Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2011 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Русский Инвестиционный Альянс" (акционерное общество)

Регистрационный номер

3434

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	14 557	16 154	30 711	316 263	78 553	394 816	301 088	80 540	381 628	29 732	14 167	43 899
20207	390	611	1 001	113 177	124	113 301	112 949	369	113 318	618	366	984
20208	11 446	103	11 549	29 332	324	29 656	34 212	326	34 538	6 566	101	6 667
20209	3 050	0	3 050	256 847	454	257 301	257 897	454	258 351	2 000	0	2 000
30102	37 627	0	37 627	12 964 120	0	12 964 120	12 918 986	0	12 918 986	82 761	0	82 761
30110	127 072	2 934	130 006	643 710	32 416	676 126	505 462	5 026	510 488	265 320	30 324	295 644
30114	20	132 418	132 438	0	1 193 379	1 193 379	0	1 321 408	1 321 408	20	4 389	4 409
30202	20 012	0	20 012	3 943	0	3 943	0	0	0	23 955	0	23 955
30204	8 868	0	8 868	912	0	912	0	0	0	9 780	0	9 780
30233	543	0	543	6 747	111	6 858	6 800	111	6 911	490	0	490
30302	16 735	9 985	26 720	559 963	33 471	593 434	560 681	34 000	594 681	16 017	9 456	25 473
30306	572 908	0	572 908	668 500	0	668 500	461 157	0	461 157	780 251	0	780 251
30402	5 242	0	5 242	817 744	0	817 744	822 210	0	822 210	776	0	776
30404	0	0	0	541 465	0	541 465	541 465	0	541 465	0	0	0
30409	0	0	0	28 133	0	28 133	28 133	0	28 133	0	0	0
30602	7 803	0	7 803	7 523	0	7 523	8 966	0	8 966	6 360	0	6 360
32002	0	0	0	5 145 000	190 491	5 335 491	4 840 000	190 491	5 030 491	305 000	0	305 000
32003	400 000	0	400 000	1 995 000	287 062	2 282 062	2 395 000	287 062	2 682 062	0	0	0
32004	0	0	0	0	144 530	144 530	0	144 530	144 530	0	0	0
32201	0	1 269	1 269	0	62	62	0	141	141	0	1 190	1 190
32204	0	0	0	201 423	0	201 423	0	0	0	201 423	0	201 423
32205	200 351	0	200 351	0	0	0	200 351	0	200 351	0	0	0
45106	18 500	0	18 500	0	0	0	0	0	0	18 500	0	18 500
45201	79 843	0	79 843	370 900	0	370 900	365 379	0	365 379	85 364	0	85 364
45204	15 000	0	15 000	22 022	0	22 022	35 000	0	35 000	2 022	0	2 022
45205	179 890	127 500	307 390	23 300	3 219	26 519	25 390	130 719	156 109	177 800	0	177 800
45206	616 130	0	616 130	20 000	0	20 000	223 585	0	223 585	412 545	0	412 545
45207	310 981	0	310 981	5 515	0	5 515	14 735	0	14 735	301 761	0	301 761
45208	0	0	0	120 000	0	120 000	0	0	0	120 000	0	120 000
45505	41 407	0	41 407	31 500	0	31 500	566	0	566	72 341	0	72 341
45506	89 284	18 775	108 059	4 520	923	5 443	1 229	2 087	3 316	92 575	17 611	110 186
45507	11 000	0	11 000	0	0	0	0	0	0	11 000	0	11 000
45509	429	0	429	1 308	0	1 308	673	0	673	1 064	0	1 064
45603	0	0	0	0	16 386	16 386	0	1 437	1 437	0	14 949	14 949
45705	0	28 688	28 688	0	1 410	1 410	0	3 190	3 190	0	26 908	26 908
