Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2011 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Русский Инвестиционный Альянс" (акционерное общество)

Регистрационный номер

3434

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	25 115	13 959	39 074	282 313	63 930	346 243	282 978	69 326	352 304	24 450	8 563	33 013
20207	2 102	601	2 703	97 677	346	98 023	98 308	512	98 820	1 471	435	1 906
20208	5 240	168	5 408	17 295	287	17 582	15 710	306	16 016	6 825	149	6 974
20209	3 912	0	3 912	266 072	702	266 774	263 484	702	264 186	6 500	0	6 500
30102	38 860	0	38 860	10 834 159	0	10 834 159	10 814 140	0	10 814 140	58 879	0	58 879
30110	93 760	2 790	96 550	835 282	3 257	838 539	751 949	2 475	754 424	177 093	3 572	180 665
30114	0	7 673	7 673	0	1 329 950	1 329 950	0	1 330 988	1 330 988	0	6 635	6 635
30202	19 653	0	19 653	0	0	0	715	0	715	18 938	0	18 938
30204	6 311	0	6 311	732	0	732	0	0	0	7 043	0	7 043
30233	520	0	520	5 403	338	5 741	5 735	338	6 073	188	0	188
30302	236 084	52 865	288 949	940 193	53 703	993 896	873 781	4 759	878 540	302 496	101 809	404 305
30306	175 548	0	175 548	636 039	0	636 039	640 929	0	640 929	170 658	0	170 658
30402	1 172	0	1 172	1 262 165	0	1 262 165	1 259 705	0	1 259 705	3 632	0	3 632
30404	0	0	0	888 769	0	888 769	888 769	0	888 769	0	0	0
30409	0	0	0	229 194	0	229 194	229 194	0	229 194	0	0	0
30602	8 619	0	8 619	7 024	0	7 024	5 736	0	5 736	9 907	0	9 907
32002	55 000	0	55 000	1 355 000	0	1 355 000	1 410 000	0	1 410 000	0	0	0
32003	0	0	0	275 000	0	275 000	255 000	0	255 000	20 000	0	20 000
32201	0	1 117	1 117	0	42	42	0	57	57	0	1 102	1 102
32204	119 165	0	119 165	0	0	0	119 165	0	119 165	0	0	0
32205	0	0	0	119 889	0	119 889	0	0	0	119 889	0	119 889
45106	3 500	0	3 500	3 629	0	3 629	0	0	0	7 129	0	7 129
45201	90 654	0	90 654	300 468	0	300 468	313 252	0	313 252	77 870	0	77 870
45204	63 171	0	63 171	91 371	0	91 371	46 624	0	46 624	107 918	0	107 918
45205	40 941	112 303	153 244	8 500	4 217	12 717	18 762	5 802	24 564	30 679	110 718	141 397
45206	647 671	0	647 671	24 257	10 021	34 278	14 597	333	14 930	657 331	9 688	667 019
45207	252 186	0	252 186	1 100	0	1 100	900	0	900	252 386	0	252 386
45504	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
45505	35 755	0	35 755	6 700	0	6 700	175	0	175	42 280	0	42 280
45506	96 096	394	96 490	1 100	15	1 115	4 872	21	4 893	92 324	388	92 712
45507	11 000	0	11 000	0	0	0	0	0	0	11 000	0	11 000
45509	651	0	651	785	0	785	1 129	0	1 129	307	0	307
45705	0	25 268	25 268	0	949	949	0	1 305	1 305	0	24 912	24 912
45812	47 487	0	47 487	283	0	283	7 983	0	7 983	39 787	0	39 787
45815	11 529	0	11 529	133	0	133	10 014	0	10 014	1 648	0	1 648
45912	182	0	182	136	0	136	92	0	92	226	0	226
45915	142	0	142	6	0	6	142	0	142	6	0	6
47001	1 293	0	1 293	3 460	0	3 460	4 438	0	4 438	315	0	315
