Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2010 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Русский Инвестиционный Альянс" (акционерное общество)

Регистрационный номер

3434

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	12 756	10 856	23 612	80 786	30 011	110 797	66 869	36 141	103 010	26 673	4 726	31 399
20208	6 636	449	7 085	7 540	308	7 848	8 231	317	8 548	5 945	440	6 385
20209	0	0	0	18 906	0	18 906	18 906	0	18 906	0	0	0
30102	86 460	0	86 460	4 695 380	0	4 695 380	4 724 815	0	4 724 815	57 025	0	57 025
30110	2 252	3 187	5 439	4 097	33 747	37 844	3 802	33 801	37 603	2 547	3 133	5 680
30114	0	10 307	10 307	0	866 550	866 550	0	847 074	847 074	0	29 783	29 783
30202	5 242	0	5 242	0	0	0	104	0	104	5 138	0	5 138
30204	3 142	0	3 142	0	0	0	428	0	428	2 714	0	2 714
30221	0	0	0	0	40	40	0	40	40	0	0	0
30233	259	0	259	1 459	9	1 468	1 478	9	1 487	240	0	240
30402	1 231	0	1 231	543 153	0	543 153	543 433	0	543 433	951	0	951
30404	0	0	0	322 580	0	322 580	322 580	0	322 580	0	0	0
30409	0	0	0	52 679	0	52 679	52 679	0	52 679	0	0	0
30602	3 406	0	3 406	4 940	0	4 940	3 691	0	3 691	4 655	0	4 655
32002	0	0	0	120 000	0	120 000	120 000	0	120 000	0	0	0
32003	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
32201	0	1 192	1 192	0	30	30	0	53	53	0	1 169	1 169
45106	500	0	500	1 000	0	1 000	0	0	0	1 500	0	1 500
45201	111 217	0	111 217	234 666	0	234 666	237 724	0	237 724	108 159	0	108 159
45204	45 899	0	45 899	13 150	0	13 150	31 049	0	31 049	28 000	0	28 000
45205	19 380	0	19 380	0	0	0	920	0	920	18 460	0	18 460
45206	332 909	57 499	390 408	1 450	1 268	2 718	3 450	9 840	13 290	330 909	48 927	379 836
45207	73 841	65 287	139 128	0	1 596	1 596	160	3 359	3 519	73 681	63 524	137 205
45502	0	0	0	6 800	0	6 800	0	0	0	6 800	0	6 800
45504	0	4 492	4 492	0	28	28	0	4 520	4 520	0	0	0
45505	10 468	10 482	20 950	0	209	209	581	2 983	3 564	9 887	7 708	17 595
45506	16 733	420	17 153	9 350	11	9 361	136	19	155	25 947	412	26 359
45509	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
45812	0	0	0	34 414	0	34 414	34 414	0	34 414	0	0	0
45815	485	0	485	0	4 466	4 466	10	62	72	475	4 404	4 879
45912	1 387	0	1 387	350	0	350	0	0	0	1 737	0	1 737
45915	45	0	45	0	35	35	0	1	1	45	34	79
47404	500	2 429	2 929	3 705 319	239 450	3 944 769	3 705 819	239 894	3 945 713	0	1 985	1 985
47408	0	0	0	4 202 303	4 854 802	9 057 105	4 202 303	4 854 802	9 057 105	0	0	0
47415	79	0	79	37	0	37	22	0	22	94	0	94
47423	0	0	0	20 292	14 781	35 073	20 292	14 779	35 071	0	2	2
47427	3 454	2 846	6 300	10 600	897	11 497	9 372	526	9 898	4 682	3 217	7 899
50104	10 941	0	10 941	72	0	72	5 466	0	5 466	5 547	0	5 547
50105	0	0	0	2 556 931	0	2 556 931	2 556 931	0	2 556 931	0	0	0
50106	40 828	0	40 828	723 117	0	723 117	670 130	0	670 130	93 815	0	93 815
50107	0	0	0	549 076	0	549 076	549 076	0	549 076	0	0	0
50118	1 125 743	0	1 125 743	3 706 783	0	3 706 783	3 707 286	0	3 707 286	1 125 240	0	1 125 240
