Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Русский Инвестиционный Альянс" (акционерное общество)

Регистрационный номер

3434

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	2 668	0	2 668	645	0	645	1 268	0	1 268	2 045	0	2 045
20202	39 458	11 751	51 209	485 649	58 970	544 619	488 449	56 923	545 372	36 658	13 798	50 456
20208	4 810	433	5 243	11 490	239	11 729	11 389	231	11 620	4 911	441	5 352
20209	11 130	0	11 130	289 067	467	289 534	294 647	467	295 114	5 550	0	5 550
30102	73 535	0	73 535	13 452 962	0	13 452 962	13 485 913	0	13 485 913	40 584	0	40 584
30110	261 505	5 016	266 521	1 075 120	3 283	1 078 403	1 258 653	3 437	1 262 090	77 972	4 862	82 834
30114	3 018	105 479	108 497	0	2 450 020	2 450 020	0	2 314 989	2 314 989	3 018	240 510	243 528
30202	23 523	0	23 523	541	0	541	0	0	0	24 064	0	24 064
30204	7 079	0	7 079	1 306	0	1 306	0	0	0	8 385	0	8 385
30233	130	0	130	3 149	42	3 191	3 054	42	3 096	225	0	225
30302	49 522	3 268	52 790	575 441	1 768	577 209	549 973	1 064	551 037	74 990	3 972	78 962
30306	557 936	0	557 936	246 300	0	246 300	218 023	0	218 023	586 213	0	586 213
30402	352	1 602	1 954	987 817	753	988 570	987 872	2 344	990 216	297	11	308
30404	0	0	0	748 128	0	748 128	748 128	0	748 128	0	0	0
30409	0	0	0	337 869	0	337 869	337 869	0	337 869	0	0	0
30602	588	0	588	0	0	0	1	0	1	587	0	587
32002	0	0	0	1 025 000	0	1 025 000	1 005 000	0	1 005 000	20 000	0	20 000
32003	70 000	0	70 000	105 000	0	105 000	175 000	0	175 000	0	0	0
32004	0	0	0	150 000	0	150 000	0	0	0	150 000	0	150 000
32007	150 000	0	150 000	0	0	0	150 000	0	150 000	0	0	0
32201	0	1 230	1 230	0	65	65	0	40	40	0	1 255	1 255
44906	21 000	0	21 000	0	0	0	0	0	0	21 000	0	21 000
45106	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500
45107	41 500	0	41 500	0	0	0	11 259	0	11 259	30 241	0	30 241
45201	46 287	0	46 287	134 856	0	134 856	138 059	0	138 059	43 084	0	43 084
45203	262 500	0	262 500	289 119	0	289 119	301 619	0	301 619	250 000	0	250 000
45204	177 658	123 667	301 325	76 944	7 817	84 761	119 643	4 111	123 754	134 959	127 373	262 332
45205	73 878	5 987	79 865	56 249	316	56 565	64 301	2 657	66 958	65 826	3 646	69 472
45206	817 472	0	817 472	50 776	0	50 776	77 426	0	77 426	790 822	0	790 822
45207	88 936	119 936	208 872	50 490	3 778	54 268	3 076	1 569	4 645	136 350	122 145	258 495
45208	675 000	0	675 000	3 100	0	3 100	0	0	0	678 100	0	678 100
45406	600	0	600	0	0	0	75	0	75	525	0	525
45502	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0
45503	650	0	650	1 500	0	1 500	650	0	650	1 500	0	1 500
45504	14 350	0	14 350	3 000	0	3 000	13 600	0	13 600	3 750	0	3 750
45505	43 536	0	43 536	7 950	0	7 950	38 848	0	38 848	12 638	0	12 638
45506	78 956	11 810	90 766	3 571	622	4 193	6 814	390	7 204	75 713	12 042	87 755
45507	35 750	116	35 866	0	6	6	42	17	59	35 708	105	35 813
45509	1 196	0	1 196	1 300	0	1 300	1 289	0	1 289	1 207	0	1 207
45705	0	20 852	20 852	0	1 099	1 099	0	689	689	0	21 262	21 262
45812	11 080	0	11 080	0	0	0	2 950	0	2 950	8 130	0	8 130