47404	0	4 039	4 039	5 767 378	1 042 427	6 809 805	5 767 378	1 042 514	6 809 892	0	3 952	3 952
47408	0	0	0	5 950 531	5 421 833	11 372 364	5 950 531	5 421 833	11 372 364	0	0	0
47415	95	0	95	0	0	0	0	0	0	95	0	95
47423	4	0	4	3 884	14	3 898	3 881	13	3 894	7	1	8
47427	2 676	0	2 676	15 937	1 283	17 220	15 992	1 283	17 275	2 621	0	2 621
50104	6 797	0	6 797	2 710 797	0	2 710 797	2 717 594	0	2 717 594	0	0	0
50105	66 206	0	66 206	1 509 597	0	1 509 597	1 575 803	0	1 575 803	0	0	0
50106	248 817	0	248 817	583 142	0	583 142	569 900	0	569 900	262 059	0	262 059
50107	125 328	0	125 328	126 148	0	126 148	125 362	0	125 362	126 114	0	126 114
50118	1 095 619	0	1 095 619	4 044 215	0	4 044 215	4 675 070	0	4 675 070	464 764	0	464 764
50121	4 734	0	4 734	9 400	0	9 400	10 712	0	10 712	3 422	0	3 422
50606	42 355	0	42 355	8 955	0	8 955	9 471	0	9 471	41 839	0	41 839
51402	0	0	0	163 046	0	163 046	163 046	0	163 046	0	0	0
51403	118 498	0	118 498	147 506	0	147 506	167 157	0	167 157	98 847	0	98 847
51404	48 262	0	48 262	377 762	0	377 762	347 979	0	347 979	78 045	0	78 045
51405	0	0	0	38 905	18 661	57 566	0	619	619	38 905	18 042	56 947
52503	15 837	58	15 895	405	2	407	2 257	13	2 270	13 985	47	14 032
60202	163 000	0	163 000	0	0	0	0	0	0	163 000	0	163 000
60302	6 569	0	6 569	156	0	156	147	0	147	6 578	0	6 578
60306	1 607	0	1 607	1 661	0	1 661	1 645	0	1 645	1 623	0	1 623
60308	291	0	291	539	0	539	505	0	505	325	0	325
60310	0	0	0	457	0	457	457	0	457	0	0	0
60312	3 639	0	3 639	5 385	0	5 385	4 179	0	4 179	4 845	0	4 845
60314	0	0	0	160	383	543	160	194	354	0	189	189
60323	2	0	2	882	0	882	884	0	884	0	0	0
60401	517 479	0	517 479	1 275	0	1 275	0	0	0	518 754	0	518 754
60701	8 252	0	8 252	961	0	961	1 273	0	1 273	7 940	0	7 940
61002	20	0	20	6	0	6	6	0	6	20	0	20
61008	2	0	2	147	0	147	146	0	146	3	0	3
61009	0	0	0	73	0	73	73	0	73	0	0	0
61209	0	0	0	9 183	0	9 183	9 183	0	9 183	0	0	0
61210	0	0	0	1 770 052	0	1 770 052	1 770 052	0	1 770 052	0	0	0
61403	1 861	0	1 861	493	0	493	444	0	444	1 910	0	1 910
70606	635 055	0	635 055	102 066	0	102 066	376	0	376	736 745	0	736 745
70607	12 438	0	12 438	23 527	0	23 527	25 833	0	25 833	10 132	0	10 132
70608	106 006	0	106 006	29 350	0	29 350	0	0	0	135 356	0	135 356
70610	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
70611	6 840	0	6 840	1 277	0	1 277	0	0	0	8 117	0	8 117
Пассив
10207	547 850	0	547 850	0	0	0	0	0	0	547 850	0	547 850
10701	54 293	0	54 293	0	0	0	0	0	0	54 293	0	54 293
10801	73 138	0	73 138	0	0	0	0	0	0	73 138	0	73 138
30109	80 008	28	80 036	700	2	702	519	2	521	79 827	28	79 855
30111	7	123	130	0	6	6	0	4	4	7	121	128
30220	0	0	0	0	917	917	0	1 453	1 453	0	536	536
30232	2	0	2	3 024	1 233	4 257	3 024	1 233	4 257	2	0	2
30301	236 085	52 863	288 948	873 781	4 759	878 540	940 192	53 705	993 897	302 496	101 809	404 305
30305	175 548	0	175 548	640 929	0	640 929	636 039	0	636 039	170 658	0	170 658