50121	34 662	0	34 662	25 923	0	25 923	9 524	0	9 524	51 061	0	51 061
51403	48 764	0	48 764	43 635	0	43 635	92 399	0	92 399	0	0	0
51404	0	0	0	105 882	0	105 882	57 040	0	57 040	48 842	0	48 842
51405	0	0	0	950 537	0	950 537	861 183	0	861 183	89 354	0	89 354
51406	0	0	0	120 941	0	120 941	120 941	0	120 941	0	0	0
51408	0	45 961	45 961	0	1 796	1 796	0	3 037	3 037	0	44 720	44 720
52503	8 602	3 956	12 558	0	98	98	1 442	816	2 258	7 160	3 238	10 398
60202	163 000	0	163 000	0	0	0	0	0	0	163 000	0	163 000
60302	654	0	654	4 773	0	4 773	985	0	985	4 442	0	4 442
60306	0	0	0	1 080	0	1 080	1 080	0	1 080	0	0	0
60308	124	0	124	189	0	189	190	0	190	123	0	123
60310	0	0	0	414	0	414	414	0	414	0	0	0
60312	4 918	0	4 918	3 392	0	3 392	4 529	0	4 529	3 781	0	3 781
60314	0	2	2	0	7	7	0	7	7	0	2	2
60323	1 494	0	1 494	1 567	0	1 567	1 537	0	1 537	1 524	0	1 524
60401	512 200	0	512 200	216	0	216	0	0	0	512 416	0	512 416
60701	709	0	709	216	0	216	216	0	216	709	0	709
61002	113	0	113	0	0	0	0	0	0	113	0	113
61008	5	0	5	168	0	168	173	0	173	0	0	0
61009	0	0	0	113	0	113	113	0	113	0	0	0
61011	1 205	0	1 205	0	0	0	0	0	0	1 205	0	1 205
61209	0	0	0	39	0	39	39	0	39	0	0	0
61210	0	0	0	1 230 966	0	1 230 966	1 230 966	0	1 230 966	0	0	0
61403	1 300	300	1 600	38	7	45	165	45	210	1 173	262	1 435
70606	124 638	0	124 638	69 492	0	69 492	0	0	0	194 130	0	194 130
70607	162	0	162	1 406	0	1 406	401	0	401	1 167	0	1 167
70608	47 136	0	47 136	19 776	0	19 776	0	0	0	66 912	0	66 912
70611	2 904	0	2 904	2 091	0	2 091	0	0	0	4 995	0	4 995
70706	1 366 974	0	1 366 974	689	0	689	0	0	0	1 367 663	0	1 367 663
70707	1 679	0	1 679	0	0	0	0	0	0	1 679	0	1 679
70708	446 232	0	446 232	0	0	0	0	0	0	446 232	0	446 232
70711	7 687	0	7 687	0	0	0	4 654	0	4 654	3 033	0	3 033
Пассив
10207	0	0	0	0	0	0	347 850	0	347 850	347 850	0	347 850
10208	347 850	0	347 850	347 850	0	347 850	0	0	0	0	0	0
10701	54 293	0	54 293	0	0	0	0	0	0	54 293	0	54 293
10801	61 084	0	61 084	0	0	0	0	0	0	61 084	0	61 084
30109	100 760	0	100 760	51 061	0	51 061	51 007	0	51 007	100 706	0	100 706
30111	10	1 778	1 788	0	3 578	3 578	29 250	190 743	219 993	29 260	188 943	218 203
30232	0	0	0	3 732	544	4 276	3 732	544	4 276	0	0	0
30408	0	0	0	27 156	0	27 156	27 156	0	27 156	0	0	0
30601	67	0	67	0	0	0	0	0	0	67	0	67
31201	0	0	0	17 669	0	17 669	17 669	0	17 669	0	0	0
31302	0	0	0	708 000	0	708 000	755 000	0	755 000	47 000	0	47 000
31303	219 000	0	219 000	667 000	0	667 000	448 000	0	448 000	0	0	0
31308	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
31404	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000
31405	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
31503	151 230	0	151 230	1 288 727	0	1 288 727	1 442 897	0	1 442 897	305 400	0	305 400
31504	599 066	0	599 066	1 303 962	0	1 303 962	1 384 331	0	1 384 331	679 435	0	679 435
32015	0	0	0	200	0	200	200	0	200	0	0	0
32901	276 697	0	276 697	773 079	0	773 079	546 382	0	546 382	50 000	0	50 000
40502	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