45812	41 617	0	41 617	9 048	0	9 048	5 048	0	5 048	45 617	0	45 617
45815	1 506	0	1 506	0	0	0	6	0	6	1 500	0	1 500
45912	698	0	698	664	0	664	0	0	0	1 362	0	1 362
45915	146	0	146	68	0	68	146	0	146	68	0	68
47001	0	0	0	694	0	694	373	0	373	321	0	321
47404	0	4 340	4 340	973 759	636 967	1 610 726	972 825	637 069	1 609 894	934	4 238	5 172
47408	44 213	0	44 213	9 620 921	9 175 430	18 796 351	9 665 134	9 175 430	18 840 564	0	0	0
47415	92	0	92	0	0	0	0	0	0	92	0	92
47423	5	0	5	46 213	10	46 223	46 155	10	46 165	63	0	63
47427	2 963	0	2 963	20 016	1 107	21 123	20 432	1 017	21 449	2 547	90	2 637
50104	53 167	0	53 167	4 210	0	4 210	4 003	0	4 003	53 374	0	53 374
50105	79 037	0	79 037	890	0	890	0	0	0	79 927	0	79 927
50106	365 557	0	365 557	1 836	0	1 836	246 456	0	246 456	120 937	0	120 937
50121	174	0	174	1 709	0	1 709	0	0	0	1 883	0	1 883
50606	0	0	0	22 867	0	22 867	0	0	0	22 867	0	22 867
50621	0	0	0	532	0	532	0	0	0	532	0	532
51401	0	0	0	44 835	0	44 835	44 835	0	44 835	0	0	0
51402	85 431	0	85 431	20	0	20	85 451	0	85 451	0	0	0
51403	138 748	0	138 748	153 284	0	153 284	74 212	0	74 212	217 820	0	217 820
51404	68 953	0	68 953	98 349	0	98 349	0	0	0	167 302	0	167 302
51405	0	20 984	20 984	0	165	165	0	21 149	21 149	0	0	0
51406	0	0	0	94 585	0	94 585	94 585	0	94 585	0	0	0
51407	0	0	0	77 278	0	77 278	77 278	0	77 278	0	0	0
51503	0	0	0	63 595	0	63 595	63 595	0	63 595	0	0	0
51504	0	0	0	35 077	0	35 077	35 077	0	35 077	0	0	0
52503	14 136	32	14 168	7 000	2	7 002	2 273	13	2 286	18 863	21	18 884
60202	163 000	0	163 000	0	0	0	0	0	0	163 000	0	163 000
60302	6 674	0	6 674	137	0	137	156	0	156	6 655	0	6 655
60306	1 579	0	1 579	1 613	0	1 613	1 579	0	1 579	1 613	0	1 613
60308	206	0	206	352	0	352	248	0	248	310	0	310
60310	0	0	0	467	0	467	467	0	467	0	0	0
60312	4 682	0	4 682	6 054	0	6 054	3 288	0	3 288	7 448	0	7 448
60314	0	189	189	0	412	412	0	256	256	0	345	345
60323	67	0	67	1 009	0	1 009	1 029	0	1 029	47	0	47
60347	1 057	0	1 057	0	0	0	1 057	0	1 057	0	0	0
60401	519 678	0	519 678	24	0	24	0	0	0	519 702	0	519 702
60701	7 579	0	7 579	24	0	24	24	0	24	7 579	0	7 579
61002	20	0	20	114	0	114	114	0	114	20	0	20
61008	1	0	1	126	0	126	126	0	126	1	0	1
61009	0	0	0	147	0	147	147	0	147	0	0	0
61210	0	0	0	703 828	0	703 828	703 828	0	703 828	0	0	0
61403	1 382	0	1 382	309	0	309	273	0	273	1 418	0	1 418
70606	909 750	0	909 750	124 584	0	124 584	2 596	0	2 596	1 031 738	0	1 031 738
70607	9 326	0	9 326	5 768	0	5 768	8 840	0	8 840	6 254	0	6 254
70608	305 233	0	305 233	56 894	0	56 894	0	0	0	362 127	0	362 127
70610	1	0	1	5	0	5	0	0	0	6	0	6
70611	9 473	0	9 473	175	0	175	0	0	0	9 648	0	9 648
Пассив
10207	547 850	0	547 850	0	0	0	0	0	0	547 850	0	547 850
10701	54 293	0	54 293	0	0	0	0	0	0	54 293	0	54 293