30408	0	0	0	317 573	0	317 573	317 573	0	317 573	0	0	0
30601	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
31201	0	0	0	103	0	103	103	0	103	0	0	0
31302	128 000	0	128 000	1 329 000	0	1 329 000	1 201 000	0	1 201 000	0	0	0
31303	0	0	0	489 000	0	489 000	765 000	0	765 000	276 000	0	276 000
31304	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000
31305	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
31308	48 486	0	48 486	900	0	900	0	0	0	47 586	0	47 586
31404	0	0	0	0	1 178	1 178	0	28 858	28 858	0	27 680	27 680
31405	30 000	28 076	58 076	30 000	28 076	58 076	0	0	0	0	0	0
31406	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000
31502	0	0	0	292 863	0	292 863	292 863	0	292 863	0	0	0
31503	143 402	0	143 402	2 726 086	0	2 726 086	3 025 239	0	3 025 239	442 555	0	442 555
31504	1 006 888	0	1 006 888	1 524 007	0	1 524 007	517 119	0	517 119	0	0	0
31505	0	0	0	239	0	239	126 913	0	126 913	126 674	0	126 674
32015	0	0	0	4 450	0	4 450	4 450	0	4 450	0	0	0
40502	176 781	0	176 781	238 412	0	238 412	246 578	0	246 578	184 947	0	184 947
40601	8	0	8	19 194	0	19 194	19 194	0	19 194	8	0	8
40602	29	0	29	29	0	29	0	0	0	0	0	0
40701	58 647	0	58 647	125 067	0	125 067	67 402	0	67 402	982	0	982
40702	400 515	1 700	402 215	5 232 091	729 874	5 961 965	5 383 087	730 170	6 113 257	551 511	1 996	553 507
40703	223	0	223	1 031	0	1 031	974	0	974	166	0	166
40802	1 258	0	1 258	4 173	0	4 173	4 588	0	4 588	1 673	0	1 673
40807	318	175	493	71	8	79	80	6	86	327	173	500
40817	25 224	4 583	29 807	96 329	19 871	116 200	119 788	18 903	138 691	48 683	3 615	52 298
40820	6 279	0	6 279	6 199	0	6 199	23	0	23	103	0	103
40821	0	0	0	368	0	368	368	0	368	0	0	0
40905	0	0	0	43	0	43	43	0	43	0	0	0
40909	0	0	0	0	12	12	0	12	12	0	0	0
40911	0	0	0	80 711	0	80 711	80 711	0	80 711	0	0	0
40912	0	0	0	76	130	206	76	130	206	0	0	0
40913	0	0	0	0	83	83	0	83	83	0	0	0
41703	19 000	0	19 000	19 000	0	19 000	19 000	0	19 000	19 000	0	19 000
42006	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42102	185 000	0	185 000	305 107	0	305 107	150 107	0	150 107	30 000	0	30 000
42104	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
42105	63 668	0	63 668	0	0	0	0	0	0	63 668	0	63 668
42204	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0
42301	144	0	144	874	0	874	874	0	874	144	0	144
42302	835	0	835	835	0	835	1 610	0	1 610	1 610	0	1 610
42303	15 632	4 857	20 489	15 632	266	15 898	3 035	1 581	4 616	3 035	6 172	9 207
42304	1 073	84	1 157	807	85	892	1 430	1	1 431	1 696	0	1 696
42305	42 146	24 576	66 722	8 172	1 098	9 270	15 782	710	16 492	49 756	24 188	73 944
42306	254 791	122 877	377 668	8 531	7 235	15 766	12 302	17 688	29 990	258 562	133 330	391 892
42307	4 398	956	5 354	0	45	45	356	83	439	4 754	994	5 748
42311	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
