Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2009 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Русский Инвестиционный Альянс" (акционерное общество)

Регистрационный номер

3434

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	24 404	7 870	32 274	68 666	18 646	87 312	71 386	13 233	84 619	21 684	13 283	34 967
20208	3 174	158	3 332	10 620	315	10 935	9 483	383	9 866	4 311	90	4 401
20209	0	0	0	11 500	0	11 500	11 500	0	11 500	0	0	0
30102	20 429	0	20 429	4 069 807	0	4 069 807	3 991 548	0	3 991 548	98 688	0	98 688
30110	3 577	1 566	5 143	4 080	152 873	156 953	5 170	148 671	153 841	2 487	5 768	8 255
30114	0	2 033	2 033	0	268 747	268 747	0	268 402	268 402	0	2 378	2 378
30202	2 753	0	2 753	473	0	473	0	0	0	3 226	0	3 226
30204	3 678	0	3 678	554	0	554	0	0	0	4 232	0	4 232
30233	0	0	0	949	3	952	949	3	952	0	0	0
30402	592	0	592	117 938	0	117 938	116 211	0	116 211	2 319	0	2 319
30404	0	0	0	107 476	0	107 476	107 476	0	107 476	0	0	0
30409	0	0	0	21 530	0	21 530	21 530	0	21 530	0	0	0
30602	1 897	0	1 897	656	0	656	1 126	0	1 126	1 427	0	1 427
32002	0	0	0	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000	0	0	0
32003	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
32201	0	537	537	0	16	16	0	41	41	0	512	512
45201	90 969	0	90 969	146 874	0	146 874	156 496	0	156 496	81 347	0	81 347
45203	26 000	0	26 000	33 000	0	33 000	33 000	0	33 000	26 000	0	26 000
45204	10 000	0	10 000	45 332	0	45 332	0	0	0	55 332	0	55 332
45205	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
45206	284 750	33 749	318 499	35 000	681	35 681	80 250	1 645	81 895	239 500	32 785	272 285
45207	197 478	0	197 478	16 899	0	16 899	71 240	0	71 240	143 137	0	143 137
45502	800	0	800	0	0	0	800	0	800	0	0	0
45503	0	0	0	800	0	800	0	0	0	800	0	800
45504	135	0	135	0	0	0	30	0	30	105	0	105
45505	267	14 206	14 473	600	397	997	38	2 566	2 604	829	12 037	12 866
45506	14 035	1 776	15 811	0	47	47	108	191	299	13 927	1 632	15 559
45812	81 894	0	81 894	113 677	0	113 677	195 571	0	195 571	0	0	0
45815	916	7 319	8 235	28	249	277	0	558	558	944	7 010	7 954
45912	4 102	0	4 102	23 635	0	23 635	27 296	0	27 296	441	0	441
45915	41	440	481	18	129	147	0	33	33	59	536	595
47404	500	23 093	23 593	336 983	269 347	606 330	336 983	272 546	609 529	500	19 894	20 394
47408	0	0	0	9 438 495	6 640 231	16 078 726	9 438 495	6 640 231	16 078 726	0	0	0
47415	294	0	294	72	0	72	59	0	59	307	0	307
47423	573	0	573	87	21	108	87	21	108	573	0	573
47427	2 230	465	2 695	12 699	753	13 452	11 920	334	12 254	3 009	884	3 893
50104	10 944	0	10 944	68	0	68	106	0	106	10 906	0	10 906
50105	0	0	0	21 580	0	21 580	21 580	0	21 580	0	0	0
50106	116 606	0	116 606	3 131	0	3 131	43 527	0	43 527	76 210	0	76 210
50121	0	0	0	51	0	51	51	0	51	0	0	0
51401	29 772	0	29 772	0	0	0	29 772	0	29 772	0	0	0
51402	0	0	0	49 719	0	49 719	49 719	0	49 719	0	0	0
51403	176 329	50 329	226 658	744 320	1 302	745 622	832 740	2 454	835 194	87 909	49 177	137 086
51404	4 811	0	4 811	606 246	0	606 246	611 057	0	611 057	0	0	0
51405	0	0	0	37 447	0	37 447	0	0	0	37 447	0	37 447
52503	3 966	127	4 093	1 205	7	1 212	1 488	51	1 539	3 683	83	3 766
60202	0	0	0	163 000	0	163 000	0	0	0	163 000	0	163 000
60302	5 066	0	5 066	84	0	84	89	0	89	5 061	0	5 061
60306	0	0	0	1 067	0	1 067	1 067	0	1 067	0	0	0
60308	60	0	60	188	0	188	178	0	178	70	0	70
60310	0	0	0	294	0	294	294	0	294	0	0	0
60312	2 546	0	2 546	2 701	0	2 701	2 016	0	2 016	3 231	0	3 231