45815	2 590	0	2 590	49 977	0	49 977	1 000	0	1 000	51 567	0	51 567
45912	138	0	138	0	0	0	0	0	0	138	0	138
45915	865	0	865	1 787	0	1 787	0	0	0	2 652	0	2 652
47404	5 412	3 998	9 410	2 293 266	1 733 799	4 027 065	2 293 348	1 733 725	4 027 073	5 330	4 072	9 402
47408	70 050	0	70 050	12 130 526	20 589 961	32 720 487	12 200 576	20 589 961	32 790 537	0	0	0
47415	89	0	89	0	0	0	1	0	1	88	0	88
47423	452	0	452	74 860	1 390	76 250	74 679	1 074	75 753	633	316	949
47427	11 101	849	11 950	28 113	1 979	30 092	26 551	1 905	28 456	12 663	923	13 586
50106	162 133	0	162 133	987 400	0	987 400	824 526	0	824 526	325 007	0	325 007
50118	98 530	0	98 530	659 088	0	659 088	587 729	0	587 729	169 889	0	169 889
50121	83	0	83	353	0	353	338	0	338	98	0	98
50209	0	43 383	43 383	0	2 646	2 646	0	1 433	1 433	0	44 596	44 596
50211	0	145 970	145 970	0	8 900	8 900	0	5 492	5 492	0	149 378	149 378
50221	10 098	0	10 098	977	0	977	424	0	424	10 651	0	10 651
50606	21 004	0	21 004	0	0	0	0	0	0	21 004	0	21 004
50708	0	24 188	24 188	0	762	762	0	317	317	0	24 633	24 633
51401	0	0	0	59 982	0	59 982	59 982	0	59 982	0	0	0
51402	79 909	0	79 909	0	0	0	79 909	0	79 909	0	0	0
51403	19 707	0	19 707	99 150	0	99 150	19 707	0	19 707	99 150	0	99 150
51406	0	0	0	99 594	0	99 594	99 594	0	99 594	0	0	0
51407	0	0	0	84 203	0	84 203	84 203	0	84 203	0	0	0
52503	8 618	18 207	26 825	1 189	1 487	2 676	1 267	2 266	3 533	8 540	17 428	25 968
60202	163 000	0	163 000	0	0	0	0	0	0	163 000	0	163 000
60302	6 529	0	6 529	290	0	290	248	0	248	6 571	0	6 571
60306	1 754	0	1 754	1 870	0	1 870	1 815	0	1 815	1 809	0	1 809
60308	202	0	202	470	0	470	500	0	500	172	0	172
60310	0	0	0	532	0	532	532	0	532	0	0	0
60312	4 589	0	4 589	4 740	0	4 740	4 143	0	4 143	5 186	0	5 186
60314	0	187	187	0	414	414	0	389	389	0	212	212
60323	0	0	0	1 344	0	1 344	1 151	0	1 151	193	0	193
60401	529 154	0	529 154	514	0	514	86	0	86	529 582	0	529 582
60701	0	0	0	514	0	514	514	0	514	0	0	0
61002	26	0	26	101	0	101	53	0	53	74	0	74
61008	3	0	3	157	0	157	158	0	158	2	0	2
61009	0	0	0	169	0	169	169	0	169	0	0	0
61209	0	0	0	229	0	229	229	0	229	0	0	0
61210	0	0	0	521 078	0	521 078	521 078	0	521 078	0	0	0
61403	9 325	0	9 325	610	0	610	1 264	0	1 264	8 671	0	8 671
70606	994 848	0	994 848	114 923	0	114 923	35	0	35	1 109 736	0	1 109 736
70607	3 821	0	3 821	5 346	0	5 346	893	0	893	8 274	0	8 274
70608	732 256	0	732 256	72 373	0	72 373	0	0	0	804 629	0	804 629
70610	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
70611	957	0	957	0	0	0	0	0	0	957	0	957
70614	5 165	0	5 165	0	0	0	0	0	0	5 165	0	5 165
Итого по активу (баланс)	6 592 525	647 929	7 240 454	37 470 064	24 870 583	62 340 647	37 382 592	24 725 532	62 108 124	6 679 997	792 980	7 472 977
Пассив
10207	547 850	0	547 850	0	0	0	0	0	0	547 850	0	547 850
10603	10 098	0	10 098	424	0	424	977	0	977	10 651	0	10 651
10701	54 293	0	54 293	0	0	0	0	0	0	54 293	0	54 293
10801	77 237	0	77 237	0	0	0	0	0	0	77 237	0	77 237
30109	1 409	44	1 453	250 000	1	250 001	250 551	2	250 553	1 960	45	2 005
30111	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
