Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2009 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Русский Инвестиционный Альянс" (акционерное общество)

Регистрационный номер

3434

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	11 055	4 927	15 982	59 340	16 125	75 465	52 828	6 050	58 878	17 567	15 002	32 569
20208	2 108	46	2 154	4 260	112	4 372	4 407	102	4 509	1 961	56	2 017
20209	0	0	0	13 000	0	13 000	13 000	0	13 000	0	0	0
30102	60 106	0	60 106	3 877 827	0	3 877 827	3 911 309	0	3 911 309	26 624	0	26 624
30110	1 481	11 743	13 224	10 519	121 671	132 190	10 451	86 846	97 297	1 549	46 568	48 117
30114	0	18 656	18 656	0	628 868	628 868	0	616 383	616 383	0	31 141	31 141
30202	526	0	526	575	0	575	0	0	0	1 101	0	1 101
30204	1 026	0	1 026	891	0	891	0	0	0	1 917	0	1 917
30221	0	0	0	0	31	31	0	31	31	0	0	0
30233	0	0	0	1 073	3	1 076	1 073	3	1 076	0	0	0
30402	470	0	470	99 725	0	99 725	99 063	0	99 063	1 132	0	1 132
30404	0	0	0	99 080	0	99 080	99 080	0	99 080	0	0	0
30409	0	0	0	93 847	0	93 847	93 847	0	93 847	0	0	0
30602	2 679	0	2 679	898	0	898	719	0	719	2 858	0	2 858
32002	0	0	0	405 000	0	405 000	355 000	0	355 000	50 000	0	50 000
32003	0	0	0	249 000	0	249 000	249 000	0	249 000	0	0	0
32201	0	527	527	0	35	35	0	30	30	0	532	532
45201	109 620	0	109 620	169 986	0	169 986	195 271	0	195 271	84 335	0	84 335
45203	26 000	0	26 000	16 000	0	16 000	26 000	0	26 000	16 000	0	16 000
45204	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000
45205	38 000	45 330	83 330	4 445	1 956	6 401	0	1 495	1 495	42 445	45 791	88 236
45206	278 928	0	278 928	3 999	0	3 999	36 417	0	36 417	246 510	0	246 510
45207	228 260	0	228 260	6 418	0	6 418	2 000	0	2 000	232 678	0	232 678
45503	0	130	130	0	3	3	0	133	133	0	0	0
45504	0	2 443	2 443	0	143	143	0	2 586	2 586	0	0	0
45505	69	19 458	19 527	0	1 249	1 249	23	6 626	6 649	46	14 081	14 127
45506	16 566	1 509	18 075	0	1 111	1 111	215	160	375	16 351	2 460	18 811
45812	81 894	0	81 894	7 730	0	7 730	7 730	0	7 730	81 894	0	81 894
45815	916	0	916	0	8 059	8 059	0	22	22	916	8 037	8 953
45912	5 006	0	5 006	1 297	429	1 726	904	0	904	5 399	429	5 828
45915	25	236	261	0	135	135	0	14	14	25	357	382
46802	0	0	0	150 000	0	150 000	0	0	0	150 000	0	150 000
47404	0	0	0	40 032	0	40 032	40 032	0	40 032	0	0	0
47408	0	0	0	7 281 523	6 006 371	13 287 894	7 281 523	6 006 371	13 287 894	0	0	0
47415	173	0	173	0	0	0	3	0	3	170	0	170
47423	570	0	570	0	18	18	0	18	18	570	0	570
47427	2 765	864	3 629	10 398	971	11 369	11 561	1 835	13 396	1 602	0	1 602
50104	10 944	0	10 944	68	0	68	106	0	106	10 906	0	10 906
50106	0	0	0	136 041	0	136 041	43 554	0	43 554	92 487	0	92 487
50121	0	0	0	306	0	306	75	0	75	231	0	231
50605	50	0	50	0	0	0	50	0	50	0	0	0
50606	248	0	248	199	0	199	447	0	447	0	0	0
50621	14	0	14	0	0	0	14	0	14	0	0	0
51401	0	0	0	20 975	0	20 975	20 975	0	20 975	0	0	0
51402	0	0	0	112 648	0	112 648	112 648	0	112 648	0	0	0
51403	48 482	0	48 482	579 578	0	579 578	446 774	0	446 774	181 286	0	181 286
51404	0	0	0	28 725	0	28 725	28 725	0	28 725	0	0	0
52503	2 430	243	2 673	12 130	10	12 140	2 722	48	2 770	11 838	205	12 043
60302	807	0	807	66	0	66	177	0	177	696	0	696
60306	0	0	0	1 032	0	1 032	1 032	0	1 032	0	0	0
60308	88	0	88	234	0	234	233	0	233	89	0	89
60310	0	0	0	274	0	274	274	0	274	0	0	0