60314	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
60315	0	9 831	9 831	0	199	199	0	10 030	10 030	0	0	0
60323	398	0	398	1 054	0	1 054	951	0	951	501	0	501
60401	511 907	0	511 907	0	0	0	0	0	0	511 907	0	511 907
60701	0	0	0	123	0	123	0	0	0	123	0	123
61008	0	0	0	87	0	87	87	0	87	0	0	0
61009	0	0	0	77	0	77	77	0	77	0	0	0
61011	0	0	0	1 205	0	1 205	0	0	0	1 205	0	1 205
61209	0	0	0	237 609	0	237 609	237 609	0	237 609	0	0	0
61210	0	0	0	1 587 011	0	1 587 011	1 587 011	0	1 587 011	0	0	0
61403	1 492	70	1 562	0	1	1	164	20	184	1 328	51	1 379
70606	816 592	0	816 592	297 349	0	297 349	709	0	709	1 113 232	0	1 113 232
70607	1 454	0	1 454	401	0	401	508	0	508	1 347	0	1 347
70608	316 995	0	316 995	22 420	0	22 420	0	0	0	339 415	0	339 415
70611	72	0	72	10	0	10	0	0	0	82	0	82
Пассив
10208	347 850	0	347 850	0	0	0	0	0	0	347 850	0	347 850
10701	54 293	0	54 293	0	0	0	0	0	0	54 293	0	54 293
10801	61 084	0	61 084	0	0	0	0	0	0	61 084	0	61 084
30109	81 516	0	81 516	45 135	0	45 135	46 148	0	46 148	82 529	0	82 529
30232	0	0	0	5 121	428	5 549	5 121	428	5 549	0	0	0
30408	0	0	0	60 276	0	60 276	60 276	0	60 276	0	0	0
30601	141	0	141	485	0	485	485	0	485	141	0	141
31302	40 000	0	40 000	535 000	0	535 000	532 000	0	532 000	37 000	0	37 000
31303	0	0	0	380 000	0	380 000	380 000	0	380 000	0	0	0
31306	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
31307	16 550	0	16 550	12 550	0	12 550	0	0	0	4 000	0	4 000
31308	71 450	0	71 450	0	0	0	0	0	0	71 450	0	71 450
40502	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
40602	884	0	884	893	0	893	19	0	19	10	0	10
40701	1 519	0	1 519	5 695	0	5 695	39 846	0	39 846	35 670	0	35 670
40702	140 097	32 646	172 743	2 200 400	113 665	2 314 065	2 214 845	117 987	2 332 832	154 542	36 968	191 510
40703	58	0	58	58	0	58	32	0	32	32	0	32
40802	113	0	113	512	0	512	712	0	712	313	0	313
40807	2 764	113 895	116 659	15 755	66 952	82 707	13 025	48 548	61 573	34	95 491	95 525
40817	13 029	31 513	44 542	58 662	77 280	135 942	62 895	62 596	125 491	17 262	16 829	34 091
40820	2	0	2	1	0	1	0	0	0	1	0	1
42105	78 125	3 157	81 282	0	3 250	3 250	0	93	93	78 125	0	78 125
42301	144	0	144	0	0	0	0	0	0	144	0	144
42303	0	50 510	50 510	0	50 944	50 944	0	434	434	0	0	0
42304	0	4 925	4 925	0	4 095	4 095	340	52 102	52 442	340	52 932	53 272
42305	2 280	1 226	3 506	0	1 061	1 061	1 195	21 122	22 317	3 475	21 287	24 762
42306	13 982	183 005	196 987	5 590	13 743	19 333	200	5 179	5 379	8 592	174 441	183 033
43807	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
45215	44 257	0	44 257	18 760	0	18 760	2 432	0	2 432	27 929	0	27 929
45515	2 567	0	2 567	220	0	220	0	0	0	2 347	0	2 347
45818	36 364	0	36 364	194 565	0	194 565	162 289	0	162 289	4 088	0	4 088
45918	1 248	0	1 248	6 214	0	6 214	5 305	0	5 305	339	0	339
47403	0	0	0	21 530	0	21 530	21 530	0	21 530	0	0	0
47407	0	0	0	9 451 703	6 638 328	16 090 031	9 451 703	6 638 328	16 090 031	0	0	0
47411	1 207	3 946	5 153	1 131	2 748	3 879	139	1 338	1 477	215	2 536	2 751
47416	2 409	0	2 409	4 873	0	4 873	2 661	0	2 661	197	0	197
47425	12 296	0	12 296	6 582	0	6 582	1 597	0	1 597	7 311	0	7 311
47426	4 238	0	4 238	3 181	22	3 203	4 138	22	4 160	5 195	0	5 195
50120	3 136	0	3 136	508	0	508	401	0	401	3 029	0	3 029
52302	0	0	0	0	46 484	46 484	0	46 484	46 484	0	0	0
52304	0	0	0	0	0	0	6 800	0	6 800	6 800	0	6 800
52305	116 350	0	116 350	5 350	0	5 350	9 000	0	9 000	120 000	0	120 000
52306	0	6 795	6 795	0	331	331	0	137	137	0	6 601	6 601