30232	0	0	0	4 959	1 931	6 890	4 959	1 931	6 890	0	0	0
30301	49 522	3 267	52 789	549 973	1 063	551 036	575 442	1 768	577 210	74 991	3 972	78 963
30305	557 936	0	557 936	218 023	0	218 023	246 300	0	246 300	586 213	0	586 213
30408	0	0	0	148 264	0	148 264	148 264	0	148 264	0	0	0
30601	784	0	784	1	0	1	0	0	0	783	0	783
31302	0	0	0	2 470 000	0	2 470 000	2 675 000	0	2 675 000	205 000	0	205 000
31303	380 000	0	380 000	1 165 000	0	1 165 000	855 000	0	855 000	70 000	0	70 000
31304	400 000	0	400 000	400 000	0	400 000	400 000	0	400 000	400 000	0	400 000
31308	21 792	0	21 792	18 207	0	18 207	0	0	0	3 585	0	3 585
31309	140 000	0	140 000	0	0	0	0	0	0	140 000	0	140 000
31404	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
31405	0	30 917	30 917	0	32 230	32 230	30 000	1 313	31 313	30 000	0	30 000
31406	0	0	0	0	41	41	0	31 566	31 566	0	31 525	31 525
31503	86 658	0	86 658	180 351	0	180 351	93 693	0	93 693	0	0	0
32901	0	0	0	297 459	0	297 459	429 741	0	429 741	132 282	0	132 282
40502	384 097	0	384 097	104 119	0	104 119	46 958	0	46 958	326 936	0	326 936
40601	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40602	269	0	269	4 588	0	4 588	5 404	0	5 404	1 085	0	1 085
40701	73 081	0	73 081	86 013	0	86 013	15 616	0	15 616	2 684	0	2 684
40702	748 544	41 874	790 418	7 537 222	1 682 636	9 219 858	7 646 323	1 696 201	9 342 524	857 645	55 439	913 084
40703	3 285	0	3 285	3 775	0	3 775	2 938	0	2 938	2 448	0	2 448
40802	3 960	0	3 960	21 555	0	21 555	22 023	0	22 023	4 428	0	4 428
40807	427	8 552	8 979	2 481	21 014	23 495	6 398	18 525	24 923	4 344	6 063	10 407
40817	54 647	9 457	64 104	161 771	68 331	230 102	143 777	72 251	216 028	36 653	13 377	50 030
40820	245	24	269	87	1	88	91	1	92	249	24	273
40821	6 957	0	6 957	106 831	0	106 831	103 883	0	103 883	4 009	0	4 009
40905	0	0	0	1 938	0	1 938	1 938	0	1 938	0	0	0
40909	0	0	0	131	388	519	131	388	519	0	0	0
40910	0	0	0	0	2	2	0	2	2	0	0	0
40911	0	0	0	77 808	0	77 808	77 808	0	77 808	0	0	0
40912	0	0	0	151	564	715	151	564	715	0	0	0
40913	0	0	0	170	802	972	170	802	972	0	0	0
42102	16 000	0	16 000	23 000	0	23 000	7 000	0	7 000	0	0	0
42103	73 000	0	73 000	73 000	0	73 000	0	0	0	0	0	0
42105	20 000	0	20 000	0	0	0	150 000	0	150 000	170 000	0	170 000
42205	88 000	0	88 000	0	0	0	0	0	0	88 000	0	88 000
42301	153	0	153	0	0	0	0	0	0	153	0	153
42302	20 500	27 233	47 733	20 500	27 887	48 387	8 047	2 351	10 398	8 047	1 697	9 744
42303	1 911	15 439	17 350	1 311	1 456	2 767	1 173	1 971	3 144	1 773	15 954	17 727
42304	6 191	12 348	18 539	0	2 747	2 747	1 335	768	2 103	7 526	10 369	17 895
42305	163 689	192 113	355 802	5 621	8 937	14 558	39 060	11 653	50 713	197 128	194 829	391 957
42306	91 816	56 846	148 662	9 454	6 481	15 935	2 698	2 839	5 537	85 060	53 204	138 264
42307	5 384	2 060	7 444	0	231	231	137	91	228	5 521	1 920	7 441
42310	2	0	2	3	0	3	1	0	1	0	0	0
42311	1	0	1	1	0	1	2	0	2	2	0	2
42312	1	0	1	0	0	0	1	0	1	2	0	2
42313	3	0	3	0	0	0	2	0	2	5	0	5
42314	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
42606	87	0	87	0	0	0	0	0	0	87	0	87
