Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2010 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Русский Инвестиционный Альянс" (акционерное общество)

Регистрационный номер

3434

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	22 473	30 473	52 946	118 997	77 594	196 591	127 592	95 312	222 904	13 878	12 755	26 633
20208	4 887	149	5 036	12 790	648	13 438	14 295	495	14 790	3 382	302	3 684
20209	0	0	0	8 200	0	8 200	8 200	0	8 200	0	0	0
30102	38 567	0	38 567	5 475 304	0	5 475 304	5 399 334	0	5 399 334	114 537	0	114 537
30110	2 422	46 918	49 340	10 525	147 127	157 652	5 318	183 095	188 413	7 629	10 950	18 579
30114	0	10 336	10 336	0	630 479	630 479	0	631 225	631 225	0	9 590	9 590
30202	3 603	0	3 603	1 556	0	1 556	0	0	0	5 159	0	5 159
30204	3 843	0	3 843	0	0	0	470	0	470	3 373	0	3 373
30233	0	0	0	1 307	13	1 320	1 307	13	1 320	0	0	0
30402	4 534	0	4 534	1 832 186	0	1 832 186	1 836 633	0	1 836 633	87	0	87
30404	0	0	0	1 725 468	0	1 725 468	1 725 468	0	1 725 468	0	0	0
30409	0	0	0	172 922	0	172 922	172 922	0	172 922	0	0	0
30602	12 830	0	12 830	2 961	0	2 961	10 448	0	10 448	5 343	0	5 343
32002	0	0	0	240 000	0	240 000	240 000	0	240 000	0	0	0
32003	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
32201	0	1 187	1 187	0	135	135	0	118	118	0	1 204	1 204
45201	74 675	0	74 675	204 184	0	204 184	223 345	0	223 345	55 514	0	55 514
45203	0	0	0	30 000	0	30 000	0	0	0	30 000	0	30 000
45204	50 160	0	50 160	60 000	15 122	75 122	34 583	0	34 583	75 577	15 122	90 699
45205	19 000	0	19 000	0	0	0	4 000	0	4 000	15 000	0	15 000
45206	243 000	81 839	324 839	188 959	41 315	230 274	98 500	47 974	146 474	333 459	75 180	408 639
45207	129 280	0	129 280	0	13 017	13 017	55 119	1	55 120	74 161	13 016	87 177
45502	15 850	4 473	20 323	1 000	44	1 044	15 850	4 517	20 367	1 000	0	1 000
45504	243	0	243	0	4 852	4 852	136	316	452	107	4 536	4 643
45505	3 203	11 927	15 130	0	11 857	11 857	571	13 199	13 770	2 632	10 585	13 217
45506	17 705	1 052	18 757	350	99	449	104	727	831	17 951	424	18 375
45812	0	0	0	49 704	32 977	82 681	49 704	32 977	82 681	0	0	0
45815	916	0	916	15 850	0	15 850	15 850	0	15 850	916	0	916
45912	273	0	273	2 816	1 995	4 811	2 620	1 995	4 615	469	0	469
45915	137	44	181	24	0	24	0	44	44	161	0	161
47002	0	0	0	17 738	0	17 738	0	0	0	17 738	0	17 738
47404	499	16 023	16 522	5 646 883	617 753	6 264 636	5 646 883	617 603	6 264 486	499	16 173	16 672
47408	0	0	0	7 186 462	5 401 249	12 587 711	7 186 462	5 401 249	12 587 711	0	0	0
47415	204	0	204	102	0	102	227	0	227	79	0	79
47423	657	0	657	45 500	39	45 539	46 157	39	46 196	0	0	0
47427	2 974	1 777	4 751	10 223	1 213	11 436	11 769	2 882	14 651	1 428	108	1 536
50104	10 943	0	10 943	68	0	68	106	0	106	10 905	0	10 905
50105	0	0	0	3 452 541	0	3 452 541	3 452 541	0	3 452 541	0	0	0
50106	86 530	0	86 530	278 760	0	278 760	200 282	0	200 282	165 008	0	165 008
50107	0	0	0	655 380	0	655 380	635 257	0	635 257	20 123	0	20 123
50118	905 815	0	905 815	4 222 191	0	4 222 191	4 255 327	0	4 255 327	872 679	0	872 679
