Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2012 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Русский Инвестиционный Альянс" (акционерное общество)

Регистрационный номер

3434

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	26 006	4 786	30 792	415 849	80 069	495 918	405 145	64 201	469 346	36 710	20 654	57 364
20208	4 510	117	4 627	12 776	181	12 957	11 175	181	11 356	6 111	117	6 228
20209	5 405	0	5 405	250 883	943	251 826	250 458	943	251 401	5 830	0	5 830
30102	228 474	0	228 474	12 328 567	0	12 328 567	12 438 831	0	12 438 831	118 210	0	118 210
30110	259 553	4 137	263 690	759 895	31 535	791 430	760 754	31 395	792 149	258 694	4 277	262 971
30114	3 040	5 677	8 717	5 000	1 722 965	1 727 965	3 030	1 723 287	1 726 317	5 010	5 355	10 365
30202	26 697	0	26 697	0	0	0	1 055	0	1 055	25 642	0	25 642
30204	4 653	0	4 653	1 535	0	1 535	0	0	0	6 188	0	6 188
30233	0	0	0	4 650	28	4 678	4 227	28	4 255	423	0	423
30302	51 301	1 461	52 762	488 582	4 101	492 683	4 182	82	4 264	535 701	5 480	541 181
30306	761 901	0	761 901	250 000	0	250 000	68 665	0	68 665	943 236	0	943 236
30402	7 104	2 383	9 487	1 284 203	728	1 284 931	1 290 238	83	1 290 321	1 069	3 028	4 097
30404	0	0	0	835 574	0	835 574	835 574	0	835 574	0	0	0
30409	0	0	0	139 332	0	139 332	139 332	0	139 332	0	0	0
30602	8 449	0	8 449	6 805	0	6 805	6 177	0	6 177	9 077	0	9 077
32002	0	0	0	440 000	36 669	476 669	440 000	36 669	476 669	0	0	0
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45203	3 293	0	3 293	272 865	134 473	407 338	19 123	134 473	153 596	257 035	0	257 035
45204	66 476	146 641	213 117	79 292	4 945	84 237	45 345	4 772	50 117	100 423	146 814	247 237
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45207	81 118	117 512	198 630	13 786	3 318	17 104	1 816	4 069	5 885	93 088	116 761	209 849
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45505	49 818	0	49 818	6 050	0	6 050	621	0	621	55 247	0	55 247
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45812	85 527	4 194	89 721	1 100	4 349	5 449	2 056	145	2 201	84 571	8 398	92 969
45815	6 083	0	6 083	166	0	166	273	0	273	5 976	0	5 976
45912	2 427	575	3 002	54	265	319	0	19	19	2 481	821	3 302
45915	152	0	152	3	0	3	155	0	155	0	0	0
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50106	281 803	0	281 803	2 150 027	0	2 150 027	2 260 061	0	2 260 061	171 769	0	171 769
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60202	163 000	0	163 000	0	0	0	0	0	0	163 000	0	163 000
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70608	146 097	0	146 097	47 188	0	47 188	0	0	0	193 285	0	193 285
70610	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
70611	308	0	308	133	0	133	0	0	0	441	0	441
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70706	1 210 036	0	1 210 036	11	0	11	3	0	3	1 210 044	0	1 210 044
70707	9 080	0	9 080	0	0	0	0	0	0	9 080	0	9 080
70708	488 204	0	488 204	0	0	0	0	0	0	488 204	0	488 204
70710	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
70711	10 183	0	10 183	0	0	0	0	0	0	10 183	0	10 183
Пассив
10207	547 850	0	547 850	0	0	0	0	0	0	547 850	0	547 850
10603	5 255	0	5 255	240	0	240	116	0	116	5 131	0	5 131
