Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2009 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Русский Инвестиционный Альянс" (акционерное общество)

Регистрационный номер

3434

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	18 618	10 356	28 974	62 292	14 966	77 258	56 506	17 452	73 958	24 404	7 870	32 274
20208	2 775	191	2 966	10 800	357	11 157	10 401	390	10 791	3 174	158	3 332
20209	0	0	0	60	309	369	60	309	369	0	0	0
30102	14 773	0	14 773	5 540 648	0	5 540 648	5 534 992	0	5 534 992	20 429	0	20 429
30110	2 761	14 295	17 056	7 322	639 254	646 576	6 506	651 983	658 489	3 577	1 566	5 143
30114	0	29 322	29 322	0	723 142	723 142	0	750 431	750 431	0	2 033	2 033
30202	2 564	0	2 564	189	0	189	0	0	0	2 753	0	2 753
30204	2 796	0	2 796	882	0	882	0	0	0	3 678	0	3 678
30233	457	22	479	7 852	1	7 853	8 309	23	8 332	0	0	0
30402	1 073	0	1 073	360 381	0	360 381	360 862	0	360 862	592	0	592
30404	0	0	0	358 395	0	358 395	358 395	0	358 395	0	0	0
30409	0	0	0	182 788	0	182 788	182 788	0	182 788	0	0	0
30602	779	0	779	1 604	0	1 604	486	0	486	1 897	0	1 897
32002	0	0	0	350 000	0	350 000	350 000	0	350 000	0	0	0
32003	0	0	0	12 000	0	12 000	12 000	0	12 000	0	0	0
32201	0	540	540	0	49	49	0	52	52	0	537	537
45201	91 080	0	91 080	99 119	0	99 119	99 230	0	99 230	90 969	0	90 969
45203	26 000	0	26 000	45 000	0	45 000	45 000	0	45 000	26 000	0	26 000
45204	12 469	0	12 469	10 000	0	10 000	12 469	0	12 469	10 000	0	10 000
45205	4 445	13 408	17 853	0	1 014	1 014	445	14 422	14 867	4 000	0	4 000
45206	274 750	33 296	308 046	48 000	2 786	50 786	38 000	2 333	40 333	284 750	33 749	318 499
45207	202 178	0	202 178	0	0	0	4 700	0	4 700	197 478	0	197 478
45502	600	0	600	800	0	800	600	0	600	800	0	800
45504	0	0	0	150	0	150	15	0	15	135	0	135
45505	25	14 290	14 315	250	1 297	1 547	8	1 381	1 389	267	14 206	14 473
45506	14 214	1 849	16 063	0	161	161	179	234	413	14 035	1 776	15 811
45809	0	0	0	158 516	0	158 516	158 516	0	158 516	0	0	0
45812	81 894	0	81 894	108	0	108	108	0	108	81 894	0	81 894
45815	916	7 362	8 278	0	668	668	0	711	711	916	7 319	8 235
45909	0	0	0	852	0	852	852	0	852	0	0	0
45912	4 102	0	4 102	0	0	0	0	0	0	4 102	0	4 102
45915	25	330	355	16	142	158	0	32	32	41	440	481
46802	158 000	0	158 000	316 516	0	316 516	474 516	0	474 516	0	0	0
47404	0	0	0	580 045	438 129	1 018 174	579 545	415 036	994 581	500	23 093	23 593
47408	0	0	0	7 235 365	5 799 046	13 034 411	7 235 365	5 799 046	13 034 411	0	0	0
47415	224	0	224	134	0	134	64	0	64	294	0	294
47423	573	0	573	491 966	13	491 979	491 966	13	491 979	573	0	573
47427	2 655	487	3 142	12 131	1 417	13 548	12 556	1 439	13 995	2 230	465	2 695
50104	10 974	0	10 974	70	0	70	100	0	100	10 944	0	10 944
50105	31 589	0	31 589	92 287	0	92 287	123 876	0	123 876	0	0	0
50106	67 722	0	67 722	91 746	0	91 746	42 862	0	42 862	116 606	0	116 606
50121	1 351	0	1 351	133	0	133	1 484	0	1 484	0	0	0
51401	0	0	0	29 772	0	29 772	0	0	0	29 772	0	29 772
51402	29 736	0	29 736	109 104	0	109 104	138 840	0	138 840	0	0	0
51403	295 819	0	295 819	737 693	50 912	788 605	857 183	583	857 766	176 329	50 329	226 658
51404	0	0	0	9 593	0	9 593	4 782	0	4 782	4 811	0	4 811
52503	7 976	167	8 143	4 854	14	4 868	8 864	54	8 918	3 966	127	4 093
60302	5 114	0	5 114	40	0	40	88	0	88	5 066	0	5 066
60306	0	0	0	1 108	0	1 108	1 108	0	1 108	0	0	0
60308	173	0	173	222	0	222	335	0	335	60	0	60
60310	0	0	0	404	0	404	404	0	404	0	0	0
60312	2 062	0	2 062	2 598	0	2 598	2 114	0	2 114	2 546	0	2 546