60312	1 184	0	1 184	3 037	0	3 037	2 072	0	2 072	2 149	0	2 149
60314	0	0	0	0	125	125	0	125	125	0	0	0
60315	0	11 255	11 255	0	450	450	0	2 195	2 195	0	9 510	9 510
60323	223	0	223	590	0	590	689	0	689	124	0	124
60401	511 127	0	511 127	505	0	505	0	0	0	511 632	0	511 632
60701	0	0	0	505	0	505	505	0	505	0	0	0
61002	0	0	0	37	0	37	37	0	37	0	0	0
61008	0	0	0	108	0	108	108	0	108	0	0	0
61009	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
61210	0	0	0	650 239	0	650 239	650 239	0	650 239	0	0	0
61403	1 943	36	1 979	50	83	133	172	4	176	1 821	115	1 936
70606	512 473	0	512 473	89 595	0	89 595	27	0	27	602 041	0	602 041
70607	362	0	362	931	0	931	304	0	304	989	0	989
70608	157 725	0	157 725	39 317	0	39 317	0	0	0	197 042	0	197 042
70611	3 713	0	3 713	745	0	745	0	0	0	4 458	0	4 458
Пассив
10208	347 850	0	347 850	0	0	0	0	0	0	347 850	0	347 850
10701	54 293	0	54 293	0	0	0	0	0	0	54 293	0	54 293
10801	61 084	0	61 084	0	0	0	0	0	0	61 084	0	61 084
30109	0	0	0	0	0	0	20 151	0	20 151	20 151	0	20 151
30232	0	0	0	2 428	167	2 595	2 428	167	2 595	0	0	0
30408	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
30601	342	0	342	200	0	200	0	0	0	142	0	142
31302	0	0	0	130 000	0	130 000	130 000	0	130 000	0	0	0
31303	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
31306	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000
31307	12 550	0	12 550	0	0	0	4 000	0	4 000	16 550	0	16 550
31308	71 450	0	71 450	0	0	0	0	0	0	71 450	0	71 450
32015	0	0	0	300	0	300	300	0	300	0	0	0
40502	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
40602	5 302	0	5 302	530 070	0	530 070	531 987	0	531 987	7 219	0	7 219
40701	4 516	0	4 516	3 428	0	3 428	32 700	0	32 700	33 788	0	33 788
40702	206 732	33 049	239 781	2 415 352	109 761	2 525 113	2 387 861	109 689	2 497 550	179 241	32 977	212 218
40703	64	0	64	308	0	308	331	0	331	87	0	87
40802	177	0	177	577	0	577	566	0	566	166	0	166
40807	2 767	330	3 097	77 908	78 505	156 413	77 907	78 451	156 358	2 766	276	3 042
40817	20 127	15 466	35 593	23 309	57 317	80 626	17 351	62 276	79 627	14 169	20 425	34 594
40820	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42105	78 125	9 295	87 420	0	525	525	0	617	617	78 125	9 387	87 512
42301	194	0	194	50	0	50	54	0	54	198	0	198
42303	1 025	51 750	52 775	1 025	54 263	55 288	500	53 488	53 988	500	50 975	51 475
42304	2 975	2 103	5 078	0	987	987	0	93	93	2 975	1 209	4 184
42305	530	19 678	20 208	0	692	692	1 110	1 519	2 629	1 640	20 505	22 145
42306	73 441	309 328	382 769	0	16 886	16 886	2 541	19 949	22 490	75 982	312 391	388 373
45215	65 480	0	65 480	20 546	0	20 546	14 392	0	14 392	59 326	0	59 326
45515	8 989	0	8 989	1 910	0	1 910	1 552	0	1 552	8 631	0	8 631
45818	31 223	0	31 223	530	0	530	3 615	0	3 615	34 308	0	34 308
45918	1 247	0	1 247	262	0	262	454	0	454	1 439	0	1 439
46808	0	0	0	218	0	218	10 112	0	10 112	9 894	0	9 894
47403	0	0	0	93 847	0	93 847	93 847	0	93 847	0	0	0
47407	299	0	299	7 334 779	5 956 422	13 291 201	7 334 480	5 956 422	13 290 902	0	0	0
47411	1 945	6 123	8 068	1 354	7 832	9 186	860	3 492	4 352	1 451	1 783	3 234
47416	1 226	0	1 226	4 970	0	4 970	6 047	0	6 047	2 303	0	2 303
47422	12	0	12	17	0	17	10	0	10	5	0	5
47425	7 873	0	7 873	9 967	0	9 967	13 299	0	13 299	11 205	0	11 205
47426	812	0	812	981	77	1 058	2 089	77	2 166	1 920	0	1 920
50120	2 019	0	2 019	300	0	300	952	0	952	2 671	0	2 671