10701	54 293	0	54 293	0	0	0	0	0	0	54 293	0	54 293
10801	73 138	0	73 138	0	0	0	0	0	0	73 138	0	73 138
30109	2 744	2 380	5 124	48 871	4 285	53 156	47 640	2 971	50 611	1 513	1 066	2 579
30111	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
30126	72	0	72	196	0	196	124	0	124	0	0	0
30220	0	0	0	0	1	1	0	433	433	0	432	432
30232	3	0	3	3 496	1 255	4 751	3 497	1 255	4 752	4	0	4
30301	51 302	1 460	52 762	4 182	82	4 264	488 581	4 103	492 684	535 701	5 481	541 182
30305	761 901	0	761 901	68 665	0	68 665	250 000	0	250 000	943 236	0	943 236
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31202	0	0	0	22 003	0	22 003	22 003	0	22 003	0	0	0
31302	0	0	0	2 830 000	29 430	2 859 430	2 830 000	29 430	2 859 430	0	0	0
31303	175 000	0	175 000	1 835 000	0	1 835 000	1 920 000	0	1 920 000	260 000	0	260 000
31304	0	0	0	120 000	0	120 000	620 000	0	620 000	500 000	0	500 000
31308	26 847	0	26 847	839	0	839	0	0	0	26 008	0	26 008
31404	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000
31405	30 000	29 328	59 328	30 000	954	30 954	0	989	989	0	29 363	29 363
31503	328 415	0	328 415	2 526 200	0	2 526 200	2 226 866	0	2 226 866	29 081	0	29 081
31504	0	0	0	0	0	0	357 025	0	357 025	357 025	0	357 025
40502	434 425	0	434 425	185 830	0	185 830	68 824	0	68 824	317 419	0	317 419
40601	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40602	235	0	235	24 421	0	24 421	24 621	0	24 621	435	0	435
40701	45 296	0	45 296	60 950	0	60 950	16 428	0	16 428	774	0	774
40702	925 147	61 458	986 605	5 731 263	1 277 808	7 009 071	5 708 983	1 332 841	7 041 824	902 867	116 491	1 019 358
40703	17 531	0	17 531	184 866	0	184 866	169 424	0	169 424	2 089	0	2 089
40802	2 762	0	2 762	9 503	0	9 503	10 690	0	10 690	3 949	0	3 949
40807	489	1 293	1 782	30	1 055	1 085	0	545	545	459	783	1 242
40817	29 161	7 276	36 437	110 998	78 321	189 319	110 763	105 222	215 985	28 926	34 177	63 103
40820	172	23	195	3	1	4	27	1	28	196	23	219
40821	4 397	0	4 397	95 765	0	95 765	96 548	0	96 548	5 180	0	5 180
40905	0	0	0	306	0	306	306	0	306	0	0	0
40909	0	0	0	37	0	37	37	0	37	0	0	0
40911	0	0	0	69 461	0	69 461	69 461	0	69 461	0	0	0
40912	0	0	0	109	535	644	109	535	644	0	0	0
40913	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
42103	174 000	0	174 000	174 000	0	174 000	0	0	0	0	0	0
42104	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
42203	165 500	0	165 500	165 500	0	165 500	0	0	0	0	0	0
42205	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
42301	153	0	153	0	0	0	0	0	0	153	0	153
42302	23 800	25 237	49 037	16 433	26 351	42 784	5 094	29 143	34 237	12 461	28 029	40 490
42303	4 509	39 733	44 242	946	1 320	2 266	0	1 267	1 267	3 563	39 680	43 243
42304	15 249	173	15 422	10 759	41	10 800	10 000	2 184	12 184	14 490	2 316	16 806
42305	143 797	81 993	225 790	6 708	22 151	28 859	18 611	4 492	23 103	155 700	64 334	220 034
42306	155 084	89 518	244 602	15 261	10 327	25 588	5 959	2 779	8 738	145 782	81 970	227 752
42307	5 526	1 727	7 253	10	85	95	206	237	443	5 722	1 879	7 601
42311	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
