Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2010 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Русский Инвестиционный Альянс" (акционерное общество)

Регистрационный номер

3434

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	20 540	27 389	47 929	101 917	19 571	121 488	89 795	26 932	116 727	32 662	20 028	52 690
20208	4 019	440	4 459	6 040	355	6 395	7 187	338	7 525	2 872	457	3 329
20209	0	0	0	13 950	679	14 629	13 950	679	14 629	0	0	0
30102	60 761	0	60 761	3 082 048	0	3 082 048	3 110 296	0	3 110 296	32 513	0	32 513
30110	3 403	2 905	6 308	3 560	53 466	57 026	4 103	53 227	57 330	2 860	3 144	6 004
30114	0	26 559	26 559	0	1 008 130	1 008 130	0	1 014 153	1 014 153	0	20 536	20 536
30202	4 222	0	4 222	888	0	888	0	0	0	5 110	0	5 110
30204	2 532	0	2 532	1 475	0	1 475	0	0	0	4 007	0	4 007
30233	0	0	0	2 522	3	2 525	2 522	3	2 525	0	0	0
30302	0	0	0	700	735	1 435	84	53	137	616	682	1 298
30306	300	0	300	84	0	84	0	0	0	384	0	384
30402	899	0	899	202 178	0	202 178	190 879	0	190 879	12 198	0	12 198
30404	0	0	0	202 492	0	202 492	202 492	0	202 492	0	0	0
30409	0	0	0	2 522	0	2 522	2 522	0	2 522	0	0	0
30602	5 002	0	5 002	4 265	0	4 265	1 798	0	1 798	7 469	0	7 469
32002	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0
32003	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0
32201	0	1 166	1 166	0	144	144	0	96	96	0	1 214	1 214
45106	1 500	0	1 500	500	0	500	0	0	0	2 000	0	2 000
45201	137 400	0	137 400	218 037	0	218 037	262 454	0	262 454	92 983	0	92 983
45204	22 000	0	22 000	7 250	0	7 250	7 250	0	7 250	22 000	0	22 000
45205	12 540	0	12 540	32 500	0	32 500	920	0	920	44 120	0	44 120
45206	332 909	41 374	374 283	1 500	4 271	5 771	25 000	9 940	34 940	309 409	35 705	345 114
45207	70 521	61 923	132 444	0	3 286	3 286	22 160	4 999	27 159	48 361	60 210	108 571
45502	700	1 172	1 872	900	46	946	1 000	1 218	2 218	600	0	600
45505	4 305	7 689	11 994	0	951	951	131	635	766	4 174	8 005	12 179
45506	30 466	411	30 877	120	51	171	832	34	866	29 754	428	30 182
45509	0	0	0	35	0	35	35	0	35	0	0	0
45812	8 826	0	8 826	35 882	0	35 882	14 755	0	14 755	29 953	0	29 953
45815	242	4 183	4 425	400	517	917	422	345	767	220	4 355	4 575
45912	1 314	0	1 314	0	0	0	954	0	954	360	0	360
45915	7	0	7	0	0	0	7	0	7	0	0	0
47404	0	1 935	1 935	3 959 342	399 643	4 358 985	3 959 342	399 697	4 359 039	0	1 881	1 881
47408	0	0	0	4 705 070	5 022 956	9 728 026	4 705 070	5 022 956	9 728 026	0	0	0
47415	88	0	88	0	0	0	0	0	0	88	0	88
47417	0	0	0	0	21	21	0	21	21	0	0	0
47423	2	1	3	40 140	2	40 142	40 140	2	40 142	2	1	3
47427	5 408	2 535	7 943	10 277	1 610	11 887	9 801	358	10 159	5 884	3 787	9 671
50104	5 581	0	5 581	77 278	0	77 278	82 859	0	82 859	0	0	0
50105	73 407	0	73 407	2 954 274	0	2 954 274	3 027 681	0	3 027 681	0	0	0
50106	156 165	0	156 165	159 282	0	159 282	157 769	0	157 769	157 678	0	157 678
50107	55 255	0	55 255	403 939	0	403 939	448 001	0	448 001	11 193	0	11 193