50121	16 367	0	16 367	12 719	0	12 719	14 245	0	14 245	14 841	0	14 841
51401	0	0	0	9 995	0	9 995	9 995	0	9 995	0	0	0
51402	29 819	0	29 819	4 987	0	4 987	34 806	0	34 806	0	0	0
51403	0	0	0	67 375	0	67 375	38 725	0	38 725	28 650	0	28 650
51404	48 253	0	48 253	772 853	0	772 853	821 106	0	821 106	0	0	0
51405	64 534	0	64 534	952 107	0	952 107	962 935	0	962 935	53 706	0	53 706
51406	0	0	0	45 147	0	45 147	45 147	0	45 147	0	0	0
51408	0	49 963	49 963	0	3 603	3 603	0	4 694	4 694	0	48 872	48 872
52503	1 406	0	1 406	11 934	6 300	18 234	1 612	1 049	2 661	11 728	5 251	16 979
60202	163 000	0	163 000	0	0	0	0	0	0	163 000	0	163 000
60302	1 488	0	1 488	237	0	237	862	0	862	863	0	863
60306	0	0	0	1 164	0	1 164	1 164	0	1 164	0	0	0
60308	133	0	133	189	0	189	231	0	231	91	0	91
60310	0	0	0	550	0	550	550	0	550	0	0	0
60312	4 610	0	4 610	3 851	0	3 851	5 363	0	5 363	3 098	0	3 098
60314	0	0	0	0	239	239	0	70	70	0	169	169
60323	722	0	722	2 524	0	2 524	1 754	0	1 754	1 492	0	1 492
60401	511 991	0	511 991	187	0	187	0	0	0	512 178	0	512 178
60701	123	0	123	616	0	616	186	0	186	553	0	553
61008	4	0	4	124	0	124	122	0	122	6	0	6
61009	0	0	0	101	0	101	101	0	101	0	0	0
61011	1 205	0	1 205	0	0	0	0	0	0	1 205	0	1 205
61209	0	0	0	352	0	352	352	0	352	0	0	0
61210	0	0	0	2 022 294	0	2 022 294	2 022 294	0	2 022 294	0	0	0
61403	1 045	16	1 061	573	48	621	148	16	164	1 470	48	1 518
70606	1 259 886	0	1 259 886	105 847	0	105 847	822	0	822	1 364 911	0	1 364 911
70607	610	0	610	2 881	0	2 881	1 812	0	1 812	1 679	0	1 679
70608	377 045	0	377 045	69 187	0	69 187	0	0	0	446 232	0	446 232
70611	4 438	0	4 438	1 908	0	1 908	0	0	0	6 346	0	6 346
Пассив
10208	347 850	0	347 850	0	0	0	0	0	0	347 850	0	347 850
10701	54 293	0	54 293	0	0	0	0	0	0	54 293	0	54 293
10801	61 084	0	61 084	0	0	0	0	0	0	61 084	0	61 084
30109	73 508	0	73 508	53 879	0	53 879	80 759	0	80 759	100 388	0	100 388
30111	0	91 332	91 332	0	9 104	9 104	0	10 488	10 488	0	92 716	92 716
30220	0	0	0	0	2 727	2 727	0	2 727	2 727	0	0	0
30222	0	0	0	0	0	0	0	36	36	0	36	36
30232	0	0	0	5 198	427	5 625	5 198	427	5 625	0	0	0
30408	0	0	0	1 315 929	0	1 315 929	1 315 929	0	1 315 929	0	0	0
30601	68	0	68	1 179 486	0	1 179 486	1 215 597	0	1 215 597	36 179	0	36 179
31201	0	0	0	1 568	0	1 568	1 568	0	1 568	0	0	0
31302	95 000	0	95 000	460 000	0	460 000	365 000	0	365 000	0	0	0
31303	0	0	0	195 000	0	195 000	195 000	0	195 000	0	0	0
31304	0	0	0	0	0	0	55 000	0	55 000	55 000	0	55 000
31306	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0
31307	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0
31308	71 450	0	71 450	41 450	0	41 450	0	0	0	30 000	0	30 000
31406	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
31502	4 651	0	4 651	9 304	0	9 304	4 653	0	4 653	0	0	0
31503	311 372	0	311 372	1 465 940	0	1 465 940	1 154 568	0	1 154 568	0	0	0
31504	288 827	0	288 827	763 971	0	763 971	831 869	0	831 869	356 725	0	356 725
31505	0	0	0	0	0	0	22 231	0	22 231	22 231	0	22 231
32015	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0
32901	185 523	0	185 523	1 501 595	0	1 501 595	1 713 103	0	1 713 103	397 031	0	397 031
