Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2011 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Русский Инвестиционный Альянс" (акционерное общество)

Регистрационный номер

3434

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	29 732	14 167	43 899	278 547	71 806	350 353	278 634	78 327	356 961	29 645	7 646	37 291
20207	618	366	984	99 622	217	99 839	96 903	22	96 925	3 337	561	3 898
20208	6 566	101	6 667	17 925	196	18 121	18 702	171	18 873	5 789	126	5 915
20209	2 000	0	2 000	263 235	30	263 265	258 985	30	259 015	6 250	0	6 250
30102	82 761	0	82 761	10 981 747	0	10 981 747	10 947 298	0	10 947 298	117 210	0	117 210
30110	265 320	30 324	295 644	136 829	80 211	217 040	346 722	72 920	419 642	55 427	37 615	93 042
30114	20	4 389	4 409	0	1 911 536	1 911 536	0	1 912 173	1 912 173	20	3 752	3 772
30202	23 955	0	23 955	5 200	0	5 200	0	0	0	29 155	0	29 155
30204	9 780	0	9 780	5 174	0	5 174	5 200	0	5 200	9 754	0	9 754
30233	490	0	490	3 127	286	3 413	3 617	274	3 891	0	12	12
30302	16 017	9 456	25 473	684 042	2 110	686 152	677 076	1 577	678 653	22 983	9 989	32 972
30306	780 251	0	780 251	323 000	0	323 000	342 298	0	342 298	760 953	0	760 953
30402	776	0	776	1 041 903	0	1 041 903	1 041 415	0	1 041 415	1 264	0	1 264
30404	0	0	0	642 556	0	642 556	642 556	0	642 556	0	0	0
30409	0	0	0	139 998	0	139 998	139 998	0	139 998	0	0	0
30602	6 360	0	6 360	8 275	0	8 275	6 435	0	6 435	8 200	0	8 200
32002	305 000	0	305 000	2 935 000	168 080	3 103 080	3 240 000	168 080	3 408 080	0	0	0
32003	0	0	0	1 400 000	263 091	1 663 091	1 400 000	263 091	1 663 091	0	0	0
32004	0	0	0	40 000	49 059	89 059	40 000	49 059	89 059	0	0	0
32201	0	1 190	1 190	0	123	123	0	66	66	0	1 247	1 247
32204	201 423	0	201 423	0	0	0	201 423	0	201 423	0	0	0
44604	0	0	0	15 000	0	15 000	0	0	0	15 000	0	15 000
45106	18 500	0	18 500	0	0	0	0	0	0	18 500	0	18 500
45201	85 364	0	85 364	369 182	0	369 182	343 041	0	343 041	111 505	0	111 505
45203	0	0	0	16 398	0	16 398	830	0	830	15 568	0	15 568
45204	2 022	0	2 022	40 532	0	40 532	0	0	0	42 554	0	42 554
45205	177 800	0	177 800	202 000	0	202 000	8 300	0	8 300	371 500	0	371 500
45206	412 545	0	412 545	107 303	0	107 303	48 485	0	48 485	471 363	0	471 363
45207	301 761	0	301 761	4 972	63 034	68 006	17 236	265	17 501	289 497	62 769	352 266
45208	120 000	0	120 000	30 000	0	30 000	0	0	0	150 000	0	150 000
45505	72 341	0	72 341	10 400	0	10 400	26 996	0	26 996	55 745	0	55 745
45506	92 575	17 611	110 186	26 117	1 816	27 933	10 649	978	11 627	108 043	18 449	126 492
45507	11 000	0	11 000	0	0	0	0	0	0	11 000	0	11 000
45509	1 064	0	1 064	894	0	894	1 284	0	1 284	674	0	674
45603	0	14 949	14 949	0	1 541	1 541	0	829	829	0	15 661	15 661
45705	0	26 908	26 908	0	2 774	2 774	0	1 493	1 493	0	28 189	28 189
45812	45 617	0	45 617	4 830	0	4 830	0	0	0	50 447	0	50 447
45815	1 500	0	1 500	299	0	299	0	0	0	1 799	0	1 799
45912	1 362	0	1 362	587	0	587	0	0	0	1 949	0	1 949
45915	68	0	68	8	0	8	68	0	68	8	0	8
47001	321	0	321	5 377	0	5 377	5 485	0	5 485	213	0	213
47404	934	4 238	5 172	1 345 985	1 212 115	2 558 100	1 346 056	1 212 169	2 558 225	863	4 184	5 047
47408	0	0	0	8 924 420	9 974 719	18 899 139	8 924 420	9 974 719	18 899 139	0	0	0
47415	92	0	92	0	0	0	3	0	3	89	0	89
47423	63	0	63	80 433	24	80 457	80 425	24	80 449	71	0	71