42313	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42314	5	0	5	1	0	1	0	0	0	4	0	4
42606	83	0	83	0	0	0	0	0	0	83	0	83
43804	5 089	0	5 089	0	0	0	0	0	0	5 089	0	5 089
43805	167	0	167	167	0	167	0	0	0	0	0	0
43806	3 465	0	3 465	0	0	0	610	0	610	4 075	0	4 075
43807	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
44007	0	439 923	439 923	0	14 316	14 316	0	14 834	14 834	0	440 441	440 441
44915	0	0	0	0	0	0	630	0	630	630	0	630
45115	540	0	540	105	0	105	0	0	0	435	0	435
45215	6 077	0	6 077	1 842	0	1 842	3 765	0	3 765	8 000	0	8 000
45515	2 426	0	2 426	4 682	0	4 682	4 622	0	4 622	2 366	0	2 366
45818	8 648	0	8 648	30	0	30	9 322	0	9 322	17 940	0	17 940
45918	367	0	367	0	0	0	343	0	343	710	0	710
47403	0	0	0	2 527 913	0	2 527 913	2 527 913	0	2 527 913	0	0	0
47407	0	0	0	6 837 014	6 549 345	13 386 359	6 837 014	6 549 345	13 386 359	0	0	0
47411	8 947	5 203	14 150	1 676	1 805	3 481	2 789	1 206	3 995	10 060	4 604	14 664
47416	0	0	0	5 335	0	5 335	5 694	0	5 694	359	0	359
47422	1	0	1	4 944	2	4 946	4 944	2	4 946	1	0	1
47425	4 809	0	4 809	2 390	0	2 390	1 693	0	1 693	4 112	0	4 112
47426	2 222	6 277	8 499	6 128	840	6 968	7 796	2 424	10 220	3 890	7 861	11 751
47804	52	0	52	15	0	15	0	0	0	37	0	37
50120	2 483	0	2 483	1 485	0	1 485	1 417	0	1 417	2 415	0	2 415
50620	0	0	0	0	0	0	612	0	612	612	0	612
52301	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
52303	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
52305	66 600	11 310	77 910	30 000	11 755	41 755	0	13 961	13 961	36 600	13 516	50 116
52306	92 053	4 615	96 668	0	155	155	0	144	144	92 053	4 604	96 657
52406	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
52602	0	0	0	3 268	0	3 268	3 268	0	3 268	0	0	0
60301	667	0	667	4 875	0	4 875	4 670	0	4 670	462	0	462
60305	13	0	13	12 113	0	12 113	12 113	0	12 113	13	0	13
60307	0	0	0	13	0	13	16	0	16	3	0	3
60309	260	0	260	92	0	92	417	0	417	585	0	585
60311	300	0	300	391	0	391	391	0	391	300	0	300
60322	15	1	16	697	0	697	701	1	702	19	2	21
60324	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
60601	60 234	0	60 234	0	0	0	1 704	0	1 704	61 938	0	61 938
61301	1	22	23	1	23	24	0	28	28	0	27	27
61304	92	7	99	17	2	19	12	3	15	87	8	95
70601	250 892	0	250 892	22	0	22	93 290	0	93 290	344 160	0	344 160
70602	3 483	0	3 483	3 889	0	3 889	1 471	0	1 471	1 065	0	1 065
70603	164 150	0	164 150	0	0	0	46 686	0	46 686	210 836	0	210 836
70605	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
70613	328	0	328	2 052	0	2 052	2 708	0	2 708	984	0	984
70701	1 226 396	0	1 226 396	0	0	0	0	0	0	1 226 396	0	1 226 396
70702	19 456	0	19 456	0	0	0	0	0	0	19 456	0	19 456
70703	475 747	0	475 747	0	0	0	0	0	0	475 747	0	475 747
70705	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
Б. Счета доверительного управления
Актив
80801	1 072	0	1 072	0	0	0	1 072	0	1 072	0	0	0
80901	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
Пассив
85101	900	0	900	900	0	900	0	0	0	0	0	0
85201	4	0	4	4	0	4	0	0	0	0	0	0
85501	168	0	168	168	0	168	0	0	0	0	0	0
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	196 243	0	196 243	3 332	0	3 332	3 765	0	3 765	195 810	0	195 810
90902	197 197	0	197 197	3 760	0	3 760	9 010	0	9 010	191 947	0	191 947