50620	2	0	2	5	0	5	3	0	3	0	0	0
52302	0	0	0	2 006	0	2 006	5 031	0	5 031	3 025	0	3 025
52303	0	0	0	20 000	0	20 000	221 000	0	221 000	201 000	0	201 000
52304	0	0	0	0	0	0	115 000	0	115 000	115 000	0	115 000
52305	53 100	0	53 100	8 000	0	8 000	82 759	0	82 759	127 859	0	127 859
52306	0	6 507	6 507	0	215	215	0	281	281	0	6 573	6 573
52406	0	0	0	2 006	0	2 006	2 006	0	2 006	0	0	0
60301	145	0	145	3 125	0	3 125	3 292	0	3 292	312	0	312
60305	55	0	55	8 036	0	8 036	8 037	0	8 037	56	0	56
60307	1	0	1	1	0	1	8	0	8	8	0	8
60309	0	0	0	171	0	171	171	0	171	0	0	0
60322	0	0	0	2 574	0	2 574	2 574	0	2 574	0	0	0
60324	11 404	0	11 404	1 848	0	1 848	89	0	89	9 645	0	9 645
60601	5 165	0	5 165	0	0	0	1 573	0	1 573	6 738	0	6 738
61301	14	0	14	14	0	14	0	0	0	0	0	0
70601	398 521	0	398 521	73	0	73	71 676	0	71 676	470 124	0	470 124
70602	73	0	73	111	0	111	306	0	306	268	0	268
70603	247 643	0	247 643	0	0	0	38 977	0	38 977	286 620	0	286 620
70605	3 015	0	3 015	0	0	0	0	0	0	3 015	0	3 015
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	480	0	480	127 372	0	127 372	490	0	490	127 362	0	127 362
90902	165 081	0	165 081	15 071	0	15 071	138 933	0	138 933	41 219	0	41 219
91202	0	6 506	6 506	0	281	281	0	214	214	0	6 573	6 573
91414	1 285 678	105 704	1 391 382	100 774	4 561	105 335	0	3 486	3 486	1 386 452	106 779	1 493 231
91417	8 000	0	8 000	0	0	0	8 000	0	8 000	0	0	0
91501	45 873	0	45 873	0	0	0	28 636	0	28 636	17 237	0	17 237
91604	10 630	0	10 630	5 954	5	5 959	2 358	5	2 363	14 226	0	14 226
99998	869 796	0	869 796	502 053	0	502 053	277 918	0	277 918	1 093 931	0	1 093 931
Пассив
91003	0	0	0	575	0	575	575	0	575	0	0	0
91004	0	0	0	891	0	891	891	0	891	0	0	0
91311	0	6 507	6 507	0	215	215	0	281	281	0	6 573	6 573
91312	769 884	0	769 884	53 707	0	53 707	28 128	0	28 128	744 305	0	744 305
91314	0	0	0	0	0	0	205 774	0	205 774	205 774	0	205 774
91315	23 306	12 780	36 086	71	422	493	1 175	3 055	4 230	24 410	15 413	39 823
91316	0	253	253	0	267	267	0	14	14	0	0	0
91317	51 980	0	51 980	221 749	0	221 749	260 989	0	260 989	91 220	0	91 220
91507	3 291	382	3 673	0	21	21	452	26	478	3 743	387	4 130
91508	1 413	0	1 413	0	0	0	693	0	693	2 106	0	2 106
99999	1 627 952	0	1 627 952	54 260	0	54 260	126 156	0	126 156	1 699 848	0	1 699 848
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	390 402	390 402	384 912	5 949 939	6 334 851	384 912	6 011 792	6 396 704	0	328 549	328 549
93504	0	0	0	4 177	0	4 177	4 177	0	4 177	0	0	0
93801	1 185	0	1 185	36 511	0	36 511	37 696	0	37 696	0	0	0
94001	0	0	0	283	0	283	283	0	283	0	0	0
Пассив
96001	391 587	0	391 587	6 186 753	197 090	6 383 843	6 121 460	197 090	6 318 550	326 294	0	326 294
96304	0	0	0	4 002	0	4 002	4 002	0	4 002	0	0	0
96801	0	0	0	37 696	0	37 696	39 951	0	39 951	2 255	0	2 255
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	5,0000	0	0	103,0000	0	0	84,0000	0	0	24,0000
98010	0	0	221 744,0000	0	0	2 397 483,0000	0	0	486 331,0000	0	0	2 132 896,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	84,0000	0	0	84,0000	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	0,0000	0	0	200 000,0000	0	0	2 034 899,0000	0	0	1 834 899,0000
98050	0	0	221 749,0000	0	0	464 415,0000	0	0	402 687,0000	0	0	160 021,0000
98070	0	0	0,0000	0	0	40 000,0000	0	0	178 000,0000	0	0	138 000,0000

Страница была полезной?