47427	2 547	90	2 637	19 312	887	20 199	19 512	977	20 489	2 347	0	2 347
50104	53 374	0	53 374	316	0	316	1	0	1	53 689	0	53 689
50105	79 927	0	79 927	860	0	860	2 609	0	2 609	78 178	0	78 178
50106	120 937	0	120 937	266 529	0	266 529	82 871	0	82 871	304 595	0	304 595
50121	1 883	0	1 883	119	0	119	1 883	0	1 883	119	0	119
50606	22 867	0	22 867	0	0	0	100	0	100	22 767	0	22 767
50621	532	0	532	300	0	300	832	0	832	0	0	0
51401	0	0	0	39 605	0	39 605	39 605	0	39 605	0	0	0
51403	217 820	0	217 820	163 618	31 410	195 028	69 605	256	69 861	311 833	31 154	342 987
51404	167 302	0	167 302	69 193	0	69 193	0	0	0	236 495	0	236 495
51406	0	0	0	87 009	0	87 009	87 009	0	87 009	0	0	0
51407	0	0	0	88 713	0	88 713	88 713	0	88 713	0	0	0
51503	0	0	0	84 081	0	84 081	84 081	0	84 081	0	0	0
52503	18 863	21	18 884	0	2	2	2 484	12	2 496	16 379	11	16 390
60202	163 000	0	163 000	0	0	0	0	0	0	163 000	0	163 000
60302	6 655	0	6 655	68	0	68	77	0	77	6 646	0	6 646
60306	1 613	0	1 613	1 605	0	1 605	1 619	0	1 619	1 599	0	1 599
60308	310	0	310	419	0	419	531	0	531	198	0	198
60310	0	0	0	656	0	656	656	0	656	0	0	0
60312	7 448	0	7 448	5 387	0	5 387	4 599	0	4 599	8 236	0	8 236
60314	0	345	345	0	7	7	0	7	7	0	345	345
60323	47	0	47	1 056	0	1 056	1 103	0	1 103	0	0	0
60401	519 702	0	519 702	749	0	749	0	0	0	520 451	0	520 451
60701	7 579	0	7 579	749	0	749	749	0	749	7 579	0	7 579
61002	20	0	20	27	0	27	22	0	22	25	0	25
61008	1	0	1	261	0	261	255	0	255	7	0	7
61009	0	0	0	297	0	297	297	0	297	0	0	0
61209	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61210	0	0	0	423 248	0	423 248	423 248	0	423 248	0	0	0
61403	1 418	0	1 418	427	0	427	273	0	273	1 572	0	1 572
70606	1 031 738	0	1 031 738	70 232	0	70 232	5	0	5	1 101 965	0	1 101 965
70607	6 254	0	6 254	6 201	0	6 201	1 118	0	1 118	11 337	0	11 337
70608	362 127	0	362 127	59 274	0	59 274	0	0	0	421 401	0	421 401
70610	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
70611	9 648	0	9 648	181	0	181	0	0	0	9 829	0	9 829
Пассив
10207	547 850	0	547 850	0	0	0	0	0	0	547 850	0	547 850
10701	54 293	0	54 293	0	0	0	0	0	0	54 293	0	54 293
10801	73 138	0	73 138	0	0	0	0	0	0	73 138	0	73 138
30109	620	30	650	4 958	1	4 959	4 598	3	4 601	260	32	292
30111	37	131	168	0	6	6	0	9	9	37	134	171
30220	0	0	0	0	783	783	0	783	783	0	0	0
30232	3	0	3	3 963	2 134	6 097	3 963	2 134	6 097	3	0	3
30301	16 017	9 456	25 473	677 076	1 577	678 653	684 042	2 110	686 152	22 983	9 989	32 972
30305	780 251	0	780 251	342 299	0	342 299	323 000	0	323 000	760 952	0	760 952
30408	0	0	0	82 156	0	82 156	82 156	0	82 156	0	0	0
30601	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
31201	0	0	0	179	0	179	179	0	179	0	0	0
31302	20 000	0	20 000	350 000	5 885	355 885	450 000	5 885	455 885	120 000	0	120 000
31303	0	0	0	95 000	0	95 000	95 000	0	95 000	0	0	0
31304	120 000	0	120 000	210 000	0	210 000	90 000	0	90 000	0	0	0
31305	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000
31308	44 880	0	44 880	2 404	0	2 404	0	0	0	42 476	0	42 476
31404	0	0	0	0	90	90	30 000	31 412	61 412	30 000	31 322	61 322
31405	0	29 898	29 898	0	32 981	32 981	0	3 083	3 083	0	0	0
32015	0	0	0	300	0	300	300	0	300	0	0	0
40502	195 340	0	195 340	172 092	0	172 092	111 328	0	111 328	134 576	0	134 576