60314	0	0	0	0	34	34	0	34	34	0	0	0
60315	0	9 699	9 699	0	812	812	0	680	680	0	9 831	9 831
60323	74	0	74	1 353	0	1 353	1 029	0	1 029	398	0	398
60401	511 775	0	511 775	132	0	132	0	0	0	511 907	0	511 907
60701	0	0	0	132	0	132	132	0	132	0	0	0
61008	57	0	57	121	0	121	178	0	178	0	0	0
61009	0	0	0	59	0	59	59	0	59	0	0	0
61209	0	0	0	74	0	74	74	0	74	0	0	0
61210	0	0	0	1 234 047	0	1 234 047	1 234 047	0	1 234 047	0	0	0
61403	1 657	101	1 758	0	9	9	165	40	205	1 492	70	1 562
70606	701 200	0	701 200	116 913	0	116 913	1 521	0	1 521	816 592	0	816 592
70607	1 589	0	1 589	134	0	134	269	0	269	1 454	0	1 454
70608	258 177	0	258 177	58 818	0	58 818	0	0	0	316 995	0	316 995
70611	61	0	61	11	0	11	0	0	0	72	0	72
Пассив
10208	347 850	0	347 850	0	0	0	0	0	0	347 850	0	347 850
10701	54 293	0	54 293	0	0	0	0	0	0	54 293	0	54 293
10801	61 084	0	61 084	0	0	0	0	0	0	61 084	0	61 084
30109	125 925	0	125 925	45 289	0	45 289	880	0	880	81 516	0	81 516
30126	0	0	0	65	0	65	65	0	65	0	0	0
30232	0	0	0	6 456	477	6 933	6 456	477	6 933	0	0	0
30408	0	0	0	166 845	0	166 845	166 845	0	166 845	0	0	0
30601	142	0	142	1	0	1	0	0	0	141	0	141
31302	0	0	0	410 000	0	410 000	450 000	0	450 000	40 000	0	40 000
31303	70 000	0	70 000	240 000	0	240 000	170 000	0	170 000	0	0	0
31306	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
31307	16 550	0	16 550	0	0	0	0	0	0	16 550	0	16 550
31308	71 450	0	71 450	0	0	0	0	0	0	71 450	0	71 450
40502	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
40602	910	0	910	1 250 667	0	1 250 667	1 250 641	0	1 250 641	884	0	884
40701	2 217	0	2 217	3 032	0	3 032	2 334	0	2 334	1 519	0	1 519
40702	122 776	39 472	162 248	1 839 512	87 815	1 927 327	1 856 833	80 989	1 937 822	140 097	32 646	172 743
40703	109	0	109	1 392	0	1 392	1 341	0	1 341	58	0	58
40802	250	0	250	793	0	793	656	0	656	113	0	113
40807	2 765	280	3 045	32	7 567	7 599	31	121 182	121 213	2 764	113 895	116 659
40817	11 748	12 028	23 776	236 840	146 692	383 532	238 121	166 177	404 298	13 029	31 513	44 542
40820	2	0	2	253	0	253	253	0	253	2	0	2
40911	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
42105	78 125	3 176	81 301	0	307	307	0	288	288	78 125	3 157	81 282
42301	144	0	144	0	0	0	0	0	0	144	0	144
42303	514	51 735	52 249	514	5 869	6 383	0	4 644	4 644	0	50 510	50 510
42304	2 675	5 866	8 541	2 675	1 348	4 023	0	407	407	0	4 925	4 925
42305	2 280	20 908	23 188	0	21 427	21 427	0	1 745	1 745	2 280	1 226	3 506
42306	70 717	324 564	395 281	59 435	160 741	220 176	2 700	19 182	21 882	13 982	183 005	196 987
43502	0	0	0	92 441	0	92 441	92 441	0	92 441	0	0	0
43807	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000
45215	44 239	0	44 239	35 257	0	35 257	35 275	0	35 275	44 257	0	44 257
45515	5 329	0	5 329	2 811	0	2 811	49	0	49	2 567	0	2 567
45818	36 359	0	36 359	3 218	0	3 218	3 223	0	3 223	36 364	0	36 364
45918	1 184	0	1 184	17	0	17	81	0	81	1 248	0	1 248
46808	0	0	0	3 259	0	3 259	3 259	0	3 259	0	0	0
47403	0	0	0	182 788	0	182 788	182 788	0	182 788	0	0	0
47407	0	0	0	7 279 646	5 754 134	13 033 780	7 279 646	5 754 134	13 033 780	0	0	0
47411	1 039	3 395	4 434	108	1 330	1 438	276	1 881	2 157	1 207	3 946	5 153
47416	217	0	217	1 738	3 271	5 009	3 930	3 271	7 201	2 409	0	2 409
47422	126	0	126	318 964	0	318 964	318 838	0	318 838	0	0	0
47425	8 178	0	8 178	24 784	0	24 784	28 902	0	28 902	12 296	0	12 296
47426	3 110	0	3 110	2 743	27	2 770	3 871	27	3 898	4 238	0	4 238
