5	0	5	2	0	2	1	0	1	6	0	6
91411	0	0	0	17 938	0	17 938	17 938	0	17 938	0	0	0
91414	2 052 952	663 882	2 716 834	268 512	28 679	297 191	77 633	22 863	100 496	2 243 831	669 698	2 913 529
91418	53 162	0	53 162	0	0	0	0	0	0	53 162	0	53 162
91501	6 895	0	6 895	0	0	0	0	0	0	6 895	0	6 895
91604	134	0	134	57	0	57	0	0	0	191	0	191
99998	2 804 954	0	2 804 954	952 923	0	952 923	619 685	0	619 685	3 138 192	0	3 138 192
Итого по активу (баланс)	6 156 967	663 882	6 820 849	1 296 140	28 679	1 324 819	723 519	22 863	746 382	6 729 588	669 698	7 399 286
Пассив
91003	0	0	0	2 635	0	2 635	2 635	0	2 635	0	0	0
91004	0	0	0	201	0	201	201	0	201	0	0	0
91311	96 334	14 660	110 994	21 056	14 297	35 353	273 319	14 254	287 573	348 597	14 617	363 214
91312	2 035 256	0	2 035 256	110 137	0	110 137	43 125	0	43 125	1 968 244	0	1 968 244
91315	421 853	0	421 853	25 557	0	25 557	20 366	0	20 366	416 662	0	416 662
91316	2 137	0	2 137	72 102	0	72 102	72 052	0	72 052	2 087	0	2 087
91317	155 489	0	155 489	369 832	0	369 832	529 254	0	529 254	314 911	0	314 911
91319	31 778	0	31 778	10 300	0	10 300	4 146	0	4 146	25 624	0	25 624
91507	45 614	404	46 018	0	14	14	0	17	17	45 614	407	46 021
91508	1 429	0	1 429	0	0	0	0	0	0	1 429	0	1 429
99999	4 015 895	0	4 015 895	126 237	0	126 237	371 436	0	371 436	4 261 094	0	4 261 094
Итого по пассиву (баланс)	6 805 785	15 064	6 820 849	738 057	14 311	752 368	1 316 534	14 271	1 330 805	7 384 262	15 024	7 399 286
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	213 362	730 266	943 628	52 603	14 599 224	14 651 827	265 965	14 794 319	15 060 284	0	535 171	535 171
93002	160 960	163 545	324 505	160 705	166 705	327 410	160 960	165 799	326 759	160 705	164 451	325 156
93801	63 603	0	63 603	24 885	0	24 885	13 718	0	13 718	74 770	0	74 770
Итого по активу (баланс)	437 925	893 811	1 331 736	238 193	14 765 929	15 004 122	440 643	14 960 118	15 400 761	235 475	699 622	935 097
Пассив
96001	732 843	213 590	946 433	8 975 076	6 053 187	15 028 263	8 473 036	6 144 860	14 617 896	230 803	305 263	536 066
96002	165 000	163 545	328 545	165 000	163 545	328 545	165 250	164 450	329 700	165 250	164 450	329 700
96801	56 758	0	56 758	50 760	0	50 760	63 333	0	63 333	69 331	0	69 331
Итого по пассиву (баланс)	954 601	377 135	1 331 736	9 190 836	6 216 732	15 407 568	8 701 619	6 309 310	15 010 929	465 384	469 713	935 097
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	3,0000	0	0	7,0000	0	0	3,0000	0	0	7,0000
98010	0	0	8 566 325,0000	0	0	310 916,0000	0	0	230 134,0000	0	0	8 647 107,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	11,0000	0	0	9,0000	0	0	2,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	8 566 328,0000	0	0	310 934,0000	0	0	230 146,0000	0	0	8 647 116,0000
Пассив
98040	0	0	8 383 540,0000	0	0	10,0000	0	0	10,0000	0	0	8 383 540,0000
98050	0	0	132 785,0000	0	0	165 278,0000	0	0	246 063,0000	0	0	213 570,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	10,0000	0	0	10,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	50 003,0000	0	0	64 865,0000	0	0	64 868,0000	0	0	50 006,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	8 566 328,0000	0	0	230 163,0000	0	0	310 951,0000	0	0	8 647 116,0000

Страница была полезной?