40601	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40602	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40701	3 188	0	3 188	409 284	0	409 284	407 809	0	407 809	1 713	0	1 713
40702	597 454	15 397	612 851	5 996 795	643 935	6 640 730	6 142 219	633 243	6 775 462	742 878	4 705	747 583
40703	8 424	0	8 424	396 213	0	396 213	397 383	0	397 383	9 594	0	9 594
40802	4 047	0	4 047	6 593	0	6 593	6 403	0	6 403	3 857	0	3 857
40807	527	179 648	180 175	0	40 445	40 445	0	17 675	17 675	527	156 878	157 405
40817	27 886	10 068	37 954	61 266	16 848	78 114	61 140	21 919	83 059	27 760	15 139	42 899
40820	127	24	151	36	2	38	49	2	51	140	24	164
40821	286	0	286	5 363	0	5 363	5 349	0	5 349	272	0	272
40905	0	0	0	371	0	371	371	0	371	0	0	0
40909	0	0	0	247	24	271	247	24	271	0	0	0
40911	0	0	0	92 078	0	92 078	92 078	0	92 078	0	0	0
40912	0	0	0	39	251	290	39	251	290	0	0	0
40913	0	0	0	25	103	128	25	103	128	0	0	0
42102	0	0	0	549 300	0	549 300	549 300	0	549 300	0	0	0
42103	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
42105	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500
42106	2 544	0	2 544	0	0	0	0	0	0	2 544	0	2 544
42203	390 000	0	390 000	390 000	0	390 000	390 000	0	390 000	390 000	0	390 000
42205	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
42301	144	0	144	300	0	300	309	0	309	153	0	153
42302	0	10 058	10 058	200	10 815	11 015	6 554	6 501	13 055	6 354	5 744	12 098
42303	5 101	14 127	19 228	201	629	830	391	766	1 157	5 291	14 264	19 555
42304	4 162	3 535	7 697	320	155	475	801	201	1 002	4 643	3 581	8 224
42305	104 706	24 906	129 612	1 725	1 015	2 740	4 468	4 772	9 240	107 449	28 663	136 112
42306	208 472	143 429	351 901	12 304	10 777	23 081	3 261	8 696	11 957	199 429	141 348	340 777
42307	5 413	1 221	6 634	0	56	56	227	407	634	5 640	1 572	7 212
42310	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
42313	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42314	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42606	83	0	83	0	0	0	0	0	0	83	0	83
43803	500	0	500	5 500	0	5 500	13 000	0	13 000	8 000	0	8 000
43804	1 125	0	1 125	0	0	0	0	0	0	1 125	0	1 125
43806	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
43807	34 000	0	34 000	0	0	0	0	0	0	34 000	0	34 000
44007	0	119 591	119 591	0	7 001	7 001	0	44 018	44 018	0	156 608	156 608
45115	820	0	820	150	0	150	0	0	0	670	0	670
45215	7 665	0	7 665	4 060	0	4 060	4 101	0	4 101	7 706	0	7 706
45515	1 961	0	1 961	271	0	271	65	0	65	1 755	0	1 755
45818	5 299	0	5 299	19	0	19	624	0	624	5 904	0	5 904
45918	171	0	171	0	0	0	73	0	73	244	0	244
47403	0	0	0	265 723	0	265 723	265 723	0	265 723	0	0	0
47407	0	0	0	9 026 603	9 856 832	18 883 435	9 026 603	9 856 832	18 883 435	0	0	0
47411	6 149	3 442	9 591	1 595	578	2 173	2 706	1 187	3 893	7 260	4 051	11 311
47416	674	0	674	4 917	0	4 917	4 413	0	4 413	170	0	170
47422	1	0	1	7 480	27	7 507	7 521	27	7 548	42	0	42
47425	2 385	0	2 385	1 081	0	1 081	1 046	0	1 046	2 350	0	2 350
47426	1 119	383	1 502	3 332	130	3 462	4 451	826	5 277	2 238	1 079	3 317
50120	1 190	0	1 190	1 118	0	1 118	2 505	0	2 505	2 577	0	2 577
50620	0	0	0	0	0	0	1 812	0	1 812	1 812	0	1 812
52304	152 000	0	152 000	0	0	0	0	0	0	152 000	0	152 000
52305	216 627	0	216 627	5 000	0	5 000	0	0	0	211 627	0	211 627