42610	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
43804	435	0	435	0	0	0	4	0	4	439	0	439
43805	14 135	0	14 135	0	0	0	0	0	0	14 135	0	14 135
43806	4 075	0	4 075	0	0	0	0	0	0	4 075	0	4 075
43807	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
44007	0	463 754	463 754	0	15 315	15 315	0	24 439	24 439	0	472 878	472 878
44915	3 154	0	3 154	0	0	0	0	0	0	3 154	0	3 154
45115	345	0	345	100	0	100	70	0	70	315	0	315
45215	1 066	0	1 066	2 138	0	2 138	1 364	0	1 364	292	0	292
45515	5 676	0	5 676	2 421	0	2 421	3 550	0	3 550	6 805	0	6 805
45818	6 255	0	6 255	1 420	0	1 420	2 024	0	2 024	6 859	0	6 859
45918	117	0	117	2	0	2	115	0	115	230	0	230
47403	0	0	0	875 369	0	875 369	875 369	0	875 369	0	0	0
47407	0	0	0	12 304 720	20 419 517	32 724 237	12 304 720	20 419 517	32 724 237	0	0	0
47411	3 584	5 786	9 370	1 472	706	2 178	2 667	1 654	4 321	4 779	6 734	11 513
47416	41	0	41	6 369	0	6 369	6 382	0	6 382	54	0	54
47422	1	2	3	8 359	393	8 752	8 359	393	8 752	1	2	3
47425	2 295	0	2 295	1 372	0	1 372	1 707	0	1 707	2 630	0	2 630
47426	4 504	16 743	21 247	6 747	18 373	25 120	7 218	2 775	9 993	4 975	1 145	6 120
50120	420	0	420	822	0	822	821	0	821	419	0	419
50620	3 526	0	3 526	0	0	0	4 466	0	4 466	7 992	0	7 992
50720	2 668	0	2 668	1 268	0	1 268	645	0	645	2 045	0	2 045
52304	0	12 461	12 461	0	13 004	13 004	0	13 131	13 131	0	12 588	12 588
52305	66 595	35 539	102 134	0	1 004	1 004	0	1 692	1 692	66 595	36 227	102 822
52306	93 053	175 153	268 206	153	10 624	10 777	11 189	9 184	20 373	104 089	173 713	277 802
60301	12	0	12	4 918	0	4 918	5 726	0	5 726	820	0	820
60305	0	0	0	13 279	0	13 279	13 279	0	13 279	0	0	0
60307	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
60309	1 484	0	1 484	1 361	0	1 361	685	0	685	808	0	808
60311	300	0	300	414	0	414	414	0	414	300	0	300
60322	13	0	13	680	0	680	681	0	681	14	0	14
60324	30	0	30	1	0	1	0	0	0	29	0	29
60601	69 897	0	69 897	87	0	87	1 793	0	1 793	71 603	0	71 603
61301	0	1	1	0	1	1	0	17	17	0	17	17
61304	69	7	76	18	1	19	28	1	29	79	7	86
70601	1 003 895	0	1 003 895	96	0	96	117 277	0	117 277	1 121 076	0	1 121 076
70602	1 951	0	1 951	374	0	374	377	0	377	1 954	0	1 954
70603	749 678	0	749 678	0	0	0	64 641	0	64 641	814 319	0	814 319
70605	10	0	10	0	0	0	2	0	2	12	0	12
70613	984	0	984	0	0	0	0	0	0	984	0	984
Итого по пассиву (баланс)	6 130 834	1 109 620	7 240 454	27 208 166	22 335 681	49 543 847	27 458 580	22 317 790	49 776 370	6 381 248	1 091 729	7 472 977
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	60 000	0	60 000	0	0	0	60 000	0	60 000	0	0	0
90901	203 161	0	203 161	2 731	0	2 731	553	0	553	205 339	0	205 339
90902	718 978	0	718 978	9 208	0	9 208	6 769	0	6 769	721 417	0	721 417
91202	1	1 175	1 176	1	62	63	0	39	39	2	1 198	1 200
91203	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91207	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91414	2 647 030	656 225	3 303 255	526 488	31 811	558 299	626 288	19 065	645 353	2 547 230	668 971	3 216 201
91501	6 895	0	6 895	0	0	0	0	0	0	6 895	0	6 895
91604	1	0	1	204	0	204	102	0	102	103	0	103