10801	73 138	0	73 138	0	0	0	0	0	0	73 138	0	73 138
30109	620	32	652	0	4	4	0	2	2	620	30	650
30111	37	137	174	0	12	12	0	6	6	37	131	168
30126	0	0	0	2 589	0	2 589	2 589	0	2 589	0	0	0
30232	1	0	1	5 066	1 339	6 405	5 068	1 339	6 407	3	0	3
30301	16 735	9 985	26 720	560 681	33 999	594 680	559 963	33 470	593 433	16 017	9 456	25 473
30305	572 908	0	572 908	461 157	0	461 157	668 500	0	668 500	780 251	0	780 251
30408	0	0	0	217 265	0	217 265	217 265	0	217 265	0	0	0
30601	8	0	8	1	0	1	0	0	0	7	0	7
31202	0	0	0	11 744	0	11 744	11 744	0	11 744	0	0	0
31302	0	0	0	10 000	0	10 000	30 000	0	30 000	20 000	0	20 000
31303	70 000	0	70 000	130 000	0	130 000	60 000	0	60 000	0	0	0
31304	0	0	0	100 000	0	100 000	220 000	0	220 000	120 000	0	120 000
31305	120 000	0	120 000	120 000	0	120 000	0	0	0	0	0	0
31308	45 784	0	45 784	904	0	904	0	0	0	44 880	0	44 880
31404	0	31 875	31 875	0	33 441	33 441	0	1 566	1 566	0	0	0
31405	30 000	0	30 000	30 000	344	30 344	0	30 242	30 242	0	29 898	29 898
32015	0	0	0	22 000	0	22 000	22 000	0	22 000	0	0	0
40502	273 894	0	273 894	126 841	0	126 841	48 287	0	48 287	195 340	0	195 340
40601	170	0	170	167	0	167	0	0	0	3	0	3
40602	0	0	0	1	0	1	2	0	2	1	0	1
40701	47 751	0	47 751	328 638	0	328 638	284 075	0	284 075	3 188	0	3 188
40702	704 152	5 072	709 224	5 551 475	685 415	6 236 890	5 444 777	695 740	6 140 517	597 454	15 397	612 851
40703	398 741	0	398 741	393 567	0	393 567	3 250	0	3 250	8 424	0	8 424
40802	3 508	0	3 508	5 788	0	5 788	6 327	0	6 327	4 047	0	4 047
40807	21 190	128 016	149 206	21 116	138 255	159 371	453	189 887	190 340	527	179 648	180 175
40817	29 177	11 531	40 708	87 819	31 103	118 922	86 528	29 640	116 168	27 886	10 068	37 954
40820	114	0	114	11	298	309	24	322	346	127	24	151
40821	0	0	0	5 253	0	5 253	5 539	0	5 539	286	0	286
40905	0	0	0	238	0	238	238	0	238	0	0	0
40909	0	0	0	43	30	73	43	30	73	0	0	0
40911	0	0	0	88 781	10	88 791	88 781	10	88 791	0	0	0
40912	0	0	0	12	70	82	12	70	82	0	0	0
40913	0	0	0	0	98	98	0	98	98	0	0	0
42006	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0
42102	55 000	0	55 000	345 200	0	345 200	290 200	0	290 200	0	0	0
42103	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000
42104	90 000	0	90 000	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0
42105	63 500	0	63 500	61 473	0	61 473	1 473	0	1 473	3 500	0	3 500
42106	2 544	0	2 544	0	0	0	0	0	0	2 544	0	2 544
42203	0	0	0	0	0	0	390 000	0	390 000	390 000	0	390 000
42205	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
42301	144	0	144	0	0	0	0	0	0	144	0	144
42302	500	640	1 140	500	935	1 435	0	10 353	10 353	0	10 058	10 058
42303	4 788	24 830	29 618	633	14 883	15 516	946	4 180	5 126	5 101	14 127	19 228