42312	2	0	2	0	0	0	1	0	1	3	0	3
42313	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42314	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42505	0	168 455	168 455	0	8 704	8 704	0	6 327	6 327	0	166 078	166 078
42606	80	0	80	0	0	0	0	0	0	80	0	80
43702	20 000	0	20 000	39 972	0	39 972	19 972	0	19 972	0	0	0
43807	34 000	0	34 000	0	0	0	0	0	0	34 000	0	34 000
45115	140	0	140	3 484	0	3 484	3 629	0	3 629	285	0	285
45215	4 273	0	4 273	10 152	0	10 152	10 074	0	10 074	4 195	0	4 195
45515	2 815	0	2 815	519	0	519	71	0	71	2 367	0	2 367
45818	14 205	0	14 205	7 714	0	7 714	580	0	580	7 071	0	7 071
45918	90	0	90	0	0	0	2	0	2	92	0	92
47403	0	0	0	4 843 015	0	4 843 015	4 843 015	0	4 843 015	0	0	0
47407	0	0	0	5 998 793	5 351 304	11 350 097	5 998 793	5 351 304	11 350 097	0	0	0
47411	7 675	1 098	8 773	1 786	459	2 245	2 812	930	3 742	8 701	1 569	10 270
47416	316	0	316	2 328	5	2 333	2 050	5	2 055	38	0	38
47422	2	0	2	9 689	12	9 701	9 689	12	9 701	2	0	2
47425	3 952	0	3 952	13 857	0	13 857	13 798	0	13 798	3 893	0	3 893
47426	3 415	3 482	6 897	6 891	264	7 155	7 179	1 057	8 236	3 703	4 275	7 978
50120	6 691	0	6 691	16 203	0	16 203	12 458	0	12 458	2 946	0	2 946
50620	4 647	0	4 647	4 259	0	4 259	2 714	0	2 714	3 102	0	3 102
52303	20 000	0	20 000	11 540	0	11 540	11 540	0	11 540	20 000	0	20 000
52304	70 000	0	70 000	13 000	0	13 000	0	0	0	57 000	0	57 000
52305	165 027	0	165 027	20 000	0	20 000	0	0	0	145 027	0	145 027
52306	74 548	2 155	76 703	0	111	111	0	81	81	74 548	2 125	76 673
52406	0	0	0	13 000	0	13 000	13 000	0	13 000	0	0	0
60301	640	0	640	5 466	0	5 466	5 278	0	5 278	452	0	452
60305	0	0	0	13 932	0	13 932	13 942	0	13 942	10	0	10
60307	2	0	2	77	0	77	77	0	77	2	0	2
60309	299	0	299	179	0	179	405	0	405	525	0	525
60311	1 912	0	1 912	835	0	835	405	0	405	1 482	0	1 482
60322	16	0	16	486	0	486	494	0	494	24	0	24
60324	68	0	68	0	0	0	0	0	0	68	0	68
60601	45 005	0	45 005	0	0	0	1 632	0	1 632	46 637	0	46 637
61301	29	20	49	29	21	50	1	21	22	1	20	21
61304	50	0	50	9	0	9	17	0	17	58	0	58
70601	632 696	0	632 696	220	0	220	96 524	0	96 524	729 000	0	729 000
70602	18 203	0	18 203	12 000	0	12 000	13 671	0	13 671	19 874	0	19 874
70603	116 750	0	116 750	0	0	0	32 563	0	32 563	149 313	0	149 313
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	135 027	0	135 027	0	0	0	0	0	0	135 027	0	135 027
90901	196 054	0	196 054	243	0	243	231	0	231	196 066	0	196 066
90902	203 554	0	203 554	4 199	0	4 199	2 693	0	2 693	205 060	0	205 060
91202	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91203	1	0	1	2	0	2	0	0	0	3	0	3
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	0	0	0	295 949	0	295 949	197 350	0	197 350	98 599	0	98 599
91414	1 593 846	141 109	1 734 955	121 189	5 299	126 488	113 664	7 291	120 955	1 601 371	139 117	1 740 488
91501	7 171	0	7 171	0	0	0	0	0	0	7 171	0	7 171
91604	1 464	0	1 464	0	0	0	1 389	0	1 389	75	0	75