50118	831 372	0	831 372	3 727 545	0	3 727 545	3 598 347	0	3 598 347	960 570	0	960 570
50121	38 950	0	38 950	12 684	0	12 684	15 180	0	15 180	36 454	0	36 454
51403	0	0	0	54 335	0	54 335	24 672	0	24 672	29 663	0	29 663
51404	48 827	0	48 827	19 114	0	19 114	48 431	0	48 431	19 510	0	19 510
51405	53 001	0	53 001	33 457	0	33 457	72 051	0	72 051	14 407	0	14 407
51408	0	43 593	43 593	0	2 313	2 313	0	3 519	3 519	0	42 387	42 387
52503	5 674	2 611	8 285	0	323	323	1 347	881	2 228	4 327	2 053	6 380
60202	163 000	0	163 000	0	0	0	0	0	0	163 000	0	163 000
60302	4 139	0	4 139	92	0	92	66	0	66	4 165	0	4 165
60306	0	0	0	1 211	0	1 211	1 211	0	1 211	0	0	0
60308	592	0	592	197	0	197	595	0	595	194	0	194
60310	0	0	0	462	0	462	462	0	462	0	0	0
60312	5 359	0	5 359	4 934	0	4 934	4 528	0	4 528	5 765	0	5 765
60314	0	2	2	0	7	7	0	7	7	0	2	2
60323	2 004	0	2 004	1 387	0	1 387	2 847	0	2 847	544	0	544
60401	512 495	0	512 495	300	0	300	0	0	0	512 795	0	512 795
60701	2 351	0	2 351	300	0	300	300	0	300	2 351	0	2 351
61002	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61008	0	0	0	565	0	565	139	0	139	426	0	426
61009	0	0	0	74	0	74	74	0	74	0	0	0
61011	1 505	0	1 505	0	0	0	300	0	300	1 205	0	1 205
61210	0	0	0	149 748	0	149 748	149 748	0	149 748	0	0	0
61403	1 039	285	1 324	800	20	820	124	112	236	1 715	193	1 908
70606	268 414	0	268 414	113 199	0	113 199	21	0	21	381 592	0	381 592
70607	2 255	0	2 255	4 737	0	4 737	1 472	0	1 472	5 520	0	5 520
70608	90 098	0	90 098	54 395	0	54 395	0	0	0	144 493	0	144 493
70611	6 489	0	6 489	1 368	0	1 368	0	0	0	7 857	0	7 857
Пассив
10207	347 850	0	347 850	0	0	0	0	0	0	347 850	0	347 850
10701	54 293	0	54 293	0	0	0	0	0	0	54 293	0	54 293
10801	61 084	0	61 084	0	0	0	0	0	0	61 084	0	61 084
30109	106 191	0	106 191	52 422	0	52 422	51 003	0	51 003	104 772	0	104 772
30111	2 500	112 676	115 176	0	18 729	18 729	0	13 494	13 494	2 500	107 441	109 941
30126	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30220	0	0	0	0	561	561	0	561	561	0	0	0
30232	0	0	0	3 988	277	4 265	3 988	277	4 265	0	0	0
30301	0	0	0	84	53	137	700	735	1 435	616	682	1 298
30305	300	0	300	0	0	0	84	0	84	384	0	384
30408	0	0	0	71 622	0	71 622	71 622	0	71 622	0	0	0
30601	67	0	67	161	0	161	94	0	94	0	0	0
31302	0	0	0	523 000	0	523 000	573 000	0	573 000	50 000	0	50 000
31303	119 000	0	119 000	543 000	0	543 000	433 000	0	433 000	9 000	0	9 000
31304	0	0	0	9 000	0	9 000	59 000	0	59 000	50 000	0	50 000
31308	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
31405	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0
31406	100 000	116 106	216 106	0	9 372	9 372	0	6 161	6 161	100 000	112 895	212 895
31502	0	0	0	16 061	0	16 061	16 061	0	16 061	0	0	0
31503	82 137	0	82 137	1 855 811	0	1 855 811	2 100 123	0	2 100 123	326 449	0	326 449
31504	657 245	0	657 245	1 192 000	0	1 192 000	1 037 325	0	1 037 325	502 570	0	502 570
32015	0	0	0	100	0	100	100	0	100	0	0	0
32901	0	0	0	44 525	0	44 525	49 514	0	49 514	4 989	0	4 989
40502	124	0	124	2 168	0	2 168	2 096	0	2 096	52	0	52
