Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2012 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Русский Инвестиционный Альянс" (акционерное общество)

Регистрационный номер

3434

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	0	0	0	56	0	56	0	0	0	56	0	56
20202	36 710	20 654	57 364	395 334	57 947	453 281	411 535	65 278	476 813	20 509	13 323	33 832
20208	6 111	117	6 228	9 010	167	9 177	9 960	154	10 114	5 161	130	5 291
20209	5 830	0	5 830	260 031	1 166	261 197	261 661	1 166	262 827	4 200	0	4 200
30102	118 210	0	118 210	11 148 162	0	11 148 162	11 226 448	0	11 226 448	39 924	0	39 924
30110	258 694	4 277	262 971	436 676	4 161	440 837	462 983	3 594	466 577	232 387	4 844	237 231
30114	5 010	5 355	10 365	40	2 796 589	2 796 629	5 050	2 795 012	2 800 062	0	6 932	6 932
30202	25 642	0	25 642	0	0	0	4 086	0	4 086	21 556	0	21 556
30204	6 188	0	6 188	140	0	140	0	0	0	6 328	0	6 328
30233	423	0	423	1 786	58	1 844	2 160	58	2 218	49	0	49
30302	535 701	5 480	541 181	1 142 852	2 101	1 144 953	1 625 486	5 609	1 631 095	53 067	1 972	55 039
30306	943 236	0	943 236	551 010	0	551 010	826 234	0	826 234	668 012	0	668 012
30402	1 069	3 028	4 097	646 820	2 557	649 377	646 559	68	646 627	1 330	5 517	6 847
30404	0	0	0	558 037	0	558 037	558 037	0	558 037	0	0	0
30409	0	0	0	301 697	0	301 697	301 697	0	301 697	0	0	0
30602	9 077	0	9 077	0	0	0	0	0	0	9 077	0	9 077
32002	0	0	0	1 315 000	68 673	1 383 673	1 050 000	68 673	1 118 673	265 000	0	265 000
32003	160 000	8 809	168 809	375 000	50 556	425 556	535 000	59 365	594 365	0	0	0
32004	250 000	0	250 000	0	41 508	41 508	250 000	41 508	291 508	0	0	0
32005	0	0	0	250 000	0	250 000	0	0	0	250 000	0	250 000
32201	0	1 169	1 169	0	139	139	0	16	16	0	1 292	1 292
44905	4 500	0	4 500	0	0	0	2 600	0	2 600	1 900	0	1 900
44906	21 000	0	21 000	0	0	0	0	0	0	21 000	0	21 000
45106	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500
45107	20 339	0	20 339	0	0	0	820	0	820	19 519	0	19 519
45201	88 939	0	88 939	417 023	0	417 023	351 333	0	351 333	154 629	0	154 629
45203	257 035	0	257 035	272 223	126 134	398 357	266 636	126 134	392 770	262 622	0	262 622
45204	100 423	146 814	247 237	54 996	8 322	63 318	32 014	155 136	187 150	123 405	0	123 405
45205	34 500	0	34 500	19 700	0	19 700	2 500	0	2 500	51 700	0	51 700
45206	499 783	41 166	540 949	57 447	4 909	62 356	28 042	5 219	33 261	529 188	40 856	570 044
45207	93 088	116 761	209 849	0	5 862	5 862	1 810	1 244	3 054	91 278	121 379	212 657
45208	566 747	0	566 747	2 662	0	2 662	0	0	0	569 409	0	569 409
45406	0	0	0	600	0	600	0	0	0	600	0	600
45504	1 100	0	1 100	11 000	0	11 000	0	0	0	12 100	0	12 100
45505	55 247	0	55 247	50	0	50	240	0	240	55 057	0	55 057
45506	94 377	28 512	122 889	300	3 400	3 700	1 500	402	1 902	93 177	31 510	124 687
45507	38 688	0	38 688	0	0	0	41	0	41	38 647	0	38 647
45509	661	0	661	1 366	0	1 366	849	0	849	1 178	0	1 178
45604	0	14 681	14 681	0	1 055	1 055	0	15 736	15 736	0	0	0
45705	0	26 426	26 426	0	3 022	3 022	0	1 883	1 883	0	27 565	27 565
45812	84 571	8 398	92 969	830	5 641	6 471	0	118	118	85 401	13 921	99 322
45815	5 976	0	5 976	12	0	12	0	0	0	5 988	0	5 988
45912	2 481	821	3 302	105	333	438	0	12	12	2 586	1 142	3 728
45915	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0	2