40502	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
40602	28	0	28	1	0	1	10	0	10	37	0	37
40701	472	0	472	10 574	0	10 574	46 485	0	46 485	36 383	0	36 383
40702	359 725	38 721	398 446	3 380 178	360 165	3 740 343	3 387 382	339 652	3 727 034	366 929	18 208	385 137
40703	15	0	15	1 233	0	1 233	1 305	0	1 305	87	0	87
40802	220	0	220	1 068	0	1 068	1 005	0	1 005	157	0	157
40807	18	94 607	94 625	0	94 767	94 767	0	364	364	18	204	222
40817	27 840	11 380	39 220	54 768	86 007	140 775	41 941	86 554	128 495	15 013	11 927	26 940
40820	1	0	1	218	0	218	219	0	219	2	0	2
40905	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
40910	0	0	0	0	9	9	0	9	9	0	0	0
40911	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
40912	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
42102	0	0	0	0	0	0	2 800	0	2 800	2 800	0	2 800
42103	2 340	0	2 340	1 070	0	1 070	5 000	0	5 000	6 270	0	6 270
42301	144	0	144	0	0	0	0	0	0	144	0	144
42303	0	0	0	0	0	0	0	1 143	1 143	0	1 143	1 143
42304	340	50 769	51 109	340	51 552	51 892	500	52 168	52 668	500	51 385	51 885
42305	4 301	45 844	50 145	960	8 164	9 124	3 740	3 212	6 952	7 081	40 892	47 973
42306	9 821	38 993	48 814	0	4 864	4 864	476	4 539	5 015	10 297	38 668	48 965
42307	56	0	56	0	0	0	3	0	3	59	0	59
43702	0	0	0	0	0	0	18 829	0	18 829	18 829	0	18 829
43807	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
45215	21 540	0	21 540	16 349	0	16 349	15 523	0	15 523	20 714	0	20 714
45515	2 246	0	2 246	1 162	0	1 162	0	0	0	1 084	0	1 084
45818	600	0	600	11 130	0	11 130	11 130	0	11 130	600	0	600
45918	79	0	79	639	0	639	697	0	697	137	0	137
47008	0	0	0	0	0	0	650	0	650	650	0	650
47403	0	0	0	3 887 848	0	3 887 848	3 887 848	0	3 887 848	0	0	0
47407	0	0	0	7 125 232	5 457 077	12 582 309	7 125 232	5 457 077	12 582 309	0	0	0
47411	412	3 705	4 117	187	1 443	1 630	201	974	1 175	426	3 236	3 662
47416	398	0	398	6 146	11 263	17 409	5 862	11 263	17 125	114	0	114
47422	1 013	0	1 013	29 758	0	29 758	28 905	0	28 905	160	0	160
47425	5 858	0	5 858	8 954	0	8 954	19 134	0	19 134	16 038	0	16 038
47426	2 639	0	2 639	8 194	79	8 273	8 552	79	8 631	2 997	0	2 997
50120	2 291	0	2 291	1 936	0	1 936	2 882	0	2 882	3 237	0	3 237
51410	0	0	0	21	0	21	510	0	510	489	0	489
52301	0	0	0	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500	0	0	0
52302	0	0	0	0	0	0	21 062	0	21 062	21 062	0	21 062
52303	5 038	0	5 038	5 038	0	5 038	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000
52304	6 800	0	6 800	0	0	0	0	0	0	6 800	0	6 800
52305	90 000	0	90 000	81 000	7 469	88 469	140 000	109 089	249 089	149 000	101 620	250 620
52406	0	6 654	6 654	86 038	6 979	93 017	86 038	325	86 363	0	0	0
60301	124	0	124	4 352	0	4 352	5 042	0	5 042	814	0	814
60305	273	0	273	8 013	0	8 013	7 879	0	7 879	139	0	139
60307	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
60309	504	0	504	919	0	919	639	0	639	224	0	224
60322	0	0	0	984	0	984	984	0	984	0	0	0
60324	705	0	705	692	0	692	229	0	229	242	0	242
60601	14 668	0	14 668	0	0	0	1 585	0	1 585	16 253	0	16 253
70601	1 153 274	0	1 153 274	997	0	997	122 289	0	122 289	1 274 566	0	1 274 566