99998	1 378 325	0	1 378 325	963 579	0	963 579	724 015	0	724 015	1 617 889	0	1 617 889
Пассив
91004	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
91311	11 900	0	11 900	0	0	0	0	0	0	11 900	0	11 900
91312	918 031	0	918 031	116 557	0	116 557	232 468	0	232 468	1 033 942	0	1 033 942
91314	0	0	0	119 889	0	119 889	119 889	0	119 889	0	0	0
91315	247 352	0	247 352	2 419	0	2 419	86 905	0	86 905	331 838	0	331 838
91316	9 730	0	9 730	30 357	0	30 357	61 000	0	61 000	40 373	0	40 373
91317	163 833	0	163 833	444 867	9 890	454 757	453 395	9 890	463 285	172 361	0	172 361
91507	24 719	347	25 066	0	18	18	1	13	14	24 720	342	25 062
91508	2 413	0	2 413	0	0	0	0	0	0	2 413	0	2 413
99999	2 278 228	0	2 278 228	322 615	0	322 615	426 878	0	426 878	2 382 491	0	2 382 491
Г. Срочные сделки
Актив
93001	54 555	229 036	283 591	223 805	3 812 602	4 036 407	278 360	3 866 526	4 144 886	0	175 112	175 112
93002	81 399	205 149	286 548	0	406 366	406 366	81 399	603 574	684 973	0	7 941	7 941
93301	0	0	0	0	5 592	5 592	0	5 592	5 592	0	0	0
93302	0	0	0	0	8 448	8 448	0	5 680	5 680	0	2 768	2 768
93306	0	0	0	0	8 072	8 072	0	8 072	8 072	0	0	0
93307	0	8 136	8 136	0	0	0	0	8 136	8 136	0	0	0
93501	86 997	0	86 997	163 822	0	163 822	250 819	0	250 819	0	0	0
93502	37 770	0	37 770	125 626	0	125 626	163 396	0	163 396	0	0	0
93503	0	0	0	126 052	0	126 052	126 052	0	126 052	0	0	0
93504	8 920	0	8 920	32 762	0	32 762	39 598	0	39 598	2 084	0	2 084
93801	10 830	0	10 830	11 491	0	11 491	22 075	0	22 075	246	0	246
94001	0	0	0	1 316	0	1 316	1 311	0	1 311	5	0	5
Пассив
96001	234 062	54 748	288 810	3 714 516	332 133	4 046 649	3 647 575	285 291	3 932 866	167 121	7 906	175 027
96002	86 460	205 757	292 217	86 460	600 850	687 310	0	402 996	402 996	0	7 903	7 903
96201	0	0	0	84 881	0	84 881	84 881	0	84 881	0	0	0
96301	86 996	0	86 996	250 811	5 618	256 429	163 815	5 618	169 433	0	0	0
96302	37 770	0	37 770	163 815	5 643	169 458	126 045	8 460	134 505	0	2 817	2 817
96303	0	0	0	126 045	0	126 045	126 045	0	126 045	0	0	0
96304	8 851	0	8 851	39 249	0	39 249	32 487	0	32 487	2 089	0	2 089
96306	0	0	0	0	8 096	8 096	0	8 096	8 096	0	0	0
96307	0	8 077	8 077	0	8 096	8 096	0	19	19	0	0	0
96801	1	0	1	11 189	0	11 189	11 508	0	11 508	320	0	320
97001	70	0	70	286	0	286	216	0	216	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	29,0000	0	0	18,0000	0	0	11,0000	0	0	36,0000
98010	0	0	10 418 780,0000	0	0	459 825,0000	0	0	510 301,0000	0	0	10 368 304,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	77,0000	0	0	77,0000	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	9 764 578,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	9 764 578,0000
98050	0	0	585 205,0000	0	0	510 065,0000	0	0	459 595,0000	0	0	534 735,0000
98070	0	0	69 026,0000	0	0	296,0000	0	0	297,0000	0	0	69 027,0000

Страница была полезной?