47404	2 345	3 892	6 237	2 709 543	1 622 676	4 332 219	2 709 273	1 622 522	4 331 795	2 615	4 046	6 661
47408	0	0	0	8 267 639	7 951 947	16 219 586	8 267 639	7 951 947	16 219 586	0	0	0
47410	0	4 966	4 966	0	592	592	0	70	70	0	5 488	5 488
47415	89	0	89	0	0	0	0	0	0	89	0	89
47423	395	0	395	16 438	3 630	20 068	16 729	3 630	20 359	104	0	104
47427	2 988	133	3 121	24 748	4 437	29 185	23 214	4 570	27 784	4 522	0	4 522
47802	36	0	36	0	0	0	36	0	36	0	0	0
50104	0	0	0	56 267	0	56 267	15 345	0	15 345	40 922	0	40 922
50105	6	0	6	156 095	0	156 095	156 101	0	156 101	0	0	0
50106	171 769	0	171 769	1 296 385	0	1 296 385	1 150 096	0	1 150 096	318 058	0	318 058
50107	0	0	0	10 502	0	10 502	0	0	0	10 502	0	10 502
50118	434 994	0	434 994	1 309 244	0	1 309 244	1 453 467	0	1 453 467	290 771	0	290 771
50121	329	0	329	367	0	367	345	0	345	351	0	351
50211	0	118 957	118 957	0	15 019	15 019	0	3 684	3 684	0	130 292	130 292
50221	5 131	0	5 131	48	0	48	1 596	0	1 596	3 583	0	3 583
50606	21 004	0	21 004	0	0	0	0	0	0	21 004	0	21 004
50708	0	0	0	0	26 994	26 994	0	26 994	26 994	0	0	0
51406	0	0	0	135 910	0	135 910	135 910	0	135 910	0	0	0
51407	0	0	0	69 546	0	69 546	69 546	0	69 546	0	0	0
52503	3 691	1 417	5 108	50	1 229	1 279	847	1 249	2 096	2 894	1 397	4 291
60202	163 000	0	163 000	0	0	0	0	0	0	163 000	0	163 000
60302	7 124	0	7 124	129	0	129	129	0	129	7 124	0	7 124
60306	1 744	0	1 744	1 860	0	1 860	1 809	0	1 809	1 795	0	1 795
60308	346	0	346	459	0	459	421	0	421	384	0	384
60310	0	0	0	410	0	410	410	0	410	0	0	0
60312	6 950	0	6 950	5 027	0	5 027	4 438	0	4 438	7 539	0	7 539
60314	0	193	193	0	528	528	0	10	10	0	711	711
60323	2	0	2	924	0	924	919	0	919	7	0	7
60401	521 343	0	521 343	1 146	0	1 146	700	0	700	521 789	0	521 789
60701	7 579	0	7 579	446	0	446	446	0	446	7 579	0	7 579
61002	25	0	25	12	0	12	12	0	12	25	0	25
61008	2	0	2	156	0	156	153	0	153	5	0	5
61009	0	0	0	527	0	527	527	0	527	0	0	0
61210	0	0	0	272 510	0	272 510	272 510	0	272 510	0	0	0
61212	0	0	0	4 063	0	4 063	4 063	0	4 063	0	0	0
61403	1 607	0	1 607	9 705	0	9 705	278	0	278	11 034	0	11 034
70606	350 104	0	350 104	104 296	0	104 296	112	0	112	454 288	0	454 288
70607	1 770	0	1 770	8 495	0	8 495	1 884	0	1 884	8 381	0	8 381
70608	193 285	0	193 285	100 413	0	100 413	0	0	0	293 698	0	293 698
70610	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
70611	441	0	441	129	0	129	0	0	0	570	0	570
70614	5 165	0	5 165	0	0	0	0	0	0	5 165	0	5 165
70706	1 210 044	0	1 210 044	0	0	0	1 210 044	0	1 210 044	0	0	0
70707	9 080	0	9 080	0	0	0	9 080	0	9 080	0	0	0
70708	488 204	0	488 204	0	0	0	488 204	0	488 204	0	0	0
70710	6	0	6	0	0	0	6	0	6	0	0	0
70711	10 183	0	10 183	0	0	0	10 183	0	10 183	0	0	0
Итого по активу (баланс)	7 955 645	562 026	8 517 671	32 793 456	12 811 352	45 604 808	34 871 753	12 961 061	47 832 814	5 877 348	412 317	6 289 665
Пассив
10207	547 850	0	547 850	0	0	0	0	0	0	547 850	0	547 850
10603	5 131	0	5 131	1 596	0	1 596	48	0	48	3 583	0	3 583
10701	54 293	0	54 293	0	0	0	0	0	0	54 293	0	54 293
10801	73 138	0	73 138	0	0	0	0	0	0	73 138	0	73 138
30109	1 513	1 066	2 579	263 728	912	264 640	267 885	22	267 907	5 670	176	5 846
30111	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
30220	0	432	432	0	1 091	1 091	0	659	659	0	0	0
30232	4	0	4	3 937	2 910	6 847	3 937	2 910	6 847	4	0	4