52406	8 000	0	8 000	8 000	45 910	53 910	0	45 910	45 910	0	0	0
60301	104	0	104	1 932	0	1 932	2 199	0	2 199	371	0	371
60305	71	0	71	6 870	0	6 870	6 892	0	6 892	93	0	93
60307	1	0	1	3	0	3	4	0	4	2	0	2
60309	223	0	223	371	0	371	216	0	216	68	0	68
60322	0	0	0	539	0	539	539	0	539	0	0	0
60324	10 055	0	10 055	10 041	0	10 041	173	0	173	187	0	187
60601	9 910	0	9 910	0	0	0	1 594	0	1 594	11 504	0	11 504
70601	711 274	0	711 274	3	0	3	301 618	0	301 618	1 012 889	0	1 012 889
70602	37	0	37	51	0	51	51	0	51	37	0	37
70603	403 785	0	403 785	0	0	0	34 567	0	34 567	438 352	0	438 352
70605	3 015	0	3 015	0	0	0	0	0	0	3 015	0	3 015
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	177 824	0	177 824	150 186	0	150 186	7 434	0	7 434	320 576	0	320 576
90902	80 142	0	80 142	1 193 386	0	1 193 386	151 489	0	151 489	1 122 039	0	1 122 039
91202	0	6 795	6 795	0	137	137	0	331	331	0	6 601	6 601
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91411	0	0	0	62 794	0	62 794	43 420	0	43 420	19 374	0	19 374
91414	1 556 002	110 391	1 666 393	144 603	2 228	146 831	632 137	5 382	637 519	1 068 468	107 237	1 175 705
91417	0	0	0	12 550	0	12 550	0	0	0	12 550	0	12 550
91501	20 685	0	20 685	0	0	0	0	0	0	20 685	0	20 685
91604	21 404	202	21 606	10 951	6	10 957	32 224	15	32 239	131	193	324
99998	912 889	0	912 889	250 040	0	250 040	631 110	0	631 110	531 819	0	531 819
Пассив
91003	0	0	0	473	0	473	473	0	473	0	0	0
91004	0	0	0	554	0	554	554	0	554	0	0	0
91311	0	6 795	6 795	0	331	331	0	137	137	0	6 601	6 601
91312	709 435	0	709 435	403 769	0	403 769	49 591	0	49 591	355 257	0	355 257
91315	97 427	15 872	113 299	0	843	843	247	344	591	97 674	15 373	113 047
91317	76 531	0	76 531	223 891	0	223 891	198 680	0	198 680	51 320	0	51 320
91507	4 350	390	4 740	541	30	571	0	12	12	3 809	372	4 181
91508	2 089	0	2 089	676	0	676	0	0	0	1 413	0	1 413
99999	1 973 447	0	1 973 447	722 252	0	722 252	1 426 661	0	1 426 661	2 677 856	0	2 677 856
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	330 771	330 771	103 372	6 474 151	6 577 523	69 281	6 494 250	6 563 531	34 091	310 672	344 763
93302	0	0	0	1 644	0	1 644	1 644	0	1 644	0	0	0
93304	0	0	0	3 628	0	3 628	2 739	0	2 739	889	0	889
93305	0	0	0	6 150	0	6 150	6 150	0	6 150	0	0	0
93503	817	0	817	1 612	0	1 612	2 429	0	2 429	0	0	0
93801	263	0	263	40 770	0	40 770	36 145	0	36 145	4 888	0	4 888
94001	10	0	10	81	0	81	91	0	91	0	0	0
Пассив
96001	326 504	4 530	331 034	6 409 664	140 869	6 550 533	6 398 686	170 464	6 569 150	315 526	34 125	349 651
96303	827	0	827	2 434	0	2 434	1 607	0	1 607	0	0	0
96502	0	0	0	1 730	0	1 730	1 730	0	1 730	0	0	0
96504	0	0	0	2 748	0	2 748	3 635	0	3 635	887	0	887
96505	0	0	0	6 171	0	6 171	6 171	0	6 171	0	0	0
96801	0	0	0	36 146	0	36 146	36 146	0	36 146	0	0	0
97001	0	0	0	165	0	165	167	0	167	2	0	2
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	33,0000	0	0	180,0000	0	0	190,0000	0	0	23,0000
98010	0	0	7 818 576,0000	0	0	605 405,0000	0	0	61 000,0000	0	0	8 362 981,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	190,0000	0	0	190,0000	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	7 695 581,0000	0	0	3 587 187,0000	0	0	4 169 592,0000	0	0	8 277 986,0000
98050	0	0	85 028,0000	0	0	58 181,0000	0	0	58 167,0000	0	0	85 014,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	3 000,0000	0	0	3 000,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	38 000,0000	0	0	38 009,0000	0	0	13,0000	0	0	4,0000

Страница была полезной?