42304	3 421	3 655	7 076	0	289	289	741	169	910	4 162	3 535	7 697
42305	102 313	28 768	131 081	2 666	4 735	7 401	5 059	873	5 932	104 706	24 906	129 612
42306	209 027	148 561	357 588	7 313	11 595	18 908	6 758	6 463	13 221	208 472	143 429	351 901
42307	5 132	1 141	6 273	0	123	123	281	203	484	5 413	1 221	6 634
42312	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
42313	3	0	3	1	0	1	1	0	1	3	0	3
42314	1	0	1	0	0	0	1	0	1	2	0	2
42505	0	191 251	191 251	0	207 908	207 908	0	16 657	16 657	0	0	0
42606	83	0	83	0	0	0	0	0	0	83	0	83
43803	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
43804	0	0	0	0	0	0	1 125	0	1 125	1 125	0	1 125
43807	34 000	0	34 000	0	0	0	0	0	0	34 000	0	34 000
44007	0	0	0	0	9 164	9 164	0	128 755	128 755	0	119 591	119 591
45115	705	0	705	35	0	35	150	0	150	820	0	820
45215	5 178	0	5 178	2 047	0	2 047	4 534	0	4 534	7 665	0	7 665
45515	1 853	0	1 853	133	0	133	241	0	241	1 961	0	1 961
45818	4 445	0	4 445	97	0	97	951	0	951	5 299	0	5 299
45918	24	0	24	0	0	0	147	0	147	171	0	171
47403	0	0	0	231 159	0	231 159	231 159	0	231 159	0	0	0
47407	0	0	0	9 421 618	9 376 459	18 798 077	9 421 618	9 376 459	18 798 077	0	0	0
47411	4 736	2 908	7 644	1 375	644	2 019	2 788	1 178	3 966	6 149	3 442	9 591
47416	2 723	0	2 723	45 345	0	45 345	43 296	0	43 296	674	0	674
47422	1	0	1	6 738	31	6 769	6 738	31	6 769	1	0	1
47425	2 724	0	2 724	1 582	0	1 582	1 243	0	1 243	2 385	0	2 385
47426	4 419	6 760	11 179	7 078	8 105	15 183	3 778	1 728	5 506	1 119	383	1 502
50120	2 553	0	2 553	2 329	0	2 329	966	0	966	1 190	0	1 190
50620	0	0	0	4 270	0	4 270	4 270	0	4 270	0	0	0
52304	132 000	0	132 000	0	0	0	20 000	0	20 000	152 000	0	152 000
52305	155 027	0	155 027	5 000	0	5 000	66 600	0	66 600	216 627	0	216 627
52306	54 548	2 447	56 995	0	272	272	40 000	120	40 120	94 548	2 295	96 843
52406	10 000	0	10 000	15 000	0	15 000	5 000	0	5 000	0	0	0
60301	643	0	643	3 088	0	3 088	2 902	0	2 902	457	0	457
60305	0	0	0	9 873	0	9 873	9 873	0	9 873	0	0	0
60307	0	0	0	14	0	14	17	0	17	3	0	3
60309	309	0	309	230	0	230	424	0	424	503	0	503
60311	852	0	852	527	0	527	375	0	375	700	0	700
60322	11	3	14	622	3	625	638	0	638	27	0	27
60324	68	0	68	0	0	0	0	0	0	68	0	68
60601	50 040	0	50 040	0	0	0	1 691	0	1 691	51 731	0	51 731
61301	1	23	24	1	23	24	0	0	0	0	0	0
61304	73	1	74	12	0	12	22	0	22	83	1	84
70601	939 217	0	939 217	12	0	12	94 812	0	94 812	1 034 017	0	1 034 017
70602	19 317	0	19 317	0	0	0	532	0	532	19 849	0	19 849
70603	287 078	0	287 078	0	0	0	76 860	0	76 860	363 938	0	363 938
70605	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	135 027	0	135 027	0	0	0	0	0	0	135 027	0	135 027
90901	196 065	0	196 065	587	0	587	571	0	571	196 081	0	196 081