47601	0	0	0	91 964	0	91 964	91 964	0	91 964	0	0	0
50120	3 271	0	3 271	269	0	269	134	0	134	3 136	0	3 136
51410	0	0	0	588	0	588	588	0	588	0	0	0
52302	0	0	0	5 013	0	5 013	5 013	0	5 013	0	0	0
52303	110 044	0	110 044	112 494	0	112 494	2 450	0	2 450	0	0	0
52304	119 300	0	119 300	201 020	0	201 020	81 720	0	81 720	0	0	0
52305	126 109	0	126 109	9 759	0	9 759	0	0	0	116 350	0	116 350
52306	0	6 704	6 704	0	470	470	0	561	561	0	6 795	6 795
52406	50 000	0	50 000	105 057	0	105 057	63 057	0	63 057	8 000	0	8 000
60301	208	0	208	2 159	0	2 159	2 055	0	2 055	104	0	104
60305	87	0	87	7 346	0	7 346	7 330	0	7 330	71	0	71
60307	0	0	0	1	0	1	2	0	2	1	0	1
60309	90	0	90	0	0	0	133	0	133	223	0	223
60322	10	0	10	911	0	911	901	0	901	0	0	0
60324	9 761	0	9 761	0	0	0	294	0	294	10 055	0	10 055
60601	8 322	0	8 322	0	0	0	1 588	0	1 588	9 910	0	9 910
70601	594 535	0	594 535	19	0	19	116 758	0	116 758	711 274	0	711 274
70602	1 387	0	1 387	1 484	0	1 484	134	0	134	37	0	37
70603	342 972	0	342 972	0	0	0	60 813	0	60 813	403 785	0	403 785
70605	3 015	0	3 015	0	0	0	0	0	0	3 015	0	3 015
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	127 136	0	127 136	101 651	0	101 651	50 963	0	50 963	177 824	0	177 824
90902	41 693	0	41 693	266 474	0	266 474	228 025	0	228 025	80 142	0	80 142
91202	0	6 704	6 704	0	561	561	0	470	470	0	6 795	6 795
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	1 422 148	108 908	1 531 056	155 661	9 114	164 775	21 807	7 631	29 438	1 556 002	110 391	1 666 393
91501	17 237	0	17 237	3 448	0	3 448	0	0	0	20 685	0	20 685
91604	17 845	203	18 048	4 678	18	4 696	1 119	19	1 138	21 404	202	21 606
99998	1 013 867	0	1 013 867	758 524	0	758 524	859 502	0	859 502	912 889	0	912 889
Пассив
91003	0	0	0	189	0	189	189	0	189	0	0	0
91004	0	0	0	882	0	882	882	0	882	0	0	0
91311	0	6 704	6 704	0	470	470	0	561	561	0	6 795	6 795
91312	704 029	0	704 029	33 079	0	33 079	38 485	0	38 485	709 435	0	709 435
91314	201 077	0	201 077	646 239	0	646 239	445 162	0	445 162	0	0	0
91315	33 843	15 708	49 551	9 705	1 168	10 873	73 289	1 332	74 621	97 427	15 872	113 299
91317	45 675	0	45 675	154 119	13 612	167 731	184 975	13 612	198 587	76 531	0	76 531
91507	4 350	392	4 742	0	38	38	0	36	36	4 350	390	4 740
91508	2 089	0	2 089	0	0	0	0	0	0	2 089	0	2 089
99999	1 741 876	0	1 741 876	157 794	0	157 794	389 365	0	389 365	1 973 447	0	1 973 447
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	384 242	384 242	169 650	5 394 690	5 564 340	169 650	5 448 161	5 617 811	0	330 771	330 771
93303	0	0	0	852	0	852	852	0	852	0	0	0
93503	0	0	0	827	0	827	10	0	10	817	0	817
93801	0	0	0	46 598	0	46 598	46 335	0	46 335	263	0	263
94001	0	0	0	17	0	17	7	0	7	10	0	10
Пассив
96001	380 842	0	380 842	5 278 132	319 126	5 597 258	5 223 794	323 656	5 547 450	326 504	4 530	331 034
96303	0	0	0	0	0	0	827	0	827	827	0	827
96503	0	0	0	852	0	852	852	0	852	0	0	0
96801	3 400	0	3 400	46 335	0	46 335	42 935	0	42 935	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	55,0000	0	0	113,0000	0	0	135,0000	0	0	33,0000
98010	0	0	4 837 572,0000	0	0	5 257 119,0000	0	0	2 276 115,0000	0	0	7 818 576,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	135,0000	0	0	135,0000	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	4 270 596,0000	0	0	1 503 467,0000	0	0	4 928 452,0000	0	0	7 695 581,0000
98050	0	0	449 031,0000	0	0	772 783,0000	0	0	408 780,0000	0	0	85 028,0000
98070	0	0	118 000,0000	0	0	80 000,0000	0	0	0,0000	0	0	38 000,0000

Страница была полезной?