40602	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
40701	923	0	923	25 975	0	25 975	26 287	0	26 287	1 235	0	1 235
40702	231 645	1 059	232 704	2 603 647	518 618	3 122 265	2 533 625	520 824	3 054 449	161 623	3 265	164 888
40703	31	0	31	896	0	896	944	0	944	79	0	79
40802	172	0	172	527	0	527	686	0	686	331	0	331
40807	16	194	210	1	16	17	1	20	21	16	198	214
40817	56 489	14 703	71 192	65 092	13 541	78 633	26 966	10 001	36 967	18 363	11 163	29 526
40820	21	0	21	0	0	0	21	0	21	42	0	42
40912	0	0	0	79	17	96	79	17	96	0	0	0
42006	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42103	7 200	0	7 200	7 220	0	7 220	20	0	20	0	0	0
42105	456	0	456	0	0	0	0	0	0	456	0	456
42301	144	0	144	0	0	0	0	0	0	144	0	144
42303	450	0	450	10	0	10	10	0	10	450	0	450
42304	51 865	5 073	56 938	0	778	778	622	584	1 206	52 487	4 879	57 366
42305	46 273	4 853	51 126	692	4 004	4 696	2 657	269	2 926	48 238	1 118	49 356
42306	21 565	49 841	71 406	795	4 612	5 407	7 758	7 261	15 019	28 528	52 490	81 018
42307	71	0	71	0	0	0	3	0	3	74	0	74
43702	27 413	0	27 413	54 894	0	54 894	27 481	0	27 481	0	0	0
43807	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
45115	165	0	165	0	0	0	55	0	55	220	0	220
45215	57 456	0	57 456	46 897	0	46 897	28 647	0	28 647	39 206	0	39 206
45515	1 301	0	1 301	29	0	29	0	0	0	1 272	0	1 272
45818	1 459	0	1 459	58	0	58	22 849	0	22 849	24 250	0	24 250
45918	984	0	984	937	0	937	313	0	313	360	0	360
47403	0	0	0	3 489 675	0	3 489 675	3 489 675	0	3 489 675	0	0	0
47407	0	0	0	4 687 483	5 041 578	9 729 061	4 687 483	5 041 578	9 729 061	0	0	0
47411	2 376	685	3 061	257	184	441	1 371	461	1 832	3 490	962	4 452
47416	182	0	182	1 376	0	1 376	1 205	0	1 205	11	0	11
47422	0	0	0	2 802	15	2 817	2 804	15	2 819	2	0	2
47425	3 267	0	3 267	7 265	0	7 265	5 480	0	5 480	1 482	0	1 482
47426	1 625	369	1 994	6 390	125	6 515	6 549	498	7 047	1 784	742	2 526
50120	1 730	0	1 730	1 055	0	1 055	5 240	0	5 240	5 915	0	5 915
51410	9 155	0	9 155	254	0	254	0	0	0	8 901	0	8 901
52301	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
52305	139 000	98 410	237 410	14 000	8 113	22 113	0	12 168	12 168	125 000	102 465	227 465
60301	309	0	309	4 290	0	4 290	4 136	0	4 136	155	0	155
60305	1 662	0	1 662	11 900	0	11 900	10 266	0	10 266	28	0	28
60307	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
60309	523	0	523	104	0	104	310	0	310	729	0	729
60311	332	0	332	0	0	0	300	0	300	632	0	632
60322	300	0	300	1 551	0	1 551	1 251	0	1 251	0	0	0
60324	1 676	0	1 676	1 562	0	1 562	156	0	156	270	0	270
60601	22 627	0	22 627	0	0	0	1 602	0	1 602	24 229	0	24 229
61301	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
70601	263 695	0	263 695	0	0	0	123 018	0	123 018	386 713	0	386 713
70602	27 871	0	27 871	17 299	0	17 299	13 882	0	13 882	24 454	0	24 454
70603	88 842	0	88 842	0	0	0	50 202	0	50 202	139 044	0	139 044
70801	14 984	0	14 984	0	0	0	0	0	0	14 984	0	14 984