52306	94 548	2 295	96 843	0	127	127	0	237	237	94 548	2 405	96 953
52406	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
60301	457	0	457	2 913	0	2 913	2 684	0	2 684	228	0	228
60305	0	0	0	10 391	0	10 391	10 401	0	10 401	10	0	10
60307	3	0	3	38	0	38	35	0	35	0	0	0
60309	503	0	503	8	0	8	190	0	190	685	0	685
60311	700	0	700	546	0	546	400	0	400	554	0	554
60322	27	0	27	60	1	61	45	1	46	12	0	12
60324	68	0	68	39	0	39	0	0	0	29	0	29
60601	51 731	0	51 731	0	0	0	1 693	0	1 693	53 424	0	53 424
61301	0	0	0	0	0	0	0	20	20	0	20	20
61304	83	1	84	13	0	13	12	2	14	82	3	85
70601	1 034 017	0	1 034 017	0	0	0	84 663	0	84 663	1 118 680	0	1 118 680
70602	19 849	0	19 849	2 644	0	2 644	2 231	0	2 231	19 436	0	19 436
70603	363 938	0	363 938	0	0	0	50 243	0	50 243	414 181	0	414 181
70605	12	0	12	0	0	0	4	0	4	16	0	16
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	135 027	0	135 027	0	0	0	0	0	0	135 027	0	135 027
90901	196 081	0	196 081	8 616	0	8 616	1 065	0	1 065	203 632	0	203 632
90902	220 916	0	220 916	7 736	0	7 736	14 517	0	14 517	214 135	0	214 135
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	0	0	0	248	0	248	248	0	248	0	0	0
91414	1 680 774	46 254	1 727 028	1 009 119	318 074	1 327 193	349 218	6 105	355 323	2 340 675	358 223	2 698 898
91501	7 171	0	7 171	0	0	0	276	0	276	6 895	0	6 895
99998	1 810 651	0	1 810 651	1 339 081	0	1 339 081	952 613	0	952 613	2 197 119	0	2 197 119
Пассив
91003	0	0	0	5 174	0	5 174	5 174	0	5 174	0	0	0
91311	137 000	0	137 000	0	0	0	0	0	0	137 000	0	137 000
91312	931 020	0	931 020	81 258	0	81 258	553 565	0	553 565	1 403 327	0	1 403 327
91314	211 497	0	211 497	211 497	0	211 497	0	0	0	0	0	0
91315	311 251	9 644	320 895	37 495	536	38 031	28 153	995	29 148	301 909	10 103	312 012
91316	28 231	0	28 231	61 200	0	61 200	55 000	0	55 000	22 031	0	22 031
91317	140 044	0	140 044	492 464	62 968	555 432	570 419	125 737	696 156	217 999	62 769	280 768
91507	39 181	370	39 551	0	21	21	0	38	38	39 181	387	39 568
91508	2 413	0	2 413	0	0	0	0	0	0	2 413	0	2 413
99999	2 286 230	0	2 286 230	371 430	0	371 430	1 343 794	0	1 343 794	3 258 594	0	3 258 594
Г. Срочные сделки
Актив
93001	200 347	658 898	859 245	476 668	8 500 875	8 977 543	677 015	8 691 278	9 368 293	0	468 495	468 495
93002	0	0	0	154 525	159 575	314 100	0	2 967	2 967	154 525	156 608	311 133
93201	87 009	0	87 009	99 995	0	99 995	87 009	0	87 009	99 995	0	99 995
93801	5 136	0	5 136	36 865	0	36 865	33 318	0	33 318	8 683	0	8 683
Пассив
96001	734 071	217 292	951 363	7 230 673	2 100 156	9 330 829	6 951 554	2 000 007	8 951 561	454 952	117 143	572 095
96002	0	0	0	0	0	0	159 575	156 608	316 183	159 575	156 608	316 183
96201	0	0	0	84 072	0	84 072	84 072	0	84 072	0	0	0
96801	27	0	27	40 975	0	40 975	40 976	0	40 976	28	0	28
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	45,0000	0	0	35,0000	0	0	19,0000	0	0	61,0000
98010	0	0	10 867 576,0000	0	0	311 507,0000	0	0	343 265,0000	0	0	10 835 818,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	42,0000	0	0	42,0000	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	10 164 578,0000	0	0	519,0000	0	0	519,0000	0	0	10 164 578,0000
98050	0	0	663 033,0000	0	0	342 810,0000	0	0	261 062,0000	0	0	581 285,0000
98070	0	0	40 010,0000	0	0	482,0000	0	0	50 488,0000	0	0	90 016,0000

Страница была полезной?