30301	535 701	5 481	541 182	1 625 486	5 612	1 631 098	1 142 853	2 101	1 144 954	53 068	1 970	55 038
30305	943 236	0	943 236	826 234	0	826 234	551 011	0	551 011	668 013	0	668 013
30408	0	0	0	143 987	0	143 987	143 987	0	143 987	0	0	0
30601	134	0	134	18 587	0	18 587	18 588	0	18 588	135	0	135
31302	0	0	0	1 140 000	3 139	1 143 139	1 185 000	3 139	1 188 139	45 000	0	45 000
31303	260 000	0	260 000	790 000	0	790 000	530 000	0	530 000	0	0	0
31304	500 000	0	500 000	525 000	0	525 000	525 000	0	525 000	500 000	0	500 000
31305	0	0	0	250 000	0	250 000	250 000	0	250 000	0	0	0
31308	26 008	0	26 008	841	0	841	0	0	0	25 167	0	25 167
31404	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	32 451	32 451	0	32 451	32 451
31405	0	29 363	29 363	0	32 038	32 038	30 000	2 675	32 675	30 000	0	30 000
31503	29 081	0	29 081	904 754	0	904 754	1 068 451	0	1 068 451	192 778	0	192 778
31504	357 025	0	357 025	386 797	0	386 797	29 772	0	29 772	0	0	0
32901	0	0	0	3 392	0	3 392	71 377	0	71 377	67 985	0	67 985
40502	317 419	0	317 419	297 515	0	297 515	489 929	0	489 929	509 833	0	509 833
40601	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40602	435	0	435	3 213	0	3 213	3 352	0	3 352	574	0	574
40701	774	0	774	14 620	0	14 620	28 537	0	28 537	14 691	0	14 691
40702	902 867	116 491	1 019 358	6 544 416	2 096 170	8 640 586	6 668 453	2 059 222	8 727 675	1 026 904	79 543	1 106 447
40703	2 089	0	2 089	7 918	0	7 918	71 580	0	71 580	65 751	0	65 751
40802	3 949	0	3 949	8 805	0	8 805	9 234	0	9 234	4 378	0	4 378
40807	459	783	1 242	1	533	534	0	632	632	458	882	1 340
40817	28 926	34 177	63 103	128 360	115 765	244 125	124 728	97 768	222 496	25 294	16 180	41 474
40820	196	23	219	3	0	3	28	2	30	221	25	246
40821	5 180	0	5 180	103 049	0	103 049	103 336	0	103 336	5 467	0	5 467
40905	0	0	0	386	0	386	386	0	386	0	0	0
40909	0	0	0	90	349	439	90	349	439	0	0	0
40910	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
40911	0	0	0	67 827	0	67 827	67 827	0	67 827	0	0	0
40912	0	0	0	171	637	808	171	637	808	0	0	0
40913	0	0	0	34	55	89	34	55	89	0	0	0
42104	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
42205	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
42301	153	0	153	0	0	0	0	0	0	153	0	153
42302	12 461	28 029	40 490	12 463	29 719	42 182	913	29 618	30 531	911	27 928	28 839
42303	3 563	39 680	43 243	380	513	893	2 124	3 822	5 946	5 307	42 989	48 296
42304	14 490	2 316	16 806	824	25	849	136	126	262	13 802	2 417	16 219
42305	155 700	64 334	220 034	3 390	3 356	6 746	15 290	15 754	31 044	167 600	76 732	244 332
42306	145 782	81 970	227 752	26 181	13 080	39 261	7 301	13 067	20 368	126 902	81 957	208 859
42307	5 722	1 879	7 601	32	20	52	44	114	158	5 734	1 973	7 707
42313	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42314	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
42606	83	0	83	0	0	0	0	0	0	83	0	83
43804	5 089	0	5 089	5 089	0	5 089	0	0	0	0	0	0
43805	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
43806	4 075	0	4 075	0	0	0	0	0	0	4 075	0	4 075
43807	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
44007	0	440 441	440 441	0	6 197	6 197	0	52 519	52 519	0	486 763	486 763
44915	630	0	630	0	0	0	2 520	0	2 520	3 150	0	3 150
45115	435	0	435	300	0	300	350	0	350	485	0	485