90902	212 232	0	212 232	42 400	0	42 400	33 716	0	33 716	220 916	0	220 916
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	6	0	6	0	0	0	1	0	1	5	0	5
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	0	0	0	15 875	0	15 875	15 875	0	15 875	0	0	0
91414	1 823 516	160 204	1 983 720	241 196	24 949	266 145	383 938	138 899	522 837	1 680 774	46 254	1 727 028
91501	7 171	0	7 171	0	0	0	0	0	0	7 171	0	7 171
99998	1 977 420	0	1 977 420	1 400 221	0	1 400 221	1 566 990	0	1 566 990	1 810 651	0	1 810 651
Пассив
91003	0	0	0	3 943	0	3 943	3 943	0	3 943	0	0	0
91004	0	0	0	912	0	912	912	0	912	0	0	0
91311	146 416	0	146 416	18 832	0	18 832	9 416	0	9 416	137 000	0	137 000
91312	1 112 741	0	1 112 741	577 228	0	577 228	395 507	0	395 507	931 020	0	931 020
91314	211 515	0	211 515	201 484	0	201 484	201 466	0	201 466	211 497	0	211 497
91315	209 492	10 281	219 773	366	1 142	1 508	102 125	505	102 630	311 251	9 644	320 895
91316	11 764	0	11 764	154 533	0	154 533	171 000	0	171 000	28 231	0	28 231
91317	222 067	11 156	233 223	471 094	137 412	608 506	389 071	126 256	515 327	140 044	0	140 044
91507	39 181	394	39 575	0	44	44	0	20	20	39 181	370	39 551
91508	2 413	0	2 413	0	0	0	0	0	0	2 413	0	2 413
99999	2 534 223	0	2 534 223	572 802	0	572 802	324 809	0	324 809	2 286 230	0	2 286 230
Г. Срочные сделки
Актив
93001	510 205	744 204	1 254 409	336 231	8 283 237	8 619 468	646 089	8 368 543	9 014 632	200 347	658 898	859 245
93002	0	0	0	0	17 229	17 229	0	17 229	17 229	0	0	0
93201	116 084	0	116 084	88 377	0	88 377	117 452	0	117 452	87 009	0	87 009
93301	0	0	0	157 150	0	157 150	157 150	0	157 150	0	0	0
93302	0	0	0	157 150	0	157 150	157 150	0	157 150	0	0	0
93801	4 965	0	4 965	39 808	0	39 808	39 637	0	39 637	5 136	0	5 136
94001	1 368	0	1 368	0	0	0	1 368	0	1 368	0	0	0
Пассив
96001	866 797	510 002	1 376 799	7 934 839	1 045 169	8 980 008	7 802 113	752 459	8 554 572	734 071	217 292	951 363
96002	0	0	0	0	17 214	17 214	0	17 214	17 214	0	0	0
96201	0	0	0	98 636	0	98 636	98 636	0	98 636	0	0	0
96301	0	0	0	0	159 703	159 703	0	159 703	159 703	0	0	0
96302	0	0	0	0	159 416	159 416	0	159 416	159 416	0	0	0
96801	27	0	27	41 411	0	41 411	41 411	0	41 411	27	0	27
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	53,0000	0	0	41,0000	0	0	49,0000	0	0	45,0000
98010	0	0	10 875 223,0000	0	0	363 675,0000	0	0	371 322,0000	0	0	10 867 576,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	88,0000	0	0	88,0000	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	10 164 578,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	10 164 578,0000
98050	0	0	620 674,0000	0	0	290 032,0000	0	0	332 391,0000	0	0	663 033,0000
98070	0	0	90 024,0000	0	0	81 351,0000	0	0	31 337,0000	0	0	40 010,0000

Страница была полезной?