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	0	0	0	30 291	0	30 291	30 291	0	30 291	0	0	0
91414	3 215 682	714 254	3 929 936	172 437	35 001	207 438	674 793	35 130	709 923	2 713 326	714 125	3 427 451
91418	0	5 354	5 354	0	136	136	0	1 691	1 691	0	3 799	3 799
91501	6 895	0	6 895	0	0	0	0	0	0	6 895	0	6 895
91604	3	0	3	1	0	1	4	0	4	0	0	0
99998	3 580 912	0	3 580 912	781 563	0	781 563	1 134 883	0	1 134 883	3 227 592	0	3 227 592
Пассив
91004	0	0	0	480	0	480	480	0	480	0	0	0
91311	473 270	28 021	501 291	0	12 333	12 333	0	14 433	14 433	473 270	30 121	503 391
91312	1 870 258	266 987	2 137 245	359 156	8 688	367 844	292 729	9 002	301 731	1 803 831	267 301	2 071 132
91315	278 555	0	278 555	2 254	0	2 254	36 603	0	36 603	312 904	0	312 904
91316	33 576	9 151	42 727	34 243	299	34 542	29 020	309	29 329	28 353	9 161	37 514
91317	575 001	0	575 001	717 419	0	717 419	397 725	0	397 725	255 307	0	255 307
91507	43 318	362	43 680	0	12	12	1 250	13	1 263	44 568	363	44 931
91508	2 413	0	2 413	0	0	0	0	0	0	2 413	0	2 413
99999	4 335 635	0	4 335 635	754 465	0	754 465	244 739	0	244 739	3 825 909	0	3 825 909
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	289 426	289 426	380 902	5 105 107	5 486 009	373 142	5 074 700	5 447 842	7 760	319 833	327 593
93002	145 470	146 641	292 111	145 000	151 909	296 909	145 470	151 736	297 206	145 000	146 814	291 814
93201	99 637	0	99 637	135 910	0	135 910	99 637	0	99 637	135 910	0	135 910
93301	0	0	0	27 103	0	27 103	27 103	0	27 103	0	0	0
93302	0	0	0	27 103	0	27 103	27 103	0	27 103	0	0	0
93307	0	0	0	0	40 464	40 464	0	0	0	0	40 464	40 464
93308	0	0	0	0	22 411	22 411	0	78	78	0	22 333	22 333
93507	0	0	0	0	27 088	27 088	0	94	94	0	26 994	26 994
93508	0	0	0	0	32 816	32 816	0	0	0	0	32 816	32 816
93801	5 978	0	5 978	22 036	0	22 036	19 861	0	19 861	8 153	0	8 153
Пассив
96001	376 315	15 668	391 983	4 994 140	533 208	5 527 348	5 076 620	525 324	5 601 944	458 795	7 784	466 579
96002	148 500	146 641	295 141	148 500	146 944	295 444	150 050	147 117	297 167	150 050	146 814	296 864
96301	0	0	0	0	27 103	27 103	0	27 103	27 103	0	0	0
96302	0	0	0	0	27 186	27 186	0	27 186	27 186	0	0	0
96307	0	0	0	0	94	94	0	27 088	27 088	0	26 994	26 994
96308	0	0	0	0	0	0	0	32 816	32 816	0	32 816	32 816
96507	0	0	0	0	0	0	0	40 464	40 464	0	40 464	40 464
96508	0	0	0	0	78	78	0	22 411	22 411	0	22 333	22 333
96801	28	0	28	18 784	0	18 784	18 783	0	18 783	27	0	27
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	13,0000	0	0	2,0000	0	0	4,0000	0	0	11,0000
98010	0	0	195 836 608,0000	0	0	371 674,0000	0	0	2 227 544,0000	0	0	193 980 738,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	14,0000	0	0	14,0000	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	195 346 759,0000	0	0	1 746 790,0000	0	0	0,0000	0	0	193 599 969,0000
98050	0	0	411 931,0000	0	0	388 073,0000	0	0	262 970,0000	0	0	286 828,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	1 746 790,0000	0	0	1 746 790,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	77 931,0000	0	0	92 695,0000	0	0	108 716,0000	0	0	93 952,0000

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