45215	8 000	0	8 000	3 222	0	3 222	5 646	0	5 646	10 424	0	10 424
45515	2 366	0	2 366	184	0	184	7	0	7	2 189	0	2 189
45818	17 940	0	17 940	1 432	0	1 432	2 788	0	2 788	19 296	0	19 296
45918	710	0	710	49	0	49	209	0	209	870	0	870
47403	0	0	0	1 361 247	0	1 361 247	1 361 247	0	1 361 247	0	0	0
47407	0	0	0	8 109 463	8 106 222	16 215 685	8 109 463	8 106 222	16 215 685	0	0	0
47411	10 060	4 604	14 664	1 713	459	2 172	2 828	1 525	4 353	11 175	5 670	16 845
47416	359	0	359	4 114	19 490	23 604	3 814	19 490	23 304	59	0	59
47422	1	0	1	6 867	355	7 222	6 890	355	7 245	24	0	24
47425	4 112	0	4 112	5 076	0	5 076	7 647	0	7 647	6 683	0	6 683
47426	3 890	7 861	11 751	7 386	814	8 200	7 868	3 434	11 302	4 372	10 481	14 853
47804	37	0	37	37	0	37	0	0	0	0	0	0
50120	2 415	0	2 415	602	0	602	2 181	0	2 181	3 994	0	3 994
50220	0	0	0	0	0	0	56	0	56	56	0	56
50620	612	0	612	1 282	0	1 282	6 314	0	6 314	5 644	0	5 644
52301	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
52303	5 000	0	5 000	14 532	0	14 532	10 532	0	10 532	1 000	0	1 000
52305	36 600	13 516	50 116	0	12 589	12 589	0	13 885	13 885	36 600	14 812	51 412
52306	92 053	4 604	96 657	40 000	57	40 057	0	400	400	52 053	4 947	57 000
52406	0	0	0	45 000	0	45 000	45 000	0	45 000	0	0	0
60301	462	0	462	5 566	0	5 566	5 347	0	5 347	243	0	243
60305	13	0	13	12 174	0	12 174	12 174	0	12 174	13	0	13
60307	3	0	3	42	0	42	42	0	42	3	0	3
60309	585	0	585	2	0	2	470	0	470	1 053	0	1 053
60311	300	0	300	442	0	442	10 205	0	10 205	10 063	0	10 063
60322	19	2	21	41	2	43	37	2	39	15	2	17
60324	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
60601	61 938	0	61 938	189	0	189	1 890	0	1 890	63 639	0	63 639
61301	0	27	27	0	28	28	0	1	1	0	0	0
61304	87	8	95	15	2	17	7	4	11	79	10	89
70601	344 160	0	344 160	1	0	1	140 028	0	140 028	484 187	0	484 187
70602	1 065	0	1 065	453	0	453	474	0	474	1 086	0	1 086
70603	210 836	0	210 836	0	0	0	71 784	0	71 784	282 620	0	282 620
70605	1	0	1	0	0	0	7	0	7	8	0	8
70613	984	0	984	0	0	0	0	0	0	984	0	984
70701	1 226 396	0	1 226 396	1 226 396	0	1 226 396	0	0	0	0	0	0
70702	19 456	0	19 456	19 456	0	19 456	0	0	0	0	0	0
70703	475 747	0	475 747	475 747	0	475 747	0	0	0	0	0	0
70705	18	0	18	18	0	18	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	1 717 517	0	1 717 517	1 721 617	0	1 721 617	4 100	0	4 100
Итого по пассиву (баланс)	7 640 584	877 087	8 517 671	27 199 701	10 452 139	37 651 840	24 960 874	10 462 960	35 423 834	5 401 757	887 908	6 289 665
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	195 810	0	195 810	1 865	0	1 865	1 596	0	1 596	196 079	0	196 079
90902	191 947	0	191 947	2 240	0	2 240	1 853	0	1 853	192 334	0	192 334
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	2 713 326	714 125	3 427 451	458 690	74 686	533 376	60 080	64 741	124 821	3 111 936	724 070	3 836 006
91418	0	3 799	3 799	0	215	215	0	4 014	4 014	0	0	0
91501	6 895	0	6 895	0	0	0	0	0	0	6 895	0	6 895
91604	0	0	0	91	0	91	45	0	45	46	0	46
99998	3 227 592	0	3 227 592	1 289 350	0	1 289 350	1 444 137	0	1 444 137	3 072 805	0	3 072 805
Итого по активу (баланс)	6 335 577	717 924	7 053 501	1 752 236	74 901	1 827 137	1 507 711	68 755	1 576 466	6 580 102	724 070	7 304 172
Пассив
91311	473 270	30 121	503 391	0	12 766	12 766	1	14 718	14 719	473 271	32 073	505 344