70602	16 404	0	16 404	14 245	0	14 245	12 842	0	12 842	15 001	0	15 001
70603	481 226	0	481 226	0	0	0	59 698	0	59 698	540 924	0	540 924
70605	3 015	0	3 015	0	0	0	0	0	0	3 015	0	3 015
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	200 995	0	200 995	86	0	86	249	0	249	200 832	0	200 832
90902	27 123	0	27 123	1 988	0	1 988	9 591	0	9 591	19 520	0	19 520
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91411	77 866	0	77 866	2 016	0	2 016	79 882	0	79 882	0	0	0
91412	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
91414	1 476 466	112 615	1 589 081	1 196 651	277 603	1 474 254	364 182	116 547	480 729	2 308 935	273 671	2 582 606
91417	12 550	0	12 550	37 450	0	37 450	50 000	0	50 000	0	0	0
91501	26 016	0	26 016	0	0	0	0	0	0	26 016	0	26 016
91604	39	0	39	0	0	0	14	0	14	25	0	25
99998	623 587	0	623 587	816 467	0	816 467	570 774	0	570 774	869 280	0	869 280
Пассив
91003	0	0	0	1 556	0	1 556	1 556	0	1 556	0	0	0
91311	0	6 654	6 654	0	6 979	6 979	0	325	325	0	0	0
91312	379 525	0	379 525	114 016	0	114 016	252 993	0	252 993	518 502	0	518 502
91314	0	0	0	9 760	0	9 760	9 760	0	9 760	0	0	0
91315	158 640	15 454	174 094	59 645	13 945	73 590	40 450	46 277	86 727	139 445	47 786	187 231
91317	37 724	0	37 724	351 934	12 903	364 837	394 769	69 308	464 077	80 559	56 405	136 964
91507	23 809	368	24 177	0	37	37	445	42	487	24 254	373	24 627
91508	1 413	0	1 413	0	0	0	543	0	543	1 956	0	1 956
99999	1 963 672	0	1 963 672	620 467	0	620 467	1 515 796	0	1 515 796	2 859 001	0	2 859 001
Г. Срочные сделки
Актив
93001	43 713	255 110	298 823	877 332	3 173 368	4 050 700	921 045	3 428 478	4 349 523	0	0	0
93002	0	0	0	151 125	153 531	304 656	151 125	153 531	304 656	0	0	0
93303	0	0	0	15 157	169 470	184 627	0	532	532	15 157	168 938	184 095
93501	0	0	0	137 958	0	137 958	137 958	0	137 958	0	0	0
93502	0	0	0	181 702	0	181 702	181 702	0	181 702	0	0	0
93503	0	0	0	47 485	0	47 485	0	0	0	47 485	0	47 485
93801	0	0	0	51 903	0	51 903	51 903	0	51 903	0	0	0
Пассив
96001	195 235	102 120	297 355	2 414 401	1 928 066	4 342 467	2 219 166	1 825 946	4 045 112	0	0	0
96002	0	0	0	152 875	152 504	305 379	152 875	152 504	305 379	0	0	0
96301	0	0	0	137 958	0	137 958	137 958	0	137 958	0	0	0
96302	0	0	0	181 702	0	181 702	181 702	0	181 702	0	0	0
96303	0	0	0	0	232	232	187 658	41 387	229 045	187 658	41 155	228 813
96801	1 468	0	1 468	13 336	0	13 336	14 635	0	14 635	2 767	0	2 767
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	26,0000	0	0	249,0000	0	0	261,0000	0	0	14,0000
98010	0	0	8 253 965,0000	0	0	9 121 979,0000	0	0	8 461 740,0000	0	0	8 914 204,0000
98020	0	0	6,0000	0	0	245,0000	0	0	245,0000	0	0	6,0000
Пассив
98040	0	0	7 962 644,0000	0	0	8 068 592,0000	0	0	8 635 658,0000	0	0	8 529 710,0000
98050	0	0	11 834,0000	0	0	113 888,0000	0	0	207 063,0000	0	0	105 009,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	48 474,0000	0	0	48 474,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	279 519,0000	0	0	283 365,0000	0	0	283 351,0000	0	0	279 505,0000

Страница была полезной?