40602	37	0	37	1	0	1	0	0	0	36	0	36
40701	496	0	496	2 480	0	2 480	17 635	0	17 635	15 651	0	15 651
40702	175 291	27 994	203 285	2 420 229	291 051	2 711 280	2 468 398	268 391	2 736 789	223 460	5 334	228 794
40703	43	0	43	707	0	707	712	0	712	48	0	48
40802	141	0	141	712	0	712	800	0	800	229	0	229
40807	17	199	216	1	8	9	0	5	5	16	196	212
40817	15 188	12 079	27 267	77 500	75 466	152 966	86 906	79 658	166 564	24 594	16 271	40 865
40820	11	0	11	173	0	173	184	0	184	22	0	22
40901	0	0	0	9 150	0	9 150	9 150	0	9 150	0	0	0
40911	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
40912	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
42102	21 200	0	21 200	21 200	0	21 200	0	0	0	0	0	0
42103	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000
42301	144	0	144	0	0	0	0	0	0	144	0	144
42304	12 252	30 656	42 908	500	31 017	31 517	29 731	758	30 489	41 483	397	41 880
42305	36 494	32 033	68 527	1 077	22 919	23 996	2 794	262	3 056	38 211	9 376	47 587
42306	15 063	28 390	43 453	0	3 005	3 005	854	22 329	23 183	15 917	47 714	63 631
42307	65	0	65	0	0	0	3	0	3	68	0	68
43807	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
45115	50	0	50	0	0	0	100	0	100	150	0	150
45215	33 741	0	33 741	1 840	0	1 840	1 762	0	1 762	33 663	0	33 663
45515	1 441	0	1 441	2 055	0	2 055	5 360	0	5 360	4 746	0	4 746
45818	370	0	370	10	0	10	0	0	0	360	0	360
45918	571	0	571	0	0	0	25	0	25	596	0	596
47403	0	0	0	3 491 209	0	3 491 209	3 491 209	0	3 491 209	0	0	0
47407	0	0	0	4 008 727	5 021 749	9 030 476	4 008 727	5 021 749	9 030 476	0	0	0
47411	843	948	1 791	228	936	1 164	786	457	1 243	1 401	469	1 870
47416	25	0	25	4 378	0	4 378	4 404	0	4 404	51	0	51
47422	506	0	506	1 548	0	1 548	1 047	0	1 047	5	0	5
47425	3 741	0	3 741	1 772	0	1 772	1 335	0	1 335	3 304	0	3 304
47426	2 213	0	2 213	6 923	50	6 973	8 007	50	8 057	3 297	0	3 297
50120	1 143	0	1 143	381	0	381	551	0	551	1 313	0	1 313
51410	9 652	0	9 652	9 681	0	9 681	9 420	0	9 420	9 391	0	9 391
52304	6 800	0	6 800	6 800	0	6 800	0	0	0	0	0	0
52305	149 000	100 627	249 627	0	4 453	4 453	0	2 488	2 488	149 000	98 662	247 662
52406	0	0	0	6 800	0	6 800	6 800	0	6 800	0	0	0
60301	274	0	274	5 323	0	5 323	5 676	0	5 676	627	0	627
60305	146	0	146	7 920	0	7 920	7 872	0	7 872	98	0	98
60307	5	0	5	5	0	5	0	0	0	0	0	0
60309	552	0	552	515	0	515	269	0	269	306	0	306
60311	0	0	0	433	0	433	803	0	803	370	0	370
60322	0	0	0	199	0	199	199	0	199	0	0	0
60324	1 306	0	1 306	173	0	173	2	0	2	1 135	0	1 135
60601	19 437	0	19 437	0	0	0	1 592	0	1 592	21 029	0	21 029
61301	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
70601	126 661	0	126 661	3	0	3	68 446	0	68 446	195 104	0	195 104
70602	22 077	0	22 077	9 025	0	9 025	26 259	0	26 259	39 311	0	39 311
70603	45 260	0	45 260	0	0	0	18 798	0	18 798	64 058	0	64 058
70701	1 274 642	0	1 274 642	0	0	0	13	0	13	1 274 655	0	1 274 655
70702	15 001	0	15 001	0	0	0	0	0	0	15 001	0	15 001
70703	540 924	0	540 924	0	0	0	0	0	0	540 924	0	540 924