91312	1 803 831	267 301	2 071 132	365 147	3 761	368 908	299 620	31 874	331 494	1 738 304	295 414	2 033 718
91315	312 904	0	312 904	148 771	0	148 771	106 317	0	106 317	270 450	0	270 450
91316	28 353	9 161	37 514	71 210	129	71 339	121 440	1 093	122 533	78 583	10 125	88 708
91317	255 307	0	255 307	842 348	0	842 348	713 244	0	713 244	126 203	0	126 203
91507	44 568	363	44 931	0	5	5	1 000	43	1 043	45 568	401	45 969
91508	2 413	0	2 413	0	0	0	0	0	0	2 413	0	2 413
99999	3 825 909	0	3 825 909	131 622	0	131 622	537 080	0	537 080	4 231 367	0	4 231 367
Итого по пассиву (баланс)	6 746 555	306 946	7 053 501	1 559 098	16 661	1 575 759	1 778 702	47 728	1 826 430	6 966 159	338 013	7 304 172
Г. Срочные сделки
Актив
93001	7 760	319 833	327 593	310 760	6 141 506	6 452 266	318 520	5 964 509	6 283 029	0	496 830	496 830
93002	145 000	146 814	291 814	0	3 236	3 236	145 000	150 050	295 050	0	0	0
93201	135 910	0	135 910	80 811	0	80 811	135 910	0	135 910	80 811	0	80 811
93301	0	0	0	0	20	20	0	20	20	0	0	0
93306	0	0	0	0	22 820	22 820	0	22 820	22 820	0	0	0
93307	0	40 464	40 464	0	22 858	22 858	0	63 322	63 322	0	0	0
93308	0	22 333	22 333	0	23 685	23 685	0	22 801	22 801	0	23 217	23 217
93506	0	0	0	0	33 530	33 530	0	33 530	33 530	0	0	0
93507	0	26 994	26 994	0	33 587	33 587	0	60 581	60 581	0	0	0
93508	0	32 816	32 816	0	34 801	34 801	0	33 504	33 504	0	34 113	34 113
93801	8 153	0	8 153	48 303	0	48 303	49 851	0	49 851	6 605	0	6 605
Итого по активу (баланс)	296 823	589 254	886 077	439 874	6 316 043	6 755 917	649 281	6 351 137	7 000 418	87 416	554 160	641 576
Пассив
96001	458 795	7 784	466 579	5 981 573	387 859	6 369 432	6 094 886	392 213	6 487 099	572 108	12 138	584 246
96002	150 050	146 814	296 864	150 050	146 814	296 864	0	0	0	0	0	0
96306	0	0	0	0	33 530	33 530	0	33 530	33 530	0	0	0
96307	0	26 994	26 994	0	60 581	60 581	0	33 587	33 587	0	0	0
96308	0	32 816	32 816	0	33 504	33 504	0	34 801	34 801	0	34 113	34 113
96506	0	0	0	0	22 820	22 820	0	22 820	22 820	0	0	0
96507	0	40 464	40 464	0	63 322	63 322	0	22 858	22 858	0	0	0
96508	0	22 333	22 333	0	22 801	22 801	0	23 685	23 685	0	23 217	23 217
96801	27	0	27	22 436	0	22 436	22 409	0	22 409	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	608 872	277 205	886 077	6 154 059	771 231	6 925 290	6 117 295	563 494	6 680 789	572 108	69 468	641 576
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	11,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	11,0000
98010	0	0	193 980 738,0000	0	0	179 939 843,0000	0	0	364 954 190,0000	0	0	8 966 391,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	10,0000	0	0	10,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	193 980 749,0000	0	0	179 939 855,0000	0	0	364 954 202,0000	0	0	8 966 402,0000
Пассив
98040	0	0	193 599 969,0000	0	0	364 883 183,0000	0	0	179 676 975,0000	0	0	8 393 761,0000
98050	0	0	286 828,0000	0	0	159 015,0000	0	0	350 876,0000	0	0	478 689,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	185 294 208,0000	0	0	185 294 208,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	93 952,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	93 952,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	193 980 749,0000	0	0	550 336 408,0000	0	0	365 322 061,0000	0	0	8 966 402,0000

Страница была полезной?