Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2011 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Русский Инвестиционный Альянс" (акционерное общество)

Регистрационный номер

3434

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	24 450	8 563	33 013	369 239	147 190	516 429	380 364	149 849	530 213	13 325	5 904	19 229
20207	1 471	435	1 906	88 998	1 012	90 010	88 827	1 133	89 960	1 642	314	1 956
20208	6 825	149	6 974	23 055	246	23 301	12 989	222	13 211	16 891	173	17 064
20209	6 500	0	6 500	335 312	1 292	336 604	336 912	1 292	338 204	4 900	0	4 900
30102	58 879	0	58 879	12 604 221	0	12 604 221	12 640 875	0	12 640 875	22 225	0	22 225
30110	177 093	3 572	180 665	774 696	1 447	776 143	733 773	2 122	735 895	218 016	2 897	220 913
30114	0	6 635	6 635	3 000	2 195 035	2 198 035	0	2 193 184	2 193 184	3 000	8 486	11 486
30202	18 938	0	18 938	192	0	192	0	0	0	19 130	0	19 130
30204	7 043	0	7 043	8	0	8	0	0	0	7 051	0	7 051
30233	188	0	188	3 802	331	4 133	3 910	331	4 241	80	0	80
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30306	170 658	0	170 658	774 097	0	774 097	477 720	0	477 720	467 035	0	467 035
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Пассив
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40601	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
40701	982	0	982	15 844	0	15 844	28 430	0	28 430	13 568	0	13 568
40702	551 511	1 996	553 507	5 298 512	705 313	6 003 825	5 453 641	737 284	6 190 925	706 640	33 967	740 607
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40807	327	173	500	0	2 815	2 815	0	147 396	147 396	327	144 754	145 081
40817	48 683	3 615	52 298	371 286	366 629	737 915	353 864	366 752	720 616	31 261	3 738	34 999
40820	103	0	103	287	0	287	272	0	272	88	0	88
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42301	144	0	144	40	0	40	854	0	854	958	0	958
42302	1 610	0	1 610	1 614	70	1 684	482	1 473	1 955	478	1 403	1 881
42303	3 035	6 172	9 207	2 501	362	2 863	1 004	625	1 629	1 538	6 435	7 973
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42307	4 754	994	5 748	0	33	33	44	102	146	4 798	1 063	5 861
42312	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
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45215	4 195	0	4 195	3 347	0	3 347	3 754	0	3 754	4 602	0	4 602
45515	2 367	0	2 367	893	0	893	148	0	148	1 622	0	1 622
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47422	2	0	2	8 470	42	8 512	8 469	42	8 511	1	0	1
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50620	3 102	0	3 102	160	0	160	7 563	0	7 563	10 505	0	10 505
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60305	10	0	10	11 425	0	11 425	11 434	0	11 434	19	0	19
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60309	525	0	525	2	0	2	217	0	217	740	0	740
60311	1 482	0	1 482	539	0	539	394	0	394	1 337	0	1 337
60322	24	0	24	52	0	52	47	0	47	19	0	19
60324	68	0	68	0	0	0	0	0	0	68	0	68
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61301	1	20	21	1	23	24	1	24	25	1	21	22
61304	58	0	58	8	0	8	12	0	12	62	0	62
70601	729 000	0	729 000	57	0	57	101 956	0	101 956	830 899	0	830 899
70602	19 874	0	19 874	936	0	936	741	0	741	19 679	0	19 679
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70605	0	0	0	0	0	0	4	0	4	4	0	4
В. Внебалансовые счета
Актив
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90902	205 060	0	205 060	763 380	0	763 380	65 296	0	65 296	903 144	0	903 144
91202	1	0	1	2	0	2	2	0	2	1	0	1
91203	3	0	3	2	0	2	1	0	1	4	0	4
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91414	1 601 371	139 117	1 740 488	148 342	14 099	162 441	67 489	8 181	75 670	1 682 224	145 035	1 827 259
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Пассив
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91004	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
91311	11 900	0	11 900	0	0	0	0	0	0	11 900	0	11 900
91312	1 033 942	0	1 033 942	51 600	0	51 600	97 069	0	97 069	1 079 411	0	1 079 411
91314	0	0	0	211 999	0	211 999	211 999	0	211 999	0	0	0
91315	331 838	0	331 838	71 871	0	71 871	565	0	565	260 532	0	260 532
91316	40 373	0	40 373	40 609	0	40 609	10 000	0	10 000	9 764	0	9 764
91317	172 361	0	172 361	527 623	0	527 623	618 084	0	618 084	262 822	0	262 822
91507	24 720	342	25 062	0	20	20	14 461	35	14 496	39 181	357	39 538
91508	2 413	0	2 413	0	0	0	0	0	0	2 413	0	2 413
99999	2 382 491	0	2 382 491	339 162	0	339 162	1 025 416	0	1 025 416	3 068 745	0	3 068 745
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	175 112	175 112	330 327	6 255 535	6 585 862	329 112	6 077 460	6 406 572	1 215	353 187	354 402
93002	0	7 941	7 941	85 020	119 793	204 813	0	41 164	41 164	85 020	86 570	171 590
93301	0	0	0	0	8 546	8 546	0	8 546	8 546	0	0	0
93302	0	2 768	2 768	0	5 817	5 817	0	8 585	8 585	0	0	0
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93502	0	0	0	223 196	0	223 196	223 196	0	223 196	0	0	0
93503	0	0	0	223 641	0	223 641	223 641	0	223 641	0	0	0
93504	2 084	0	2 084	5	0	5	2 089	0	2 089	0	0	0
93505	0	0	0	2 488	0	2 488	1 232	0	1 232	1 256	0	1 256
93801	246	0	246	34 721	0	34 721	26 285	0	26 285	8 682	0	8 682
94001	5	0	5	1 024	0	1 024	1 029	0	1 029	0	0	0
Пассив
96001	167 121	7 906	175 027	5 891 267	277 624	6 168 891	6 082 960	270 930	6 353 890	358 814	1 212	360 026
96002	0	7 903	7 903	0	39 618	39 618	88 050	118 286	206 336	88 050	86 571	174 621
96201	0	0	0	195 199	0	195 199	195 199	0	195 199	0	0	0
96301	0	0	0	223 588	8 580	232 168	223 588	8 580	232 168	0	0	0
96302	0	2 817	2 817	223 588	8 619	232 207	223 588	5 802	229 390	0	0	0
96303	0	0	0	223 588	2 817	226 405	223 588	2 817	226 405	0	0	0
96304	2 089	0	2 089	2 089	0	2 089	0	0	0	0	0	0
96305	0	0	0	1 214	0	1 214	2 428	0	2 428	1 214	0	1 214
96801	320	0	320	23 997	0	23 997	23 704	0	23 704	27	0	27
97001	0	0	0	53	0	53	95	0	95	42	0	42
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	36,0000	0	0	40,0000	0	0	53,0000	0	0	23,0000
98010	0	0	10 368 304,0000	0	0	1 305 964,0000	0	0	562 977,0000	0	0	11 111 291,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	64,0000	0	0	64,0000	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	9 764 578,0000	0	0	0,0000	0	0	400 000,0000	0	0	10 164 578,0000
98050	0	0	534 735,0000	0	0	562 395,0000	0	0	815 383,0000	0	0	787 723,0000
98070	0	0	69 027,0000	0	0	637,0000	0	0	90 623,0000	0	0	159 013,0000

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