70705	3 015	0	3 015	0	0	0	0	0	0	3 015	0	3 015
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
90901	200 803	0	200 803	282	0	282	116	0	116	200 969	0	200 969
90902	20 032	0	20 032	4 343	0	4 343	1 182	0	1 182	23 193	0	23 193
90907	0	0	0	9 150	0	9 150	9 150	0	9 150	0	0	0
91202	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91203	2	0	2	0	0	0	1	0	1	1	0	1
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91411	48 689	0	48 689	70 691	0	70 691	70 561	0	70 561	48 819	0	48 819
91412	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
91414	2 252 933	215 290	2 468 223	53 210	142 056	195 266	53 381	141 250	194 631	2 252 762	216 096	2 468 858
91501	26 016	0	26 016	0	0	0	0	0	0	26 016	0	26 016
91604	422	0	422	1 410	0	1 410	705	0	705	1 127	0	1 127
99998	853 414	0	853 414	453 455	0	453 455	455 273	0	455 273	851 596	0	851 596
Пассив
91312	520 002	0	520 002	68 032	0	68 032	77 228	0	77 228	529 198	0	529 198
91315	202 130	47 319	249 449	87 050	45 979	133 029	54 000	45 055	99 055	169 080	46 395	215 475
91317	57 384	0	57 384	254 196	0	254 196	277 163	0	277 163	80 351	0	80 351
91507	24 253	370	24 623	0	16	16	0	9	9	24 253	363	24 616
91508	1 956	0	1 956	0	0	0	0	0	0	1 956	0	1 956
99999	2 794 187	0	2 794 187	275 641	0	275 641	280 438	0	280 438	2 798 984	0	2 798 984
Г. Срочные сделки
Актив
93001	15 601	100 349	115 950	225 440	2 810 659	3 036 099	241 041	2 761 608	3 002 649	0	149 400	149 400
93002	0	28 511	28 511	137 950	241 106	379 056	137 950	269 617	407 567	0	0	0
93501	0	0	0	731 179	0	731 179	647 860	0	647 860	83 319	0	83 319
93502	126 252	0	126 252	742 278	0	742 278	731 749	0	731 749	136 781	0	136 781
93503	136 037	0	136 037	181 513	0	181 513	272 644	0	272 644	44 906	0	44 906
93504	0	0	0	13 471	0	13 471	13 471	0	13 471	0	0	0
93801	288	0	288	11 936	0	11 936	11 759	0	11 759	465	0	465
94001	0	0	0	101	0	101	101	0	101	0	0	0
Пассив
96001	59 733	56 453	116 186	1 229 032	1 769 529	2 998 561	1 319 164	1 713 076	3 032 240	149 865	0	149 865
96002	0	28 563	28 563	138 883	268 544	407 427	138 883	239 981	378 864	0	0	0
96301	0	0	0	647 860	0	647 860	731 179	0	731 179	83 319	0	83 319
96302	126 252	0	126 252	731 749	0	731 749	742 278	0	742 278	136 781	0	136 781
96303	136 037	0	136 037	272 644	0	272 644	181 513	0	181 513	44 906	0	44 906
96304	0	0	0	13 337	0	13 337	13 337	0	13 337	0	0	0
96801	0	0	0	17 439	0	17 439	17 439	0	17 439	0	0	0
97001	0	0	0	69	0	69	69	0	69	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	5,0000	0	0	13,0000	0	0	8,0000	0	0	10,0000
98010	0	0	8 779 204,0000	0	0	86 532 792,0000	0	0	16 748,0000	0	0	95 295 248,0000
98020	0	0	6,0000	0	0	119,0000	0	0	119,0000	0	0	6,0000
Пассив
98040	0	0	8 529 710,0000	0	0	4 298 727,0000	0	0	90 769 766,0000	0	0	95 000 749,0000
98050	0	0	9 995,0000	0	0	66 862,0000	0	0	71 872,0000	0	0	15 005,0000
98070	0	0	239 510,0000	0	0	42 745,0000	0	0	82 745,0000	0	0	279 510,0000

Страница была полезной?