Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2011 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Русский Инвестиционный Альянс" (акционерное общество)

Регистрационный номер

3434

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	16 964	6 911	23 875	311 534	179 993	491 527	315 848	171 620	487 468	12 650	15 284	27 934
20207	167	542	709	72 728	728	73 456	72 758	611	73 369	137	659	796
20208	5 329	166	5 495	8 845	150	8 995	9 335	148	9 483	4 839	168	5 007
20209	10 150	0	10 150	271 405	556	271 961	279 955	556	280 511	1 600	0	1 600
30102	51 710	0	51 710	9 451 237	0	9 451 237	9 476 246	0	9 476 246	26 701	0	26 701
30110	77 354	2 601	79 955	576 641	3 835	580 476	522 252	3 622	525 874	131 743	2 814	134 557
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30204	6 298	0	6 298	0	0	0	5	0	5	6 293	0	6 293
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30233	145	0	145	1 820	682	2 502	1 960	666	2 626	5	16	21
30302	505 503	9 190	514 693	968 467	72 661	1 041 128	1 190 629	1 786	1 192 415	283 341	80 065	363 406
30306	578 832	0	578 832	565 000	0	565 000	683 966	0	683 966	459 866	0	459 866
30402	2 619	0	2 619	767 376	0	767 376	768 837	0	768 837	1 158	0	1 158
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Пассив
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40817	43 385	5 375	48 760	234 177	127 834	362 011	219 396	126 285	345 681	28 604	3 826	32 430
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47425	1 105	0	1 105	2 804	0	2 804	2 735	0	2 735	1 036	0	1 036
47426	2 088	1 746	3 834	6 497	166	6 663	6 939	1 066	8 005	2 530	2 646	5 176
50120	7 146	0	7 146	12 577	0	12 577	13 017	0	13 017	7 586	0	7 586
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60309	475	0	475	2	0	2	218	0	218	691	0	691
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60322	14	0	14	39	0	39	40	0	40	15	0	15
60324	68	0	68	0	0	0	0	0	0	68	0	68
60601	41 695	0	41 695	0	0	0	1 646	0	1 646	43 341	0	43 341
61301	0	16	16	0	17	17	58	22	80	58	21	79
61304	29	0	29	6	0	6	8	0	8	31	0	31
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70602	18 516	0	18 516	3 103	0	3 103	1 315	0	1 315	16 728	0	16 728
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70801	1 556	0	1 556	1 556	0	1 556	0	0	0	0	0	0
В. Внебалансовые счета
Актив
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90902	199 138	0	199 138	12 090	0	12 090	859	0	859	210 369	0	210 369
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91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
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91501	20 960	0	20 960	3 447	0	3 447	17 236	0	17 236	7 171	0	7 171
91604	1 339	0	1 339	419	0	419	210	0	210	1 548	0	1 548
99998	1 155 312	0	1 155 312	861 313	0	861 313	646 446	0	646 446	1 370 179	0	1 370 179
Пассив
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91311	0	0	0	0	0	0	11 900	0	11 900	11 900	0	11 900
91312	892 212	0	892 212	128 985	0	128 985	148 951	0	148 951	912 178	0	912 178
91315	62 938	0	62 938	0	0	0	51 177	0	51 177	114 115	0	114 115
91316	10 330	0	10 330	15 901	0	15 901	25 301	0	25 301	19 730	0	19 730
91317	104 606	57 754	162 360	493 512	2 570	496 082	614 740	3 759	618 499	225 834	58 943	284 777
91507	24 719	340	25 059	0	15	15	0	22	22	24 719	347	25 066
91508	2 413	0	2 413	0	0	0	0	0	0	2 413	0	2 413
99999	2 466 649	0	2 466 649	904 886	0	904 886	927 883	0	927 883	2 489 646	0	2 489 646
Г. Срочные сделки
Актив
93001	192 992	376 495	569 487	862 580	4 726 828	5 589 408	462 290	4 331 458	4 793 748	593 282	771 865	1 365 147
93002	0	65 293	65 293	139 200	931 744	1 070 944	0	792 461	792 461	139 200	204 576	343 776
93501	0	0	0	381 054	0	381 054	343 463	0	343 463	37 591	0	37 591
93502	0	0	0	497 907	0	497 907	381 054	0	381 054	116 853	0	116 853
93503	75 514	0	75 514	48 992	0	48 992	117 798	0	117 798	6 708	0	6 708
93504	9 994	0	9 994	59 191	0	59 191	69 185	0	69 185	0	0	0
93801	3 385	0	3 385	14 747	0	14 747	9 242	0	9 242	8 890	0	8 890
94001	134	0	134	667	0	667	782	0	782	19	0	19
Пассив
96001	378 326	194 460	572 786	4 120 527	614 571	4 735 098	4 515 769	1 015 404	5 531 173	773 568	595 293	1 368 861
96002	0	65 378	65 378	0	788 651	788 651	144 250	927 973	1 072 223	144 250	204 700	348 950
96201	0	0	0	37 098	0	37 098	37 098	0	37 098	0	0	0
96301	0	0	0	343 463	0	343 463	381 054	0	381 054	37 591	0	37 591
96302	0	0	0	381 054	0	381 054	497 908	0	497 908	116 854	0	116 854
96303	75 514	0	75 514	117 420	0	117 420	48 633	0	48 633	6 727	0	6 727
96304	10 128	0	10 128	68 802	0	68 802	58 674	0	58 674	0	0	0
96801	1	0	1	33 301	0	33 301	33 301	0	33 301	1	0	1
97001	0	0	0	377	0	377	377	0	377	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	17,0000	0	0	63,0000	0	0	69,0000	0	0	11,0000
98010	0	0	11 428 878,0000	0	0	759 934,0000	0	0	699 531,0000	0	0	11 489 281,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	43,0000	0	0	43,0000	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	11 003 023,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	11 003 023,0000
98050	0	0	318 854,0000	0	0	583 188,0000	0	0	681 592,0000	0	0	417 258,0000
98070	0	0	107 018,0000	0	0	116 418,0000	0	0	78 411,0000	0	0	69 011,0000

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