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	201 522	0	201 522	10 074	0	10 074	10 313	0	10 313	201 283	0	201 283
90902	24 044	0	24 044	36 856	0	36 856	20 918	0	20 918	39 982	0	39 982
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	1	0	1	1	0	1	0	0	0	2	0	2
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91411	48 751	0	48 751	29 656	0	29 656	29 291	0	29 291	49 116	0	49 116
91412	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
91414	2 245 194	171 609	2 416 803	0	18 135	18 135	318 035	107 751	425 786	1 927 159	81 993	2 009 152
91501	26 016	0	26 016	0	0	0	0	0	0	26 016	0	26 016
91604	1 809	0	1 809	1 221	0	1 221	2 257	0	2 257	773	0	773
99998	838 027	0	838 027	637 231	0	637 231	555 468	0	555 468	919 790	0	919 790
Пассив
91003	0	0	0	888	0	888	888	0	888	0	0	0
91004	0	0	0	1 475	0	1 475	1 475	0	1 475	0	0	0
91311	0	0	0	0	0	0	23 570	0	23 570	23 570	0	23 570
91312	516 083	0	516 083	84 749	0	84 749	243 686	0	243 686	675 020	0	675 020
91315	228 694	31 632	260 326	105 275	34 515	139 790	18 882	2 883	21 765	142 301	0	142 301
91317	35 047	0	35 047	308 536	0	308 536	325 802	0	325 802	52 313	0	52 313
91507	24 253	362	24 615	20 000	30	20 030	20 000	45	20 045	24 253	377	24 630
91508	1 956	0	1 956	0	0	0	0	0	0	1 956	0	1 956
99999	2 748 947	0	2 748 947	479 149	0	479 149	86 527	0	86 527	2 356 325	0	2 356 325
Г. Срочные сделки
Актив
93001	48 406	249 617	298 023	453 216	4 112 477	4 565 693	486 668	4 169 947	4 656 615	14 954	192 147	207 101
93002	0	11 704	11 704	0	276 887	276 887	0	228 290	228 290	0	60 301	60 301
93501	0	0	0	220 201	0	220 201	220 201	0	220 201	0	0	0
93502	0	0	0	330 537	0	330 537	220 200	0	220 200	110 337	0	110 337
93503	109 978	0	109 978	114 554	0	114 554	223 741	0	223 741	791	0	791
93505	0	0	0	375	0	375	0	0	0	375	0	375
93801	20	0	20	40 591	0	40 591	39 206	0	39 206	1 405	0	1 405
94001	0	0	0	51	0	51	51	0	51	0	0	0
Пассив
96001	202 737	95 399	298 136	3 946 146	668 671	4 614 817	3 937 046	588 221	4 525 267	193 637	14 949	208 586
96002	0	11 611	11 611	0	227 653	227 653	0	276 263	276 263	0	60 221	60 221
96301	0	0	0	220 201	0	220 201	220 201	0	220 201	0	0	0
96302	0	0	0	220 200	0	220 200	330 537	0	330 537	110 337	0	110 337
96303	109 978	0	109 978	223 691	0	223 691	114 499	0	114 499	786	0	786
96305	0	0	0	0	0	0	372	0	372	372	0	372
96801	0	0	0	37 473	0	37 473	37 473	0	37 473	0	0	0
97001	0	0	0	0	0	0	8	0	8	8	0	8
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	10,0000	0	0	9,0000	0	0	11,0000	0	0	8,0000
98010	0	0	95 467 832,0000	0	0	25 000,0000	0	0	163 488,0000	0	0	95 329 344,0000
98020	0	0	6,0000	0	0	21,0000	0	0	21,0000	0	0	6,0000
Пассив
98040	0	0	95 000 749,0000	0	0	33 218,0000	0	0	1 730,0000	0	0	94 969 261,0000
98050	0	0	187 589,0000	0	0	132 021,0000	0	0	25 018,0000	0	0	80 586,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	31 488,0000	0	0	31 488,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	279 510,0000	0	0	3,0000	0	0	4,0000	0	0	279 511,0000

Страница была полезной?