Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2010 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Русский Инвестиционный Альянс" (акционерное общество)

Регистрационный номер

3434

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
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20208	2 872	457	3 329	9 051	557	9 608	9 319	827	10 146	2 604	187	2 791
20209	0	0	0	17 635	316	17 951	17 635	316	17 951	0	0	0
30102	32 513	0	32 513	5 038 689	0	5 038 689	4 985 363	0	4 985 363	85 839	0	85 839
30110	2 860	3 144	6 004	5 343	68 089	73 432	4 985	68 076	73 061	3 218	3 157	6 375
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30302	616	682	1 298	1 460	374	1 834	920	37	957	1 156	1 019	2 175
30306	384	0	384	195	0	195	0	0	0	579	0	579
30402	12 198	0	12 198	685 581	0	685 581	694 833	0	694 833	2 946	0	2 946
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Пассив
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42304	52 487	4 879	57 366	3 115	5 150	8 265	4	271	275	49 376	0	49 376
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47411	3 490	962	4 452	1 069	197	1 266	1 302	429	1 731	3 723	1 194	4 917
47416	11	0	11	1 104	0	1 104	1 611	0	1 611	518	0	518
47422	2	0	2	549	0	549	86 549	0	86 549	86 002	0	86 002
47425	1 482	0	1 482	712	0	712	677	0	677	1 447	0	1 447
47426	1 784	742	2 526	5 260	105	5 365	6 109	520	6 629	2 633	1 157	3 790
50120	5 915	0	5 915	3 818	0	3 818	2 522	0	2 522	4 619	0	4 619
51410	8 901	0	8 901	0	0	0	132	0	132	9 033	0	9 033
52302	0	0	0	7 023	0	7 023	7 023	0	7 023	0	0	0
52303	0	0	0	0	0	0	140 000	0	140 000	140 000	0	140 000
52305	125 000	102 465	227 465	20 000	5 523	25 523	0	13 234	13 234	105 000	110 176	215 176
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60309	729	0	729	683	0	683	354	0	354	400	0	400
60311	632	0	632	498	0	498	895	0	895	1 029	0	1 029
60320	0	0	0	4 487	0	4 487	4 487	0	4 487	0	0	0
60322	0	0	0	702	0	702	702	0	702	0	0	0
60324	270	0	270	69	0	69	100	0	100	301	0	301
60601	24 229	0	24 229	17	0	17	1 623	0	1 623	25 835	0	25 835
61301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70601	386 713	0	386 713	24	0	24	84 721	0	84 721	471 410	0	471 410
70602	24 454	0	24 454	5 683	0	5 683	10 143	0	10 143	28 914	0	28 914
70603	139 044	0	139 044	0	0	0	28 772	0	28 772	167 816	0	167 816
70801	14 984	0	14 984	14 984	0	14 984	0	0	0	0	0	0
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
90901	201 283	0	201 283	265	0	265	6 439	0	6 439	195 109	0	195 109
90902	39 982	0	39 982	18 284	0	18 284	38 973	0	38 973	19 293	0	19 293
91203	2	0	2	0	0	0	1	0	1	1	0	1
91411	49 116	0	49 116	103 196	0	103 196	28 636	0	28 636	123 676	0	123 676
91412	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
91414	1 927 159	81 993	2 009 152	15 111	6 081	21 192	91 184	8 932	100 116	1 851 086	79 142	1 930 228
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91604	773	0	773	1 118	0	1 118	746	0	746	1 145	0	1 145
99998	919 790	0	919 790	321 788	0	321 788	317 960	0	317 960	923 618	0	923 618
Пассив
91311	23 570	0	23 570	0	74	74	20 000	2 418	22 418	43 570	2 344	45 914
91312	675 020	0	675 020	32 665	0	32 665	33 900	0	33 900	676 255	0	676 255
91314	0	0	0	13 161	0	13 161	13 161	0	13 161	0	0	0
91315	142 301	0	142 301	61 589	0	61 589	4 861	0	4 861	85 573	0	85 573
91316	0	0	0	5 000	0	5 000	30 000	0	30 000	25 000	0	25 000
91317	52 313	0	52 313	171 327	34 125	205 452	181 918	34 125	216 043	62 904	0	62 904
91507	24 253	377	24 630	0	19	19	1 377	28	1 405	25 630	386	26 016
91508	1 956	0	1 956	0	0	0	0	0	0	1 956	0	1 956
99999	2 356 325	0	2 356 325	174 472	0	174 472	143 615	0	143 615	2 325 468	0	2 325 468
Г. Срочные сделки
Актив
93001	14 954	192 147	207 101	464 282	4 012 319	4 476 601	392 012	3 980 988	4 373 000	87 224	223 478	310 702
93002	0	60 301	60 301	0	260 857	260 857	0	275 311	275 311	0	45 847	45 847
93301	0	0	0	96 506	0	96 506	96 506	0	96 506	0	0	0
93302	0	0	0	96 506	0	96 506	96 506	0	96 506	0	0	0
93501	0	0	0	874 687	0	874 687	874 687	0	874 687	0	0	0
93502	110 337	0	110 337	764 350	0	764 350	874 687	0	874 687	0	0	0
93503	791	0	791	221 557	0	221 557	111 464	0	111 464	110 884	0	110 884
93504	0	0	0	2 389	0	2 389	2 389	0	2 389	0	0	0
93505	375	0	375	6 678	0	6 678	7 053	0	7 053	0	0	0
93801	1 405	0	1 405	16 173	0	16 173	17 287	0	17 287	291	0	291
94001	0	0	0	55	0	55	55	0	55	0	0	0
Пассив
96001	193 637	14 949	208 586	3 671 910	683 732	4 355 642	3 677 159	780 951	4 458 110	198 886	112 168	311 054
96002	0	60 221	60 221	0	274 546	274 546	0	260 110	260 110	0	45 785	45 785
96301	0	0	0	874 687	0	874 687	874 687	0	874 687	0	0	0
96302	110 337	0	110 337	874 687	0	874 687	764 350	0	764 350	0	0	0
96303	786	0	786	111 458	0	111 458	221 557	0	221 557	110 885	0	110 885
96304	0	0	0	2 400	0	2 400	2 400	0	2 400	0	0	0
96305	372	0	372	7 026	0	7 026	6 654	0	6 654	0	0	0
96501	0	0	0	96 506	0	96 506	96 506	0	96 506	0	0	0
96502	0	0	0	96 506	0	96 506	96 506	0	96 506	0	0	0
96801	0	0	0	24 051	0	24 051	24 051	0	24 051	0	0	0
97001	8	0	8	27	0	27	19	0	19	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	8,0000	0	0	75,0000	0	0	18,0000	0	0	65,0000
98010	0	0	95 329 344,0000	0	0	138 634,0000	0	0	156 251,0000	0	0	95 311 727,0000
98020	0	0	6,0000	0	0	67,0000	0	0	67,0000	0	0	6,0000
Пассив
98040	0	0	94 969 261,0000	0	0	0,0000	0	0	7 300,0000	0	0	94 976 561,0000
98050	0	0	80 586,0000	0	0	276 318,0000	0	0	211 444,0000	0	0	15 712,0000
98070	0	0	279 511,0000	0	0	65 996,0000	0	0	106 010,0000	0	0	319 525,0000

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