99998	3 760 130	0	3 760 130	764 956	0	764 956	1 240 807	0	1 240 807	3 284 279	0	3 284 279
Итого по активу (баланс)	7 396 202	657 400	8 053 602	1 303 588	31 873	1 335 461	1 934 520	19 104	1 953 624	6 765 270	670 169	7 435 439
Пассив
91003	0	0	0	541	0	541	541	0	541	0	0	0
91004	0	0	0	1 306	0	1 306	1 306	0	1 306	0	0	0
91311	453 270	12 461	465 731	0	13 004	13 004	0	13 131	13 131	453 270	12 588	465 858
91312	2 295 721	281 450	2 577 171	327 225	285 998	613 223	95 358	4 548	99 906	2 063 854	0	2 063 854
91315	361 380	0	361 380	3 578	0	3 578	19 779	0	19 779	377 581	0	377 581
91316	28 527	1 247	29 774	8 999	1 267	10 266	5 000	20	5 020	24 528	0	24 528
91317	277 709	0	277 709	598 876	0	598 876	625 253	0	625 253	304 086	0	304 086
91507	45 568	382	45 950	0	13	13	0	20	20	45 568	389	45 957
91508	2 415	0	2 415	0	0	0	0	0	0	2 415	0	2 415
99999	4 293 472	0	4 293 472	710 398	0	710 398	568 086	0	568 086	4 151 160	0	4 151 160
Итого по пассиву (баланс)	7 758 062	295 540	8 053 602	1 650 923	300 282	1 951 205	1 315 323	17 719	1 333 042	7 422 462	12 977	7 435 439
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	679 751	679 751	65 583	14 067 887	14 133 470	58 180	14 215 244	14 273 424	7 403	532 394	539 797
93002	153 750	154 584	308 334	0	2 196	2 196	153 750	156 780	310 530	0	0	0
93312	0	52 917	52 917	0	54 961	54 961	0	53 987	53 987	0	53 891	53 891
93512	0	32 362	32 362	0	52 644	52 644	0	52 088	52 088	0	32 918	32 918
93801	7 805	0	7 805	26 329	0	26 329	20 114	0	20 114	14 020	0	14 020
93803	0	9 691	9 691	0	10 135	10 135	0	9 957	9 957	0	9 869	9 869
Итого по активу (баланс)	161 555	929 305	1 090 860	91 912	14 187 823	14 279 735	232 044	14 488 056	14 720 100	21 423	629 072	650 495
Пассив
96001	484 633	199 893	684 526	9 731 112	4 497 947	14 229 059	9 573 901	4 509 039	14 082 940	327 422	210 985	538 407
96002	156 780	154 585	311 365	156 780	154 585	311 365	0	0	0	0	0	0
96312	0	40 598	40 598	0	41 419	41 419	0	42 167	42 167	0	41 346	41 346
96512	0	49 578	49 578	0	57 673	57 673	0	59 084	59 084	0	50 989	50 989
96801	0	0	0	46 541	0	46 541	61 951	0	61 951	15 410	0	15 410
96803	0	4 793	4 793	0	5 212	5 212	0	4 762	4 762	0	4 343	4 343
Итого по пассиву (баланс)	641 413	449 447	1 090 860	9 934 433	4 756 836	14 691 269	9 635 852	4 615 052	14 250 904	342 832	307 663	650 495
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	16,0000	0	0	7,0000	0	0	10,0000	0	0	13,0000
98010	0	0	8 792 916,0000	0	0	505 751,0000	0	0	346 140,0000	0	0	8 952 527,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	27,0000	0	0	27,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	8 792 932,0000	0	0	505 785,0000	0	0	346 177,0000	0	0	8 952 540,0000
Пассив
98040	0	0	8 396 746,0000	0	0	1 000,0000	0	0	275,0000	0	0	8 396 021,0000
98050	0	0	356 179,0000	0	0	345 160,0000	0	0	505 493,0000	0	0	516 512,0000
98070	0	0	40 007,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	40 007,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	8 792 932,0000	0	0	346 161,0000	0	0	505 769,0000	0	0	8 952 540,0000

Страница была полезной?